每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
长信国防军工量化混合A002983基金吧1.97721.97720.08784.44%开放申购开放赎回0.15%
长信国防军工量化混合C008960基金吧1.96411.96410.08714.43%开放申购开放赎回0.00%
长江新能源产业混合发起A011446基金吧1.75151.75150.07504.28%开放申购开放赎回0.15%
长江新能源产业混合发起C011447基金吧1.74721.74720.07484.28%开放申购开放赎回0.00%
东吴多策略混合A580009基金吧2.41493.17790.10284.26%开放申购开放赎回0.15%
东吴多策略混合C011949基金吧2.40692.40690.10244.25%开放申购开放赎回0.00%
申万菱信竞争优势混合310368基金吧3.07164.08760.12784.16%开放申购开放赎回0.15%
南方军工改革灵活配置混合A004224基金吧1.69721.69720.07034.14%开放申购开放赎回0.15%
南方军工改革灵活配置混合C011148基金吧1.69171.69170.074.14%开放申购开放赎回0.00%
华夏新能源车龙头混合发起式A013395基金吧1.12381.12380.04403.92%开放申购开放赎回0.15%
华夏新能源车龙头混合发起式C013396基金吧1.12251.12250.04393.91%开放申购开放赎回0.00%
富国军工主题混合A005609基金吧2.33872.33870.08983.84%开放申购开放赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C013806净值财通资管2021-11-22债券型-中短债21/11/18~21/11/18陈希希0.12开放申购
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E013807净值财通资管2021-11-22债券型-中短债21/11/18~21/11/18陈希希0.09开放申购
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A013804净值财通资管2021-11-22债券型-中短债21/11/18~21/11/18陈希希0.12开放申购
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A013415净值永赢基金0.392021-11-22指数型-股票21/11/09~21/11/18万纯1.28开放申购
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C013416净值永赢基金0.392021-11-22指数型-股票21/11/09~21/11/18万纯1.28开放申购
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A014090净值中融基金0.142021-11-11混合型-偏股21/11/08~21/11/09赵楠2.76开放申购
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C014091净值中融基金0.142021-11-11混合型-偏股21/11/08~21/11/09赵楠2.75开放申购
华夏成长先锋一年持有混合A013389净值华夏基金18.792021-11-16混合型-偏股21/11/01~21/11/12郑泽鸿-0.65开放申购
华夏成长先锋一年持有混合C013390净值华夏基金18.792021-11-16混合型-偏股21/11/01~21/11/12郑泽鸿-0.68开放申购
平安安盈灵活配置混合C014051净值平安基金2021-11-02混合型-灵活21/11/01~21/11/01薛冀颖5.57开放申购
华夏创新视野一年持有混合A013962净值华夏基金19.352021-11-10混合型-偏股21/10/27~21/11/05周克平-0.27开放申购
华夏创新视野一年持有混合C013963净值华夏基金19.352021-11-10混合型-偏股21/10/27~21/11/05周克平-0.30开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%11-291.2790
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.08%11-290.9160
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.00%11-290.9090
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%11-291.0442
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股限大额开放赎回10元0.15%11-292.4417
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%11-291.9864
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%11-290.6138
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%11-290.6796
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%11-2919.7730
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%11-290.6823
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.06%11-291.8200
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%11-291.2460

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