今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
财通多策略福鑫定开混合501046基金吧2.08812.08810.06783.25%暂停申购暂停赎回0.15%
农银医疗保健股票000913基金吧2.62642.62640.08403.20%开放申购开放赎回0.15%
农银汇理创新医疗混合008293基金吧1.43761.43760.04543.16%开放申购开放赎回0.15%
易方达医疗保健行业混合110023基金吧3.57603.57600.11203.13%开放申购开放赎回0.15%
东海祥龙混合(LOF)168301基金吧1.48331.48330.04563.07%开放申购开放赎回0.15%
中海医疗保健主题股票399011基金吧2.12603.27200.06403.01%开放申购开放赎回0.15%
华宝大健康混合006881基金吧1.92821.92820.05742.98%开放申购开放赎回0.15%
财通成长优选混合001480基金吧1.741.740.05102.93%开放申购开放赎回0.15%
财通智慧成长混合A009062基金吧1.12721.12720.03282.91%开放申购开放赎回0.15%
财通智慧成长混合C009063基金吧1.12221.12220.03262.91%开放申购开放赎回0.00%
华宝医药生物混合240020基金吧3.594.02900.10302.87%开放申购开放赎回0.15%
华宝中证医疗指数分级162412基金吧1.22190.72280.03342.73%限大额开放赎回0.12%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
红土创新医疗保健股票010434净值红土创新基金0.102020-10-20股票型20/10/19~20/10/19盖俊龙-0.11开放申购
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A008827净值建信基金0.242020-10-16联接基金20/09/14~20/10/13朱金钰-0.07开放申购
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C008828净值建信基金0.242020-10-16联接基金20/09/14~20/10/13朱金钰-0.08开放申购
博时恒荣一年混合C010079净值博时基金2.332020-09-27混合型20/09/10~20/09/23卓若伟-0.32开放申购
博时恒荣一年混合A010078净值博时基金2.332020-09-27混合型20/09/10~20/09/23卓若伟-0.28开放申购
兴业稳健双利一年持有期债券C009359净值兴业基金8.482020-09-28债券型20/09/08~20/09/23腊博0.14开放申购
兴业稳健双利一年持有期债券A009358净值兴业基金8.482020-09-28债券型20/09/08~20/09/23腊博0.17开放申购
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)009335净值工银瑞信基金4.202020-09-30混合-FOF20/09/07~20/09/25蒋华安-0.17开放申购
大摩优悦安和混合009893净值摩根士丹利华鑫基金2.462020-09-24混合型20/09/03~20/09/21何晓春-0.18开放申购
上投摩根慧见两年持有期009998净值上投摩根基金21.172020-09-17混合型20/09/03~20/09/11李德辉-0.33开放申购
西部利得聚禾混合C007424净值西部利得基金2.452020-09-23混合型开放申购严志勇0.13刘荟
西部利得聚禾混合A007423净值西部利得基金2.452020-09-23混合型开放申购严志勇0.14刘荟

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%10-261.4000
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%10-270.9290
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%10-270.9260
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%10-261.0020
西部利得量化成长混合000006基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.15%10-261.7697
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回100元0.12%10-261.6907
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%10-270.5775
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%10-270.6433
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%10-2618.7610
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%10-270.6460
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%10-261.5150
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%10-261.2520

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