今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189基金吧 | 1.5025 | 1.5025 | 0.0191 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190基金吧 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0190 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源祥和债券A | 003218基金吧 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0157 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 前海开源祥和债券C | 003219基金吧 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0155 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通通捷债券 | 006164基金吧 | 1.0073 | 1.0197 | 0.0123 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.70% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 502023基金吧 | 1.6670 | 1.16 | 0.0160 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 中航瑞景3个月定开C | 006054基金吧 | 1.0163 | 1.0908 | 0.0098 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中融国证钢铁行业指数 | 168203基金吧 | 1.1890 | 1.1890 | 0.01 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国融融银灵活配置混合A | 006009基金吧 | 1.0331 | 1.0831 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 国融融银灵活配置混合C | 006010基金吧 | 1.0255 | 1.0755 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 天弘中证红利低波动100A | 008114基金吧 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0065 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 天弘中证红利低波动100C | 008115基金吧 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0065 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A011105净值 | 长信基金 | 3.17 | 2021-03-30 | 混合型 | 开放申购 | 李家春 | -0.54 | 吴晖 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C011106净值 | 长信基金 | 3.17 | 2021-03-30 | 混合型 | 开放申购 | 李家春 | -0.55 | 吴晖 |
| 诺德安盛纯债011094净值 | 诺德基金 | 2.04 | 2021-03-12 | 债券型 | 21/03/08～21/03/10 | 景辉 | 0.06 | 开放申购 |
| 浙商创业板指数增强C010750净值 | 浙商基金 | 0.12 | 2021-03-19 | 股票指数 | 21/03/05～21/03/16 | 向伟 | 0.59 | 开放申购 |
| 浙商创业板指数增强A010749净值 | 浙商基金 | 0.12 | 2021-03-19 | 股票指数 | 21/03/05～21/03/16 | 向伟 | 0.62 | 开放申购 |
| 湘财创新成长一年持有期混合A011550净值 | 湘财基金 | 2.82 | 2021-03-24 | 混合型 | 开放申购 | 车广路 | -0.29 | 徐亦达 |
| 湘财创新成长一年持有期混合C011551净值 | 湘财基金 | 2.82 | 2021-03-24 | 混合型 | 开放申购 | 车广路 | -0.32 | 徐亦达 |
| 东财有色增强C011631净值 | 东财基金 | 1.43 | 2021-03-16 | 股票指数 | 开放申购 | 姚楠燕 | -3.19 | 杨路炜 |
| 东财有色增强A011630净值 | 东财基金 | 1.43 | 2021-03-16 | 股票指数 | 开放申购 | 姚楠燕 | -3.16 | 杨路炜 |
| 长信企业优选一年持有混合010861净值 | 长信基金 | 11.83 | 2021-03-10 | 混合型 | 21/03/01～21/03/05 | 叶松 | -1.04 | 开放申购 |
| 工银科创板50ETF联接C011615净值 | 工银瑞信基金 | 19.55 | 2021-03-05 | 联接基金 | 21/02/24～21/03/02 | 赵栩 | -1.06 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞科创板50ETF联接A011610净值 | 华泰柏瑞基金 | 5.86 | 2021-03-04 | 联接基金 | 21/02/24～21/03/02 | 柳军 | -0.56 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 04-12 | 1.2960 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 04-12 | 0.8650 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.00% | 04-12 | 0.8610 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.08% | 04-12 | 1.0190 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 04-12 | 1.9725 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 联接基金 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 04-12 | 1.6976 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 04-12 | 0.5715 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 04-12 | 0.6372 |
| 华夏大盘精选混合000011基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 04-12 | 19.8430 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 04-12 | 0.6400 |
| 华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.06% | 04-12 | 1.6920 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 04-12 | 1.2130 |