每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
中海混改红利混合001574基金吧1.87301.87300.10105.39%开放申购开放赎回0.15%
国联安科技动力001956基金吧2.30952.30950.11294.89%开放申购开放赎回0.15%
金信行业优选混合发起式002256基金吧2.27202.27200.10904.80%开放申购开放赎回0.15%
金信稳健策略灵活配置混合007872基金吧1.90821.90820.09104.77%开放申购开放赎回0.15%
国联安优选行业混合257070基金吧3.70574.00670.17614.75%开放申购开放赎回0.15%
海富通电子传媒股票A006081基金吧3.11373.11370.14404.62%开放申购开放赎回0.15%
海富通电子传媒股票C006080基金吧3.01743.01740.13944.62%开放申购开放赎回0.00%
安信创新先锋混合发起A010237基金吧1.04801.04800.04644.43%开放申购开放赎回0.15%
安信创新先锋混合发起C010238基金吧1.04301.04300.04624.43%开放申购开放赎回0.00%
中银证券优势制造股票A011269基金吧1.02801.02800.04524.40%开放申购开放赎回0.15%
中银证券优势制造股票C011270基金吧1.02681.02680.04524.40%开放申购开放赎回0.00%
长城久嘉创新成长混合A004666基金吧1.77491.77490.07784.38%开放申购开放赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
新华增怡债券E013720净值新华基金2021-09-24债券型-混合债21/09/15~21/09/15王丹-0.15开放申购
建信港股通精选混合A011969净值建信基金2.692021-09-29混合型-偏股21/09/13~21/09/27刘克飞-0.02开放申购
建信港股通精选混合C011970净值建信基金2.692021-09-29混合型-偏股21/09/13~21/09/27刘克飞-0.03开放申购
中银证券安业债券A013373净值中银证券2.002021-09-16债券型-长债21/09/13~21/09/14曹张琪0.01开放申购
中银证券安业债券C013374净值中银证券2.002021-09-16债券型-长债21/09/13~21/09/14曹张琪-0.01开放申购
财通资管鸿享30天滚动中短债A013546净值财通资管0.152021-09-15债券型-中短债21/09/13~21/09/13陈希希0.39开放申购
财通资管鸿享30天滚动中短债C013547净值财通资管0.152021-09-15债券型-中短债21/09/13~21/09/13陈希希0.38开放申购
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A013402净值华夏基金0.232021-09-28QDII21/09/10~21/09/24徐猛1.85开放申购
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C013403净值华夏基金0.232021-09-28QDII21/09/10~21/09/24徐猛1.84开放申购
中银证券安灏债券C012469净值中银证券2.002021-09-15债券型-长债21/09/06~21/09/13曹张琪-0.12开放申购
中银证券安灏债券A012468净值中银证券2.002021-09-15债券型-长债21/09/06~21/09/13曹张琪-0.16开放申购
华泰柏瑞恒利混合C012954净值华泰柏瑞基金2.402021-09-14混合型-偏债开放申购何子建-1.66董辰

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-151.2660
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.08%10-150.8960
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.00%10-150.8900
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%10-151.0308
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股限大额开放赎回10元0.15%10-152.2597
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%10-151.9331
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%10-160.5622
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%10-150.6276
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%10-1520.0340
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%10-150.6304
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.06%10-151.7950
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%10-151.2380

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