每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
招商中证白酒指数(LOF)161725基金吧1.40423.03530.08926.35%开放申购开放赎回0.10%
诺德新享灵活配置混合004987基金吧2.38482.38480.14295.99%开放申购开放赎回0.15%
鹏华酒160632基金吧1.05602.35800.065.68%开放申购开放赎回0.12%
易方达ESG责任投资股票007548基金吧2.05592.05590.11305.50%开放申购开放赎回0.15%
东方新思路混合A001384基金吧1.83111.83110.09555.22%开放申购开放赎回0.08%
东方新思路混合C001385基金吧1.79121.79120.09345.21%开放申购开放赎回0.00%
易方达科顺定开混合161132基金吧2.39852.39850.12395.17%暂停申购暂停赎回0.15%
易方达蓝筹精选混合005827基金吧3.16523.16520.15985.05%限大额开放赎回0.15%
华泰柏瑞质量成长008528基金吧1.78961.78960.08804.92%开放申购开放赎回0.15%
广发估值优势混合006136基金吧2.98392.98390.14524.87%开放申购开放赎回0.15%
国泰蓝筹精选混合A008174基金吧1.81601.81600.08784.83%开放申购开放赎回0.15%
国泰蓝筹精选混合C008175基金吧1.80801.80800.08734.83%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
农银策略收益一年持有混合010347净值农银汇理基金混合型21/01/25~21/01/25张峰认购期
广发均衡增长混合C010535净值广发基金混合型21/01/25~21/01/25王颂认购期
交银启道混合010483净值交银施罗德基金混合型21/01/25~21/01/25周中认购期
诺德安鸿纯债010440净值诺德基金2.052021-01-15债券型21/01/11~21/01/12景辉0.01开放申购
天弘中证智能汽车指数发起式C010956净值天弘基金7.562021-01-19股票指数开放申购陈瑶0.42林心龙
天弘中证智能汽车指数发起式A010955净值天弘基金7.562021-01-19股票指数开放申购陈瑶0.42林心龙
创金合信ESG责任投资股票C011150净值创金合信基金0.112020-12-30股票型开放申购李龑12.29王鑫
创金合信新材料新能源股票A011142净值创金合信基金0.752020-12-30股票型20/12/28~20/12/28李游13.70开放申购
创金气候变化责任投资股票C011147净值创金合信基金0.102020-12-30股票型20/12/28~20/12/28曹春林15.87开放申购
创金气候变化责任投资股票A011146净值创金合信基金0.102020-12-30股票型20/12/28~20/12/28曹春林15.90开放申购
创金合信新材料新能源股票C011143净值创金合信基金0.752020-12-30股票型20/12/28~20/12/28李游13.65开放申购
创金合信ESG责任投资股票A011149净值创金合信基金0.112020-12-30股票型开放申购李龑12.33王鑫

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%01-251.4530
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%01-250.9410
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%01-250.9370
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%01-251.0210
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.15%01-252.2070
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回100元0.12%01-251.7999
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%01-250.6592
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%01-250.7249
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%01-2520.5660
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%01-250.7276
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%01-251.7390
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%01-251.2080

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