今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 长信国防军工量化混合A | 002983基金吧 | 1.9772 | 1.9772 | 0.0878 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长信国防军工量化混合C | 008960基金吧 | 1.9641 | 1.9641 | 0.0871 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长江新能源产业混合发起A | 011446基金吧 | 1.7515 | 1.7515 | 0.0750 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长江新能源产业混合发起C | 011447基金吧 | 1.7472 | 1.7472 | 0.0748 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东吴多策略混合A | 580009基金吧 | 2.4149 | 3.1779 | 0.1028 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东吴多策略混合C | 011949基金吧 | 2.4069 | 2.4069 | 0.1024 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 申万菱信竞争优势混合 | 310368基金吧 | 3.0716 | 4.0876 | 0.1278 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 004224基金吧 | 1.6972 | 1.6972 | 0.0703 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 南方军工改革灵活配置混合C | 011148基金吧 | 1.6917 | 1.6917 | 0.07 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395基金吧 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0440 | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396基金吧 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0439 | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国军工主题混合A | 005609基金吧 | 2.3387 | 2.3387 | 0.0898 | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C013806净值 | 财通资管 | 2021-11-22 | 债券型-中短债 | 21/11/18～21/11/18 | 陈希希 | 0.12 | 开放申购 | |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E013807净值 | 财通资管 | 2021-11-22 | 债券型-中短债 | 21/11/18～21/11/18 | 陈希希 | 0.09 | 开放申购 | |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A013804净值 | 财通资管 | 2021-11-22 | 债券型-中短债 | 21/11/18～21/11/18 | 陈希希 | 0.12 | 开放申购 | |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A013415净值 | 永赢基金 | 0.39 | 2021-11-22 | 指数型-股票 | 21/11/09～21/11/18 | 万纯 | 1.28 | 开放申购 |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C013416净值 | 永赢基金 | 0.39 | 2021-11-22 | 指数型-股票 | 21/11/09～21/11/18 | 万纯 | 1.28 | 开放申购 |
| 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A014090净值 | 中融基金 | 0.14 | 2021-11-11 | 混合型-偏股 | 21/11/08～21/11/09 | 赵楠 | 2.76 | 开放申购 |
| 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C014091净值 | 中融基金 | 0.14 | 2021-11-11 | 混合型-偏股 | 21/11/08～21/11/09 | 赵楠 | 2.75 | 开放申购 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A013389净值 | 华夏基金 | 18.79 | 2021-11-16 | 混合型-偏股 | 21/11/01～21/11/12 | 郑泽鸿 | -0.65 | 开放申购 |
| 华夏成长先锋一年持有混合C013390净值 | 华夏基金 | 18.79 | 2021-11-16 | 混合型-偏股 | 21/11/01～21/11/12 | 郑泽鸿 | -0.68 | 开放申购 |
| 平安安盈灵活配置混合C014051净值 | 平安基金 | 2021-11-02 | 混合型-灵活 | 21/11/01～21/11/01 | 薛冀颖 | 5.57 | 开放申购 | |
| 华夏创新视野一年持有混合A013962净值 | 华夏基金 | 19.35 | 2021-11-10 | 混合型-偏股 | 21/10/27～21/11/05 | 周克平 | -0.27 | 开放申购 |
| 华夏创新视野一年持有混合C013963净值 | 华夏基金 | 19.35 | 2021-11-10 | 混合型-偏股 | 21/10/27～21/11/05 | 周克平 | -0.30 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 11-29 | 1.2790 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 11-29 | 0.9160 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 11-29 | 0.9090 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 11-29 | 1.0442 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 11-29 | 2.4417 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 11-29 | 1.9864 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 11-29 | 0.6138 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 11-29 | 0.6796 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 11-29 | 19.7730 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 11-29 | 0.6823 |
| 华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 11-29 | 1.8200 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 11-29 | 1.2460 |