今日基金要闻动态

more+

每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
华夏能源革新股票003834基金吧1.27101.27100.03602.83%开放申购开放赎回0.15%
鹏华酒分级160632基金吧1.34901.80500.03602.67%开放申购开放赎回0.12%
东方新能源汽车混合400015基金吧1.44121.90120.03652.53%开放申购开放赎回0.15%
诺德新享灵活配置混合004987基金吧1.30321.30320.03262.50%开放申购开放赎回0.15%
国泰智能汽车股票001790基金吧1.24601.24600.032.41%开放申购开放赎回0.15%
银河消费混合519678基金吧1.991.990.04702.36%开放申购开放赎回0.15%
工银新能源汽车混合C005940基金吧1.45641.45640.03362.31%开放申购开放赎回0.00%
工银新能源汽车混合A005939基金吧1.47881.47880.03412.31%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信低碳先锋股票540008基金吧1.59651.69650.03612.26%开放申购开放赎回0.15%
富国中证新能源汽车指数分级161028基金吧0.89400.92200.022.24%开放申购开放赎回0.12%
华夏兴和混合519918基金吧1.79204.09100.03902.18%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信智造先锋股票A001643基金吧1.57531.57530.03352.13%开放申购开放赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
诺德安盈纯债008937净值诺德基金10.042020-05-25债券型20/05/18~20/05/20景辉0.01开放申购
中信保诚中债1-3年国开行C008455净值中信保诚基金5.002020-05-28债券指数20/05/11~20/05/25吴胤希-0.01开放申购
中信保诚中债1-3年国开行A008454净值中信保诚基金5.002020-05-28债券指数20/05/11~20/05/25吴胤希0.00开放申购
中信保诚中债1-3年农发行C009321净值中信保诚基金5.002020-05-28债券指数20/05/11~20/05/25何文忠-0.04开放申购
中信保诚中债1-3年农发行A009320净值中信保诚基金5.002020-05-28债券指数20/05/11~20/05/25何文忠-0.04开放申购
同泰恒兴纯债A009278净值同泰基金8.002020-05-18债券型20/05/11~20/05/14高春梅0.02开放申购
同泰恒兴纯债C009279净值同泰基金8.002020-05-18债券型20/05/11~20/05/14高春梅0.01开放申购
东方臻慧纯债债券C009464净值东方基金2.002020-05-21债券型20/05/11~20/05/14刘长俊-0.10开放申购
东方臻慧纯债债券A009463净值东方基金2.002020-05-21债券型20/05/11~20/05/14刘长俊0.06开放申购
招商鑫福中短债C008775净值招商基金4.142020-05-22债券型20/05/06~20/05/20郭敏0.00开放申购
招商鑫福中短债A008774净值招商基金4.142020-05-22债券型20/05/06~20/05/20郭敏0.01开放申购
中银证券安沛债券C008996净值中银证券2.002020-05-13债券型20/05/06~20/05/07曹张琪-0.06开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%06-041.2030
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%06-040.7630
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%06-040.7620
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%06-031.0400
西部利得量化成长混合000006基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%06-041.4694
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回100元0.12%06-031.4984
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%06-040.3917
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%06-040.4574
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%06-0414.3210
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%06-040.4601
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%06-041.3330
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%06-031.2510

基金公司排名热门推荐

more+