今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 方正富邦保险主题指数分级 | 167301基金吧 | 1.3720 | 1.4910 | 0.0480 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 天弘周期策略混合 | 420005基金吧 | 1.8760 | 2.2470 | 0.0490 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 天弘中证银行指数C | 001595基金吧 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0279 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 天弘中证银行指数A | 001594基金吧 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0282 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 鹏华银行分级 | 160631基金吧 | 0.9090 | 1.0140 | 0.0220 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 招商中证银行指数分级 | 161723基金吧 | 1.0669 | 1.1721 | 0.0256 | 2.40% | 限大额 | 开放赎回 | 0.10% |
| 博时中证银行指数分级 | 160517基金吧 | 1.0947 | 1.2320 | 0.0262 | 2.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.10% |
| 华安中证银行指数分级 | 160418基金吧 | 0.8530 | 0.9794 | 0.0204 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 添富中证银行ETF联接C | 007154基金吧 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0231 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 添富中证银行ETF联接A | 007153基金吧 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0231 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 泰康港股通大消费指数A | 006786基金吧 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0299 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 240019基金吧 | 1.0825 | 1.6473 | 0.0255 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华润元大价值优选A004930净值 | 华润元大基金 | 0.82 | 2020-07-24 | 混合型 | 20/06/22～20/07/21 | 刘宏毅 | -0.04 | 开放申购 |
| 华润元大价值优选C004931净值 | 华润元大基金 | 0.82 | 2020-07-24 | 混合型 | 20/06/22～20/07/21 | 刘宏毅 | -0.07 | 开放申购 |
| 泓德睿享一年持有期混合A009015净值 | 泓德基金 | 4.81 | 2020-06-24 | 混合型 | 20/06/19～20/06/19 | 赵端端 | 4.15 | 限大额 |
| 泓德睿享一年持有期混合C009016净值 | 泓德基金 | 4.81 | 2020-06-24 | 混合型 | 20/06/19～20/06/19 | 赵端端 | 4.11 | 限大额 |
| 招商添华纯债A008804净值 | 招商基金 | 2.46 | 2020-07-16 | 债券型 | 20/06/12～20/07/14 | 向霈 | 0.02 | 开放申购 |
| 招商添华纯债C008805净值 | 招商基金 | 2.46 | 2020-07-16 | 债券型 | 20/06/12～20/07/14 | 向霈 | -0.06 | 开放申购 |
| 中银顺兴回报一年持有混合A009345净值 | 中银基金 | 112.19 | 2020-06-16 | 混合型 | 开放申购 | 李建 | 5.56 | 刘腾 |
| 中银顺兴回报一年持有混合C009346净值 | 中银基金 | 112.19 | 2020-06-16 | 混合型 | 开放申购 | 李建 | 5.47 | 刘腾 |
| 大成景悦中短债C008821净值 | 大成基金 | 42.88 | 2020-06-19 | 债券型 | 20/06/03～20/06/16 | 汪伟 | 0.25 | 开放申购 |
| 大成景悦中短债A008820净值 | 大成基金 | 42.88 | 2020-06-19 | 债券型 | 20/06/03～20/06/16 | 汪伟 | 0.29 | 开放申购 |
| 申万菱信创业板量化精选股票009557净值 | 申万菱信基金 | 20.57 | 2020-06-29 | 股票型 | 20/06/02～20/06/23 | 俞诚 | 4.92 | 开放申购 |
| 德邦大消费混合A008840净值 | 德邦基金 | 7.00 | 2020-06-18 | 混合型 | 20/06/02～20/06/15 | 黎莹 | 6.73 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 08-04 | 1.4710 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 08-04 | 0.9440 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.00% | 08-04 | 0.9420 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.08% | 08-04 | 1.0080 |
| 西部利得量化成长混合000006基金净值查询 | 混合型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 08-04 | 1.9028 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 联接基金 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.12% | 08-04 | 1.8125 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 08-04 | 0.4761 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 08-04 | 0.5419 |
| 华夏大盘精选混合000011基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 08-04 | 18.2550 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 08-04 | 0.5447 |
| 华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.06% | 08-04 | 1.5270 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 08-04 | 1.2470 |