每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
光大阳光生活18个月混合B860060基金吧0.80750.80750.05126.34%暂停申购暂停赎回1.50%
光大阳光生活18个月混合C860061基金吧0.80650.80650.05116.34%暂停申购暂停赎回0.00%
光大阳光生活18个月混合A860008基金吧1.35201.96590.08566.33%暂停申购暂停赎回1.50%
长盛医疗行业量化配置股票002300基金吧2.52102.52100.14405.71%开放申购开放赎回0.15%
长盛养老健康产业灵活配置混合000684基金吧2.48902.48900.13805.54%开放申购开放赎回0.15%
广发医药健康混合A010110基金吧0.97800.97800.05265.38%开放申购开放赎回0.15%
信达澳银医药健康混合011598基金吧1.04951.04950.05645.37%开放申购开放赎回0.15%
广发医药健康混合C010111基金吧0.97450.97450.05235.37%开放申购开放赎回0.00%
广发创新医疗两年持有混合A010731基金吧1.04091.04090.05535.31%开放申购暂停赎回0.15%
广发创新医疗两年持有混合C010732基金吧1.03881.03880.05525.31%开放申购暂停赎回0.00%
长盛竞争优势股票A008412基金吧1.07571.07570.05645.24%开放申购开放赎回0.15%
长盛竞争优势股票C008413基金吧1.06591.06590.05585.24%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
中银证券安业债券C013374净值中银证券2.002021-09-16债券型-长债21/09/13~21/09/14曹张琪0.00开放申购
中银证券安业债券A013373净值中银证券2.002021-09-16债券型-长债21/09/13~21/09/14曹张琪0.00开放申购
中银证券安灏债券A012468净值中银证券2.002021-09-15债券型-长债21/09/06~21/09/13曹张琪0.01开放申购
中银证券安灏债券C012469净值中银证券2.002021-09-15债券型-长债21/09/06~21/09/13曹张琪0.01开放申购
华泰柏瑞恒利混合A012953净值华泰柏瑞基金2.402021-09-14混合型-偏债开放申购何子建-0.78董辰
华泰柏瑞恒利混合C012954净值华泰柏瑞基金2.402021-09-14混合型-偏债开放申购何子建-0.79董辰
长城行业轮动混合C013484净值长城基金2021-09-02混合型-灵活21/09/02~21/09/02杨宇-3.79限大额
泓德慧享混合A011781净值泓德基金3.002021-09-06混合型-偏债21/08/30~21/09/02赵端端-0.48开放申购
泓德慧享混合C011782净值泓德基金3.002021-09-06混合型-偏债21/08/30~21/09/02赵端端-0.50开放申购
财通资管中证有色金属指数发起式A013437净值财通资管0.122021-09-01指数型-股票21/08/30~21/08/30辛晨晨1.67开放申购
财通资管中证有色金属指数发起式C013438净值财通资管0.122021-09-01指数型-股票21/08/30~21/08/30辛晨晨1.67开放申购
中信建投稳硕债券A013251净值中信建投基金2.052021-09-08债券型-长债21/08/27~21/09/06黄子寒0.02开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%09-171.2660
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.08%09-170.9040
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回1000元0.00%09-170.8980
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%09-171.0449
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股限大额开放赎回10元0.15%09-172.3681
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%09-172.0318
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%09-200.5481
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%09-170.7214
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%09-1719.7250
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%09-170.7242
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.06%09-171.8130
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%09-171.2370

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