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more+- 公私募聚焦高景气度赛道2021-10-17
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 中海混改红利混合 | 001574基金吧 | 1.8730 | 1.8730 | 0.1010 | 5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国联安科技动力 | 001956基金吧 | 2.3095 | 2.3095 | 0.1129 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信行业优选混合发起式 | 002256基金吧 | 2.2720 | 2.2720 | 0.1090 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信稳健策略灵活配置混合 | 007872基金吧 | 1.9082 | 1.9082 | 0.0910 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国联安优选行业混合 | 257070基金吧 | 3.7057 | 4.0067 | 0.1761 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 海富通电子传媒股票A | 006081基金吧 | 3.1137 | 3.1137 | 0.1440 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 海富通电子传媒股票C | 006080基金吧 | 3.0174 | 3.0174 | 0.1394 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 安信创新先锋混合发起A | 010237基金吧 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0464 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 安信创新先锋混合发起C | 010238基金吧 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0462 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中银证券优势制造股票A | 011269基金吧 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0452 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银证券优势制造股票C | 011270基金吧 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0452 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 004666基金吧 | 1.7749 | 1.7749 | 0.0778 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 新华增怡债券E013720净值 | 新华基金 | 2021-09-24 | 债券型-混合债 | 21/09/15～21/09/15 | 王丹 | -0.15 | 开放申购 | |
| 建信港股通精选混合A011969净值 | 建信基金 | 2.69 | 2021-09-29 | 混合型-偏股 | 21/09/13～21/09/27 | 刘克飞 | -0.02 | 开放申购 |
| 建信港股通精选混合C011970净值 | 建信基金 | 2.69 | 2021-09-29 | 混合型-偏股 | 21/09/13～21/09/27 | 刘克飞 | -0.03 | 开放申购 |
| 中银证券安业债券A013373净值 | 中银证券 | 2.00 | 2021-09-16 | 债券型-长债 | 21/09/13～21/09/14 | 曹张琪 | 0.01 | 开放申购 |
| 中银证券安业债券C013374净值 | 中银证券 | 2.00 | 2021-09-16 | 债券型-长债 | 21/09/13～21/09/14 | 曹张琪 | -0.01 | 开放申购 |
| 财通资管鸿享30天滚动中短债A013546净值 | 财通资管 | 0.15 | 2021-09-15 | 债券型-中短债 | 21/09/13～21/09/13 | 陈希希 | 0.39 | 开放申购 |
| 财通资管鸿享30天滚动中短债C013547净值 | 财通资管 | 0.15 | 2021-09-15 | 债券型-中短债 | 21/09/13～21/09/13 | 陈希希 | 0.38 | 开放申购 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A013402净值 | 华夏基金 | 0.23 | 2021-09-28 | QDII | 21/09/10～21/09/24 | 徐猛 | 1.85 | 开放申购 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C013403净值 | 华夏基金 | 0.23 | 2021-09-28 | QDII | 21/09/10～21/09/24 | 徐猛 | 1.84 | 开放申购 |
| 中银证券安灏债券C012469净值 | 中银证券 | 2.00 | 2021-09-15 | 债券型-长债 | 21/09/06～21/09/13 | 曹张琪 | -0.12 | 开放申购 |
| 中银证券安灏债券A012468净值 | 中银证券 | 2.00 | 2021-09-15 | 债券型-长债 | 21/09/06～21/09/13 | 曹张琪 | -0.16 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒利混合C012954净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.40 | 2021-09-14 | 混合型-偏债 | 开放申购 | 何子建 | -1.66 | 董辰 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-15 | 1.2660 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 10-15 | 0.8960 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 10-15 | 0.8900 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 10-15 | 1.0308 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-15 | 2.2597 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 10-15 | 1.9331 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 10-16 | 0.5622 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 10-15 | 0.6276 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 10-15 | 20.0340 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 10-15 | 0.6304 |
| 华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 10-15 | 1.7950 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 10-15 | 1.2380 |