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热门基金净值查询

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每日开放式基金净值

基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
招商中证白酒指数(LOF)	161725基金吧	1.4042	3.0353	0.0892	6.35%	开放申购	开放赎回	0.10%
诺德新享灵活配置混合	004987基金吧	2.3848	2.3848	0.1429	5.99%	开放申购	开放赎回	0.15%
鹏华酒	160632基金吧	1.0560	2.3580	0.06	5.68%	开放申购	开放赎回	0.12%
易方达ESG责任投资股票	007548基金吧	2.0559	2.0559	0.1130	5.50%	开放申购	开放赎回	0.15%
东方新思路混合A	001384基金吧	1.8311	1.8311	0.0955	5.22%	开放申购	开放赎回	0.08%
东方新思路混合C	001385基金吧	1.7912	1.7912	0.0934	5.21%	开放申购	开放赎回	0.00%
易方达科顺定开混合	161132基金吧	2.3985	2.3985	0.1239	5.17%	暂停申购	暂停赎回	0.15%
易方达蓝筹精选混合	005827基金吧	3.1652	3.1652	0.1598	5.05%	限大额	开放赎回	0.15%
华泰柏瑞质量成长	008528基金吧	1.7896	1.7896	0.0880	4.92%	开放申购	开放赎回	0.15%
广发估值优势混合	006136基金吧	2.9839	2.9839	0.1452	4.87%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰蓝筹精选混合A	008174基金吧	1.8160	1.8160	0.0878	4.83%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰蓝筹精选混合C	008175基金吧	1.8080	1.8080	0.0873	4.83%	开放申购	开放赎回	0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码	发行公司	募集份额(亿份)	成立日期	基金类型	集中认购期	基金经理	成立来 涨幅	申购状态
农银策略收益一年持有混合010347净值	农银汇理基金			混合型	21/01/25～21/01/25	张峰		认购期
广发均衡增长混合C010535净值	广发基金			混合型	21/01/25～21/01/25	王颂		认购期
交银启道混合010483净值	交银施罗德基金			混合型	21/01/25～21/01/25	周中		认购期
诺德安鸿纯债010440净值	诺德基金	2.05	2021-01-15	债券型	21/01/11～21/01/12	景辉	0.01	开放申购
天弘中证智能汽车指数发起式C010956净值	天弘基金	7.56	2021-01-19	股票指数	开放申购	陈瑶	0.42	林心龙
天弘中证智能汽车指数发起式A010955净值	天弘基金	7.56	2021-01-19	股票指数	开放申购	陈瑶	0.42	林心龙
创金合信ESG责任投资股票C011150净值	创金合信基金	0.11	2020-12-30	股票型	开放申购	李龑	12.29	王鑫
创金合信新材料新能源股票A011142净值	创金合信基金	0.75	2020-12-30	股票型	20/12/28～20/12/28	李游	13.70	开放申购
创金气候变化责任投资股票C011147净值	创金合信基金	0.10	2020-12-30	股票型	20/12/28～20/12/28	曹春林	15.87	开放申购
创金气候变化责任投资股票A011146净值	创金合信基金	0.10	2020-12-30	股票型	20/12/28～20/12/28	曹春林	15.90	开放申购
创金合信新材料新能源股票C011143净值	创金合信基金	0.75	2020-12-30	股票型	20/12/28～20/12/28	李游	13.65	开放申购
创金合信ESG责任投资股票A011149净值	创金合信基金	0.11	2020-12-30	股票型	开放申购	李龑	12.33	王鑫

每日基金申购状态

基金名称代码	基金类型	申购状态	赎回状态	申购价格起点	手续费	日期	最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询	混合型	开放申购	开放赎回	100元	0.15%	01-25	1.4530
中海可转债债券A000003基金净值查询	债券型	开放申购	开放赎回	100元	0.08%	01-25	0.9410
中海可转债债券C000004基金净值查询	债券型	开放申购	开放赎回	1000元	0.00%	01-25	0.9370
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询	定开债券	暂停申购	暂停赎回	100元	0.08%	01-25	1.0210
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询	混合型	限大额	开放赎回	100元	0.15%	01-25	2.2070
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询	联接基金	开放申购	开放赎回	100元	0.12%	01-25	1.7999
易方达天天理财货币A000009基金净值查询	货币型	限大额	开放赎回	10元	0.00%	01-25	0.6592
易方达天天理财货币B000010基金净值查询	货币型	限大额	开放赎回	5000000元	0.00%	01-25	0.7249
华夏大盘精选混合000011基金净值查询	混合型	开放申购	开放赎回	100元	0.15%	01-25	20.5660
易方达天天理财货币R000013基金净值查询	货币型	限大额	开放赎回	0元	0.00%	01-25	0.7276
华夏聚利债券000014基金净值查询	债券型	开放申购	开放赎回	100元	0.06%	01-25	1.7390
华夏纯债债券A000015基金净值查询	债券型	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	01-25	1.2080

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