今日基金要闻动态

more+

每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
招商中证煤炭等权指数分级161724基金吧0.86780.64480.02242.58%限大额开放赎回0.10%
泰康香港银行指数A006809基金吧0.71250.71250.01832.57%暂停申购暂停赎回0.10%
泰康香港银行指数C006810基金吧0.70850.70850.01822.57%暂停申购暂停赎回0.00%
鹏华香港银行指数(LOF)501025基金吧0.78410.83410.01892.41%暂停申购暂停赎回0.12%
富国中证煤炭指数分级161032基金吧0.92700.62700.02202.37%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞新经济沪港深混合003413基金吧1.93031.93030.04382.27%暂停申购暂停赎回0.15%
中融中证煤炭指数分级168204基金吧0.84700.63600.01902.24%暂停申购开放赎回0.00%
汇添富中证港股通(LOF)A501305基金吧0.79760.79760.01792.24%暂停申购暂停赎回0.10%
汇添富中证港股通(LOF)C501306基金吧0.78910.78910.01772.24%暂停申购暂停赎回0.00%
华夏港股通精选股票LOF160322基金吧1.33081.38080.02932.20%暂停申购暂停赎回0.15%
财通中证香港红利等权指数A006658基金吧0.84770.84770.01712.02%暂停申购暂停赎回0.12%
财通中证香港红利等权指数C006659基金吧0.84400.84400.01702.01%暂停申购暂停赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华泰柏瑞景利混合A010060净值华泰柏瑞基金5.022020-09-14混合型何子建吴邦栋-0.52陈东
华泰柏瑞景利混合C010061净值华泰柏瑞基金5.022020-09-14混合型何子建吴邦栋-0.54陈东
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)009884净值民生加银基金4.762020-09-09混合-FOF20/08/31~20/09/04于善辉-0.84开放申购
华夏线上经济主题精选混合010020净值华夏基金69.292020-08-26混合型20/08/20~20/08/20黄文倩-0.28开放申购
大成汇享一年持有混合A009796净值大成基金4.712020-09-03混合型开放申购王磊0.05孙丹
大成汇享一年持有混合C009797净值大成基金4.712020-09-03混合型开放申购王磊0.02孙丹
人保稳进配置三个月持有(FOF)009383净值人保资产2.392020-09-17混合-FOF开放申购武丹-0.15余东发
博时金福安一年持有混合(FOF)A010046净值博时基金2.222020-09-07混合-FOF20/08/18~20/09/03麦静-0.69开放申购
博时金福安一年持有混合(FOF)C010047净值博时基金2.222020-09-07混合-FOF20/08/18~20/09/03麦静-0.71开放申购
招商瑞泽一年持有期混合A010018净值招商基金72.002020-08-27混合型开放申购王景-0.21马龙
招商瑞泽一年持有期混合C010019净值招商基金72.002020-08-27混合型开放申购王景-0.24马龙
红土创新纯债A009457净值红土创新基金2.102020-09-07债券型20/07/31~20/09/03邱骏0.11开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-281.3840
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-280.9070
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%09-280.9050
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%09-280.9990
西部利得量化成长混合000006基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.15%09-281.8039
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回100元0.12%09-281.6820
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%09-280.5990
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%09-280.6646
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-2818.3970
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%09-280.6674
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%09-281.4720
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%09-281.2490

基金公司排名热门推荐

more+