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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 财通多策略福鑫定开混合 | 501046基金吧 | 2.0881 | 2.0881 | 0.0678 | 3.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 农银医疗保健股票 | 000913基金吧 | 2.6264 | 2.6264 | 0.0840 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 008293基金吧 | 1.4376 | 1.4376 | 0.0454 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 易方达医疗保健行业混合 | 110023基金吧 | 3.5760 | 3.5760 | 0.1120 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东海祥龙混合(LOF) | 168301基金吧 | 1.4833 | 1.4833 | 0.0456 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中海医疗保健主题股票 | 399011基金吧 | 2.1260 | 3.2720 | 0.0640 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华宝大健康混合 | 006881基金吧 | 1.9282 | 1.9282 | 0.0574 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 财通成长优选混合 | 001480基金吧 | 1.74 | 1.74 | 0.0510 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 财通智慧成长混合A | 009062基金吧 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0328 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 财通智慧成长混合C | 009063基金吧 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0326 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝医药生物混合 | 240020基金吧 | 3.59 | 4.0290 | 0.1030 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华宝中证医疗指数分级 | 162412基金吧 | 1.2219 | 0.7228 | 0.0334 | 2.73% | 限大额 | 开放赎回 | 0.12% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 红土创新医疗保健股票010434净值 | 红土创新基金 | 0.10 | 2020-10-20 | 股票型 | 20/10/19～20/10/19 | 盖俊龙 | -0.11 | 开放申购 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A008827净值 | 建信基金 | 0.24 | 2020-10-16 | 联接基金 | 20/09/14～20/10/13 | 朱金钰 | -0.07 | 开放申购 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C008828净值 | 建信基金 | 0.24 | 2020-10-16 | 联接基金 | 20/09/14～20/10/13 | 朱金钰 | -0.08 | 开放申购 |
| 博时恒荣一年混合C010079净值 | 博时基金 | 2.33 | 2020-09-27 | 混合型 | 20/09/10～20/09/23 | 卓若伟 | -0.32 | 开放申购 |
| 博时恒荣一年混合A010078净值 | 博时基金 | 2.33 | 2020-09-27 | 混合型 | 20/09/10～20/09/23 | 卓若伟 | -0.28 | 开放申购 |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C009359净值 | 兴业基金 | 8.48 | 2020-09-28 | 债券型 | 20/09/08～20/09/23 | 腊博 | 0.14 | 开放申购 |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A009358净值 | 兴业基金 | 8.48 | 2020-09-28 | 债券型 | 20/09/08～20/09/23 | 腊博 | 0.17 | 开放申购 |
| 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)009335净值 | 工银瑞信基金 | 4.20 | 2020-09-30 | 混合-FOF | 20/09/07～20/09/25 | 蒋华安 | -0.17 | 开放申购 |
| 大摩优悦安和混合009893净值 | 摩根士丹利华鑫基金 | 2.46 | 2020-09-24 | 混合型 | 20/09/03～20/09/21 | 何晓春 | -0.18 | 开放申购 |
| 上投摩根慧见两年持有期009998净值 | 上投摩根基金 | 21.17 | 2020-09-17 | 混合型 | 20/09/03～20/09/11 | 李德辉 | -0.33 | 开放申购 |
| 西部利得聚禾混合C007424净值 | 西部利得基金 | 2.45 | 2020-09-23 | 混合型 | 开放申购 | 严志勇 | 0.13 | 刘荟 |
| 西部利得聚禾混合A007423净值 | 西部利得基金 | 2.45 | 2020-09-23 | 混合型 | 开放申购 | 严志勇 | 0.14 | 刘荟 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 10-26 | 1.4000 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 10-27 | 0.9290 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.00% | 10-27 | 0.9260 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.08% | 10-26 | 1.0020 |
| 西部利得量化成长混合000006基金净值查询 | 混合型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 10-26 | 1.7697 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 联接基金 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.12% | 10-26 | 1.6907 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 10-27 | 0.5775 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 10-27 | 0.6433 |
| 华夏大盘精选混合000011基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 10-26 | 18.7610 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 10-27 | 0.6460 |
| 华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.06% | 10-26 | 1.5150 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 10-26 | 1.2520 |