每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
鹏华酒分级160632基金吧1.35802.200.053.68%开放申购开放赎回0.12%
银河消费混合519678基金吧2.74802.74800.09503.46%开放申购开放赎回0.15%
招商中证白酒指数分级161725基金吧1.16842.79260.03973.40%限大额开放赎回0.10%
天弘中证食品饮料指数A001631基金吧3.11013.18820.10263.30%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证食品饮料指数C001632基金吧3.07363.15120.10143.30%开放申购开放赎回0.00%
银华食品饮料量化股票发起式A005235基金吧2.20752.20750.06923.13%开放申购开放赎回0.15%
银华食品饮料量化股票发起式C005236基金吧2.19332.19330.06873.13%开放申购开放赎回0.00%
国泰国证食品饮料行业指数分级160222基金吧1.192.96300.03683.09%开放申购开放赎回0.00%
诺德新享灵活配置混合004987基金吧1.93701.93700.05883.04%开放申购开放赎回0.15%
方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089基金吧1.38061.38060.04042.93%开放申购开放赎回0.12%
泰达消费红利指数A008928基金吧1.50921.50920.04312.86%开放申购开放赎回0.12%
泰达消费红利指数C008929基金吧1.50671.50670.04302.85%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
西部利得鑫泓增强债券C010103净值西部利得基金2.802020-11-19债券型开放申购唐煜0.02陶星言
西部利得鑫泓增强债券A010102净值西部利得基金2.802020-11-19债券型开放申购唐煜0.04陶星言
融通稳健添盈灵活配置混合A010395净值融通基金2.042020-11-30混合型开放申购何龙0.00朱浩然
融通稳健添盈灵活配置混合C010396净值融通基金2.042020-11-30混合型开放申购何龙-0.01朱浩然
国联安核心资产策略混合006864净值国联安基金13.482020-11-18混合型20/11/02~20/11/13魏东0.20开放申购
太平恒久纯债010476净值太平基金2.122020-11-12债券型20/10/27~20/11/10吴超26.42开放申购
易方达科益混合A010389净值易方达基金34.132020-11-02混合型20/10/26~20/10/29杨嘉文0.87开放申购
易方达科益混合C010390净值易方达基金34.132020-11-02混合型20/10/26~20/10/29杨嘉文0.79开放申购
长城优选增强六个月持有混合C009830净值长城基金13.812020-11-04混合型20/10/21~20/10/30马强0.11开放申购
广发恒通六个月持有期混合A010036净值广发基金17.612020-11-04混合型20/10/21~20/10/30谭昌杰0.22开放申购
广发恒通六个月持有期混合C010038净值广发基金17.612020-11-04混合型20/10/21~20/10/30谭昌杰0.19开放申购
长城优选增强六个月持有混合A009829净值长城基金13.812020-11-04混合型20/10/21~20/10/30马强0.14开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%12-041.4220
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%12-040.9560
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%12-040.9520
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%12-041.0040
西部利得量化成长混合000006基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.15%12-041.8890
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回100元0.12%12-041.7544
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%12-050.6654
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%12-040.7215
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%12-0419.8470
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%12-040.7246
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%12-041.5980
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%12-041.2520

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