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每日开放式基金净值

基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
银河创新成长混合	519674基金吧	8.0016	8.0016	0.2078	2.60%	开放申购	开放赎回	0.15%
东财中证通信A	008326基金吧	1.0284	1.0284	0.0197	1.92%	开放申购	开放赎回	0.10%
东财中证通信C	008327基金吧	1.0245	1.0245	0.0196	1.91%	开放申购	开放赎回	0.00%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	007817基金吧	0.9709	0.9709	0.0173	1.78%	开放申购	开放赎回	0.10%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	007818基金吧	0.9645	0.9645	0.0172	1.78%	开放申购	开放赎回	0.00%
诺安和鑫灵活配置混合	002560基金吧	1.8664	1.8664	0.0258	1.38%	开放申购	开放赎回	0.15%
诺安成长混合	320007基金吧	2.3450	2.79	0.0260	1.11%	开放申购	开放赎回	0.15%
大成有色金属期货ETF联接A	007910基金吧	1.1871	1.1871	0.0127	1.07%	开放申购	开放赎回	0.12%
大成有色金属期货ETF联接C	007911基金吧	1.1789	1.1789	0.0126	1.07%	开放申购	开放赎回	0.00%
南方信息创新混合A	007490基金吧	2.3691	2.3691	0.0202	0.85%	开放申购	开放赎回	0.15%
南方信息创新混合C	007491基金吧	2.3299	2.3299	0.0199	0.85%	开放申购	开放赎回	0.00%
景顺长城景泰纯利债券	007562基金吧	1.0375	1.0375	0.0082	0.79%	暂停申购	开放赎回	0.80%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码	发行公司	募集份额(亿份)	成立日期	基金类型	集中认购期	基金经理	成立来 涨幅	申购状态
华宝中证电子50ETF联接A012550净值	华宝基金	0.38	2021-07-19	指数型-股票	21/07/13～21/07/15	蒋俊阳	0.02	开放申购
华宝中证电子50ETF联接C012551净值	华宝基金	0.38	2021-07-19	指数型-股票	21/07/13～21/07/15	蒋俊阳	0.01	开放申购
长城久嘉创新成长混合C010052净值	长城基金		2021-07-08	混合型-灵活	开放申购	龙宇飞	7.89	尤国梁
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A012548净值	华宝基金	0.45	2021-07-12	指数型-股票	21/07/06～21/07/08	蒋俊阳	-11.99	开放申购
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C012549净值	华宝基金	0.45	2021-07-12	指数型-股票	21/07/06～21/07/08	蒋俊阳	-12.00	开放申购
银华多元回报一年持有期混合012434净值	银华基金	30.08	2021-07-15	混合型-偏股	21/07/05～21/07/12	贾鹏	-0.75	开放申购
国泰中证畜牧养殖ETF联接C012725净值	国泰基金	0.14	2021-07-02	指数型-股票	21/06/30～21/06/30	梁杏	-9.59	开放申购
国泰中证畜牧养殖ETF联接A012724净值	国泰基金	0.14	2021-07-02	指数型-股票	21/06/30～21/06/30	梁杏	-9.58	开放申购
鹏华内地低碳联接C012755净值	鹏华基金	2.96	2021-07-13	指数型-股票	21/06/28～21/07/09	闫冬	-2.84	开放申购
鹏华内地低碳联接A012754净值	鹏华基金	2.96	2021-07-13	指数型-股票	21/06/28～21/07/09	闫冬	-2.83	开放申购
广发中证光伏产业指数A012364净值	广发基金	1.28	2021-07-06	指数型-股票	21/06/28～21/07/02	夏浩洋	4.58	开放申购
广发中证光伏产业指数C012365净值	广发基金	1.28	2021-07-06	指数型-股票	21/06/28～21/07/02	夏浩洋	4.57	开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码	基金类型	申购状态	赎回状态	申购价格起点	手续费	日期	最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询	混合型-偏股	开放申购	开放赎回	100元	0.15%	07-27	1.2700
中海可转债债券A000003基金净值查询	债券型-可转债	开放申购	开放赎回	100元	0.08%	07-27	0.8690
中海可转债债券C000004基金净值查询	债券型-可转债	开放申购	开放赎回	1000元	0.00%	07-27	0.8640
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询	债券型-长债	暂停申购	暂停赎回	100元	0.08%	07-27	1.0354
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询	混合型-偏股	限大额	开放赎回	100元	0.15%	07-27	2.3298
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询	指数型-股票	开放申购	开放赎回	10元	0.12%	07-27	1.8514
易方达天天理财货币A000009基金净值查询	货币型	限大额	开放赎回	10元	0.00%	07-27	0.5688
易方达天天理财货币B000010基金净值查询	货币型	限大额	开放赎回	5000000元	0.00%	07-27	0.6348
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询	混合型-偏股	开放申购	开放赎回	100元	0.15%	07-27	19.0990
易方达天天理财货币R000013基金净值查询	货币型	限大额	开放赎回	0元	0.00%	07-27	0.6376
华夏聚利债券000014基金净值查询	债券型-混合债	开放申购	开放赎回	100元	0.06%	07-27	1.7640
华夏纯债债券A000015基金净值查询	债券型-长债	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	07-27	1.2340

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