今日基金要闻动态

more+

每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
富国军工主题混合A005609基金吧1.82371.82370.06843.75%开放申购开放赎回0.15%
富国军工主题混合C011113基金吧1.80881.80880.06783.75%开放申购开放赎回0.00%
中邮军民融合灵活配置混合004139基金吧1.87811.87810.06953.70%开放申购开放赎回0.15%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A161724基金吧1.80891.28570.06693.70%开放申购开放赎回0.10%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C013596基金吧1.80771.80770.06683.70%开放申购开放赎回0.00%
万家宏观择时多策略混合519212基金吧1.81981.81980.06413.52%开放申购开放赎回0.15%
万家新利灵活配置混合519191基金吧1.44481.80740.05083.52%开放申购开放赎回0.06%
国投瑞银国家安全混合001838基金吧1.06401.19300.03703.48%开放申购开放赎回0.15%
万家精选混合A519185基金吧1.39452.64080.04803.44%开放申购开放赎回0.15%
万家精选混合C015566基金吧1.39421.39420.04803.44%开放申购开放赎回0.00%
鹏华空天军工指数(LOF)A160643基金吧1.34641.34640.04613.42%开放申购开放赎回0.12%
鹏华空天军工指数(LOF)C010364基金吧1.07921.07920.03693.42%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
东兴兴福一年定开债券C015542净值东兴基金管理2022-05-23债券型-长债22/05/17~22/05/18司马义买买提0.02开放申购
长城久悦债券C015723净值长城基金2022-05-13债券型-混合债开放申购张勇1.24张棪
长城中小盘成长混合C015722净值长城基金2022-05-13混合型-偏股22/05/13~22/05/13何以广1.16开放申购
天弘优利短债发起C014925净值天弘基金1.052022-05-17债券型-中短债开放申购陈钢0.24王顺利
天弘优利短债发起A014924净值天弘基金1.052022-05-17债券型-中短债开放申购陈钢0.24王顺利
诺德安元纯债债券015706净值诺德基金2.002022-05-16债券型-长债22/05/06~22/05/12景辉0.03开放申购
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A015516净值建信基金2.542022-05-09债券型-中短债限大额彭紫云0.23徐华婧
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C015517净值建信基金2.542022-05-09债券型-中短债限大额彭紫云0.23徐华婧
中金景气驱动混合发起C015634净值中金基金0.102022-05-05混合型-偏股22/04/29~22/04/29丁杨4.24开放申购
中金景气驱动混合发起A015633净值中金基金0.102022-05-05混合型-偏股22/04/29~22/04/29丁杨4.29开放申购
上投摩根阿尔法混合C015637净值上投摩根基金2022-05-06混合型-偏股22/04/29~22/04/29李博3.10开放申购
上投摩根成长动力混合C015638净值上投摩根基金2022-05-06混合型-灵活22/04/29~22/04/29刘辉3.48开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%05-260.9660
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.08%05-260.8190
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.00%05-260.8110
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%05-261.0338
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%05-261.8237
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%05-261.6474
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%05-260.4636
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%05-260.5295
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-偏股限大额开放赎回10元0.15%05-2616.4890
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%05-260.5322
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.06%05-261.7780
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%05-261.2700

基金公司排名热门推荐

more+