今日基金要闻动态

more+

每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
方正富邦保险主题指数分级167301基金吧1.37201.49100.04803.50%开放申购开放赎回0.08%
天弘周期策略混合420005基金吧1.87602.24700.04902.61%开放申购开放赎回0.15%
天弘中证银行指数C001595基金吧1.14341.14340.02792.44%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证银行指数A001594基金吧1.15741.15740.02822.44%开放申购开放赎回0.10%
鹏华银行分级160631基金吧0.90901.01400.02202.42%开放申购开放赎回0.12%
招商中证银行指数分级161723基金吧1.06691.17210.02562.40%限大额开放赎回0.10%
博时中证银行指数分级160517基金吧1.09471.23200.02622.39%暂停申购暂停赎回0.10%
华安中证银行指数分级160418基金吧0.85300.97940.02042.39%开放申购开放赎回0.12%
添富中证银行ETF联接C007154基金吧0.97240.97240.02312.38%开放申购开放赎回0.00%
添富中证银行ETF联接A007153基金吧0.97300.97300.02312.37%开放申购开放赎回0.10%
泰康港股通大消费指数A006786基金吧1.26761.26760.02992.36%开放申购开放赎回0.10%
华宝中证银行ETF联接A240019基金吧1.08251.64730.02552.36%开放申购开放赎回0.10%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华润元大价值优选A004930净值华润元大基金0.822020-07-24混合型20/06/22~20/07/21刘宏毅-0.04开放申购
华润元大价值优选C004931净值华润元大基金0.822020-07-24混合型20/06/22~20/07/21刘宏毅-0.07开放申购
泓德睿享一年持有期混合A009015净值泓德基金4.812020-06-24混合型20/06/19~20/06/19赵端端4.15限大额
泓德睿享一年持有期混合C009016净值泓德基金4.812020-06-24混合型20/06/19~20/06/19赵端端4.11限大额
招商添华纯债A008804净值招商基金2.462020-07-16债券型20/06/12~20/07/14向霈0.02开放申购
招商添华纯债C008805净值招商基金2.462020-07-16债券型20/06/12~20/07/14向霈-0.06开放申购
中银顺兴回报一年持有混合A009345净值中银基金112.192020-06-16混合型开放申购李建5.56刘腾
中银顺兴回报一年持有混合C009346净值中银基金112.192020-06-16混合型开放申购李建5.47刘腾
大成景悦中短债C008821净值大成基金42.882020-06-19债券型20/06/03~20/06/16汪伟0.25开放申购
大成景悦中短债A008820净值大成基金42.882020-06-19债券型20/06/03~20/06/16汪伟0.29开放申购
申万菱信创业板量化精选股票009557净值申万菱信基金20.572020-06-29股票型20/06/02~20/06/23俞诚4.92开放申购
德邦大消费混合A008840净值德邦基金7.002020-06-18混合型20/06/02~20/06/15黎莹6.73开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%08-041.4710
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%08-040.9440
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%08-040.9420
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%08-041.0080
西部利得量化成长混合000006基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.15%08-041.9028
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回100元0.12%08-041.8125
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%08-040.4761
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%08-040.5419
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%08-0418.2550
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%08-040.5447
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%08-041.5270
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%08-041.2470

基金公司排名热门推荐

more+