今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
国泰中证钢铁ETF联接A008189基金吧1.50251.50250.01911.27%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证钢铁ETF联接C008190基金吧1.49721.49720.01901.27%开放申购开放赎回0.00%
前海开源祥和债券A003218基金吧1.26331.26330.01571.24%开放申购开放赎回0.08%
前海开源祥和债券C003219基金吧1.25711.25710.01551.23%开放申购开放赎回0.00%
融通通捷债券006164基金吧1.00731.01970.01231.22%开放申购开放赎回0.70%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)502023基金吧1.66701.160.01600.96%开放申购开放赎回0.12%
中航瑞景3个月定开C006054基金吧1.01631.09080.00980.96%开放申购开放赎回0.00%
中融国证钢铁行业指数168203基金吧1.18901.18900.010.84%开放申购开放赎回0.00%
国融融银灵活配置混合A006009基金吧1.03311.08310.00600.58%开放申购开放赎回0.12%
国融融银灵活配置混合C006010基金吧1.02551.07550.00590.58%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证红利低波动100A008114基金吧1.14291.14290.00650.57%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证红利低波动100C008115基金吧1.13961.13960.00650.57%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
长信稳健均衡6个月持有期混合A011105净值长信基金3.172021-03-30混合型开放申购李家春-0.54吴晖
长信稳健均衡6个月持有期混合C011106净值长信基金3.172021-03-30混合型开放申购李家春-0.55吴晖
诺德安盛纯债011094净值诺德基金2.042021-03-12债券型21/03/08~21/03/10景辉0.06开放申购
浙商创业板指数增强C010750净值浙商基金0.122021-03-19股票指数21/03/05~21/03/16向伟0.59开放申购
浙商创业板指数增强A010749净值浙商基金0.122021-03-19股票指数21/03/05~21/03/16向伟0.62开放申购
湘财创新成长一年持有期混合A011550净值湘财基金2.822021-03-24混合型开放申购车广路-0.29徐亦达
湘财创新成长一年持有期混合C011551净值湘财基金2.822021-03-24混合型开放申购车广路-0.32徐亦达
东财有色增强C011631净值东财基金1.432021-03-16股票指数开放申购姚楠燕-3.19杨路炜
东财有色增强A011630净值东财基金1.432021-03-16股票指数开放申购姚楠燕-3.16杨路炜
长信企业优选一年持有混合010861净值长信基金11.832021-03-10混合型21/03/01~21/03/05叶松-1.04开放申购
工银科创板50ETF联接C011615净值工银瑞信基金19.552021-03-05联接基金21/02/24~21/03/02赵栩-1.06开放申购
华泰柏瑞科创板50ETF联接A011610净值华泰柏瑞基金5.862021-03-04联接基金21/02/24~21/03/02柳军-0.56开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%04-121.2960
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%04-120.8650
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%04-120.8610
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%04-121.0190
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.15%04-121.9725
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回10元0.12%04-121.6976
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%04-120.5715
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%04-120.6372
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%04-1219.8430
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%04-120.6400
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%04-121.6920
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%04-121.2130

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