今日基金要闻动态
more+- 本月新成立基金已达160只 下周开卖的新基金数量30只2021-09-20
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 光大阳光生活18个月混合B | 860060基金吧 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0512 | 6.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 1.50% |
| 光大阳光生活18个月混合C | 860061基金吧 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0511 | 6.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 光大阳光生活18个月混合A | 860008基金吧 | 1.3520 | 1.9659 | 0.0856 | 6.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 1.50% |
| 长盛医疗行业量化配置股票 | 002300基金吧 | 2.5210 | 2.5210 | 0.1440 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长盛养老健康产业灵活配置混合 | 000684基金吧 | 2.4890 | 2.4890 | 0.1380 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 广发医药健康混合A | 010110基金吧 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0526 | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 信达澳银医药健康混合 | 011598基金吧 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0564 | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 广发医药健康混合C | 010111基金吧 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0523 | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 广发创新医疗两年持有混合A | 010731基金吧 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0553 | 5.31% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 广发创新医疗两年持有混合C | 010732基金吧 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0552 | 5.31% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 长盛竞争优势股票A | 008412基金吧 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0564 | 5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长盛竞争优势股票C | 008413基金吧 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0558 | 5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 中银证券安业债券C013374净值 | 中银证券 | 2.00 | 2021-09-16 | 债券型-长债 | 21/09/13～21/09/14 | 曹张琪 | 0.00 | 开放申购 |
| 中银证券安业债券A013373净值 | 中银证券 | 2.00 | 2021-09-16 | 债券型-长债 | 21/09/13～21/09/14 | 曹张琪 | 0.00 | 开放申购 |
| 中银证券安灏债券A012468净值 | 中银证券 | 2.00 | 2021-09-15 | 债券型-长债 | 21/09/06～21/09/13 | 曹张琪 | 0.01 | 开放申购 |
| 中银证券安灏债券C012469净值 | 中银证券 | 2.00 | 2021-09-15 | 债券型-长债 | 21/09/06～21/09/13 | 曹张琪 | 0.01 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒利混合A012953净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.40 | 2021-09-14 | 混合型-偏债 | 开放申购 | 何子建 | -0.78 | 董辰 |
| 华泰柏瑞恒利混合C012954净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.40 | 2021-09-14 | 混合型-偏债 | 开放申购 | 何子建 | -0.79 | 董辰 |
| 长城行业轮动混合C013484净值 | 长城基金 | 2021-09-02 | 混合型-灵活 | 21/09/02～21/09/02 | 杨宇 | -3.79 | 限大额 | |
| 泓德慧享混合A011781净值 | 泓德基金 | 3.00 | 2021-09-06 | 混合型-偏债 | 21/08/30～21/09/02 | 赵端端 | -0.48 | 开放申购 |
| 泓德慧享混合C011782净值 | 泓德基金 | 3.00 | 2021-09-06 | 混合型-偏债 | 21/08/30～21/09/02 | 赵端端 | -0.50 | 开放申购 |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A013437净值 | 财通资管 | 0.12 | 2021-09-01 | 指数型-股票 | 21/08/30～21/08/30 | 辛晨晨 | 1.67 | 开放申购 |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C013438净值 | 财通资管 | 0.12 | 2021-09-01 | 指数型-股票 | 21/08/30～21/08/30 | 辛晨晨 | 1.67 | 开放申购 |
| 中信建投稳硕债券A013251净值 | 中信建投基金 | 2.05 | 2021-09-08 | 债券型-长债 | 21/08/27～21/09/06 | 黄子寒 | 0.02 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-17 | 1.2660 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-17 | 0.9040 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.00% | 09-17 | 0.8980 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 09-17 | 1.0449 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-17 | 2.3681 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 09-17 | 2.0318 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 09-20 | 0.5481 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 09-17 | 0.7214 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 09-17 | 19.7250 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 09-17 | 0.7242 |
| 华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 09-17 | 1.8130 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-17 | 1.2370 |