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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 招商中证煤炭等权指数分级 | 161724基金吧 | 0.8678 | 0.6448 | 0.0224 | 2.58% | 限大额 | 开放赎回 | 0.10% |
| 泰康香港银行指数A | 006809基金吧 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0183 | 2.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.10% |
| 泰康香港银行指数C | 006810基金吧 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0182 | 2.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 鹏华香港银行指数(LOF) | 501025基金吧 | 0.7841 | 0.8341 | 0.0189 | 2.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.12% |
| 富国中证煤炭指数分级 | 161032基金吧 | 0.9270 | 0.6270 | 0.0220 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 003413基金吧 | 1.9303 | 1.9303 | 0.0438 | 2.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 中融中证煤炭指数分级 | 168204基金吧 | 0.8470 | 0.6360 | 0.0190 | 2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富中证港股通(LOF)A | 501305基金吧 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0179 | 2.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.10% |
| 汇添富中证港股通(LOF)C | 501306基金吧 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0177 | 2.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 华夏港股通精选股票LOF | 160322基金吧 | 1.3308 | 1.3808 | 0.0293 | 2.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 财通中证香港红利等权指数A | 006658基金吧 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0171 | 2.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.12% |
| 财通中证香港红利等权指数C | 006659基金吧 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0170 | 2.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞景利混合A010060净值 | 华泰柏瑞基金 | 5.02 | 2020-09-14 | 混合型 | 何子建 | 吴邦栋 | -0.52 | 陈东 |
| 华泰柏瑞景利混合C010061净值 | 华泰柏瑞基金 | 5.02 | 2020-09-14 | 混合型 | 何子建 | 吴邦栋 | -0.54 | 陈东 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)009884净值 | 民生加银基金 | 4.76 | 2020-09-09 | 混合-FOF | 20/08/31～20/09/04 | 于善辉 | -0.84 | 开放申购 |
| 华夏线上经济主题精选混合010020净值 | 华夏基金 | 69.29 | 2020-08-26 | 混合型 | 20/08/20～20/08/20 | 黄文倩 | -0.28 | 开放申购 |
| 大成汇享一年持有混合A009796净值 | 大成基金 | 4.71 | 2020-09-03 | 混合型 | 开放申购 | 王磊 | 0.05 | 孙丹 |
| 大成汇享一年持有混合C009797净值 | 大成基金 | 4.71 | 2020-09-03 | 混合型 | 开放申购 | 王磊 | 0.02 | 孙丹 |
| 人保稳进配置三个月持有(FOF)009383净值 | 人保资产 | 2.39 | 2020-09-17 | 混合-FOF | 开放申购 | 武丹 | -0.15 | 余东发 |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)A010046净值 | 博时基金 | 2.22 | 2020-09-07 | 混合-FOF | 20/08/18～20/09/03 | 麦静 | -0.69 | 开放申购 |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)C010047净值 | 博时基金 | 2.22 | 2020-09-07 | 混合-FOF | 20/08/18～20/09/03 | 麦静 | -0.71 | 开放申购 |
| 招商瑞泽一年持有期混合A010018净值 | 招商基金 | 72.00 | 2020-08-27 | 混合型 | 开放申购 | 王景 | -0.21 | 马龙 |
| 招商瑞泽一年持有期混合C010019净值 | 招商基金 | 72.00 | 2020-08-27 | 混合型 | 开放申购 | 王景 | -0.24 | 马龙 |
| 红土创新纯债A009457净值 | 红土创新基金 | 2.10 | 2020-09-07 | 债券型 | 20/07/31～20/09/03 | 邱骏 | 0.11 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-28 | 1.3840 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-28 | 0.9070 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.00% | 09-28 | 0.9050 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.08% | 09-28 | 0.9990 |
| 西部利得量化成长混合000006基金净值查询 | 混合型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-28 | 1.8039 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 联接基金 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.12% | 09-28 | 1.6820 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 09-28 | 0.5990 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 09-28 | 0.6646 |
| 华夏大盘精选混合000011基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-28 | 18.3970 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 09-28 | 0.6674 |
| 华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.06% | 09-28 | 1.4720 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-28 | 1.2490 |