大摩双利增强债券A000024基金净值

基金净值 > 大摩双利增强债券A000024基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-03-07 10:46

大摩双利增强债券A000024今天基金净值

今天盘中估算:1.1543 0.03%单位净值(03-05): 1.1550 ( 0.09% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80%  0.08%  1 成立日期:2013-03-26 基金经理:  张雪 类型:债券型 管理人:摩根士丹利华鑫基金 资产规模: 26.03亿元 (截止至:12-31)

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  • 大摩双利增强债券A000024今天累计收益图

大摩双利增强债券A000024基金净值走势图

大摩双利增强债券A000024基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202103051.1551.557
202103041.1541.556
202103031.1541.556
202103021.1541.556
202103011.1531.555
202102261.1531.555
202102251.1531.555
202102241.1521.554
202102231.1521.554
202102221.1521.554
202102191.1521.554
202102181.1511.553
202102101.1511.553
202102091.1511.553
202102081.151.552
202102051.151.552
202102041.1511.553
202102031.1511.553
202102021.1511.553
202102011.1511.553
202101291.151.552
202101281.1511.553
202101271.1521.554
202101261.1521.554
202101251.1531.555
202101221.1531.555
202101211.1531.555
202101201.1521.554
202101191.1521.554
202101181.1521.554
202101151.1521.554
202101141.1521.554
202101131.1521.554
202101121.1521.554
202101111.1511.553
202101081.1511.553
202101071.1511.553
202101061.151.552
202101051.1491.551
202101041.1481.55
202012311.1481.55
202012301.1471.549
202012291.1451.547
202012281.1451.547
202012251.1441.546
202012241.1421.544
202012231.1421.544
202012221.1411.543
202012211.1411.543
202012181.1391.541

大摩双利增强债券A000024基金季/年度涨幅图

大摩双利增强债券A000024年度的基金持仓股票一览

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