工银信用纯债一年定开债券A000074基金净值

工银信用纯债一年定开债券A000074今天基金净值

今天盘中估算：1.5555 0.10%单位净值（03-05）： 1.5580 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 05-24～06-04 预估开放申购时间：
2021年05月21日15:00~06月04日15:00
预估开放赎回时间：
2021年05月21日15:00~06月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2013-05-22 基金经理：  何秀红 类型：定开债券 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 1.45亿元 （截止至：12-31）

工银信用纯债一年定开债券A000074基金净值走势图

工银信用纯债一年定开债券A000074基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20210305	1.558	1.558
20210226	1.554	1.554
20210219	1.552	1.552
20210210	1.551	1.551
20210205	1.551	1.551
20210129	1.552	1.552
20210122	1.555	1.555
20210115	1.556	1.556
20210108	1.555	1.555
20201231	1.551	1.551
20201225	1.548	1.548
20201218	1.543	1.543
20201211	1.541	1.541
20201204	1.537	1.537
20201127	1.534	1.534
20201120	1.532	1.532
20201113	1.537	1.537
20201106	1.539	1.539
20201030	1.538	1.538
20201023	1.536	1.536
20201016	1.533	1.533
20201009	1.531	1.531
20200930	1.531	1.531
20200925	1.531	1.531
20200918	1.53	1.53
20200911	1.529	1.529
20200904	1.528	1.528
20200828	1.53	1.53
20200821	1.533	1.533
20200814	1.533	1.533
20200807	1.53	1.53
20200731	1.529	1.529
20200724	1.53	1.53
20200717	1.522	1.522
20200710	1.523	1.523
20200703	1.534	1.534
20200630	1.533	1.533
20200624	1.532	1.532
20200619	1.535	1.535
20200612	1.537	1.537
20200605	1.537	1.537
20200604	1.538	1.538
20200603	1.538	1.538
20200602	1.539	1.539
20200601	1.541	1.541
20200529	1.541	1.541
20200528	1.541	1.541
20200527	1.541	1.541
20200526	1.541	1.541
20200525	1.54	1.54

工银信用纯债一年定开债券A000074基金季/年度涨幅图

工银信用纯债一年定开债券A000074年度的基金持仓股票一览

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