广发聚鑫债券C000119基金净值

基金净值 > 广发聚鑫债券C000119基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-03-07 09:52

广发聚鑫债券C000119今天基金净值

今天盘中估算:1.5144 0.09%单位净值(03-05): 1.5130 ( 0.00% ) 交易状态:限大额 单日累计购买上限100.00万元 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2013-06-05 基金经理:  张芊 类型:债券型 管理人:广发基金 资产规模: 18.52亿元 (截止至:12-31)

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  • 广发聚鑫债券C000119今天累计收益图

广发聚鑫债券C000119基金净值走势图

广发聚鑫债券C000119基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202103051.5132.141
202103041.5132.141
202103031.5232.151
202103021.5192.147
202103011.5232.151
202102261.5162.144
202102251.5212.149
202102241.5212.149
202102231.5352.163
202102221.5382.166
202102191.5482.176
202102181.552.178
202102101.5522.18
202102091.5422.17
202102081.5332.161
202102051.522.148
202102041.5242.152
202102031.5292.157
202102021.5322.16
202102011.5232.151
202101291.5152.143
202101281.5162.144
202101271.5262.154
202101261.5252.153
202101251.5322.16
202101221.5312.159
202101211.5312.159
202101201.522.148
202101191.5162.144
202101181.5172.145
202101151.5422.139
202101141.5452.142
202101131.5482.145
202101121.5522.149
202101111.5462.143
202101081.5522.149
202101071.5482.145
202101061.5442.141
202101051.5442.141
202101041.542.137
202012311.5352.132
202012301.5252.122
202012291.5192.116
202012281.5212.118
202012251.5222.119
202012241.5182.115
202012231.5182.115
202012221.5162.113
202012211.5212.118
202012181.5162.113

广发聚鑫债券C000119基金季/年度涨幅图

广发聚鑫债券C000119年度的基金持仓股票一览

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