农银汇理天天利货币A001991基金净值

基金净值 > 农银汇理天天利货币A001991基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-04-13 15:52

农银汇理天天利货币A001991今天基金净值

今天 每万份收益(04-12): 0.5241 7日年化收益率(04-12): 2.0620% 交易状态:限大额 单日累计购买上限600.00万元 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2015-12-21 基金经理:  史向明  黄晓鹏 类型:货币型 管理人:农银汇理基金 资产规模: 0.85亿元 (截止至:12-31)

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农银汇理天天利货币A001991基金净值走势图

农银汇理天天利货币A001991基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202104122.06200000.5241
202104112.06900001.0483
202104092.08400000.8173
202104081.93600000.5060
202104071.94500000.5035
202104062.04700000.5142
202104052.05600001.6154
202104022.06400000.5376
202104012.06600000.5239
202103312.07400000.6950
202103301.99400000.5313
202103291.99600000.5391
202103282.00200001.0907
202103261.99000000.5427
202103251.98800000.5383
202103241.99000000.5437
202103231.98100000.5356
202103221.97400000.5504
202103211.93000001.0679
202103191.98600000.5388
202103182.01100000.5425
202103172.77600000.5273
202103162.79800000.5214
202103152.83200000.4688
202103142.89300001.1730
202103122.89800000.5864
202103112.90000001.9740
202103102.15500000.5696
202103092.16400000.5837
202103082.16600000.5826
202103072.16500001.1820
202103052.15100000.5912
202103042.14300000.5797
202103032.14700000.5866
202103022.15100000.5872
202103012.15000000.5817
202102282.15100001.1556
202102262.16200000.5767
202102252.16900000.5871
202102242.17500000.5930
202102232.17700000.5852
202102222.18400000.5831
202102212.19200001.1781
202102192.20200000.5883
202102182.20700000.5986
202102172.20700004.1872
202102102.18900000.5977
202102092.20300000.6073
202102082.19500000.5999
202102072.17900001.1690

农银汇理天天利货币A001991基金季/年度涨幅图

农银汇理天天利货币A001991年度的基金持仓股票一览

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