广发中债7-10年国开债指数A003376今天基金净值
今天盘中估算:1.2185 0.02%单位净值(07-06): 1.2187 ( 0.04% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.50% 0.05% 1折 成立日期:2016-09-26 基金经理: 王予柯 吴迪 类型:债券型-长债 管理人:广发基金 资产规模: 41.90亿元 (截止至:2022-03-31)
广发中债7-10年国开债指数A003376今天盘中实时净值估算图
广发中债7-10年国开债指数A003376今天累计收益图
广发中债7-10年国开债指数A003376基金净值走势图
广发中债7-10年国开债指数A003376基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20220705 | 1.2182 | 1.2292 |
20220704 | 1.2175 | 1.2285 |
20220701 | 1.219 | 1.23 |
20220630 | 1.2189 | 1.2299 |
20220629 | 1.2171 | 1.2281 |
20220628 | 1.2163 | 1.2273 |
20220627 | 1.2165 | 1.2275 |
20220624 | 1.2185 | 1.2295 |
20220623 | 1.2192 | 1.2302 |
20220622 | 1.2194 | 1.2304 |
20220621 | 1.2189 | 1.2299 |
20220620 | 1.2189 | 1.2299 |
20220617 | 1.2194 | 1.2304 |
20220616 | 1.2191 | 1.2301 |
20220615 | 1.2183 | 1.2293 |
20220614 | 1.2185 | 1.2295 |
20220613 | 1.2183 | 1.2293 |
20220610 | 1.2181 | 1.2291 |
20220609 | 1.2178 | 1.2288 |
20220608 | 1.2167 | 1.2277 |
20220607 | 1.2168 | 1.2278 |
20220606 | 1.2158 | 1.2268 |
20220602 | 1.217 | 1.228 |
20220601 | 1.2174 | 1.2284 |
20220531 | 1.218 | 1.229 |
20220530 | 1.22 | 1.231 |
20220527 | 1.2215 | 1.2325 |
20220526 | 1.2215 | 1.2325 |
20220525 | 1.2184 | 1.2294 |
20220524 | 1.218 | 1.229 |
20220523 | 1.2176 | 1.2286 |
20220520 | 1.216 | 1.227 |
20220519 | 1.2161 | 1.2271 |
20220518 | 1.2155 | 1.2265 |
20220517 | 1.2149 | 1.2259 |
20220516 | 1.2142 | 1.2252 |
20220513 | 1.2144 | 1.2254 |
20220512 | 1.2147 | 1.2257 |
20220511 | 1.2137 | 1.2247 |
20220510 | 1.2143 | 1.2253 |
20220509 | 1.2131 | 1.2241 |
20220506 | 1.2111 | 1.2221 |
20220505 | 1.2106 | 1.2216 |
20220429 | 1.2093 | 1.2203 |
20220428 | 1.2082 | 1.2192 |
20220427 | 1.2087 | 1.2197 |
20220426 | 1.2096 | 1.2206 |
20220425 | 1.2097 | 1.2207 |
20220422 | 1.2081 | 1.2191 |
20220421 | 1.2086 | 1.2196 |
广发中债7-10年国开债指数A003376基金季/年度涨幅图
广发中债7-10年国开债指数A003376年度的基金持仓股票一览
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