广发中债7-10年国开债指数A003376基金净值

基金净值 > 广发中债7-10年国开债指数A003376基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2022-07-06 20:16

广发中债7-10年国开债指数A003376今天基金净值

今天盘中估算:1.2185 0.02%单位净值(07-06): 1.2187 ( 0.04% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.50%  0.05%  1 成立日期:2016-09-26 基金经理:  王予柯  吴迪 类型:债券型-长债 管理人:广发基金 资产规模: 41.90亿元 (截止至:2022-03-31)

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广发中债7-10年国开债指数A003376基金净值走势图

广发中债7-10年国开债指数A003376基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202207051.21821.2292
202207041.21751.2285
202207011.2191.23
202206301.21891.2299
202206291.21711.2281
202206281.21631.2273
202206271.21651.2275
202206241.21851.2295
202206231.21921.2302
202206221.21941.2304
202206211.21891.2299
202206201.21891.2299
202206171.21941.2304
202206161.21911.2301
202206151.21831.2293
202206141.21851.2295
202206131.21831.2293
202206101.21811.2291
202206091.21781.2288
202206081.21671.2277
202206071.21681.2278
202206061.21581.2268
202206021.2171.228
202206011.21741.2284
202205311.2181.229
202205301.221.231
202205271.22151.2325
202205261.22151.2325
202205251.21841.2294
202205241.2181.229
202205231.21761.2286
202205201.2161.227
202205191.21611.2271
202205181.21551.2265
202205171.21491.2259
202205161.21421.2252
202205131.21441.2254
202205121.21471.2257
202205111.21371.2247
202205101.21431.2253
202205091.21311.2241
202205061.21111.2221
202205051.21061.2216
202204291.20931.2203
202204281.20821.2192
202204271.20871.2197
202204261.20961.2206
202204251.20971.2207
202204221.20811.2191
202204211.20861.2196

广发中债7-10年国开债指数A003376基金季/年度涨幅图

广发中债7-10年国开债指数A003376年度的基金持仓股票一览

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