中加丰享纯债债券003445基金净值

基金净值 > 中加丰享纯债债券003445基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-07-28 01:27

中加丰享纯债债券003445今天基金净值

今天盘中估算:1.0264 0.06%单位净值(07-27): 1.0254 ( -0.03% ) 交易状态:限大额 开放赎回 购买手续费:   ---  成立日期:2016-11-11 基金经理:  王霈 类型:债券型-长债 管理人:中加基金 资产规模: 61.80亿元 (截止至:2021-06-30)

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  • 中加丰享纯债债券003445今天累计收益图

中加丰享纯债债券003445基金净值走势图

中加丰享纯债债券003445基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202107261.02571.1897
202107231.02481.1888
202107221.02431.1883
202107211.02411.1881
202107201.02361.1876
202107191.02331.1873
202107161.02281.1868
202107151.02241.1864
202107141.02271.1867
202107131.02221.1862
202107121.02151.1855
202107091.02061.1846
202107081.02061.1846
202107071.01941.1834
202107061.0191.183
202107051.01891.1829
202107021.01841.1824
202107011.01811.1821
202106301.01791.1819
202106291.01741.1814
202106281.01721.1812
202106251.0221.181
202106241.02181.1808
202106231.02141.1804
202106221.02091.1799
202106211.02081.1798
202106181.02031.1793
202106171.02021.1792
202106161.02041.1794
202106151.02041.1794
202106111.02021.1792
202106101.02031.1793
202106091.021.179
202106081.02021.1792
202106071.02021.1792
202106041.0211.18
202106031.02111.1801
202106021.02081.1798
202106011.02091.1799
202105311.02071.1797
202105281.02041.1794
202105271.02061.1796
202105261.02071.1797
202105251.02041.1794
202105241.02041.1794
202105211.02031.1793
202105201.01971.1787
202105191.01921.1782
202105181.01871.1777
202105171.01861.1776

中加丰享纯债债券003445基金季/年度涨幅图

中加丰享纯债债券003445年度的基金持仓股票一览

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