易标普500指数(QDII-LOF)A美元汇003718基金净值

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易标普500指数(QDII-LOF)A美元汇003718今天基金净值

今天盘中估算:--- ---单位净值(07-26): 0.2745 ( 0.22% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:   ---  成立日期:2016-12-02 基金经理:  FAN BING(范冰) 类型:QDII 管理人:易方达基金 资产规模: 5.21亿元 (截止至:2021-06-30)

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易标普500指数(QDII-LOF)A美元汇003718基金净值走势图

易标普500指数(QDII-LOF)A美元汇003718基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202107230.27390.2739
202107220.27120.2712
202107210.27060.2706
202107200.26840.2684
202107190.26450.2645
202107160.26880.2688
202107150.27080.2708
202107140.27160.2716
202107130.27130.2713
202107120.27220.2722
202107090.27140.2714
202107080.26850.2685
202107070.27070.2707
202107060.26980.2698
202107050.27030.2703
202107020.27030.2703
202107010.26840.2684
202106300.26710.2671
202106290.26680.2668
202106280.26670.2667
202106250.26610.2661
202106240.26520.2652
202106230.26380.2638
202106220.26410.2641
202106210.26290.2629
202106180.25950.2595
202106170.26280.2628
202106160.26290.2629
202106150.26430.2643
202106110.26440.2644
202106100.26390.2639
202106090.26270.2627
202106080.26320.2632
202106070.26310.2631
202106040.26330.2633
202106030.26120.2612
202106020.26210.2621
202106010.26180.2618
202105310.26180.2618
202105280.26180.2618
202105270.26160.2616
202105260.26130.2613
202105250.26070.2607
202105240.26120.2612
202105210.25880.2588
202105200.2590.259
202105190.25650.2565
202105180.25710.2571
202105170.25920.2592
202105140.25980.2598

易标普500指数(QDII-LOF)A美元汇003718基金季/年度涨幅图

易标普500指数(QDII-LOF)A美元汇003718年度的基金持仓股票一览

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