广发海外多元配置(QDII-FOF)美元005558基金净值

基金净值 > 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元005558基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-04-13 15:12

广发海外多元配置(QDII-FOF)美元005558今天基金净值

今天盘中估算:--- ---单位净值(09-24): 0.1637 ( 0.12% ) 交易状态:暂停申购 开放赎回 购买手续费:   ---  成立日期:2018-02-08 基金经理:  李耀柱 类型:QDII 管理人:广发基金 资产规模: 0.83亿元 (截止至:06-30)

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广发海外多元配置(QDII-FOF)美元005558基金净值走势图

广发海外多元配置(QDII-FOF)美元005558基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202009240.16370.1637
202009230.16350.1635
202009220.16330.1633
202009210.16290.1629
202009180.16210.1621
202009170.16210.1621
202009160.16170.1617
202009150.16110.1611
202009140.16070.1607
202009110.16040.1604
202009100.16090.1609
202009090.16070.1607
202009080.16070.1607
202009070.16120.1612
202009040.16120.1612
202009030.16180.1618
202009020.1620.162
202009010.16190.1619
202008310.16130.1613
202008280.16080.1608
202008270.16070.1607
202008260.16040.1604
202008250.160.16
202008240.15990.1599
202008210.15990.1599
202008200.15960.1596
202008190.15970.1597
202008180.15950.1595
202008170.15940.1594
202008140.15920.1592
202008130.15930.1593
202008120.15890.1589
202008110.15870.1587
202008100.15890.1589
202008070.1590.159
202008060.15990.1599
202008050.15960.1596
202008040.15880.1588
202008030.15860.1586
202007310.15740.1574
202007300.15660.1566
202007290.15690.1569
202007280.15580.1558
202007270.15570.1557
202007240.15480.1548
202007230.15720.1572
202007220.15760.1576
202007210.15760.1576
202007200.15690.1569
202007170.15490.1549

广发海外多元配置(QDII-FOF)美元005558基金季/年度涨幅图

广发海外多元配置(QDII-FOF)美元005558年度的基金持仓股票一览

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