嘉实港股通新经济指数C006614基金净值

基金净值 > 嘉实港股通新经济指数C006614基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2022-05-26 21:37

嘉实港股通新经济指数C006614今天基金净值

今天盘中估算:0.8462 -1.10%单位净值(05-26): 0.8540 ( -0.19% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2019-01-14 基金经理:  刘珈吟  王紫菡 类型:指数型-股票 管理人:嘉实基金 资产规模: 8.52亿元 (截止至:2022-03-31)

  • 嘉实港股通新经济指数C006614今天盘中实时净值估算图

  • 嘉实港股通新经济指数C006614今天累计收益图

嘉实港股通新经济指数C006614基金净值走势图

嘉实港股通新经济指数C006614基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202205250.85560.8556
202205240.84870.8487
202205230.87980.8798
202205200.90270.9027
202205190.87130.8713
202205180.89340.8934
202205170.89630.8963
202205160.85980.8598
202205130.85930.8593
202205120.82070.8207
202205110.83930.8393
202205100.80780.8078
202205090.8210.821
202205060.81460.8146
202205050.84610.8461
202204290.8850.885
202204280.82640.8264
202204270.81720.8172
202204260.8070.807
202204250.78360.7836
202204220.81950.8195
202204210.80980.8098
202204200.83440.8344
202204190.83310.8331
202204180.85890.8589
202204150.86070.8607
202204140.85650.8565
202204130.8420.842
202204120.83840.8384
202204110.82890.8289
202204080.87330.8733
202204070.87490.8749
202204060.89870.8987
202204010.88750.8875
202203310.89090.8909
202203300.91280.9128
202203290.8970.897
202203280.8760.876
202203250.85920.8592
202203240.90180.9018
202203230.91150.9115
202203220.89030.8903
202203210.86470.8647
202203180.87770.8777
202203170.88860.8886
202203160.83450.8345
202203150.71980.7198
202203140.76710.7671
202203110.84390.8439
202203100.86530.8653

嘉实港股通新经济指数C006614基金季/年度涨幅图

嘉实港股通新经济指数C006614年度的基金持仓股票一览

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