万家家享中短债债券C007926基金净值

基金净值 > 万家家享中短债债券C007926基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-07-28 03:19

万家家享中短债债券C007926今天基金净值

今天盘中估算:1.0193 0.05%单位净值(07-27): 1.0187 ( -0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2019-09-23 基金经理:  陈奕雯 类型:债券型-中短债 管理人:万家基金 资产规模: 2.70亿元 (截止至:2021-06-30)

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  • 万家家享中短债债券C007926今天累计收益图

万家家享中短债债券C007926基金净值走势图

万家家享中短债债券C007926基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202107261.01881.1343
202107231.01831.1338
202107221.01811.1336
202107211.01811.1336
202107201.01791.1334
202107191.01771.1332
202107161.01741.1329
202107151.01731.1328
202107141.01731.1328
202107131.01711.1326
202107121.01681.1323
202107091.01631.1318
202107081.01621.1317
202107071.01591.1314
202107061.01561.1311
202107051.01541.1309
202107021.01521.1307
202107011.01511.1306
202106301.0151.1305
202106291.01481.1303
202106281.01481.1303
202106251.01461.1301
202106241.05681.13
202106231.05671.1299
202106221.05661.1298
202106211.05661.1298
202106181.05641.1296
202106171.05641.1296
202106161.05641.1296
202106151.05641.1296
202106111.05621.1294
202106101.0561.1292
202106091.05591.1291
202106081.05581.129
202106071.05581.129
202106041.05571.1289
202106031.05571.1289
202106021.05561.1288
202106011.05551.1287
202105311.05541.1286
202105281.05511.1283
202105271.05511.1283
202105261.05511.1283
202105251.0551.1282
202105241.0551.1282
202105211.05481.128
202105201.05461.1278
202105191.05461.1278
202105181.05441.1276
202105171.05441.1276

万家家享中短债债券C007926基金季/年度涨幅图

万家家享中短债债券C007926年度的基金持仓股票一览

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