国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)009151基金净值

国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)009151今天基金净值

今天盘中估算:--- ---单位净值(09-24): 1.0077 ( -0.35% ) 交易状态:限大额 单日累计购买上限100.00万元 暂停赎回 购买手续费: 0.80%  0.08%  1 成立日期:2020-08-06 基金经理:  张志雄 类型:混合-FOF 管理人:国寿安保基金 资产规模: 4.99亿元 (截止至:08-06)

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国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)009151基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202009241.00771.0077
202009231.01121.0112
202009221.011.01
202009211.0121.012
202009181.01351.0135
202009171.01031.0103
202009161.01011.0101
202009151.01061.0106
202009141.00791.0079
202009111.00671.0067
202009101.00351.0035
202009091.00271.0027
202009081.00791.0079
202009071.00821.0082
202009041.01331.0133
202009031.01531.0153
202009021.01611.0161
202009011.0161.016
202008311.01481.0148
202008281.01541.0154
202008271.01031.0103
202008261.00871.0087
202008251.01191.0119
202008241.01191.0119
202008211.00671.0067
202008201.00451.0045
202008191.00721.0072
202008181.011.01
202008171.00771.0077
202008141.00291.0029
202008130.9990.999
202008120.99820.9982
2020080711
2020080611

国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)009151基金季/年度涨幅图

国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)009151年度的基金持仓股票一览

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