华安国证生物医药指数C012599基金净值

基金净值 > 华安国证生物医药指数C012599基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-09-21 02:07

华安国证生物医药指数C012599今天基金净值

今天盘中估算:1.0481 4.96%单位净值(09-17): 1.0469 ( 4.84% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2021-09-01 基金经理:  苏卿云 类型:指数型-股票 管理人:华安基金 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2021-09-01)

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  • 华安国证生物医药指数C012599今天累计收益图

华安国证生物医药指数C012599基金净值走势图

华安国证生物医药指数C012599基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202109171.04691.0469
202109160.99860.9986
202109151.00211.0021
202109141.01711.0171
202109131.00621.0062
202109101.01471.0147
202109091.01881.0188
202109081.02091.0209
202109030.99920.9992
2021090111

华安国证生物医药指数C012599基金季/年度涨幅图

华安国证生物医药指数C012599年度的基金持仓股票一览

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