汇添富中证电池主题指数发起式A012862基金净值

基金净值 > 汇添富中证电池主题指数发起式A012862基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-09-21 01:58

汇添富中证电池主题指数发起式A012862今天基金净值

今天盘中估算:1.0406 1.09%单位净值(09-17): 1.0403 ( 1.06% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00%  0.10%  1 成立日期:2021-08-11 基金经理:  董瑾 类型:指数型-股票 管理人:汇添富基金 资产规模: 1.16亿元 (截止至:2021-08-11)

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汇添富中证电池主题指数发起式A012862基金净值走势图

汇添富中证电池主题指数发起式A012862基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202109171.04031.0403
202109161.02941.0294
202109151.07571.0757
202109141.07081.0708
202109131.0351.035
202109101.04651.0465
202109091.03651.0365
202109081.02831.0283
202109071.04581.0458
202109061.00361.0036
202109030.97680.9768
202109021.00611.0061
202109010.99730.9973
202108311.0441.044
202108301.0571.057
202108271.04311.0431
202108261.03181.0318
202108251.0481.048
202108241.03861.0386
202108231.01341.0134
202108200.99220.9922
202108130.99740.9974
2021081111

汇添富中证电池主题指数发起式A012862基金季/年度涨幅图

汇添富中证电池主题指数发起式A012862年度的基金持仓股票一览

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