国泰国证有色金属行业指数分级160221基金净值

基金净值 > 国泰国证有色金属行业指数分级160221基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2020-12-05 12:44

国泰国证有色金属行业指数分级160221今天基金净值

今天盘中估算:1.0413 2.33%单位净值(12-04): 1.0405 ( 2.25% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2015-03-30 基金经理:  谢东旭 类型:股票指数 管理人:国泰基金 资产规模: 34.00亿元 (截止至:09-30)

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  • 国泰国证有色金属行业指数分级160221今天累计收益图

国泰国证有色金属行业指数分级160221基金净值走势图

国泰国证有色金属行业指数分级160221基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202012041.04050.7707
202012031.01760.7556
202012021.04890.7763
202012011.05220.7785
202011301.04870.7762
202011271.03440.7667
202011261.0340.7664
202011251.02990.7637
202011241.06250.7853
202011231.04920.7765
202011201.01850.7562
202011190.98240.7323
202011180.99330.7395
202011170.9870.7353
202011160.99920.7434
202011130.95630.715
202011120.94480.7074
202011110.94090.7048
202011100.94870.71
202011090.970.7241
202011060.94130.7051
202011050.92570.6948
202011040.91180.6856
202011030.91180.6856
202011020.87310.66
202010300.85980.6512
202010290.88010.6646
202010280.88580.6684
202010270.87940.6642
202010260.87180.6591
202010230.87320.6601
202010220.88080.6651
202010210.88440.6675
202010200.88320.6667
202010190.87980.6644
202010160.87530.6615
202010150.87920.664
202010140.87750.6629
202010130.88820.67
202010120.88860.6703
202010090.86480.6545
202009300.84370.6405
202009290.85040.645
202009280.8440.6407
202009250.84660.6425
202009240.8440.6407
202009230.87630.6621
202009220.88090.6652
202009210.90560.6815
202009180.90970.6842

国泰国证有色金属行业指数分级160221基金季/年度涨幅图

国泰国证有色金属行业指数分级160221年度的基金持仓股票一览

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