嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金净值

基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2020-11-27 21:39

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706今天基金净值

今天盘中估算:1.3992 1.18%单位净值(11-27): 1.3995 ( 1.20% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50%  0.15%  1 成立日期:2005-08-29 基金经理:  何如  陈正宪 类型:联接基金 管理人:嘉实基金 资产规模: 160.59亿元 (截止至:09-30)

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金净值走势图

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202011261.38293.3042
202011251.38093.3022
202011241.39793.3192
202011231.40613.3274
202011201.38993.3112
202011191.38593.3072
202011181.37633.2976
202011171.37723.2985
202011161.37993.3012
202011131.36733.2886
202011121.38123.3025
202011111.37993.3012
202011101.39353.3148
202011091.4013.3223
202011061.37553.2968
202011051.37543.2967
202011041.35623.2775
202011031.34673.268
202011021.33153.2528
202010301.32483.2461
202010291.34553.2668
202010281.33593.2572
202010271.32563.2469
202010261.32333.2446
202010231.33063.2519
202010221.34663.2679
202010211.35073.272
202010201.3513.2723
202010191.3413.2623
202010161.35073.272
202010151.35233.2736
202010141.35463.2759
202010131.36333.2846
202010121.3593.2803
202010091.3213.2423
202009301.29613.2174
202009291.29743.2187
202009281.29483.2161
202009251.29173.213
202009241.293.2113
202009231.31393.2352
202009221.30963.2309
202009211.32453.2458
202009181.33673.258
202009171.30893.2302
202009161.31533.2366
202009151.3233.2443
202009141.3133.2343
202009111.30713.2284
202009101.29513.2164

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金季/年度涨幅图

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706年度的基金持仓股票一览

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