嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金净值

基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-06-18 16:04

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706今天基金净值

今天盘中估算:1.2336 0.01%单位净值(06-17): 1.2335 ( 0.46% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50%  0.15%  1 成立日期:2005-08-29 基金经理:  何如  陈正宪 类型:联接基金 管理人:嘉实基金 资产规模: 138.75亿元 (截止至:2021-03-31)

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金净值走势图

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202106171.23353.3527
202106161.22793.3471
202106151.24733.3665
202106111.26073.3799
202106101.27013.3893
202106091.26143.3806
202106081.25983.379
202106071.27043.3896
202106041.27133.3905
202106031.26463.3838
202106021.27233.3915
202106011.28373.4029
202105311.28133.4005
202105281.27883.398
202105271.28253.4017
202105261.27853.3977
202105251.2783.3972
202105241.24073.3599
202105211.23593.3551
202105201.24763.3668
202105191.24433.3635
202105181.24763.3668
202105171.2473.3662
202105141.22983.349
202105131.20283.322
202105121.21463.3338
202105111.20963.3288
202105101.20263.3218
202105071.20353.3227
202105061.21833.3375
202104301.23263.3518
202104291.24193.3611
202104281.23163.3508
202104271.2253.3442
202104261.2223.3412
202104231.23513.3543
202104221.22433.3435
202104211.22563.3448
202104201.22213.3413
202104191.42093.3422
202104161.38943.3107
202104151.38483.3061
202104141.39323.3145
202104131.38233.3036
202104121.38443.3057
202104091.40763.3289
202104081.42783.3491
202104071.42553.3468
202104061.43533.3566
202104021.44093.3622

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金季/年度涨幅图

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706年度的基金持仓股票一览

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