国投瑞银双债债券(LOF)C161221基金净值

基金净值 > 国投瑞银双债债券(LOF)C161221基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-09-21 02:10

国投瑞银双债债券(LOF)C161221今天基金净值

今天盘中估算:1.2386 -0.04%单位净值(09-17): 1.2410 ( 0.16% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:   0.00%  成立日期:2014-03-29 基金经理:  李达夫  宋璐 类型:债券型-混合债 管理人:国投瑞银基金 资产规模: 0.12亿元 (截止至:2021-06-30)

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国投瑞银双债债券(LOF)C161221基金净值走势图

国投瑞银双债债券(LOF)C161221基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202109171.2411.669
202109161.2391.667
202109151.2451.673
202109141.2441.672
202109131.2471.675
202109101.2461.674
202109091.2471.675
202109081.2471.675
202109071.2461.674
202109061.2441.672
202109031.2421.67
202109021.2431.671
202109011.2381.666
202108311.2381.666
202108301.2381.666
202108271.2351.663
202108261.2341.662
202108251.2351.663
202108241.2331.661
202108231.2321.66
202108201.231.658
202108191.231.658
202108181.2291.657
202108171.2281.656
202108161.231.658
202108131.2311.659
202108121.2311.659
202108111.231.658
202108101.231.658
202108091.231.658
202108061.2321.66
202108051.2311.659
202108041.231.658
202108031.2251.653
202108021.2281.656
202107301.2261.654
202107291.2241.652
202107281.2191.647
202107271.221.648
202107261.2261.654
202107231.2251.653
202107221.2251.653
202107211.2221.65
202107201.2161.644
202107191.2131.641
202107161.2141.642
202107151.2141.642
202107141.2121.64
202107131.2131.641
202107121.2111.639

国投瑞银双债债券(LOF)C161221基金季/年度涨幅图

国投瑞银双债债券(LOF)C161221年度的基金持仓股票一览

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