华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A501021基金净值

基金净值 > 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A501021基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-03-07 10:10

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A501021今天基金净值

今天盘中估算:--- ---单位净值(03-05): 1.7452 ( -0.46% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00%  0.10%  1 成立日期:2016-06-24 基金经理:  周晶 类型:QDII-指数 管理人:华宝基金 资产规模: 12.19亿元 (截止至:12-31)

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华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A501021基金净值走势图

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A501021基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202103051.74521.7452
202103041.75331.7533
202103031.83251.8325
202103021.81521.8152
202103011.84421.8442
202102261.79771.7977
202102251.86251.8625
202102241.82351.8235
202102231.89481.8948
202102221.9031.903
202102191.96551.9655
202102181.94341.9434
202102101.91351.9135
202102091.89591.8959
202102081.87071.8707
202102051.8531.853
202102041.85071.8507
202102031.88261.8826
202102021.8691.869
202102011.82191.8219
202101291.7831.783
202101281.79891.7989
202101271.85711.8571
202101261.88331.8833
202101251.91751.9175
202101221.88241.8824
202101211.9031.903
202101201.92551.9255
202101191.89021.8902
202101181.83841.8384
202101151.78711.7871
202101141.80721.8072
202101131.8131.813
202101121.82481.8248
202101111.80581.8058
202101081.82341.8234
202101071.77451.7745
202101061.77451.7745
202101051.7581.758
202101041.76461.7646
202012311.74141.7414
202012301.71421.7142
202012291.68231.6823
202012281.67231.6723
202012251.66521.6652
202012241.6661.666
202012231.66131.6613
202012221.62851.6285
202012211.6511.651
202012181.63781.6378

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A501021基金季/年度涨幅图

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A501021年度的基金持仓股票一览

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