| 基金名称代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 银河创新成长混合519674基金净值 | 8.0016 | 8.0016 | 0.2078 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财中证通信A008326基金净值 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0197 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 东财中证通信C008327基金净值 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0196 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A007817基金净值 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0173 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C007818基金净值 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0172 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 诺安和鑫灵活配置混合002560基金净值 | 1.8664 | 1.8664 | 0.0258 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 诺安成长混合320007基金净值 | 2.3450 | 2.79 | 0.0260 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大成有色金属期货ETF联接A007910基金净值 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0127 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 大成有色金属期货ETF联接C007911基金净值 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0126 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方信息创新混合A007490基金净值 | 2.3691 | 2.3691 | 0.0202 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 南方信息创新混合C007491基金净值 | 2.3299 | 2.3299 | 0.0199 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 景顺长城景泰纯利债券007562基金净值 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0082 | 0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 国联安中证半导体ETF联接A007300基金净值 | 2.7769 | 2.7769 | 0.0172 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 国联安中证半导体ETF联接C007301基金净值 | 2.7558 | 2.7558 | 0.0170 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 景顺长城泰源回报010526基金净值 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0046 | 0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 | 1.00% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A008827基金净值 | 1.3288 | 1.3288 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C008828基金净值 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家科技创新混合A008633基金净值 | 1.5256 | 1.5256 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 万家科技创新混合C008634基金净值 | 1.5139 | 1.5139 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰信智选成长混合003333基金净值 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长信电子信息行业量化混合519929基金净值 | 1.54 | 1.54 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华润元大稳健债券C001213基金净值 | 1.0420 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长安鑫兴混合A005186基金净值 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0032 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 长安鑫兴混合C005187基金净值 | 1.8064 | 1.8064 | 0.0032 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉合磐稳纯债A006422基金净值 | 1.0216 | 1.0996 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 嘉合磐稳纯债C006423基金净值 | 1.0163 | 1.0943 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 信达澳银医药健康混合011598基金净值 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金鹰转型动力混合004044基金净值 | 1.5318 | 1.5318 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A501025基金净值 | 0.9474 | 0.9974 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C010365基金净值 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富长添利定开债A003528基金净值 | 1.02 | 1.1540 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 中海纯债债券A000298基金净值 | 1.1450 | 1.2850 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 汇添富稳添利定开债A002487基金净值 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 中海纯债债券C000299基金净值 | 1.1130 | 1.2530 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安惠盈纯债A002795基金净值 | 1.0980 | 1.1860 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 平安中短债债券A004827基金净值 | 1.0879 | 1.0905 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 平安中短债债券C004828基金净值 | 1.0865 | 1.0824 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安中短债债券E006851基金净值 | 1.0819 | 1.1019 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华润元大稳健债券A001212基金净值 | 1.0560 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长盛安逸纯债债券A007744基金净值 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.05% |
| 长盛安逸纯债债券C007745基金净值 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富年年利定开债A000221基金净值 | 1.2980 | 1.4140 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 海富通稳健添利债券A519024基金净值 | 1.2590 | 1.5260 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 海富通稳健添利债券C519023基金净值 | 1.2230 | 1.4870 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 广发纯债债券C270049基金净值 | 1.2090 | 1.4910 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银河久泰债券006828基金净值 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 平安增利六个月定开债A008690基金净值 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债E008692基金净值 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 平安增利六个月定开债C008691基金净值 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 华宝双债增强债券A011280基金净值 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华宝双债增强债券C011281基金净值 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华安新回报灵活配置混合001311基金净值 | 1.4610 | 1.4610 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉合磐昇纯债A007332基金净值 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 嘉合磐昇纯债C007333基金净值 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券008493基金净值 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 大成惠益纯债003575基金净值 | 1.0467 | 1.1485 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.60% |
| 格林泓远纯债A009407基金净值 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 嘉合磐泰短债债券A007014基金净值 | 1.0208 | 1.0908 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 格林泓远纯债C009408基金净值 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国新回报灵活配置混合C000843基金净值 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0010 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富高息债债券A000174基金净值 | 1.5780 | 1.6130 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华夏鼎明债券A008266基金净值 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 嘉合磐泰短债债券C007015基金净值 | 1.0256 | 1.0856 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商招盛纯债A003452基金净值 | 1.0160 | 1.4766 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 招商招盛纯债C003453基金净值 | 1.0157 | 1.4602 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A008889基金净值 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 东方臻宝纯债债券A006210基金净值 | 3.8896 | 3.9166 | 0.0019 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 富国新回报灵活配置混合A/B000841基金净值 | 1.8240 | 1.8240 | 0.0010 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 大摩多元收益债券A233012基金净值 | 1.3046 | 2.0436 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 大摩多元收益债券C233013基金净值 | 1.2869 | 1.9689 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银河久益回报6个月定开A519662基金净值 | 1.1105 | 1.8195 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 东方臻宝纯债债券C006211基金净值 | 1.1043 | 1.1313 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银河久益回报6个月定开C519663基金净值 | 1.0790 | 1.7720 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A003403基金净值 | 1.0648 | 1.0846 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 华商瑞丰短债C007210基金净值 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银尊益中短债C485122基金净值 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银尊益中短债A009655基金净值 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.40% |
| 华夏鼎明债券C008267基金净值 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢欣益纯债一年定开发起式008722基金净值 | 1.0170 | 1.0420 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 博时裕盈3个月定开债001546基金净值 | 1.0144 | 1.2810 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 | 0.08% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券011719基金净值 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债C005783基金净值 | 1.0048 | 1.1661 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债A005782基金净值 | 1.0048 | 1.1756 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A008281基金净值 | 2.1227 | 2.1227 | 0.0009 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C008282基金净值 | 2.1122 | 2.1122 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银信用纯债债券A485119基金净值 | 1.2789 | 1.3199 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 天弘稳利定期开放A000244基金净值 | 1.1938 | 1.5138 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 平安惠泽纯债004825基金净值 | 1.1294 | 1.2354 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 创金合信信用红利债券A007828基金净值 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.06% |
| 创金合信信用红利债券C007829基金净值 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A004981基金净值 | 1.0758 | 1.0945 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 新华鑫日享中短债C006695基金净值 | 1.0706 | 1.0864 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴银鑫日享短债A005079基金净值 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 兴银鑫日享短债C007637基金净值 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长盛盛裕纯债A003102基金净值 | 1.0492 | 1.1385 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 鑫元中短债A008864基金净值 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 平安惠合纯债007196基金净值 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 长盛盛裕纯债C003103基金净值 | 1.0461 | 1.1328 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安惠享纯债A003286基金净值 | 1.0432 | 1.1887 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 红塔红土瑞祥纯债A007981基金净值 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 中欧聚瑞债券A005419基金净值 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 平安惠享纯债C009404基金净值 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城久瑞三个月定开债发起式006045基金净值 | 1.0375 | 1.0645 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 中邮纯债丰利债券A010086基金净值 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 中邮纯债丰利债券C010087基金净值 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安合润定开债008594基金净值 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 中欧聚瑞债券C005420基金净值 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E009095基金净值 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A009093基金净值 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.035% |
| 新华利率债债券A011038基金净值 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 蜂巢丰业一年定开债发起式008568基金净值 | 1.0131 | 1.0611 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 新华利率债债券C011039基金净值 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C010524基金净值 | 0.9004 | 0.9004 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银信用纯债债券B485019基金净值 | 1.2372 | 1.2732 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国鼎利纯债三个月定开债004736基金净值 | 1.2262 | 1.2455 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A008086基金净值 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 天弘稳利定期开放B000245基金净值 | 1.1697 | 1.4734 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 泓德裕泰债券C002139基金净值 | 1.1692 | 1.2592 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C008087基金净值 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 浙商惠裕纯债003549基金净值 | 1.1280 | 1.1725 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 创金合信恒兴中短债C006875基金净值 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金鹰添润定开债004045基金净值 | 1.1036 | 1.1856 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 东方红稳添利纯债002650基金净值 | 1.0883 | 1.2114 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.07% |
| 前海联合永兴纯债A003928基金净值 | 1.0779 | 1.4029 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 平安如意中短债E007019基金净值 | 1.0690 | 1.0910 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 广发汇元纯债定开债005778基金净值 | 1.0555 | 1.1464 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华宝中短债债券C006948基金净值 | 1.0532 | 1.0732 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中加丰尚纯债债券003155基金净值 | 1.0483 | 1.1898 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 鑫元中短债C008865基金净值 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中银信享定期开放债券004899基金净值 | 1.0439 | 1.1721 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 兴全恒裕债券A006985基金净值 | 1.0373 | 1.0733 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 兴全恒裕债券C012118基金净值 | 1.0360 | 1.0720 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债B007912基金净值 | 1.0359 | 1.0481 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴银汇智定开债009207基金净值 | 1.0290 | 1.0330 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 淳厚中短债债券C008588基金净值 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方崇元纯债A010353基金净值 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 南方吉元短债E008632基金净值 | 1.0265 | 1.0925 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C007847基金净值 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方崇元纯债C010354基金净值 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A007846基金净值 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 南方吉元短债A006517基金净值 | 1.0215 | 1.0875 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 大成月添利债券B091021基金净值 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 红塔红土瑞祥纯债C007982基金净值 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东海祥苏短债A008578基金净值 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 东海祥苏短债C008579基金净值 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C009094基金净值 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方吉元短债C006518基金净值 | 1.0102 | 1.0762 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 财通资管鸿安30天滚动中短债A012580基金净值 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 财通资管鸿安30天滚动中短债C012581基金净值 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金鹰添鑫定开债发起式006788基金净值 | 1.0023 | 1.0813 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 中航瑞明纯债A007555基金净值 | 1.6335 | 1.6335 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 前海联合永兴纯债C007036基金净值 | 1.3836 | 1.4186 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝宝康债券A240003基金净值 | 1.2896 | 2.2626 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华宝宝康债券C007964基金净值 | 1.2809 | 1.4059 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 诺安聚利债券A000736基金净值 | 1.2566 | 1.3206 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 民生加银嘉盈债券007454基金净值 | 1.2553 | 1.5003 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 诺安聚利债券C000737基金净值 | 1.2263 | 1.2843 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银中高等级信用债债券A000943基金净值 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 泓德裕泰债券A002138基金净值 | 1.1992 | 1.2912 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 工银中高等级信用债债券B000944基金净值 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富荣富兴纯债004441基金净值 | 1.1672 | 1.2432 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A000516基金净值 | 1.1647 | 1.2547 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 中信保诚至泰中短债债券C004156基金净值 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中信建投景和中短债A000503基金净值 | 1.1516 | 1.3106 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 宝盈盈泰纯债债券A005846基金净值 | 1.1414 | 1.1934 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 宝盈盈泰纯债债券C006572基金净值 | 1.1267 | 1.1787 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信恒兴中短债A006874基金净值 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 中信建投景和中短债C000504基金净值 | 1.1170 | 1.2760 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏短债债券A004672基金净值 | 1.1087 | 1.1418 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 创金合信鑫日享短债债券E009311基金净值 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏短债债券C004673基金净值 | 1.1046 | 1.1376 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信鑫日享短债债券C006825基金净值 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 浦银安盛中短债A006436基金净值 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 兴银中短债C006546基金净值 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 浦银安盛中短债C006437基金净值 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银瑞丰半年定开债发起式002603基金净值 | 1.0862 | 1.2463 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 永赢荣益债券A006092基金净值 | 1.0809 | 1.1685 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 永赢荣益债券C006093基金净值 | 1.0783 | 1.1657 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安如意中短债A007017基金净值 | 1.0778 | 1.0998 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 平安如意中短债C007018基金净值 | 1.0752 | 1.0972 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中泰青月中短债A007582基金净值 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券C007612基金净值 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中泰青月中短债C007583基金净值 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝中短债债券A006947基金净值 | 1.0634 | 1.0834 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 宝盈安泰短债债券C006388基金净值 | 1.0602 | 1.0922 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达恒裕一年定开债009050基金净值 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 国投瑞银顺银定开债005435基金净值 | 1.0587 | 1.1212 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 光大尊富18个月定开债C003066基金净值 | 1.0575 | 1.1065 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 易方达恒安定开债发起式005439基金净值 | 1.0561 | 1.1381 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 招商招祥纯债A003863基金净值 | 1.0546 | 1.1816 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 广发景宁债券000037基金净值 | 1.0537 | 1.0561 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 汇安裕和纯债债券A007611基金净值 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 兴业裕丰债券003640基金净值 | 1.0532 | 1.1832 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华夏鼎略债券C006777基金净值 | 1.0527 | 1.0677 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 新沃通利纯债A003664基金净值 | 1.0512 | 1.1112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 银河中债央企20债券指数007155基金净值 | 1.05 | 1.08 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 天弘华享三个月定开债007220基金净值 | 1.0495 | 1.0934 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 泓德裕荣纯债债券C002735基金净值 | 1.0487 | 1.1877 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信短债债券A531028基金净值 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 中邮中债1-3年久期央企20A007208基金净值 | 1.0479 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.50% |
| 建信短债债券F008022基金净值 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中金新辉1年009450基金净值 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 创金合信尊隆纯债004322基金净值 | 1.0458 | 1.1751 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 建信湖北省地方政府债指数009528基金净值 | 1.0455 | 1.0467 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 金鹰添瑞中短债A005010基金净值 | 1.0443 | 1.1573 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 创金合信季安鑫3个月A002337基金净值 | 1.0426 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 光大阳光稳债中短债债券A860035基金净值 | 1.0418 | 1.2943 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 浦银安盛盛元定开债C519323基金净值 | 1.0413 | 1.2473 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 中欧兴利债券A001776基金净值 | 1.0412 | 1.3070 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 光大阳光稳债中短债债券C860050基金净值 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A003668基金净值 | 1.0350 | 1.19 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.70% |
| 兴业安和6个月定开债005442基金净值 | 1.0322 | 1.1327 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 淳厚中短债债券A008587基金净值 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.035% |
| 兴业瑞丰6个月定开债004141基金净值 | 1.0292 | 1.1983 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 嘉实致益纯债债券009294基金净值 | 1.0288 | 1.0395 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 金鹰添瑞中短债C005011基金净值 | 1.0287 | 1.1407 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时季季乐持有期债券C009357基金净值 | 1.0219 | 1.0408 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券A006496基金净值 | 1.0202 | 1.0762 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 博时富元纯债债券004307基金净值 | 1.0190 | 1.2012 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华泰保兴尊享定开007767基金净值 | 1.0189 | 1.0669 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 国金惠远纯债A008642基金净值 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 恒生前海短债债券C009302基金净值 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券C006497基金净值 | 1.0152 | 1.0712 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴业安弘3个月定开债005388基金净值 | 1.0145 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 华夏鼎兴债券A004637基金净值 | 1.0119 | 1.1290 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 永赢同利债券A007351基金净值 | 1.0109 | 1.0502 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 银华安鑫短债债券C006908基金净值 | 1.0106 | 1.0626 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式009081基金净值 | 1.0091 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 易方达富华纯债A005099基金净值 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华夏稳健增利滚动持有债C012100基金净值 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 永赢同利债券C007352基金净值 | 1.0071 | 1.0464 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债A012324基金净值 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943基金净值 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.40% |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债C012325基金净值 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国金惠远纯债C008643基金净值 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 西部利得鑫泓增强债券C010103基金净值 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 西部利得鑫泓增强债券A010102基金净值 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长信利鑫债券(LOF)A163008基金净值 | 0.6137 | 1.1357 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长信利鑫债券(LOF)C163003基金净值 | 0.6135 | 1.1195 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商安心收益债券A008383基金净值 | 1.6909 | 1.6909 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 中航瑞明纯债C007556基金净值 | 1.5028 | 1.5028 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏鼎佳债券C009083基金净值 | 1.4405 | 1.4405 | 0.0002 | 0.01% | 封闭期 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国联安增利债券A253020基金净值 | 1.3407 | 1.5857 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 国联安增利债券B253021基金净值 | 1.2988 | 1.5263 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时安盈债券A000084基金净值 | 1.2847 | 1.3469 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 鹏华弘康灵活配置混合C003412基金净值 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利汇利债券A003073基金净值 | 1.2635 | 1.3117 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 鹏华永安定期开放债券004438基金净值 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 泓德裕和纯债债券A002736基金净值 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 招商招旭纯债D010753基金净值 | 1.2229 | 1.2229 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.60% |
| 泓德裕和纯债债券C002737基金净值 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商招旭纯债C003860基金净值 | 1.2146 | 1.5356 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富荣富祥纯债003999基金净值 | 1.2051 | 1.2281 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华夏鼎茂债券C004043基金净值 | 1.1718 | 1.2221 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏鼎茂债券A004042基金净值 | 1.1689 | 1.2252 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 易方达战略配售(LOF)161131基金净值 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 南方涪利定开债005476基金净值 | 1.1643 | 1.1843 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 申万菱信合利纯债债券C011986基金净值 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C000517基金净值 | 1.1460 | 1.2360 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 交银丰享收益债券C519748基金净值 | 1.1301 | 1.2821 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 景顺长城景泰鑫利纯债C012136基金净值 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债C541005基金净值 | 1.1264 | 1.3537 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 景顺长城景泰鑫利纯债A006764基金净值 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 平安短债C005755基金净值 | 1.1234 | 1.1434 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国聚利三个月定开债004978基金净值 | 1.1226 | 1.2114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 国寿安保安康纯债债券003285基金净值 | 1.1217 | 1.2180 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 创金合信恒利超短债债券E008959基金净值 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利汇利债券C003074基金净值 | 1.1149 | 1.1671 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城定开债A000254基金净值 | 1.1147 | 1.4889 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 交银丰润收益债券C519745基金净值 | 1.1138 | 1.2478 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信鑫日享短债债券A006824基金净值 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 西部利得汇盈债券A675161基金净值 | 1.1111 | 1.1511 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 西部利得聚享一年定开债券A007377基金净值 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长城定开债C000255基金净值 | 1.1096 | 1.4537 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 易方达信用债债券A000032基金净值 | 1.1091 | 1.4531 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 建信睿怡纯债C012413基金净值 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 易方达纯债债券A110037基金净值 | 1.1074 | 1.4684 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 海富通瑞利债券519226基金净值 | 1.1073 | 1.1687 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华夏战略配售(LOF)501186基金净值 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 易方达信用债债券C000033基金净值 | 1.1066 | 1.4126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达纯债债券C110038基金净值 | 1.1057 | 1.4267 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信睿怡纯债A002377基金净值 | 1.1045 | 1.1277 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 鹏华丰盈债券003741基金净值 | 1.1035 | 1.5004 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 西部利得汇盈债券C675163基金净值 | 1.1027 | 1.1476 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安短债A005754基金净值 | 1.1026 | 1.1226 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 海富通聚利债券519220基金净值 | 1.1024 | 1.1707 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中信保诚至泰中短债债券A004155基金净值 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 兴银中短债A006545基金净值 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 交银丰晟收益债券A005577基金净值 | 1.1014 | 1.1914 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 光大永利纯债A003195基金净值 | 1.0976 | 1.1899 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 平安短债E005756基金净值 | 1.0943 | 1.1143 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 德邦锐兴债券A002704基金净值 | 1.0932 | 1.1532 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.06% |
| 平安短债I010048基金净值 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 恒生前海恒扬纯债债券A007941基金净值 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 交银丰晟收益债券C005578基金净值 | 1.0907 | 1.1707 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 光大永利纯债C003196基金净值 | 1.0902 | 1.1731 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泓德裕荣纯债债券A002734基金净值 | 1.0869 | 1.5429 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 工银尊享短债债券A006834基金净值 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 汇添富鑫益定开债发起式A004469基金净值 | 1.0863 | 1.1528 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 财通安瑞短债债券A006965基金净值 | 1.0852 | 1.0922 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |