| 基金名称代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 银华集成电路混合A013840基金净值 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0396 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 银华集成电路混合C013841基金净值 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0395 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商科技创新混合A008655基金净值 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0481 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 招商科技创新混合C008656基金净值 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0472 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商移动互联网产业股票基金C015773基金净值 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0546 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商移动互联网产业股票基金A001404基金净值 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0540 | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信稳健策略灵活配置混合007872基金净值 | 1.6584 | 1.6584 | 0.06 | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信行业优选混合发起式002256基金净值 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0710 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华润元大信息传媒科技混合000522基金净值 | 2.0180 | 2.0180 | 0.0680 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 诺安优化配置混合006025基金净值 | 1.3883 | 1.3883 | 0.0441 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东方人工智能主题混合005844基金净值 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0318 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 诺安和鑫灵活配置混合002560基金净值 | 1.2814 | 1.2814 | 0.0392 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深新硬件C004315基金净值 | 2.0737 | 2.0737 | 0.0633 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深新硬件A004314基金净值 | 1.7340 | 1.7340 | 0.0529 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 博时半导体主题混合A012650基金净值 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0221 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 博时半导体主题混合C012651基金净值 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0219 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时行业轮动混合050018基金净值 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0430 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起A014193基金净值 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0180 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起C014194基金净值 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0180 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 诺安成长混合320007基金净值 | 1.5640 | 2.0090 | 0.0380 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信深圳成长混合发起式002863基金净值 | 1.9530 | 1.9530 | 0.0470 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 招商优势企业混合217021基金净值 | 3.1790 | 3.1790 | 0.0680 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏先进制造龙头混合C013108基金净值 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0179 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏先进制造龙头混合A013107基金净值 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0179 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰信中小盘精选混合290011基金净值 | 3.7150 | 3.9750 | 0.0680 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰信鑫选灵活配置混合C002580基金净值 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0210 | 1.77% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金信转型创新成长混合发起式002810基金净值 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0340 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 富国新兴产业股票A001048基金净值 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0330 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 富国新兴产业股票C015686基金净值 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0330 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A014574基金净值 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0196 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 泰信鑫选灵活配置混合A001970基金净值 | 1.1910 | 1.1910 | 0.02 | 1.68% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C014575基金净值 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0195 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东财芯片A013445基金净值 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0134 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 博时科创板三年定开混合506005基金净值 | 0.9045 | 0.9612 | 0.0150 | 1.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 东财芯片C013446基金净值 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0133 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 天弘中证芯片产业指数A012552基金净值 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0119 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 天弘中证芯片产业指数C012553基金净值 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0119 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东方创新科技混合001702基金净值 | 2.1706 | 2.1706 | 0.0344 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A008281基金净值 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0234 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C008282基金净值 | 1.4847 | 1.4847 | 0.0232 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏领先股票001042基金净值 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0110 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏稳增混合519029基金净值 | 2.1760 | 2.9810 | 0.0280 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大成成长回报六个月持有混合A012473基金净值 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0119 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大成成长回报六个月持有混合C012474基金净值 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0118 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A008887基金净值 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0137 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C008888基金净值 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0136 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成科创主题3年封闭混合501079基金净值 | 2.2667 | 2.2667 | 0.0273 | 1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 同泰慧择混合A008050基金净值 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0111 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 同泰慧择混合C008051基金净值 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0109 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接C014777基金净值 | 0.8670 | 0.8670 | 0.01 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 新沃通盈灵活配置混合002564基金净值 | 1.9230 | 2.2730 | 0.0220 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 富国科创板两年定开混合506003基金净值 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0099 | 1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A014776基金净值 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0099 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 汇添富移动互联股票C015198基金净值 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0190 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方信息创新混合A007490基金净值 | 1.8845 | 1.8845 | 0.0201 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 南方信息创新混合C007491基金净值 | 1.8394 | 1.8394 | 0.0196 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源公用事业股票005669基金净值 | 3.2760 | 3.2760 | 0.0341 | 1.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富移动互联股票A000697基金净值 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0180 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富移动互联股票D015199基金净值 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0180 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时策略混合050012基金净值 | 1.7490 | 2.0180 | 0.0180 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富智能制造股票C015196基金净值 | 1.8602 | 1.8602 | 0.0187 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成成长进取混合A010371基金净值 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0106 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富智能制造股票A005802基金净值 | 1.8651 | 1.8651 | 0.0187 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富智能制造股票D015197基金净值 | 1.8627 | 1.8627 | 0.0187 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成成长进取混合C010372基金净值 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0105 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达高研发6个月持有混合C010136基金净值 | 1.3748 | 1.3749 | 0.0136 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合A010570基金净值 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0097 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 新沃创新领航混合C010571基金净值 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0096 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 同泰数字经济股票A012696基金净值 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0073 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰达高研发6个月持有混合A010135基金净值 | 1.3821 | 1.3822 | 0.0136 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 同泰数字经济股票C012697基金净值 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0072 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利新兴景气龙头混合A012382基金净值 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0086 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰达宏利新兴景气龙头混合C012383基金净值 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0086 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 新沃内需增长混合A012143基金净值 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0079 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 新沃内需增长混合C012144基金净值 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0079 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时内需增长混合A000264基金净值 | 1.5690 | 1.3710 | 0.0150 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰达宏利成长混合162201基金净值 | 2.4181 | 4.8146 | 0.0230 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 平安品质优选混合C014461基金净值 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0097 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安灵活配置混合A700004基金净值 | 1.5453 | 1.9271 | 0.0144 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 平安灵活配置混合C015078基金净值 | 1.5423 | 1.5423 | 0.0143 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安品质优选混合A014460基金净值 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0097 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 天弘互联网混合A001210基金净值 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0094 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 南方科创板3年定开混合506000基金净值 | 0.8396 | 0.8746 | 0.0078 | 0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 天弘互联网混合C015461基金净值 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0098 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安科技创新3年封闭混合501099基金净值 | 1.6126 | 1.6126 | 0.0147 | 0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.12% |
| 招商安弘灵活配置混合002271基金净值 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0132 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 平安策略先锋混合700003基金净值 | 6.3130 | 6.4130 | 0.0570 | 0.90% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 博时内需增长混合C011982基金净值 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0140 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 天弘鑫悦成长混合A012258基金净值 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0090 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 天弘鑫悦成长混合C012259基金净值 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0090 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大摩科技领先混合A002707基金净值 | 1.7009 | 1.7009 | 0.0150 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大摩科技领先混合C014871基金净值 | 1.6995 | 1.6995 | 0.0149 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利绩优混合A005903基金净值 | 1.8954 | 1.8954 | 0.0165 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰达宏利绩优混合C015576基金净值 | 1.8952 | 1.8952 | 0.0165 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A009353基金净值 | 1.1001 | 1.1695 | 0.0091 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C009354基金净值 | 1.0969 | 1.1650 | 0.0091 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达转型机遇股票A000828基金净值 | 3.2930 | 3.5130 | 0.0270 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 泰达转型机遇股票C012800基金净值 | 3.2840 | 3.2840 | 0.0270 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通消费升级混合007261基金净值 | 2.0794 | 2.1094 | 0.0171 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 天弘创新领航A009986基金净值 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0070 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东方汽车产业趋势混合A014560基金净值 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0079 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 天弘创新领航C009987基金净值 | 0.8512 | 0.8512 | 0.0069 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东方汽车产业趋势混合C014561基金净值 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0078 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通产业趋势先锋股票008445基金净值 | 1.4429 | 1.4429 | 0.0114 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 富国核心科技12个月持有混合A014611基金净值 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0089 | 0.79% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 富国核心科技12个月持有混合C014612基金净值 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0088 | 0.79% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C010531基金净值 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0070 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A163116基金净值 | 0.8374 | 0.9764 | 0.0066 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 融通产业趋势臻选股票009891基金净值 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0086 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B001852基金净值 | 2.9850 | 3.0150 | 0.0230 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国泰800汽车与零部件ETF联接A012973基金净值 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0073 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰800汽车与零部件ETF联接C012974基金净值 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0073 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C009273基金净值 | 2.9530 | 2.9530 | 0.0220 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信国企活力混合004112基金净值 | 1.2050 | 1.3450 | 0.0090 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏创新驱动混合A010305基金净值 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0063 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏创新驱动混合C010306基金净值 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0062 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A470021基金净值 | 2.3160 | 2.3160 | 0.0170 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 诺安优选回报混合001743基金净值 | 1.6680 | 1.9180 | 0.0120 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合C002418基金净值 | 2.2940 | 2.2940 | 0.0160 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安科技创新混合A009008基金净值 | 1.6792 | 1.6792 | 0.0118 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 平安科技创新混合C009009基金净值 | 1.6482 | 1.6482 | 0.0115 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A002292基金净值 | 1.5078 | 1.5078 | 0.0106 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 诺安益鑫灵活配置混合C014550基金净值 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0105 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 九泰久稳灵活配置混合C002454基金净值 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利景气领航两年持有混合014023基金净值 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 封闭期 | 1.50% |
| 招商安泰混合217001基金净值 | 0.4881 | 3.9558 | 0.0034 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长安宏观策略混合740001基金净值 | 1.3530 | 2.1730 | 0.0090 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C014425基金净值 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0066 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A014424基金净值 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0066 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 九泰久稳灵活配置混合A002453基金净值 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0060 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 易方达积极成长混合110005基金净值 | 0.7426 | 6.02 | 0.0048 | 0.65% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中信建投智信物联网C004636基金净值 | 2.8780 | 2.8780 | 0.0178 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中信建投智信物联网A001809基金净值 | 2.7999 | 2.7999 | 0.0174 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信消费升级股票C006693基金净值 | 1.8244 | 2.3643 | 0.0113 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金信消费升级股票A006692基金净值 | 1.7729 | 2.3347 | 0.0110 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大成产业升级股票(LOF)160919基金净值 | 2.6280 | 4.6140 | 0.0160 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏科技成长股票006868基金净值 | 1.7475 | 1.7475 | 0.0107 | 0.61% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合001150基金净值 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0050 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏节能环保股票A004640基金净值 | 2.2435 | 2.2435 | 0.0135 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏节能环保股票C015060基金净值 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0134 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通量化多策略混合A007527基金净值 | 1.9563 | 1.9563 | 0.0115 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 融通量化多策略混合C007528基金净值 | 1.9283 | 1.9283 | 0.0112 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东海海睿致远灵活配置混合970048基金净值 | 1.1183 | 1.6331 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏经济转型股票002229基金净值 | 2.17 | 2.3340 | 0.0120 | 0.55% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财消费电子A012319基金净值 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0043 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华润元大核心动力混合A009882基金净值 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0041 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华润元大核心动力混合C009883基金净值 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0041 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 申万菱信竞争优势混合C015173基金净值 | 2.8137 | 2.8137 | 0.0151 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东财消费电子C012320基金净值 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0042 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大摩品质生活精选股票000309基金净值 | 3.9280 | 3.9280 | 0.0210 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 申万菱信竞争优势混合A310368基金净值 | 2.8165 | 3.8325 | 0.0150 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 富国互联科技股票A006751基金净值 | 2.8131 | 2.8131 | 0.0148 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 富国互联科技股票C011126基金净值 | 2.7886 | 2.7886 | 0.0146 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金信多策略精选灵活配置004223基金净值 | 1.7789 | 2.3052 | 0.0093 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 信澳转型创新股票A001105基金净值 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 明亚价值长青混合C009129基金净值 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成专精特新混合A014651基金净值 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 明亚价值长青混合A009128基金净值 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 招商专精特新股票A014185基金净值 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0052 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 招商专精特新股票C014186基金净值 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0052 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成专精特新混合C014652基金净值 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源沪港深非周期股票A006923基金净值 | 1.2125 | 1.2125 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深非周期股票C006924基金净值 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0059 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长安产业精选混合A000496基金净值 | 2.0226 | 2.2626 | 0.0098 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长安产业精选混合C002071基金净值 | 1.9654 | 2.0154 | 0.0094 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利景气智选18个月持有混合A014807基金净值 | 1.3309 | 1.3309 | 0.0064 | 0.48% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.15% |
| 招商国企改革主题混合基金001403基金净值 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰达宏利景气智选18个月持有混合C014808基金净值 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0063 | 0.47% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C015740基金净值 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A015739基金净值 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 天弘中证智能汽车指数发起式A010955基金净值 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0042 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 融通转型三动力灵活配置混合A000717基金净值 | 2.6270 | 2.6270 | 0.0120 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 融通转型三动力灵活配置混合C009828基金净值 | 2.6040 | 2.6040 | 0.0120 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 天弘中证智能汽车指数发起式C010956基金净值 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0041 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银创新成长混合A006072基金净值 | 1.6189 | 1.6189 | 0.0073 | 0.45% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 民生加银创新成长混合C014929基金净值 | 1.6162 | 1.6162 | 0.0072 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华润元大价值优选A004930基金净值 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0037 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华润元大价值优选C004931基金净值 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0036 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宝盈先进制造混合A000924基金净值 | 2.9290 | 3.2410 | 0.0130 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 易方达信息产业混合001513基金净值 | 2.5380 | 2.5380 | 0.0110 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 广发资管价值增长灵活配置混合871003基金净值 | 1.4959 | 4.7552 | 0.0064 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 宝盈先进制造混合C007579基金净值 | 2.8630 | 3.0680 | 0.0120 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达科技创新混合007346基金净值 | 2.3247 | 2.3247 | 0.0097 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 富国成长策略混合009892基金净值 | 1.2255 | 1.2255 | 0.0052 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏核心成长混合A012703基金净值 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0037 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏核心成长混合C012710基金净值 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0036 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银持续成长混合A007731基金净值 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0057 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 民生加银持续成长混合C007732基金净值 | 1.4125 | 1.4125 | 0.0056 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成中小盘混合(LOF)A160918基金净值 | 3.67 | 6.8348 | 0.0143 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大成中小盘混合(LOF)C011159基金净值 | 3.6496 | 3.6496 | 0.0142 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成创新趋势混合A012184基金净值 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0036 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大成盛世精选灵活配置混合002945基金净值 | 2.09 | 2.09 | 0.0080 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏优势精选股票005894基金净值 | 1.8504 | 1.8504 | 0.0070 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深乐享生活004320基金净值 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0051 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大成创新趋势混合C012185基金净值 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通新能源灵活配置混合C014948基金净值 | 2.9710 | 2.9710 | 0.0110 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利领先中小盘混合162214基金净值 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中信建投睿信灵活配置混合C004676基金净值 | 0.8133 | 0.8133 | 0.0030 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中信建投睿信灵活配置混合A000926基金净值 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0029 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 中信建投低碳成长混合A013851基金净值 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中信建投低碳成长混合C013852基金净值 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东海海睿锐意3个月定开混合970050基金净值 | 1.1265 | 1.3565 | 0.0039 | 0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.05% |
| 前海开源新经济混合A000689基金净值 | 3.3811 | 3.4911 | 0.0115 | 0.34% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源新经济混合C013157基金净值 | 3.3722 | 3.3722 | 0.0115 | 0.34% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通新能源灵活配置混合A001471基金净值 | 2.9760 | 3.0960 | 0.01 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 天弘中证电子ETF联接A001617基金净值 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 天弘中证电子ETF联接C001618基金净值 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成行业先锋混合A008274基金净值 | 1.6278 | 1.6278 | 0.0054 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大成行业先锋混合C008275基金净值 | 1.6129 | 1.6129 | 0.0053 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A014906基金净值 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C014907基金净值 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宝盈科技30混合000698基金净值 | 3.4690 | 3.4690 | 0.0110 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富盈鑫混合A002420基金净值 | 2.1890 | 2.1890 | 0.0070 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 汇添富盈鑫混合D014834基金净值 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0070 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富盈鑫混合C014833基金净值 | 2.1840 | 2.1840 | 0.0070 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源沪港深智慧生活混合001972基金净值 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 大摩领先优势混合233006基金净值 | 3.6409 | 3.6409 | 0.0111 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 金信民长混合A005412基金净值 | 1.9243 | 1.9243 | 0.0058 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 金信民长混合C005413基金净值 | 1.8273 | 1.8273 | 0.0055 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105基金净值 | 1.9351 | 1.9351 | 0.0057 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C015688基金净值 | 1.9351 | 1.9351 | 0.0057 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国中证智能汽车(LOF)A161033基金净值 | 1.7170 | 1.7170 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 同泰竞争优势混合A008997基金净值 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 同泰竞争优势混合C008998基金净值 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国创新科技混合A002692基金净值 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 富国创新科技混合C011120基金净值 | 1.7560 | 1.7560 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源新兴产业混合A008381基金净值 | 1.4849 | 1.4849 | 0.0040 | 0.27% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 宝盈智慧生活混合A011170基金净值 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 宝盈智慧生活混合C011171基金净值 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏潜龙精选股票005826基金净值 | 1.9479 | 1.9479 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源新兴产业混合C014729基金净值 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0039 | 0.26% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达创新驱动灵活配置混合000603基金净值 | 2.4070 | 2.4070 | 0.0060 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 南方新兴混合002577基金净值 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 招商商业模式优选A010944基金净值 | 1.05 | 1.05 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 招商商业模式优选C010945基金净值 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国中证智能汽车(LOF)C013292基金净值 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宝盈创新驱动股票A009491基金净值 | 1.1876 | 1.1876 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰达宏利鑫利债券A007641基金净值 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A015876基金净值 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C015877基金净值 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银新兴产业混合C010117基金净值 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时5G50ETF联接A012655基金净值 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 宝盈人工智能股票A005962基金净值 | 2.9272 | 2.9272 | 0.0064 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 宝盈人工智能股票C005963基金净值 | 2.8377 | 2.8377 | 0.0062 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方人工智能混合005729基金净值 | 2.2655 | 2.2655 | 0.0049 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏国企改革混合001924基金净值 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 宝盈创新驱动股票C009492基金净值 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国金鑫悦经济新动能C010376基金净值 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银新兴产业混合A010116基金净值 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏新兴成长股票A010680基金净值 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏新兴成长股票C010681基金净值 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时5G50ETF联接C012658基金净值 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博道嘉瑞混合A008467基金净值 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0037 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 博道嘉瑞混合C008468基金净值 | 1.7241 | 1.7241 | 0.0037 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泓德产业升级混合C013862基金净值 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国金鑫悦经济新动能A010375基金净值 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长安鑫利优选混合A001281基金净值 | 2.2782 | 2.2782 | 0.0046 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长安鑫利优选混合C002072基金净值 | 2.2237 | 2.2237 | 0.0044 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利鑫利债券C007642基金净值 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长江新能源产业混合发起C011447基金净值 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泓德产业升级混合A013861基金净值 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国泰区位优势混合A020015基金净值 | 4.2060 | 4.2510 | 0.0077 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国泰区位优势混合C015594基金净值 | 4.2038 | 4.2038 | 0.0075 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长江新能源产业混合发起A011446基金净值 | 1.5207 | 1.5207 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期A009268基金净值 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期C009269基金净值 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时移动互联主题混合A012779基金净值 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 博时移动互联主题混合C012780基金净值 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宝盈研究精选混合A008227基金净值 | 1.8321 | 1.8321 | 0.0031 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 宝盈研究精选混合C008228基金净值 | 1.8105 | 1.8105 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富数字生活六个月持有混合010557基金净值 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富数字未来混合A011399基金净值 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 宝盈互联网沪港深混合002482基金净值 | 3.1130 | 3.1130 | 0.0050 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深价值精选混合001874基金净值 | 1.8360 | 2.0060 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财数字经济混合发起式A015096基金净值 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财数字经济混合发起式C015097基金净值 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时创新经济混合A010994基金净值 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 博时创新经济混合C010995基金净值 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富数字未来混合C011400基金净值 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达瑞程灵活配置混合C003962基金净值 | 3.6514 | 3.6514 | 0.0054 | 0.15% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达瑞程灵活配置混合A003961基金净值 | 3.6371 | 3.6371 | 0.0054 | 0.15% | 限大额 | 开放赎回 | 0.06% |
| 华夏新锦绣混合A002833基金净值 | 1.7001 | 1.7001 | 0.0025 | 0.15% | 限大额 | 开放赎回 | 1.50% |
| 易方达丰华债券A000189基金净值 | 1.2782 | 1.4912 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 易方达丰华债券C006867基金净值 | 1.2630 | 1.3660 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华信息科技量化股票发起式A005035基金净值 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 浙商智选经济动能混合A010148基金净值 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 银华信息科技量化股票发起式C005036基金净值 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 浙商智选经济动能混合C010149基金净值 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富ESG可持续成长A011122基金净值 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富ESG可持续成长C011123基金净值 | 0.8437 | 0.8437 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰达宏利行业混合A162204基金净值 | 7.5227 | 9.3277 | 0.0102 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 招商丰盛稳定增长混合A000530基金净值 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银智能制造股票A001476基金净值 | 2.1730 | 2.1730 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银智能制造股票C012181基金净值 | 2.1650 | 2.1650 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商丰盛稳定增长混合C002417基金净值 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 宝盈增强收益债券A/B213007基金净值 | 1.4470 | 2.0290 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 宝盈增强收益债券C213917基金净值 | 1.3524 | 1.9344 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博道嘉丰混合A010967基金净值 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A011254基金净值 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C011255基金净值 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |