| 基金名称代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 前海开源金银珠宝混合A001302基金净值 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0280 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源金银珠宝混合C002207基金净值 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0270 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A003304基金净值 | 2.7490 | 2.7790 | 0.0590 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C003305基金净值 | 2.7320 | 2.7620 | 0.0580 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 民生加银双核动力混合012495基金净值 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0051 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 博时裕创纯债002754基金净值 | 1.0440 | 1.2490 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 创金合信尊盛纯债002438基金净值 | 1.0310 | 1.2530 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 富国上海金ETF联接A009504基金净值 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 广发上海金ETF联接A008986基金净值 | 0.88 | 0.88 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 富国上海金ETF联接C009505基金净值 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 广发上海金ETF联接C008987基金净值 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时黄金D000929基金净值 | 3.7241 | 1.6301 | 0.0060 | 0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 博时黄金I000930基金净值 | 3.6568 | 1.5244 | 0.0060 | 0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
| 博时黄金ETF联接A002610基金净值 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 博时黄金ETF联接C002611基金净值 | 1.2761 | 1.2761 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中银上海金ETF联接A009477基金净值 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 中银上海金ETF联接C009478基金净值 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信上海金ETF联接A009033基金净值 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国泰黄金ETF联接A000218基金净值 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.07% |
| 国泰黄金ETF联接C004253基金净值 | 1.3757 | 1.3757 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华安黄金易ETF联接A000216基金净值 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 华安黄金易ETF联接C000217基金净值 | 1.3419 | 1.3419 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达黄金ETF联接A000307基金净值 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.07% |
| 易方达黄金ETF联接C002963基金净值 | 1.2767 | 1.2767 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源黄金ETF联接009198基金净值 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 建信上海金ETF联接C009034基金净值 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银瑞信黄金ETF联接A008142基金净值 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 工银瑞信黄金ETF联接C008143基金净值 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏黄金ETF联接A008701基金净值 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 华夏黄金ETF联接C008702基金净值 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 广发景华纯债003819基金净值 | 1.0584 | 1.2578 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 德邦锐乾债券A004246基金净值 | 1.0496 | 1.2246 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 德邦锐乾债券C004247基金净值 | 1.0461 | 1.2191 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长盛安逸纯债债券A007744基金净值 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.05% |
| 长盛安逸纯债债券D013456基金净值 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.50% |
| 长盛安逸纯债债券C007745基金净值 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通通安债券002807基金净值 | 1.0450 | 1.2340 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 易方达恒久添利1年定开债C000266基金净值 | 1.0420 | 1.3420 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 南方金利定开债(LOF)A160128基金净值 | 1.0220 | 1.63 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 泰信周期回报债券290009基金净值 | 1.14 | 1.6020 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 平安惠盈纯债A002795基金净值 | 1.1370 | 1.2250 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 平安惠盈纯债C009403基金净值 | 1.13 | 1.13 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华纯债信用债券(LOF)161820基金净值 | 1.1270 | 1.5420 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中邮定开债C000272基金净值 | 1.0770 | 1.4770 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 信诚优质纯债债券B550019基金净值 | 1.2370 | 1.5560 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时富融纯债债券006929基金净值 | 1.0358 | 1.1214 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 东方恒瑞短债债券B010566基金净值 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东方恒瑞短债债券A010565基金净值 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 东方恒瑞短债债券C010567基金净值 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东方添益债券400030基金净值 | 1.2833 | 1.4163 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 光大尊丰纯债定开债005426基金净值 | 1.0765 | 1.1029 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 长盛盛裕纯债A003102基金净值 | 1.0271 | 1.1906 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长盛盛裕纯债C003103基金净值 | 1.0262 | 1.1835 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏鼎诺三个月定开债C004980基金净值 | 1.0196 | 1.0494 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 | 0.00% |
| 鑫元广利定开债发起式005446基金净值 | 1.0165 | 1.2303 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 富国强回报定开债A/B100072基金净值 | 1.7680 | 1.7980 | 0.0010 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 长安泓沣中短债债券A004907基金净值 | 1.2431 | 1.2431 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 长安泓沣中短债债券E012618基金净值 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长安泓沣中短债债券C004908基金净值 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 恒生前海恒扬纯债债券A007941基金净值 | 1.1017 | 1.1517 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 恒生前海恒扬纯债债券C007942基金净值 | 1.0976 | 1.1476 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达恒裕一年定开债009050基金净值 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 先锋汇盈纯债A005892基金净值 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 博时安弘一年定开债发起式A003682基金净值 | 1.0427 | 1.2023 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 | 0.06% |
| 博时安弘一年定开债发起式C003683基金净值 | 1.0354 | 1.1789 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 | 0.00% |
| 兴全祥泰定期开放债券005712基金净值 | 1.0315 | 1.2522 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 中信建投景和中短债A000503基金净值 | 1.0265 | 1.3265 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 上银聚永益一年定开债券009577基金净值 | 1.0234 | 1.0658 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 先锋汇盈纯债C005893基金净值 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢瑞益债券004238基金净值 | 1.0130 | 1.2767 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A014083基金净值 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.01% |
| 华夏鼎诺三个月定开债A004979基金净值 | 1.0096 | 1.1031 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 | 0.08% |
| 平安双季盈6个月持有债券A012931基金净值 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.03% |
| 平安双季盈6个月持有债券C012932基金净值 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 长安泓源纯债债券C004898基金净值 | 1.2156 | 1.2156 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泓德裕和纯债债券A002736基金净值 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 泓德裕和纯债债券C002737基金净值 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中银信享定期开放债券004899基金净值 | 1.0656 | 1.1938 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 汇添富多策略纯债A008993基金净值 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 国泰聚享纯债债券006762基金净值 | 1.0371 | 1.1286 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.60% |
| 中信建投景和中短债C000504基金净值 | 1.0352 | 1.2892 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 光大尊盈半年定开债C001969基金净值 | 1.0344 | 1.1558 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 财通资管鸿安30天滚动中短债A012580基金净值 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 财通资管鸿安30天滚动中短债C012581基金净值 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 光大尊盈半年定开债A001968基金净值 | 1.0302 | 1.1825 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 国泰聚瑞纯债债券008206基金净值 | 1.0260 | 1.0669 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 中融聚锦一年定开债券008508基金净值 | 1.0221 | 1.0925 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 万家强化收益定开债161911基金净值 | 1.0220 | 1.5320 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 长城稳利纯债C009832基金净值 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式006984基金净值 | 1.0149 | 1.1097 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 永赢丰利债券A005507基金净值 | 1.0140 | 1.1637 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 富国聚利三个月定开债004978基金净值 | 1.0138 | 1.2351 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A013804基金净值 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.04% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C014084基金净值 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 江信添福C003426基金净值 | 1.2808 | 1.2908 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 交银裕隆纯债债券A519782基金净值 | 1.2638 | 1.2828 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长安泓源纯债债券A004897基金净值 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 金鹰添润定开债004045基金净值 | 1.1333 | 1.2218 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 交银丰晟收益债券A005577基金净值 | 1.1248 | 1.2148 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 汇安裕和纯债债券C007612基金净值 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 交银纯债债券发起A519718基金净值 | 1.0845 | 1.4085 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 交银丰盈收益债券A519740基金净值 | 1.0706 | 1.3416 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 博时富丰3个月定开债007513基金净值 | 1.0658 | 1.1160 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 西部利得双盈一年定开债券008668基金净值 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 信诚稳泰C004109基金净值 | 1.0582 | 1.1903 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商招诚定开债发起式005719基金净值 | 1.0554 | 1.1459 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.40% |
| 鑫元永利债券005497基金净值 | 1.0498 | 1.0698 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 国寿安保安享纯债003514基金净值 | 1.0492 | 1.1786 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华宝宝怡债券007435基金净值 | 1.0488 | 1.0986 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华富中债-安徽信用债A008340基金净值 | 1.0466 | 1.0666 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 汇添富中短债A007901基金净值 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 汇添富多策略纯债E011597基金净值 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中欧兴利债券A001776基金净值 | 1.0419 | 1.3312 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 浦银安盛盛元定开债A519322基金净值 | 1.0414 | 1.2914 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中欧兴利债券C012897基金净值 | 1.04 | 1.0635 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 浦银安盛盛元定开债C519323基金净值 | 1.0398 | 1.2718 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富多策略纯债C008994基金净值 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安惠隆纯债A003486基金净值 | 1.0354 | 1.1504 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债005208基金净值 | 1.0352 | 1.2156 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 中加颐睿纯债债券A006066基金净值 | 1.0315 | 1.1528 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中加颐睿纯债债券C006067基金净值 | 1.0303 | 1.1399 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中邮纯债丰利债券A010086基金净值 | 1.0281 | 1.0591 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 光大保德信纯债债券A012031基金净值 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 天弘兴享一年定开008738基金净值 | 1.0238 | 1.0583 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 光大保德信纯债债券C012032基金净值 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A013198基金净值 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C013199基金净值 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝宝泓债券009947基金净值 | 1.0185 | 1.0335 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 平安合韵定开债005077基金净值 | 1.0184 | 1.1444 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 长城稳利纯债A009831基金净值 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 鹏华丰瑞债券004499基金净值 | 1.0145 | 1.2134 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 融通通跃一年定开债发起式012732基金净值 | 1.0138 | 1.0197 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 | 0.70% |
| 博时裕盈3个月定开债001546基金净值 | 1.0116 | 1.3102 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 | 0.08% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B013805基金净值 | 1.0114 | 1.0251 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E013807基金净值 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C013806基金净值 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 永赢丰利债券C005508基金净值 | 1.0105 | 1.1554 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起013966基金净值 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 | 0.80% |
| 东方臻宝纯债债券A006210基金净值 | 4.0332 | 4.0602 | 0.0013 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 先锋聚优C004727基金净值 | 1.3039 | 1.3039 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银信用纯债债券A485119基金净值 | 1.2893 | 1.3303 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 先锋聚优A004726基金净值 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 交银裕隆纯债债券C519783基金净值 | 1.2461 | 1.2651 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银信用纯债债券B485019基金净值 | 1.2448 | 1.2808 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 交银信用添利债券(LOF)164902基金净值 | 1.2330 | 1.7190 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 江信添福A003425基金净值 | 1.2326 | 1.2426 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 博时裕泰纯债债券001993基金净值 | 1.2157 | 1.3325 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 交银丰盈收益债券C005025基金净值 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方弘利定开债002218基金净值 | 1.2016 | 1.2616 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 前海联合添惠纯债A003174基金净值 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中金纯债A000801基金净值 | 1.1920 | 1.3038 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中融睿祥纯债A003071基金净值 | 1.19 | 1.2277 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.06% |
| 南方涪利定开债005476基金净值 | 1.1808 | 1.2158 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 广发双债添利债券A270044基金净值 | 1.18 | 1.4940 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 广发双债添利债券E009267基金净值 | 1.1782 | 1.2586 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海联合添惠纯债C007038基金净值 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宝盈盈泰纯债债券A005846基金净值 | 1.1713 | 1.2233 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 广发双债添利债券C270045基金净值 | 1.1676 | 1.4595 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信信用红利债券A007828基金净值 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.06% |
| 中金纯债C000802基金净值 | 1.1636 | 1.2653 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金信民兴债券A004400基金净值 | 1.1628 | 2.7098 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 创金合信信用红利债券C007829基金净值 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宝盈盈泰纯债债券C006572基金净值 | 1.1533 | 1.2053 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信恒兴中短债A006874基金净值 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 东方臻宝纯债债券C006211基金净值 | 1.1443 | 1.1713 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信恒兴中短债C006875基金净值 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安中短债债券C004828基金净值 | 1.1293 | 1.1243 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安中短债债券E006851基金净值 | 1.1236 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安短债A005754基金净值 | 1.1234 | 1.1434 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 兴银中短债A006545基金净值 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 兴银中短债C006546基金净值 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 海富通瑞福债券519137基金净值 | 1.1129 | 1.1479 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 交银丰晟收益债券C005578基金净值 | 1.1104 | 1.1904 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰利享中短债债券A006597基金净值 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 新华鼎利债券A004647基金净值 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 平安季添盈定开债A006986基金净值 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.03% |
| 民生加银汇鑫一年定开债C004255基金净值 | 1.1016 | 1.1448 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 永赢开泰中高等级中短债A007542基金净值 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 平安季添盈定开债E006988基金净值 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 平安季添盈定开债C006987基金净值 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 永赢开泰中高等级中短债C007543基金净值 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 宝盈安泰短债债券A006387基金净值 | 1.0914 | 1.1234 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 新华鼎利债券C006892基金净值 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银汇鑫一年定开债A004254基金净值 | 1.0862 | 1.1588 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券008493基金净值 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 嘉实稳元纯债债券A003461基金净值 | 1.0840 | 1.2130 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 交银丰享收益债券C519748基金净值 | 1.0829 | 1.3049 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 交银纯债债券发起C519720基金净值 | 1.0818 | 1.3618 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇安裕和纯债债券A007611基金净值 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 宝盈安泰短债债券C006388基金净值 | 1.0813 | 1.1133 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 交银裕通纯债债券C519763基金净值 | 1.0779 | 1.1969 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 交银双轮动债券A/B519723基金净值 | 1.0728 | 1.4278 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 工银尊益中短债A009655基金净值 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 工银尊益中短债F485022基金净值 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴业优债增利债券A002338基金净值 | 1.0726 | 1.1730 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 交银双轮动债券C519725基金净值 | 1.0724 | 1.3834 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 创金合信季安鑫3个月A002337基金净值 | 1.0703 | 1.0322 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 永赢智益纯债三个月007482基金净值 | 1.0681 | 1.1090 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 光大岁末红利纯债A000489基金净值 | 1.0663 | 1.2788 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 兴业优债增利债券C008392基金净值 | 1.0632 | 1.1136 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 光大岁末红利纯债C000490基金净值 | 1.0612 | 1.2474 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华年年红一年持有期债券A009920基金净值 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 信诚稳泰A004108基金净值 | 1.0597 | 1.1928 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 平安元盛超短债A008694基金净值 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 中信嘉鑫3个月定开债005617基金净值 | 1.0569 | 1.1926 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 平安惠享纯债C009404基金净值 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华年年红一年持有期债券C009921基金净值 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达恒安定开债发起式005439基金净值 | 1.0559 | 1.1599 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 永赢荣益债券A006092基金净值 | 1.0555 | 1.1932 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 平安元盛超短债E008696基金净值 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢荣益债券C006093基金净值 | 1.0536 | 1.1911 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城证券三个月滚动持有A970064基金净值 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.30% |
| 长城证券三个月滚动持有C970066基金净值 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方昭元债券C008772基金净值 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商招丰纯债A003569基金净值 | 1.0457 | 1.2344 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华富中债-安徽信用债C008341基金净值 | 1.0449 | 1.0649 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 广发景和中短债A006870基金净值 | 1.0436 | 1.1041 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.045% |
| 金鹰添瑞中短债A005010基金净值 | 1.0427 | 1.1757 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 国泰合融纯债债券008207基金净值 | 1.0427 | 1.0841 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 淳厚稳嘉债券A009434基金净值 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 广发景和中短债C006871基金净值 | 1.0407 | 1.0989 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富中短债E011623基金净值 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴业6个月定开债券005340基金净值 | 1.0390 | 1.1981 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 永赢淳利债券007374基金净值 | 1.0390 | 1.0758 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 淳厚稳嘉债券C009435基金净值 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴业裕丰债券003640基金净值 | 1.0385 | 1.2035 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E009095基金净值 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A009093基金净值 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.035% |
| 兴全稳益定开债发起式001819基金净值 | 1.0381 | 1.3847 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 泰达宏利泽利债券006099基金净值 | 1.0356 | 1.1113 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 汇添富中短债C007902基金净值 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 淳厚稳惠债券A007738基金净值 | 1.0344 | 1.0762 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券011719基金净值 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C009094基金净值 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城证券中短债A970075基金净值 | 1.0313 | 1.3333 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.30% |
| 交银裕通纯债债券A519762基金净值 | 1.0307 | 1.2027 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 永赢凯利债券007427基金净值 | 1.0307 | 1.1088 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华安安业债券A006953基金净值 | 1.03 | 1.3099 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 平安惠隆纯债C009405基金净值 | 1.0297 | 1.1137 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债007958基金净值 | 1.0284 | 1.0827 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华安安业债券C006954基金净值 | 1.0280 | 1.3058 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中信保诚景丰债券C006790基金净值 | 1.0273 | 1.1182 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中邮纯债丰利债券C010087基金净值 | 1.0273 | 1.0573 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中融聚业定期开放债券005637基金净值 | 1.0257 | 1.1460 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 嘉合磐稳纯债C006423基金净值 | 1.0257 | 1.1137 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴业安和6个月定开债005442基金净值 | 1.0251 | 1.1606 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 兴业天禧债券002661基金净值 | 1.0243 | 1.1886 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 中信保诚景丰债券A006789基金净值 | 1.0229 | 1.1188 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 嘉合磐稳纯债A006422基金净值 | 1.0220 | 1.12 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 南方0-5年江苏城投债A008626基金净值 | 1.0217 | 1.0517 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 华夏鼎丰债券013780基金净值 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.60% |
| 财通汇利纯债005854基金净值 | 1.02 | 1.1488 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 博时双月享60天滚动持有债券A013068基金净值 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.30% |
| 信诚稳健债券C003227基金净值 | 1.0191 | 1.2251 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴银汇裕定开债008406基金净值 | 1.0179 | 1.0789 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 中信建投稳硕债券A013251基金净值 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 银华安鑫短债债券C006908基金净值 | 1.0168 | 1.0768 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实稳元纯债债券C011950基金净值 | 1.0168 | 1.0183 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A013522基金净值 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 国泰君安30天滚动持有中短债A013281基金净值 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.40% |
| 中信建投稳硕债券C013252基金净值 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 兴全兴泰定期开放债券004919基金净值 | 1.0155 | 1.2114 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 永赢卓利债券007373基金净值 | 1.0154 | 1.0853 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 国泰君安30天滚动持有中短债C013282基金净值 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 德邦德瑞一年定开债008486基金净值 | 1.0151 | 1.0788 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 华安安腾一年定开债008904基金净值 | 1.0144 | 1.0434 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 易方达富华纯债A005099基金净值 | 1.0137 | 1.0382 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 嘉实稳和6个月持有纯债A012279基金净值 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 嘉实稳和6个月持有纯债C012280基金净值 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商中债1-5年进出口行C006474基金净值 | 1.0111 | 1.0923 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 大成惠源一年定开债发起式014447基金净值 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A013563基金净值 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.03% |
| 浙商惠裕纯债003549基金净值 | 1.0095 | 1.2037 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长信稳丰债券A013648基金净值 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 长信稳丰债券C013649基金净值 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东海证券海鑫添利短债970081基金净值 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699基金净值 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 暂停赎回 | 0.04% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700基金净值 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券E011010基金净值 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 先锋聚利混合A004833基金净值 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 先锋聚利混合C004834基金净值 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 交银丰享收益债券A519746基金净值 | 2.1291 | 2.3381 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 北信瑞丰华丰灵配005376基金净值 | 1.9216 | 2.0216 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 金信民兴债券C004401基金净值 | 1.7023 | 1.8740 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 太平洋六个月滚动持有债980003基金净值 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 诺安聚利债券A000736基金净值 | 1.2794 | 1.3434 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长城稳健增利债券C008974基金净值 | 1.2775 | 1.2775 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国鼎利纯债三个月定开债004736基金净值 | 1.2569 | 1.2762 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 招商招旭纯债A003859基金净值 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 诺安聚利债券C000737基金净值 | 1.2460 | 1.3040 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商招旭纯债C003860基金净值 | 1.2455 | 1.5665 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泓德裕泰债券A002138基金净值 | 1.2389 | 1.3309 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 广发纯债债券A270048基金净值 | 1.2196 | 1.5510 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 广发纯债债券C270049基金净值 | 1.2182 | 1.5212 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方多元定开债券003406基金净值 | 1.2164 | 1.4261 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 泓德裕泰债券C002139基金净值 | 1.2058 | 1.2958 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富荣富兴纯债004441基金净值 | 1.2013 | 1.2773 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 博时聚盈纯债债券002929基金净值 | 1.20 | 1.2435 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 民生加银嘉盈债券007454基金净值 | 1.1915 | 1.5250 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 博时裕瑞纯债债券001578基金净值 | 1.1841 | 1.2856 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |