开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2022-07-06 20:12
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
银华集成电路混合A013840基金净值0.94340.94340.03964.20%开放申购开放赎回0.15%
银华集成电路混合C013841基金净值0.94230.94230.03954.19%开放申购开放赎回0.00%
招商科技创新混合A008655基金净值1.17561.17560.04814.09%开放申购开放赎回0.15%
招商科技创新混合C008656基金净值1.15411.15410.04724.09%开放申购开放赎回0.00%
招商移动互联网产业股票基金C015773基金净值1.37261.37260.05463.98%开放申购开放赎回0.00%
招商移动互联网产业股票基金A001404基金净值1.35611.35610.05403.98%开放申购开放赎回0.15%
金信稳健策略灵活配置混合007872基金净值1.65841.65840.063.62%开放申购开放赎回0.15%
金信行业优选混合发起式002256基金净值1.97301.97300.07103.60%开放申购开放赎回0.15%
华润元大信息传媒科技混合000522基金净值2.01802.01800.06803.37%开放申购开放赎回0.15%
诺安优化配置混合006025基金净值1.38831.38830.04413.18%开放申购开放赎回0.15%
东方人工智能主题混合005844基金净值1.02921.02920.03183.09%开放申购开放赎回0.15%
诺安和鑫灵活配置混合002560基金净值1.28141.28140.03923.06%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深新硬件C004315基金净值2.07372.07370.06333.05%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深新硬件A004314基金净值1.73401.73400.05293.05%开放申购开放赎回0.15%
博时半导体主题混合A012650基金净值0.77160.77160.02212.86%开放申购开放赎回0.15%
博时半导体主题混合C012651基金净值0.76720.76720.02192.85%开放申购开放赎回0.00%
博时行业轮动混合050018基金净值1.64101.64100.04302.62%开放申购开放赎回0.15%
汇添富中证芯片产业指数增强发起A014193基金净值0.73290.73290.01802.46%开放申购开放赎回0.15%
汇添富中证芯片产业指数增强发起C014194基金净值0.73160.73160.01802.46%开放申购开放赎回0.00%
诺安成长混合320007基金净值1.56402.00900.03802.43%开放申购开放赎回0.15%
金信深圳成长混合发起式002863基金净值1.95301.95300.04702.41%开放申购开放赎回0.15%
招商优势企业混合217021基金净值3.17903.17900.06802.14%开放申购开放赎回0.15%
华夏先进制造龙头混合C013108基金净值0.90790.90790.01791.97%开放申购开放赎回0.00%
华夏先进制造龙头混合A013107基金净值0.91140.91140.01791.96%开放申购开放赎回0.15%
泰信中小盘精选混合290011基金净值3.71503.97500.06801.83%开放申购开放赎回0.15%
泰信鑫选灵活配置混合C002580基金净值1.18501.18500.02101.77%限大额开放赎回0.00%
金信转型创新成长混合发起式002810基金净值1.95101.95100.03401.74%开放申购开放赎回0.15%
富国新兴产业股票A001048基金净值1.93601.93600.03301.70%开放申购开放赎回0.15%
富国新兴产业股票C015686基金净值1.93601.93600.03301.70%开放申购开放赎回0.00%
鑫元清洁能源混合发起式A014574基金净值1.16281.16280.01961.69%开放申购开放赎回0.12%
泰信鑫选灵活配置混合A001970基金净值1.19101.19100.021.68%限大额开放赎回0.15%
鑫元清洁能源混合发起式C014575基金净值1.16091.16090.01951.68%开放申购开放赎回0.00%
东财芯片A013445基金净值0.80270.80270.01341.67%开放申购开放赎回0.12%
博时科创板三年定开混合506005基金净值0.90450.96120.01501.66%暂停申购暂停赎回0.15%
东财芯片C013446基金净值0.80020.80020.01331.66%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证芯片产业指数A012552基金净值0.74300.74300.01191.60%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证芯片产业指数C012553基金净值0.74160.74160.01191.60%开放申购开放赎回0.00%
东方创新科技混合001702基金净值2.17062.17060.03441.58%开放申购开放赎回0.15%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A008281基金净值1.49631.49630.02341.56%开放申购开放赎回0.10%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C008282基金净值1.48471.48470.02321.56%开放申购开放赎回0.00%
华夏领先股票001042基金净值0.80400.80400.01101.37%开放申购开放赎回0.15%
华夏稳增混合519029基金净值2.17602.98100.02801.29%开放申购开放赎回0.15%
大成成长回报六个月持有混合A012473基金净值0.95130.95130.01191.25%开放申购开放赎回0.15%
大成成长回报六个月持有混合C012474基金净值0.94780.94780.01181.24%开放申购开放赎回0.00%
华夏国证半导体芯片ETF联接A008887基金净值1.12461.12460.01371.22%开放申购开放赎回0.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C008888基金净值1.11761.11760.01361.22%开放申购开放赎回0.00%
大成科创主题3年封闭混合501079基金净值2.26672.26670.02731.20%暂停申购暂停赎回0.15%
同泰慧择混合A008050基金净值0.95720.95720.01111.16%开放申购开放赎回0.15%
同泰慧择混合C008051基金净值0.94730.94730.01091.15%开放申购开放赎回0.00%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C014777基金净值0.86700.86700.011.15%开放申购开放赎回0.00%
新沃通盈灵活配置混合002564基金净值1.92302.27300.02201.14%开放申购开放赎回0.15%
富国科创板两年定开混合506003基金净值0.86840.86840.00991.14%暂停申购暂停赎回0.15%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A014776基金净值0.86780.86780.00991.14%开放申购开放赎回0.12%
汇添富移动互联股票C015198基金净值1.72901.72900.01901.10%开放申购开放赎回0.00%
南方信息创新混合A007490基金净值1.88451.88450.02011.07%开放申购开放赎回0.15%
南方信息创新混合C007491基金净值1.83941.83940.01961.07%开放申购开放赎回0.00%
前海开源公用事业股票005669基金净值3.27603.27600.03411.04%限大额开放赎回0.15%
汇添富移动互联股票A000697基金净值1.73301.73300.01801.04%开放申购开放赎回0.15%
汇添富移动互联股票D015199基金净值1.73101.73100.01801.04%开放申购开放赎回0.00%
博时策略混合050012基金净值1.74902.01800.01801.03%开放申购开放赎回0.15%
汇添富智能制造股票C015196基金净值1.86021.86020.01871.01%开放申购开放赎回0.00%
大成成长进取混合A010371基金净值1.05231.05230.01061.01%开放申购开放赎回0.15%
汇添富智能制造股票A005802基金净值1.86511.86510.01871.00%开放申购开放赎回0.15%
汇添富智能制造股票D015197基金净值1.86271.86270.01871.00%开放申购开放赎回0.00%
大成成长进取混合C010372基金净值1.04561.04560.01051.00%开放申购开放赎回0.00%
泰达高研发6个月持有混合C010136基金净值1.37481.37490.01360.99%开放申购开放赎回0.00%
新沃创新领航混合A010570基金净值0.97850.97850.00970.99%开放申购开放赎回0.15%
新沃创新领航混合C010571基金净值0.97110.97110.00960.99%开放申购开放赎回0.00%
同泰数字经济股票A012696基金净值0.74020.74020.00730.99%开放申购开放赎回0.15%
泰达高研发6个月持有混合A010135基金净值1.38211.38220.01360.98%开放申购开放赎回0.15%
同泰数字经济股票C012697基金净值0.73750.73750.00720.98%开放申购开放赎回0.00%
泰达宏利新兴景气龙头混合A012382基金净值0.88700.88700.00860.97%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利新兴景气龙头混合C012383基金净值0.88330.88330.00860.97%开放申购开放赎回0.00%
新沃内需增长混合A012143基金净值0.81690.81690.00790.97%开放申购开放赎回0.15%
新沃内需增长混合C012144基金净值0.81300.81300.00790.97%开放申购开放赎回0.00%
博时内需增长混合A000264基金净值1.56901.37100.01500.96%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利成长混合162201基金净值2.41814.81460.02300.95%开放申购开放赎回0.15%
平安品质优选混合C014461基金净值1.03561.03560.00970.94%开放申购开放赎回0.00%
平安灵活配置混合A700004基金净值1.54531.92710.01440.93%开放申购开放赎回0.15%
平安灵活配置混合C015078基金净值1.54231.54230.01430.93%开放申购开放赎回0.00%
平安品质优选混合A014460基金净值1.03991.03990.00970.93%开放申购开放赎回0.15%
天弘互联网混合A001210基金净值1.00931.00930.00940.93%开放申购开放赎回0.15%
南方科创板3年定开混合506000基金净值0.83960.87460.00780.93%暂停申购暂停赎回0.15%
天弘互联网混合C015461基金净值1.05991.05990.00980.92%开放申购开放赎回0.00%
平安科技创新3年封闭混合501099基金净值1.61261.61260.01470.91%暂停申购暂停赎回0.12%
招商安弘灵活配置混合002271基金净值1.45581.45580.01320.91%开放申购开放赎回0.15%
平安策略先锋混合700003基金净值6.31306.41300.05700.90%限大额开放赎回0.15%
博时内需增长混合C011982基金净值1.56101.56100.01400.90%开放申购开放赎回0.00%
天弘鑫悦成长混合A012258基金净值1.00401.00400.00900.90%开放申购开放赎回0.15%
天弘鑫悦成长混合C012259基金净值1.00191.00190.00900.90%开放申购开放赎回0.00%
大摩科技领先混合A002707基金净值1.70091.70090.01500.88%开放申购开放赎回0.15%
大摩科技领先混合C014871基金净值1.69951.69950.01490.88%开放申购开放赎回0.00%
泰达宏利绩优混合A005903基金净值1.89541.89540.01650.87%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利绩优混合C015576基金净值1.89521.89520.01650.87%开放申购开放赎回0.00%
浙商科创一个月滚动持有混合A009353基金净值1.10011.16950.00910.83%开放申购开放赎回0.08%
浙商科创一个月滚动持有混合C009354基金净值1.09691.16500.00910.83%开放申购开放赎回0.00%
泰达转型机遇股票A000828基金净值3.29303.51300.02700.82%开放申购开放赎回0.12%
泰达转型机遇股票C012800基金净值3.28403.28400.02700.82%开放申购开放赎回0.00%
融通消费升级混合007261基金净值2.07942.10940.01710.82%开放申购开放赎回0.15%
天弘创新领航A009986基金净值0.85750.85750.00700.82%开放申购开放赎回0.15%
东方汽车产业趋势混合A014560基金净值0.97300.97300.00790.81%开放申购开放赎回0.15%
天弘创新领航C009987基金净值0.85120.85120.00690.81%开放申购开放赎回0.00%
东方汽车产业趋势混合C014561基金净值0.97110.97110.00780.80%开放申购开放赎回0.00%
融通产业趋势先锋股票008445基金净值1.44291.44290.01140.79%开放申购开放赎回0.15%
富国核心科技12个月持有混合A014611基金净值1.12271.12270.00890.79%开放申购暂停赎回0.15%
富国核心科技12个月持有混合C014612基金净值1.11981.11980.00880.79%开放申购暂停赎回0.00%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C010531基金净值0.88110.88110.00700.79%开放申购开放赎回0.00%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A163116基金净值0.83740.97640.00660.79%开放申购开放赎回0.12%
融通产业趋势臻选股票009891基金净值1.09671.09670.00860.78%开放申购开放赎回0.15%
融通中国风1号灵活配置混合A/B001852基金净值2.98503.01500.02300.77%开放申购开放赎回0.15%
国泰800汽车与零部件ETF联接A012973基金净值0.95320.95320.00730.77%开放申购开放赎回0.10%
国泰800汽车与零部件ETF联接C012974基金净值0.95070.95070.00730.77%开放申购开放赎回0.00%
融通中国风1号灵活配置混合C009273基金净值2.95302.95300.02200.75%开放申购开放赎回0.00%
创金合信国企活力混合004112基金净值1.20501.34500.00900.75%开放申购开放赎回0.15%
华夏创新驱动混合A010305基金净值0.84260.84260.00630.75%开放申购开放赎回0.15%
华夏创新驱动混合C010306基金净值0.83270.83270.00620.74%开放申购开放赎回0.00%
汇添富优选回报灵活配置混合A470021基金净值2.31602.31600.01700.73%开放申购开放赎回0.15%
诺安优选回报混合001743基金净值1.66801.91800.01200.72%开放申购开放赎回0.15%
汇添富优选回报灵活配置混合C002418基金净值2.29402.29400.01600.70%开放申购开放赎回0.00%
平安科技创新混合A009008基金净值1.67921.67920.01180.70%开放申购开放赎回0.15%
平安科技创新混合C009009基金净值1.64821.64820.01150.70%开放申购开放赎回0.00%
诺安益鑫灵活配置混合A002292基金净值1.50781.50780.01060.70%开放申购开放赎回0.15%
诺安益鑫灵活配置混合C014550基金净值1.50551.50550.01050.70%开放申购开放赎回0.00%
九泰久稳灵活配置混合C002454基金净值0.86200.86200.00600.70%开放申购开放赎回0.00%
泰达宏利景气领航两年持有混合014023基金净值0.85940.85940.00600.70%开放申购封闭期1.50%
招商安泰混合217001基金净值0.48813.95580.00340.70%开放申购开放赎回0.15%
长安宏观策略混合740001基金净值1.35302.17300.00900.67%开放申购开放赎回0.15%
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C014425基金净值0.98500.98500.00660.67%开放申购开放赎回0.00%
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A014424基金净值0.98490.98490.00660.67%开放申购开放赎回0.12%
九泰久稳灵活配置混合A002453基金净值0.90700.90700.00600.66%开放申购开放赎回0.15%
易方达积极成长混合110005基金净值0.74266.020.00480.65%限大额开放赎回0.15%
中信建投智信物联网C004636基金净值2.87802.87800.01780.62%开放申购开放赎回0.00%
中信建投智信物联网A001809基金净值2.79992.79990.01740.62%开放申购开放赎回0.15%
金信消费升级股票C006693基金净值1.82442.36430.01130.62%开放申购开放赎回0.00%
金信消费升级股票A006692基金净值1.77292.33470.01100.62%开放申购开放赎回0.15%
大成产业升级股票(LOF)160919基金净值2.62804.61400.01600.61%开放申购开放赎回0.15%
华夏科技成长股票006868基金净值1.74751.74750.01070.61%限大额开放赎回0.15%
融通互联网传媒灵活配置混合001150基金净值0.82500.82500.00500.61%开放申购开放赎回0.15%
华夏节能环保股票A004640基金净值2.24352.24350.01350.60%开放申购开放赎回0.15%
华夏节能环保股票C015060基金净值2.23902.23900.01340.60%开放申购开放赎回0.00%
融通量化多策略混合A007527基金净值1.95631.95630.01150.59%开放申购开放赎回0.15%
融通量化多策略混合C007528基金净值1.92831.92830.01120.58%开放申购开放赎回0.00%
东海海睿致远灵活配置混合970048基金净值1.11831.63310.00640.57%开放申购开放赎回0.15%
华夏经济转型股票002229基金净值2.172.33400.01200.55%限大额开放赎回0.15%
东财消费电子A012319基金净值0.78570.78570.00430.55%开放申购开放赎回0.15%
华润元大核心动力混合A009882基金净值0.75010.75010.00410.55%开放申购开放赎回0.15%
华润元大核心动力混合C009883基金净值0.74310.74310.00410.55%开放申购开放赎回0.00%
申万菱信竞争优势混合C015173基金净值2.81372.81370.01510.54%开放申购开放赎回0.00%
东财消费电子C012320基金净值0.78400.78400.00420.54%开放申购开放赎回0.00%
大摩品质生活精选股票000309基金净值3.92803.92800.02100.53%开放申购开放赎回0.15%
申万菱信竞争优势混合A310368基金净值2.81653.83250.01500.53%开放申购开放赎回0.15%
富国互联科技股票A006751基金净值2.81312.81310.01480.53%开放申购开放赎回0.15%
富国互联科技股票C011126基金净值2.78862.78860.01460.52%开放申购开放赎回0.00%
金信多策略精选灵活配置004223基金净值1.77892.30520.00930.52%开放申购开放赎回0.15%
信澳转型创新股票A001105基金净值1.17301.17300.00600.51%开放申购开放赎回0.15%
明亚价值长青混合C009129基金净值1.06221.06220.00540.51%开放申购开放赎回0.00%
大成专精特新混合A014651基金净值0.99620.99620.00510.51%开放申购开放赎回0.15%
明亚价值长青混合A009128基金净值1.06961.06960.00540.50%开放申购开放赎回0.10%
招商专精特新股票A014185基金净值1.04531.04530.00520.50%开放申购开放赎回0.15%
招商专精特新股票C014186基金净值1.04051.04050.00520.50%开放申购开放赎回0.00%
大成专精特新混合C014652基金净值0.99350.99350.00500.50%开放申购开放赎回0.00%
前海开源沪港深非周期股票A006923基金净值1.21251.21250.00600.49%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深非周期股票C006924基金净值1.20261.20260.00590.49%开放申购开放赎回0.00%
长安产业精选混合A000496基金净值2.02262.26260.00980.48%开放申购开放赎回0.15%
长安产业精选混合C002071基金净值1.96542.01540.00940.48%开放申购开放赎回0.00%
泰达宏利景气智选18个月持有混合A014807基金净值1.33091.33090.00640.48%开放申购暂停赎回0.15%
招商国企改革主题混合基金001403基金净值1.25501.25500.00600.48%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利景气智选18个月持有混合C014808基金净值1.32991.32990.00630.47%开放申购暂停赎回0.00%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C015740基金净值1.05671.05670.00500.47%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A015739基金净值1.05341.05340.00490.47%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证智能汽车指数发起式A010955基金净值0.89690.89690.00420.47%开放申购开放赎回0.10%
融通转型三动力灵活配置混合A000717基金净值2.62702.62700.01200.46%开放申购开放赎回0.15%
融通转型三动力灵活配置混合C009828基金净值2.60402.60400.01200.46%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证智能汽车指数发起式C010956基金净值0.89430.89430.00410.46%开放申购开放赎回0.00%
民生加银创新成长混合A006072基金净值1.61891.61890.00730.45%限大额开放赎回0.15%
民生加银创新成长混合C014929基金净值1.61621.61620.00720.45%开放申购开放赎回0.00%
华润元大价值优选A004930基金净值0.81460.81460.00370.45%开放申购开放赎回0.15%
华润元大价值优选C004931基金净值0.80200.80200.00360.45%开放申购开放赎回0.00%
宝盈先进制造混合A000924基金净值2.92903.24100.01300.44%开放申购开放赎回0.15%
易方达信息产业混合001513基金净值2.53802.53800.01100.43%开放申购开放赎回0.15%
广发资管价值增长灵活配置混合871003基金净值1.49594.75520.00640.43%开放申购开放赎回0.10%
宝盈先进制造混合C007579基金净值2.86303.06800.01200.42%开放申购开放赎回0.00%
易方达科技创新混合007346基金净值2.32472.32470.00970.42%开放申购开放赎回0.15%
富国成长策略混合009892基金净值1.22551.22550.00520.42%开放申购开放赎回0.15%
华夏核心成长混合A012703基金净值0.88550.88550.00370.42%开放申购开放赎回0.15%
华夏核心成长混合C012710基金净值0.88190.88190.00360.41%开放申购开放赎回0.00%
民生加银持续成长混合A007731基金净值1.42821.42820.00570.40%开放申购开放赎回0.15%
民生加银持续成长混合C007732基金净值1.41251.41250.00560.40%开放申购开放赎回0.00%
大成中小盘混合(LOF)A160918基金净值3.676.83480.01430.39%开放申购开放赎回0.15%
大成中小盘混合(LOF)C011159基金净值3.64963.64960.01420.39%开放申购开放赎回0.00%
大成创新趋势混合A012184基金净值0.92730.92730.00360.39%开放申购开放赎回0.15%
大成盛世精选灵活配置混合002945基金净值2.092.090.00800.38%开放申购开放赎回0.15%
华夏优势精选股票005894基金净值1.85041.85040.00700.38%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深乐享生活004320基金净值1.35341.35340.00510.38%开放申购开放赎回0.15%
大成创新趋势混合C012185基金净值0.92320.92320.00350.38%开放申购开放赎回0.00%
融通新能源灵活配置混合C014948基金净值2.97102.97100.01100.37%开放申购开放赎回0.00%
泰达宏利领先中小盘混合162214基金净值1.07301.07300.00400.37%开放申购开放赎回0.15%
中信建投睿信灵活配置混合C004676基金净值0.81330.81330.00300.37%开放申购开放赎回0.00%
中信建投睿信灵活配置混合A000926基金净值0.78310.78310.00290.37%开放申购开放赎回0.12%
中信建投低碳成长混合A013851基金净值1.19551.19550.00430.36%开放申购开放赎回0.15%
中信建投低碳成长混合C013852基金净值1.19291.19290.00430.36%开放申购开放赎回0.00%
东海海睿锐意3个月定开混合970050基金净值1.12651.35650.00390.35%暂停申购暂停赎回0.05%
前海开源新经济混合A000689基金净值3.38113.49110.01150.34%限大额开放赎回0.15%
前海开源新经济混合C013157基金净值3.37223.37220.01150.34%限大额开放赎回0.00%
融通新能源灵活配置混合A001471基金净值2.97603.09600.010.34%开放申购开放赎回0.15%
天弘中证电子ETF联接A001617基金净值1.21871.21870.00420.34%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证电子ETF联接C001618基金净值1.19951.19950.00410.34%开放申购开放赎回0.00%
大成行业先锋混合A008274基金净值1.62781.62780.00540.33%开放申购开放赎回0.15%
大成行业先锋混合C008275基金净值1.61291.61290.00530.33%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A014906基金净值0.85340.85340.00280.33%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C014907基金净值0.85260.85260.00280.33%开放申购开放赎回0.00%
宝盈科技30混合000698基金净值3.46903.46900.01100.32%开放申购开放赎回0.15%
汇添富盈鑫混合A002420基金净值2.18902.18900.00700.32%开放申购开放赎回0.12%
汇添富盈鑫混合D014834基金净值2.18702.18700.00700.32%开放申购开放赎回0.00%
汇添富盈鑫混合C014833基金净值2.18402.18400.00700.32%开放申购开放赎回0.00%
前海开源沪港深智慧生活混合001972基金净值1.62901.62900.00500.31%开放申购开放赎回0.15%
大摩领先优势混合233006基金净值3.64093.64090.01110.30%开放申购开放赎回0.15%
金信民长混合A005412基金净值1.92431.92430.00580.30%开放申购开放赎回0.08%
金信民长混合C005413基金净值1.82731.82730.00550.30%开放申购开放赎回0.00%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105基金净值1.93511.93510.00570.29%开放申购开放赎回0.12%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C015688基金净值1.93511.93510.00570.29%开放申购开放赎回0.00%
富国中证智能汽车(LOF)A161033基金净值1.71701.71700.00500.29%开放申购开放赎回0.12%
同泰竞争优势混合A008997基金净值1.13081.13080.00330.29%开放申购开放赎回0.15%
同泰竞争优势混合C008998基金净值1.12101.12100.00330.29%开放申购开放赎回0.00%
富国创新科技混合A002692基金净值1.77201.77200.00500.28%开放申购开放赎回0.15%
富国创新科技混合C011120基金净值1.75601.75600.00500.28%开放申购开放赎回0.00%
前海开源新兴产业混合A008381基金净值1.48491.48490.00400.27%限大额开放赎回0.15%
宝盈智慧生活混合A011170基金净值1.04071.04070.00280.27%开放申购开放赎回0.15%
宝盈智慧生活混合C011171基金净值1.03571.03570.00280.27%开放申购开放赎回0.00%
华夏潜龙精选股票005826基金净值1.94791.94790.00500.26%开放申购开放赎回0.15%
前海开源新兴产业混合C014729基金净值1.48201.48200.00390.26%限大额开放赎回0.00%
易方达创新驱动灵活配置混合000603基金净值2.40702.40700.00600.25%开放申购开放赎回0.15%
南方新兴混合002577基金净值1.61701.61700.00400.25%开放申购开放赎回0.15%
招商商业模式优选A010944基金净值1.051.050.00260.25%开放申购开放赎回0.15%
招商商业模式优选C010945基金净值1.03911.03910.00250.24%开放申购开放赎回0.00%
富国中证智能汽车(LOF)C013292基金净值1.71501.71500.00400.23%开放申购开放赎回0.00%
宝盈创新驱动股票A009491基金净值1.18761.18760.00270.23%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利鑫利债券A007641基金净值1.08561.08560.00250.23%开放申购开放赎回0.08%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A015876基金净值0.98570.98570.00230.23%开放申购开放赎回0.12%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C015877基金净值0.98560.98560.00230.23%开放申购开放赎回0.00%
民生加银新兴产业混合C010117基金净值0.88740.88740.00200.23%开放申购开放赎回0.00%
博时5G50ETF联接A012655基金净值0.79070.79070.00180.23%开放申购开放赎回0.12%
宝盈人工智能股票A005962基金净值2.92722.92720.00640.22%开放申购开放赎回0.15%
宝盈人工智能股票C005963基金净值2.83772.83770.00620.22%开放申购开放赎回0.00%
南方人工智能混合005729基金净值2.26552.26550.00490.22%开放申购开放赎回0.15%
华夏国企改革混合001924基金净值1.80201.80200.00400.22%开放申购开放赎回0.15%
宝盈创新驱动股票C009492基金净值1.17641.17640.00260.22%开放申购开放赎回0.00%
国金鑫悦经济新动能C010376基金净值1.00411.00410.00220.22%开放申购开放赎回0.00%
民生加银新兴产业混合A010116基金净值0.89380.89380.00200.22%开放申购开放赎回0.15%
华夏新兴成长股票A010680基金净值0.83250.83250.00180.22%开放申购开放赎回0.15%
华夏新兴成长股票C010681基金净值0.82390.82390.00180.22%开放申购开放赎回0.00%
博时5G50ETF联接C012658基金净值0.78770.78770.00170.22%开放申购开放赎回0.00%
博道嘉瑞混合A008467基金净值1.74601.74600.00370.21%开放申购开放赎回0.15%
博道嘉瑞混合C008468基金净值1.72411.72410.00370.21%开放申购开放赎回0.00%
泓德产业升级混合C013862基金净值1.02411.02410.00210.21%开放申购开放赎回0.00%
国金鑫悦经济新动能A010375基金净值1.01241.01240.00210.21%开放申购开放赎回0.15%
长安鑫利优选混合A001281基金净值2.27822.27820.00460.20%开放申购开放赎回0.15%
长安鑫利优选混合C002072基金净值2.22372.22370.00440.20%开放申购开放赎回0.00%
泰达宏利鑫利债券C007642基金净值1.07651.07650.00220.20%开放申购开放赎回0.00%
长江新能源产业混合发起C011447基金净值1.51331.51330.00280.19%开放申购开放赎回0.00%
泓德产业升级混合A013861基金净值1.02751.02750.00200.19%开放申购开放赎回0.15%
国泰区位优势混合A020015基金净值4.20604.25100.00770.18%开放申购开放赎回0.15%
国泰区位优势混合C015594基金净值4.20384.20380.00750.18%开放申购开放赎回0.00%
长江新能源产业混合发起A011446基金净值1.52071.52070.00280.18%开放申购开放赎回0.15%
创金合信稳健增利6个月持有期A009268基金净值1.06821.06820.00190.18%开放申购开放赎回0.08%
创金合信稳健增利6个月持有期C009269基金净值1.05991.05990.00190.18%开放申购开放赎回0.00%
博时移动互联主题混合A012779基金净值0.92330.92330.00170.18%开放申购开放赎回0.15%
博时移动互联主题混合C012780基金净值0.91900.91900.00170.18%开放申购开放赎回0.00%
宝盈研究精选混合A008227基金净值1.83211.83210.00310.17%开放申购开放赎回0.15%
宝盈研究精选混合C008228基金净值1.81051.81050.00300.17%开放申购开放赎回0.00%
汇添富数字生活六个月持有混合010557基金净值0.78090.78090.00130.17%开放申购开放赎回0.15%
汇添富数字未来混合A011399基金净值0.75420.75420.00130.17%开放申购开放赎回0.15%
宝盈互联网沪港深混合002482基金净值3.11303.11300.00500.16%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深价值精选混合001874基金净值1.83602.00600.00300.16%开放申购开放赎回0.15%
东财数字经济混合发起式A015096基金净值1.04261.04260.00170.16%开放申购开放赎回0.15%
东财数字经济混合发起式C015097基金净值1.03971.03970.00170.16%开放申购开放赎回0.00%
博时创新经济混合A010994基金净值0.92120.92120.00150.16%开放申购开放赎回0.15%
博时创新经济混合C010995基金净值0.91040.91040.00150.16%开放申购开放赎回0.00%
汇添富数字未来混合C011400基金净值0.74910.74910.00120.16%开放申购开放赎回0.00%
易方达瑞程灵活配置混合C003962基金净值3.65143.65140.00540.15%限大额开放赎回0.00%
易方达瑞程灵活配置混合A003961基金净值3.63713.63710.00540.15%限大额开放赎回0.06%
华夏新锦绣混合A002833基金净值1.70011.70010.00250.15%限大额开放赎回1.50%
易方达丰华债券A000189基金净值1.27821.49120.00190.15%开放申购开放赎回0.08%
易方达丰华债券C006867基金净值1.26301.36600.00190.15%开放申购开放赎回0.00%
银华信息科技量化股票发起式A005035基金净值1.07431.07430.00160.15%开放申购开放赎回0.15%
浙商智选经济动能混合A010148基金净值1.07251.07250.00160.15%开放申购开放赎回0.12%
银华信息科技量化股票发起式C005036基金净值1.06681.06680.00160.15%开放申购开放赎回0.00%
浙商智选经济动能混合C010149基金净值1.06641.06640.00160.15%开放申购开放赎回0.00%
汇添富ESG可持续成长A011122基金净值0.85100.85100.00130.15%开放申购开放赎回0.15%
汇添富ESG可持续成长C011123基金净值0.84370.84370.00130.15%开放申购开放赎回0.00%
泰达宏利行业混合A162204基金净值7.52279.32770.01020.14%开放申购开放赎回0.15%
招商丰盛稳定增长混合A000530基金净值2.17502.17500.00300.14%开放申购开放赎回0.15%
中银智能制造股票A001476基金净值2.17302.17300.00300.14%开放申购开放赎回0.15%
中银智能制造股票C012181基金净值2.16502.16500.00300.14%开放申购开放赎回0.00%
招商丰盛稳定增长混合C002417基金净值2.15402.15400.00300.14%开放申购开放赎回0.15%
宝盈增强收益债券A/B213007基金净值1.44702.02900.00200.14%开放申购开放赎回0.08%
宝盈增强收益债券C213917基金净值1.35241.93440.00190.14%开放申购开放赎回0.00%
博道嘉丰混合A010967基金净值0.86750.86750.00120.14%开放申购开放赎回1.50%
长江量化科技精选一个月滚动持有股票A011254基金净值0.81360.81360.00110.14%开放申购开放赎回0.15%
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C011255基金净值0.80840.80840.00110.14%开放申购开放赎回0.00%