开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2021-07-28 01:09
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
银河创新成长混合519674基金净值8.00168.00160.20782.60%开放申购开放赎回0.15%
东财中证通信A008326基金净值1.02841.02840.01971.92%开放申购开放赎回0.10%
东财中证通信C008327基金净值1.02451.02450.01961.91%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证全指通信设备ETF联接A007817基金净值0.97090.97090.01731.78%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证全指通信设备ETF联接C007818基金净值0.96450.96450.01721.78%开放申购开放赎回0.00%
诺安和鑫灵活配置混合002560基金净值1.86641.86640.02581.38%开放申购开放赎回0.15%
诺安成长混合320007基金净值2.34502.790.02601.11%开放申购开放赎回0.15%
大成有色金属期货ETF联接A007910基金净值1.18711.18710.01271.07%开放申购开放赎回0.12%
大成有色金属期货ETF联接C007911基金净值1.17891.17890.01261.07%开放申购开放赎回0.00%
南方信息创新混合A007490基金净值2.36912.36910.02020.85%开放申购开放赎回0.15%
南方信息创新混合C007491基金净值2.32992.32990.01990.85%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城景泰纯利债券007562基金净值1.03751.03750.00820.79%暂停申购开放赎回0.80%
国联安中证半导体ETF联接A007300基金净值2.77692.77690.01720.62%开放申购开放赎回0.08%
国联安中证半导体ETF联接C007301基金净值2.75582.75580.01700.62%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城泰源回报010526基金净值1.00811.00810.00460.46%暂停申购开放赎回1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A008827基金净值1.32881.32880.00340.26%开放申购开放赎回0.15%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C008828基金净值1.32461.32460.00340.26%开放申购开放赎回0.00%
万家科技创新混合A008633基金净值1.52561.52560.00340.22%开放申购开放赎回0.15%
万家科技创新混合C008634基金净值1.51391.51390.00340.22%开放申购开放赎回0.00%
泰信智选成长混合003333基金净值1.20821.20820.00260.22%开放申购开放赎回0.15%
长信电子信息行业量化混合519929基金净值1.541.540.00300.19%开放申购开放赎回0.15%
华润元大稳健债券C001213基金净值1.04201.06200.00200.19%开放申购开放赎回0.00%
长安鑫兴混合A005186基金净值1.81801.81800.00320.18%开放申购开放赎回0.12%
长安鑫兴混合C005187基金净值1.80641.80640.00320.18%开放申购开放赎回0.00%
嘉合磐稳纯债A006422基金净值1.02161.09960.00180.18%开放申购开放赎回0.08%
嘉合磐稳纯债C006423基金净值1.01631.09430.00180.18%开放申购开放赎回0.00%
信达澳银医药健康混合011598基金净值1.02351.02350.00170.17%开放申购开放赎回0.15%
金鹰转型动力混合004044基金净值1.53181.53180.00220.14%开放申购开放赎回0.15%
鹏华香港银行指数(LOF)A501025基金净值0.94740.99740.00130.14%开放申购开放赎回0.12%
鹏华香港银行指数(LOF)C010365基金净值1.10471.10470.00140.13%开放申购开放赎回0.00%
汇添富长添利定开债A003528基金净值1.021.15400.00100.10%暂停申购暂停赎回0.60%
中海纯债债券A000298基金净值1.14501.28500.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
汇添富稳添利定开债A002487基金净值1.12801.12800.00100.09%暂停申购暂停赎回0.60%
中海纯债债券C000299基金净值1.11301.25300.00100.09%开放申购开放赎回0.00%
平安惠盈纯债A002795基金净值1.09801.18600.00100.09%限大额开放赎回0.08%
平安中短债债券A004827基金净值1.08791.09050.00100.09%限大额开放赎回0.03%
平安中短债债券C004828基金净值1.08651.08240.00100.09%限大额开放赎回0.00%
平安中短债债券E006851基金净值1.08191.10190.00100.09%限大额开放赎回0.00%
华润元大稳健债券A001212基金净值1.05601.08300.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
长盛安逸纯债债券A007744基金净值1.03571.03570.00090.09%限大额开放赎回0.05%
长盛安逸纯债债券C007745基金净值1.02961.02960.00090.09%限大额开放赎回0.00%
汇添富年年利定开债A000221基金净值1.29801.41400.00100.08%暂停申购暂停赎回0.06%
海富通稳健添利债券A519024基金净值1.25901.52600.00100.08%限大额开放赎回0.08%
海富通稳健添利债券C519023基金净值1.22301.48700.00100.08%限大额开放赎回0.00%
广发纯债债券C270049基金净值1.20901.49100.00100.08%限大额开放赎回0.00%
银河久泰债券006828基金净值1.13841.13840.00090.08%开放申购开放赎回0.80%
平安增利六个月定开债A008690基金净值1.03781.03780.00080.08%暂停申购暂停赎回0.04%
平安增利六个月定开债E008692基金净值1.03191.03190.00080.08%暂停申购暂停赎回0.00%
平安增利六个月定开债C008691基金净值1.03191.03190.00080.08%暂停申购暂停赎回0.00%
华宝双债增强债券A011280基金净值1.01451.01450.00080.08%开放申购开放赎回0.08%
华宝双债增强债券C011281基金净值1.01341.01340.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
华安新回报灵活配置混合001311基金净值1.46101.46100.00100.07%开放申购开放赎回0.15%
嘉合磐昇纯债A007332基金净值1.07801.07800.00080.07%开放申购开放赎回0.08%
嘉合磐昇纯债C007333基金净值1.07461.07460.00080.07%开放申购开放赎回0.00%
鹏华尊泰一年定开发起式债券008493基金净值1.06311.06310.00070.07%暂停申购暂停赎回0.80%
大成惠益纯债003575基金净值1.04671.14850.00070.07%限大额开放赎回0.60%
格林泓远纯债A009407基金净值1.02211.02210.00070.07%暂停申购开放赎回0.08%
嘉合磐泰短债债券A007014基金净值1.02081.09080.00070.07%开放申购开放赎回0.04%
格林泓远纯债C009408基金净值0.93660.93660.00070.07%暂停申购开放赎回0.00%
富国新回报灵活配置混合C000843基金净值1.77501.77500.00100.06%暂停申购开放赎回0.00%
汇添富高息债债券A000174基金净值1.57801.61300.00100.06%开放申购开放赎回0.10%
华夏鼎明债券A008266基金净值1.03011.03010.00060.06%限大额开放赎回0.80%
嘉合磐泰短债债券C007015基金净值1.02561.08560.00060.06%开放申购开放赎回0.00%
招商招盛纯债A003452基金净值1.01601.47660.00060.06%限大额开放赎回0.80%
招商招盛纯债C003453基金净值1.01571.46020.00060.06%限大额开放赎回0.00%
银华中证5G通信主题ETF联接A008889基金净值0.90160.90160.00050.06%开放申购开放赎回0.12%
东方臻宝纯债债券A006210基金净值3.88963.91660.00190.05%限大额开放赎回0.80%
富国新回报灵活配置混合A/B000841基金净值1.82401.82400.00100.05%暂停申购开放赎回0.10%
大摩多元收益债券A233012基金净值1.30462.04360.00070.05%限大额开放赎回0.08%
大摩多元收益债券C233013基金净值1.28691.96890.00070.05%限大额开放赎回0.00%
银河久益回报6个月定开A519662基金净值1.11051.81950.00050.05%开放申购开放赎回0.08%
东方臻宝纯债债券C006211基金净值1.10431.13130.00050.05%限大额开放赎回0.00%
银河久益回报6个月定开C519663基金净值1.07901.77200.00050.05%开放申购开放赎回0.00%
华商瑞丰短债A003403基金净值1.06481.08460.00050.05%开放申购开放赎回0.03%
华商瑞丰短债C007210基金净值1.05571.05570.00050.05%开放申购开放赎回0.00%
工银尊益中短债C485122基金净值1.05311.05310.00050.05%限大额开放赎回0.00%
工银尊益中短债A009655基金净值1.05051.05050.00050.05%暂停申购暂停赎回0.40%
华夏鼎明债券C008267基金净值1.02531.02530.00050.05%限大额开放赎回0.00%
永赢欣益纯债一年定开发起式008722基金净值1.01701.04200.00050.05%暂停申购暂停赎回0.60%
博时裕盈3个月定开债001546基金净值1.01441.28100.00050.05%封闭期封闭期0.08%
浦银安盛盛华一年定开债券011719基金净值1.01161.01160.00050.05%暂停申购暂停赎回0.80%
创金合信汇益纯债一年定开债C005783基金净值1.00481.16610.00050.05%开放申购开放赎回0.00%
创金合信汇益纯债一年定开债A005782基金净值1.00481.17560.00050.05%开放申购开放赎回0.08%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A008281基金净值2.12272.12270.00090.04%开放申购开放赎回0.10%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C008282基金净值2.11222.11220.00080.04%开放申购开放赎回0.00%
工银信用纯债债券A485119基金净值1.27891.31990.00050.04%限大额开放赎回0.08%
天弘稳利定期开放A000244基金净值1.19381.51380.00050.04%暂停申购暂停赎回0.06%
平安惠泽纯债004825基金净值1.12941.23540.00040.04%限大额开放赎回0.08%
创金合信信用红利债券A007828基金净值1.12941.12940.00040.04%限大额开放赎回0.06%
创金合信信用红利债券C007829基金净值1.12311.12310.00040.04%限大额开放赎回0.00%
新华鑫日享中短债A004981基金净值1.07581.09450.00040.04%开放申购开放赎回0.04%
新华鑫日享中短债C006695基金净值1.07061.08640.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
兴银鑫日享短债A005079基金净值1.06371.06370.00040.04%限大额开放赎回0.03%
兴银鑫日享短债C007637基金净值1.05781.05780.00040.04%限大额开放赎回0.00%
长盛盛裕纯债A003102基金净值1.04921.13850.00040.04%限大额开放赎回0.08%
鑫元中短债A008864基金净值1.04831.04830.00040.04%开放申购开放赎回0.03%
平安惠合纯债007196基金净值1.04771.04770.00040.04%开放申购开放赎回0.60%
长盛盛裕纯债C003103基金净值1.04611.13280.00040.04%限大额开放赎回0.00%
平安惠享纯债A003286基金净值1.04321.18870.00040.04%开放申购开放赎回0.08%
红塔红土瑞祥纯债A007981基金净值1.04261.04260.00040.04%开放申购开放赎回0.05%
中欧聚瑞债券A005419基金净值1.03971.03970.00040.04%开放申购开放赎回0.08%
平安惠享纯债C009404基金净值1.03861.03860.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
长城久瑞三个月定开债发起式006045基金净值1.03751.06450.00040.04%暂停申购暂停赎回0.80%
中邮纯债丰利债券A010086基金净值1.03411.03410.00040.04%暂停申购暂停赎回0.08%
中邮纯债丰利债券C010087基金净值1.03351.03350.00040.04%暂停申购开放赎回0.00%
平安合润定开债008594基金净值1.03301.03300.00040.04%暂停申购暂停赎回0.60%
中欧聚瑞债券C005420基金净值1.03141.03140.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E009095基金净值1.01581.01580.00040.04%限大额开放赎回0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债A009093基金净值1.01581.01580.00040.04%限大额开放赎回0.035%
新华利率债债券A011038基金净值1.01331.01330.00040.04%开放申购开放赎回0.04%
蜂巢丰业一年定开债发起式008568基金净值1.01311.06110.00040.04%暂停申购暂停赎回0.60%
新华利率债债券C011039基金净值1.01181.01180.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
银华中证5G通信主题ETF联接C010524基金净值0.90040.90040.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
工银信用纯债债券B485019基金净值1.23721.27320.00040.03%限大额开放赎回0.00%
富国鼎利纯债三个月定开债004736基金净值1.22621.24550.00040.03%暂停申购开放赎回0.06%
华夏中证5G通信主题ETF联接A008086基金净值1.17051.17050.00040.03%开放申购开放赎回0.12%
天弘稳利定期开放B000245基金净值1.16971.47340.00040.03%暂停申购暂停赎回0.00%
泓德裕泰债券C002139基金净值1.16921.25920.00030.03%暂停申购开放赎回0.00%
华夏中证5G通信主题ETF联接C008087基金净值1.16491.16490.00040.03%开放申购开放赎回0.00%
浙商惠裕纯债003549基金净值1.12801.17250.00030.03%限大额开放赎回0.08%
创金合信恒兴中短债C006875基金净值1.11431.11430.00030.03%限大额开放赎回0.00%
金鹰添润定开债004045基金净值1.10361.18560.00030.03%暂停申购开放赎回0.08%
东方红稳添利纯债002650基金净值1.08831.21140.00030.03%开放申购开放赎回0.07%
前海联合永兴纯债A003928基金净值1.07791.40290.00030.03%开放申购开放赎回0.80%
平安如意中短债E007019基金净值1.06901.09100.00030.03%限大额开放赎回0.00%
广发汇元纯债定开债005778基金净值1.05551.14640.00030.03%开放申购开放赎回0.80%
华宝中短债债券C006948基金净值1.05321.07320.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
中加丰尚纯债债券003155基金净值1.04831.18980.00030.03%限大额开放赎回0.80%
鑫元中短债C008865基金净值1.04511.04510.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
中银信享定期开放债券004899基金净值1.04391.17210.00030.03%暂停申购暂停赎回0.80%
兴全恒裕债券A006985基金净值1.03731.07330.00030.03%开放申购开放赎回0.06%
兴全恒裕债券C012118基金净值1.03601.07200.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
新华鑫日享中短债B007912基金净值1.03591.04810.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
兴银汇智定开债009207基金净值1.02901.03300.00030.03%暂停申购暂停赎回0.60%
淳厚中短债债券C008588基金净值1.02771.02770.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
南方崇元纯债A010353基金净值1.02711.02710.00030.03%开放申购开放赎回0.05%
南方吉元短债E008632基金净值1.02651.09250.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C007847基金净值1.02601.02600.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
南方崇元纯债C010354基金净值1.02581.02580.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A007846基金净值1.02341.02340.00030.03%开放申购开放赎回0.05%
南方吉元短债A006517基金净值1.02151.08750.00030.03%开放申购开放赎回0.04%
大成月添利债券B091021基金净值1.01721.01720.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
红塔红土瑞祥纯债C007982基金净值1.01681.01680.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
东海祥苏短债A008578基金净值1.01501.01500.00030.03%暂停申购开放赎回0.04%
东海祥苏短债C008579基金净值1.01231.01230.00030.03%暂停申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C009094基金净值1.01061.01060.00030.03%限大额开放赎回0.00%
南方吉元短债C006518基金净值1.01021.07620.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
财通资管鸿安30天滚动中短债A012580基金净值1.00741.00740.00030.03%限大额开放赎回0.04%
财通资管鸿安30天滚动中短债C012581基金净值1.00711.00710.00030.03%限大额开放赎回0.00%
金鹰添鑫定开债发起式006788基金净值1.00231.08130.00030.03%开放申购开放赎回0.80%
中航瑞明纯债A007555基金净值1.63351.63350.00030.02%开放申购开放赎回0.06%
前海联合永兴纯债C007036基金净值1.38361.41860.00030.02%开放申购开放赎回0.00%
华宝宝康债券A240003基金净值1.28962.26260.00020.02%开放申购开放赎回0.08%
华宝宝康债券C007964基金净值1.28091.40590.00030.02%开放申购开放赎回0.00%
诺安聚利债券A000736基金净值1.25661.32060.00030.02%开放申购开放赎回0.08%
民生加银嘉盈债券007454基金净值1.25531.50030.00020.02%暂停申购开放赎回0.80%
诺安聚利债券C000737基金净值1.22631.28430.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
工银中高等级信用债债券A000943基金净值1.19941.19940.00020.02%限大额开放赎回0.08%
泓德裕泰债券A002138基金净值1.19921.29120.00020.02%暂停申购开放赎回0.08%
工银中高等级信用债债券B000944基金净值1.17111.17110.00020.02%限大额开放赎回0.00%
富荣富兴纯债004441基金净值1.16721.24320.00020.02%开放申购开放赎回0.08%
富国祥利一年期定期开放债券型A000516基金净值1.16471.25470.00020.02%暂停申购暂停赎回0.60%
中信保诚至泰中短债债券C004156基金净值1.16161.16160.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
中信建投景和中短债A000503基金净值1.15161.31060.00020.02%开放申购开放赎回0.03%
宝盈盈泰纯债债券A005846基金净值1.14141.19340.00020.02%开放申购开放赎回0.08%
宝盈盈泰纯债债券C006572基金净值1.12671.17870.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
创金合信恒兴中短债A006874基金净值1.12361.12360.00020.02%限大额开放赎回0.04%
中信建投景和中短债C000504基金净值1.11701.27600.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
华夏短债债券A004672基金净值1.10871.14180.00020.02%限大额开放赎回0.03%
创金合信鑫日享短债债券E009311基金净值1.10711.10710.00020.02%限大额开放赎回0.00%
华夏短债债券C004673基金净值1.10461.13760.00020.02%限大额开放赎回0.00%
创金合信鑫日享短债债券C006825基金净值1.10181.10180.00020.02%限大额开放赎回0.00%
浦银安盛中短债A006436基金净值1.09941.09940.00020.02%开放申购开放赎回0.04%
兴银中短债C006546基金净值1.09731.09730.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
浦银安盛中短债C006437基金净值1.09471.09470.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
工银瑞丰半年定开债发起式002603基金净值1.08621.24630.00020.02%暂停申购暂停赎回0.08%
永赢荣益债券A006092基金净值1.08091.16850.00020.02%暂停申购开放赎回0.80%
永赢荣益债券C006093基金净值1.07831.16570.00020.02%暂停申购开放赎回0.00%
平安如意中短债A007017基金净值1.07781.09980.00020.02%限大额开放赎回0.03%
平安如意中短债C007018基金净值1.07521.09720.00020.02%限大额开放赎回0.00%
中泰青月中短债A007582基金净值1.07171.07170.00020.02%开放申购开放赎回0.03%
汇安裕和纯债债券C007612基金净值1.06401.06400.00020.02%暂停申购开放赎回0.00%
中泰青月中短债C007583基金净值1.06351.06350.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
华宝中短债债券A006947基金净值1.06341.08340.00020.02%开放申购开放赎回0.04%
宝盈安泰短债债券C006388基金净值1.06021.09220.00020.02%限大额开放赎回0.00%
易方达恒裕一年定开债009050基金净值1.05991.05990.00020.02%暂停申购暂停赎回0.60%
国投瑞银顺银定开债005435基金净值1.05871.12120.00020.02%暂停申购暂停赎回0.80%
光大尊富18个月定开债C003066基金净值1.05751.10650.00020.02%暂停申购暂停赎回0.00%
易方达恒安定开债发起式005439基金净值1.05611.13810.00020.02%暂停申购暂停赎回0.08%
招商招祥纯债A003863基金净值1.05461.18160.00020.02%限大额开放赎回0.80%
广发景宁债券000037基金净值1.05371.05610.00020.02%限大额开放赎回0.08%
汇安裕和纯债债券A007611基金净值1.05351.05350.00020.02%暂停申购开放赎回0.06%
兴业裕丰债券003640基金净值1.05321.18320.00020.02%开放申购开放赎回0.08%
华夏鼎略债券C006777基金净值1.05271.06770.00020.02%限大额开放赎回0.00%
新沃通利纯债A003664基金净值1.05121.11120.00020.02%开放申购开放赎回0.06%
银河中债央企20债券指数007155基金净值1.051.080.00020.02%开放申购开放赎回0.05%
天弘华享三个月定开债007220基金净值1.04951.09340.00020.02%暂停申购暂停赎回0.80%
泓德裕荣纯债债券C002735基金净值1.04871.18770.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
建信短债债券A531028基金净值1.04811.04810.00020.02%限大额开放赎回0.03%
中邮中债1-3年久期央企20A007208基金净值1.04791.07890.00020.02%暂停申购开放赎回0.50%
建信短债债券F008022基金净值1.04761.04760.00020.02%限大额开放赎回0.00%
中金新辉1年009450基金净值1.04661.04660.00020.02%暂停申购暂停赎回0.60%
创金合信尊隆纯债004322基金净值1.04581.17510.00020.02%开放申购开放赎回0.08%
建信湖北省地方政府债指数009528基金净值1.04551.04670.00020.02%暂停申购开放赎回0.05%
金鹰添瑞中短债A005010基金净值1.04431.15730.00020.02%限大额开放赎回0.04%
创金合信季安鑫3个月A002337基金净值1.04261.00850.00020.02%暂停申购开放赎回0.08%
光大阳光稳债中短债债券A860035基金净值1.04181.29430.00020.02%开放申购开放赎回0.04%
浦银安盛盛元定开债C519323基金净值1.04131.24730.00020.02%暂停申购暂停赎回0.00%
中欧兴利债券A001776基金净值1.04121.30700.00020.02%限大额开放赎回0.80%
光大阳光稳债中短债债券C860050基金净值1.03981.03980.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
东方红益鑫纯债A003668基金净值1.03501.190.00020.02%开放申购开放赎回0.70%
兴业安和6个月定开债005442基金净值1.03221.13270.00020.02%暂停申购暂停赎回0.60%
淳厚中短债债券A008587基金净值1.03121.03120.00020.02%开放申购开放赎回0.035%
兴业瑞丰6个月定开债004141基金净值1.02921.19830.00020.02%暂停申购暂停赎回0.60%
嘉实致益纯债债券009294基金净值1.02881.03950.00020.02%开放申购开放赎回0.80%
金鹰添瑞中短债C005011基金净值1.02871.14070.00020.02%限大额开放赎回0.00%
博时季季乐持有期债券C009357基金净值1.02191.04080.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
银华安盈短债债券A006496基金净值1.02021.07620.00020.02%开放申购开放赎回0.04%
博时富元纯债债券004307基金净值1.01901.20120.00020.02%限大额开放赎回0.08%
华泰保兴尊享定开007767基金净值1.01891.06690.00020.02%暂停申购暂停赎回0.80%
国金惠远纯债A008642基金净值1.01821.01820.00020.02%开放申购开放赎回0.60%
恒生前海短债债券C009302基金净值1.01811.01810.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
银华安盈短债债券C006497基金净值1.01521.07120.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
兴业安弘3个月定开债005388基金净值1.01451.15380.00020.02%暂停申购暂停赎回0.60%
华夏鼎兴债券A004637基金净值1.01191.12900.00020.02%暂停申购开放赎回0.80%
永赢同利债券A007351基金净值1.01091.05020.00020.02%开放申购开放赎回0.80%
银华安鑫短债债券C006908基金净值1.01061.06260.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式009081基金净值1.00911.02770.00020.02%暂停申购暂停赎回0.60%
易方达富华纯债A005099基金净值1.01651.01650.00020.02%限大额开放赎回0.80%
华夏稳健增利滚动持有债C012100基金净值1.00831.00830.00020.02%开放申购暂停赎回0.00%
永赢同利债券C007352基金净值1.00711.04640.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债A012324基金净值1.00531.00530.00020.02%开放申购开放赎回0.03%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943基金净值1.00521.00520.00020.02%暂停申购暂停赎回0.40%
兴证全球恒惠30天持有超短债C012325基金净值1.00511.00510.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
国金惠远纯债C008643基金净值0.99880.99880.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
西部利得鑫泓增强债券C010103基金净值0.96510.96510.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
西部利得鑫泓增强债券A010102基金净值0.96110.96110.00020.02%开放申购开放赎回0.08%
长信利鑫债券(LOF)A163008基金净值0.61371.13570.00010.02%开放申购开放赎回0.08%
长信利鑫债券(LOF)C163003基金净值0.61351.11950.00010.02%开放申购开放赎回0.00%
招商安心收益债券A008383基金净值1.69091.69090.00010.01%限大额开放赎回0.03%
中航瑞明纯债C007556基金净值1.50281.50280.00020.01%开放申购开放赎回0.00%
华夏鼎佳债券C009083基金净值1.44051.44050.00020.01%封闭期开放赎回0.00%
国联安增利债券A253020基金净值1.34071.58570.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
国联安增利债券B253021基金净值1.29881.52630.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
博时安盈债券A000084基金净值1.28471.34690.00010.01%限大额开放赎回0.03%
鹏华弘康灵活配置混合C003412基金净值1.27841.27840.00010.01%限大额开放赎回0.00%
泰达宏利汇利债券A003073基金净值1.26351.31170.00010.01%开放申购开放赎回0.80%
鹏华永安定期开放债券004438基金净值1.25851.25850.00010.01%暂停申购暂停赎回0.06%
泓德裕和纯债债券A002736基金净值1.23521.23520.00010.01%限大额开放赎回0.08%
招商招旭纯债D010753基金净值1.22291.22290.00010.01%限大额开放赎回0.60%
泓德裕和纯债债券C002737基金净值1.21841.21840.00010.01%限大额开放赎回0.00%
招商招旭纯债C003860基金净值1.21461.53560.00010.01%限大额开放赎回0.00%
富荣富祥纯债003999基金净值1.20511.22810.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
华夏鼎茂债券C004043基金净值1.17181.22210.00010.01%限大额开放赎回0.00%
华夏鼎茂债券A004042基金净值1.16891.22520.00010.01%限大额开放赎回0.08%
易方达战略配售(LOF)161131基金净值1.16681.16680.00010.01%暂停申购开放赎回0.60%
南方涪利定开债005476基金净值1.16431.18430.00010.01%暂停申购暂停赎回0.08%
申万菱信合利纯债债券C011986基金净值1.16011.16010.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
富国祥利一年期定期开放债券型C000517基金净值1.14601.23600.00010.01%暂停申购暂停赎回0.00%
交银丰享收益债券C519748基金净值1.13011.28210.00010.01%限大额开放赎回0.00%
景顺长城景泰鑫利纯债C012136基金净值1.12831.12830.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
汇丰晋信平稳增利中短债C541005基金净值1.12641.35370.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城景泰鑫利纯债A006764基金净值1.12541.12540.00010.01%开放申购开放赎回0.80%
平安短债C005755基金净值1.12341.14340.00010.01%限大额开放赎回0.00%
富国聚利三个月定开债004978基金净值1.12261.21140.00010.01%开放申购开放赎回0.60%
国寿安保安康纯债债券003285基金净值1.12171.21800.00010.01%开放申购开放赎回0.80%
创金合信恒利超短债债券E008959基金净值1.11651.11650.00010.01%限大额开放赎回0.00%
泰达宏利汇利债券C003074基金净值1.11491.16710.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
长城定开债A000254基金净值1.11471.48890.00010.01%暂停申购暂停赎回0.06%
交银丰润收益债券C519745基金净值1.11381.24780.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
创金合信鑫日享短债债券A006824基金净值1.11251.11250.00010.01%限大额开放赎回0.03%
西部利得汇盈债券A675161基金净值1.11111.15110.00010.01%开放申购开放赎回0.05%
西部利得聚享一年定开债券A007377基金净值1.10981.10980.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
长城定开债C000255基金净值1.10961.45370.00010.01%暂停申购暂停赎回0.00%
易方达信用债债券A000032基金净值1.10911.45310.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
建信睿怡纯债C012413基金净值1.10881.10880.00010.01%暂停申购暂停赎回0.00%
易方达纯债债券A110037基金净值1.10741.46840.00010.01%限大额开放赎回0.08%
海富通瑞利债券519226基金净值1.10731.16870.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
华夏战略配售(LOF)501186基金净值1.10711.10710.00010.01%暂停申购开放赎回0.60%
易方达信用债债券C000033基金净值1.10661.41260.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
易方达纯债债券C110038基金净值1.10571.42670.00010.01%限大额开放赎回0.00%
建信睿怡纯债A002377基金净值1.10451.12770.00010.01%开放申购开放赎回0.06%
鹏华丰盈债券003741基金净值1.10351.50040.00010.01%限大额开放赎回0.08%
西部利得汇盈债券C675163基金净值1.10271.14760.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
平安短债A005754基金净值1.10261.12260.00010.01%限大额开放赎回0.03%
海富通聚利债券519220基金净值1.10241.17070.00010.01%限大额开放赎回0.08%
中信保诚至泰中短债债券A004155基金净值1.10201.10200.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
兴银中短债A006545基金净值1.10151.10150.00010.01%开放申购开放赎回0.03%
交银丰晟收益债券A005577基金净值1.10141.19140.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
光大永利纯债A003195基金净值1.09761.18990.00010.01%限大额开放赎回0.80%
平安短债E005756基金净值1.09431.11430.00010.01%限大额开放赎回0.00%
德邦锐兴债券A002704基金净值1.09321.15320.00010.01%限大额开放赎回0.06%
平安短债I010048基金净值1.09271.09270.00010.01%限大额开放赎回0.00%
恒生前海恒扬纯债债券A007941基金净值1.09101.09100.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
交银丰晟收益债券C005578基金净值1.09071.17070.00010.01%开放申购开放赎回0.00%
光大永利纯债C003196基金净值1.09021.17310.00010.01%限大额开放赎回0.00%
泓德裕荣纯债债券A002734基金净值1.08691.54290.00010.01%开放申购开放赎回0.08%
工银尊享短债债券A006834基金净值1.08641.08640.00010.01%限大额开放赎回0.04%
汇添富鑫益定开债发起式A004469基金净值1.08631.15280.00010.01%暂停申购暂停赎回0.60%
财通安瑞短债债券A006965基金净值1.08521.09220.00010.01%限大额开放赎回0.03%