开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2021-01-26 03:03
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
招商中证白酒指数(LOF)161725基金净值1.40423.03530.08926.35%开放申购开放赎回0.10%
诺德新享灵活配置混合004987基金净值2.38482.38480.14295.99%开放申购开放赎回0.15%
鹏华酒160632基金净值1.05602.35800.065.68%开放申购开放赎回0.12%
易方达ESG责任投资股票007548基金净值2.05592.05590.11305.50%开放申购开放赎回0.15%
东方新思路混合A001384基金净值1.83111.83110.09555.22%开放申购开放赎回0.08%
东方新思路混合C001385基金净值1.79121.79120.09345.21%开放申购开放赎回0.00%
易方达科顺定开混合161132基金净值2.39852.39850.12395.17%暂停申购暂停赎回0.15%
易方达蓝筹精选混合005827基金净值3.16523.16520.15985.05%限大额开放赎回0.15%
华泰柏瑞质量成长008528基金净值1.78961.78960.08804.92%开放申购开放赎回0.15%
广发估值优势混合006136基金净值2.98392.98390.14524.87%开放申购开放赎回0.15%
国泰蓝筹精选混合A008174基金净值1.81601.81600.08784.83%开放申购开放赎回0.15%
国泰蓝筹精选混合C008175基金净值1.80801.80800.08734.83%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城集英两年定开混合006345基金净值2.28772.28770.10964.79%暂停申购暂停赎回0.15%
创金合信消费主题股票A003190基金净值2.91452.77380.13934.78%开放申购开放赎回0.15%
创金合信消费主题股票C003191基金净值2.86342.70360.13664.77%开放申购开放赎回0.00%
华商消费行业股票004189基金净值1.96621.39960.09334.75%开放申购开放赎回0.15%
银华食品饮料量化股票发起式A005235基金净值2.56772.56770.12064.70%开放申购开放赎回0.15%
华夏兴阳一年持有混合009010基金净值1.71781.71780.08084.70%开放申购暂停赎回1.50%
银华食品饮料量化股票发起式C005236基金净值2.54992.54990.11964.69%开放申购开放赎回0.00%
华夏翔阳两年定开混合501093基金净值1.90031.90030.08924.69%暂停申购暂停赎回0.12%
国泰国证食品饮料行业(LOF)160222基金净值1.38113.15410.06404.63%开放申购开放赎回0.00%
广发消费升级股票006671基金净值2.21792.21790.10204.60%开放申购开放赎回0.15%
汇添富消费升级混合006408基金净值2.72562.72560.12524.59%开放申购开放赎回0.15%
汇添富品牌驱动六个月持有混合010298基金净值1.14781.14780.05194.52%开放申购暂停赎回0.15%
建信食品饮料行业股票009476基金净值1.16801.16800.05264.50%开放申购开放赎回0.15%
广发优质生活混合008273基金净值1.95081.95080.08754.49%开放申购开放赎回0.15%
汇添富消费行业混合000083基金净值8.71808.71800.37104.26%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞消费成长混合001069基金净值3.00903.00900.12804.25%开放申购开放赎回0.15%
天弘甄选食品饮料股票A009875基金净值1.26621.26620.05384.25%开放申购开放赎回0.12%
长城价值优选混合008260基金净值1.76131.84410.07464.24%开放申购开放赎回0.15%
天弘甄选食品饮料股票C009876基金净值1.26521.26520.05364.24%开放申购开放赎回0.00%
广发睿选三年持有期混合010594基金净值1.08711.08710.04614.24%开放申购暂停赎回0.15%
博时卓越品牌混合(LOF)160512基金净值3.56803.76300.15104.23%开放申购开放赎回0.15%
中金中证沪港深优选消费50指数A008519基金净值1.59941.59940.06734.21%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证食品饮料指数A001631基金净值3.61613.69420.15184.20%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证食品饮料指数C001632基金净值3.57273.65030.154.20%开放申购开放赎回0.00%
中金中证沪港深优选消费50指数C008520基金净值1.59671.59670.06714.20%开放申购开放赎回0.00%
易方达消费精选股票009265基金净值1.44021.44020.06044.19%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞价值增长混合A460005基金净值5.96947.15470.24944.18%开放申购开放赎回0.15%
易方达国企改革混合001382基金净值2.612.610.10904.18%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞价值增长混合C010037基金净值5.95155.95150.24834.17%开放申购开放赎回0.00%
华夏新兴消费混合A005888基金净值3.27353.27350.13584.15%开放申购开放赎回0.15%
长城品牌优选混合200008基金净值2.60902.77200.10844.15%开放申购开放赎回0.15%
华夏新兴消费混合C005889基金净值3.23783.23780.13424.14%开放申购开放赎回0.00%
银华明择多策略定期开放混合501038基金净值2.47702.47700.10264.14%暂停申购暂停赎回0.15%
银华心诚灵活配置混合005543基金净值2.29102.29100.09484.14%限大额开放赎回0.15%
泰康港股通TMT指数C006931基金净值1.12661.12660.04664.14%限大额开放赎回0.00%
广发品质回报混合A009119基金净值1.38591.38590.05724.13%开放申购开放赎回0.15%
泰康港股通TMT指数A006930基金净值1.13481.13480.04694.13%限大额开放赎回0.10%
景顺长城绩优成长混合007412基金净值2.24682.24680.09254.12%开放申购开放赎回0.15%
广发品质回报混合C009120基金净值1.38241.38240.05704.12%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城内需贰号混合260109基金净值2.02204.50300.08304.10%开放申购开放赎回0.15%
易方达现代服务业混合001857基金净值2.47402.47400.104.04%开放申购开放赎回0.15%
鹏华成长价值混合A009330基金净值1.45101.45100.05864.04%开放申购开放赎回0.15%
汇添富中盘价值精选混合A009548基金净值1.28951.28950.05214.04%开放申购开放赎回0.15%
鹏华成长价值混合C009331基金净值1.44311.44310.05824.03%开放申购开放赎回0.00%
汇添富中盘价值精选混合C009549基金净值1.28541.28540.05184.03%开放申购开放赎回0.00%
添富价值创造定开混合005379基金净值2.41702.41700.09724.02%暂停申购暂停赎回0.15%
景顺长城新兴成长混合260108基金净值3.27905.08600.13104.00%开放申购开放赎回0.15%
前海开源MSCI中国A股消费A006712基金净值2.40212.40210.09563.98%开放申购开放赎回0.12%
前海开源MSCI中国A股消费C006713基金净值2.39222.39220.09513.98%开放申购开放赎回0.00%
嘉实核心优势股票发起式005612基金净值2.08862.08860.08283.96%开放申购开放赎回0.15%
易方达消费行业股票110022基金净值5.34305.34300.21103.95%开放申购开放赎回0.15%
华夏睿阳一年持有混合009011基金净值1.71441.71440.06783.95%开放申购暂停赎回0.15%
中融品牌优选混合A008424基金净值1.23191.23190.04873.95%开放申购开放赎回0.15%
中融品牌优选混合C008425基金净值1.22081.22080.04813.94%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根领先优选混合006890基金净值1.88681.97270.07423.93%开放申购开放赎回0.15%
长城核心优势混合007047基金净值2.29262.34260.08983.92%开放申购开放赎回0.15%
广发聚优灵活配置混合A000167基金净值3.29803.50800.12903.91%开放申购开放赎回0.15%
汇添富内需增长股票C007524基金净值1.94871.94870.07613.91%开放申购开放赎回0.00%
汇添富内需增长股票A007523基金净值1.96951.96950.07693.90%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城鼎益混合(LOF)162605基金净值3.45506.39600.13403.88%限大额开放赎回0.15%
银河消费混合519678基金净值3.12103.12100.12103.88%开放申购开放赎回0.15%
长信多利混合519959基金净值2.50192.71190.09713.88%开放申购开放赎回0.15%
银华消费主题混合161818基金净值2.05082.05080.07963.88%开放申购开放赎回0.15%
宝盈新锐混合A001543基金净值3.15603.15600.12203.87%开放申购开放赎回0.15%
大成成长进取混合A010371基金净值1.15061.15060.04433.85%开放申购开放赎回0.15%
大成成长进取混合C010372基金净值1.14991.14990.04433.85%开放申购开放赎回0.00%
宝盈新锐混合C007578基金净值3.12203.12200.123.84%开放申购开放赎回0.00%
鹏华精选回报三年定开混合160645基金净值2.23212.23210.08583.84%暂停申购暂停赎回0.15%
东兴中证消费50A009116基金净值1.65301.65300.06343.84%开放申购开放赎回0.06%
东兴中证消费50C009117基金净值1.65171.65170.06343.84%开放申购开放赎回0.00%
南方景气驱动混合A009704基金净值1.20461.20460.04623.84%开放申购开放赎回0.15%
南方景气驱动混合C009705基金净值1.20121.20120.04613.84%开放申购开放赎回0.00%
鹏华策略回报混合004986基金净值2.27622.49620.08723.83%限大额开放赎回0.15%
前海开源沪港深大消费混合C002663基金净值2.06302.06300.07903.83%开放申购开放赎回0.15%
嘉实农业产业股票003634基金净值2.28232.28230.08703.81%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城内需增长混合260104基金净值14.679016.55500.55803.80%限大额开放赎回0.15%
前海开源沪港深大消费混合A002662基金净值2.07802.07800.07903.80%开放申购开放赎回0.15%
富国中证消费50ETF联接A008975基金净值1.84491.84490.06973.78%开放申购开放赎回0.12%
富国中证消费50ETF联接C008976基金净值1.83861.83860.06953.78%开放申购开放赎回0.00%
鹏华中国50混合160605基金净值3.13105.50100.11803.77%开放申购开放赎回0.15%
金鹰内需成长混合A009968基金净值1.27921.27920.04793.74%开放申购开放赎回0.15%
金鹰内需成长混合C009969基金净值1.27491.27490.04763.73%开放申购开放赎回0.00%
广发大盘成长混合270007基金净值2.48412.65550.09243.72%开放申购开放赎回0.15%
工银丰盈回报灵活配置混合001320基金净值2.44902.44900.09103.72%开放申购开放赎回0.15%
鹏华匠心精选混合A009570基金净值1.22301.22300.04553.72%开放申购开放赎回0.15%
中银消费主题混合000057基金净值2.53402.53400.09403.71%开放申购开放赎回0.15%
汇添富大盘核心资产混合008063基金净值1.87751.87750.06963.71%开放申购开放赎回0.15%
鹏华匠心精选混合C009571基金净值1.21781.21780.04523.71%开放申购开放赎回0.00%
中欧时代智慧混合A005241基金净值2.56912.66970.09453.68%开放申购开放赎回0.15%
中欧时代智慧混合C005242基金净值2.50142.60200.09193.67%开放申购开放赎回0.00%
易方达改革红利混合001076基金净值2.12602.12600.07803.67%开放申购开放赎回0.15%
南方新兴消费增长股票(LOF)A160127基金净值1.13301.13300.04163.67%限大额开放赎回0.15%
南方新兴消费增长股票(LOF)C160144基金净值1.13221.13220.04163.67%开放申购开放赎回0.00%
天治转型升级混合007084基金净值2.27112.27110.08293.65%开放申购开放赎回0.15%
鹏华产业精选005812基金净值2.69302.69300.09743.62%限大额开放赎回0.15%
银华港股通精选股票发起式009017基金净值1.57391.57390.05693.62%开放申购开放赎回0.15%
鹏华消费优选混合206007基金净值5.21605.21600.18803.60%限大额开放赎回0.15%
汇添富中证主要消费ETF联接000248基金净值3.47093.47090.12513.60%开放申购开放赎回0.10%
银华富利精选混合009542基金净值1.22421.22420.04413.60%开放申购开放赎回0.15%
广发竞争优势混合000529基金净值4.56604.56600.16403.59%开放申购开放赎回0.15%
大成消费主题混合090016基金净值1.982.23700.07103.59%开放申购开放赎回0.15%
嘉实中证主要消费ETF联接A009179基金净值1.56141.56140.05573.57%开放申购开放赎回0.12%
汇添富经典成长定开混合501065基金净值2.04822.52820.07293.56%暂停申购暂停赎回0.15%
嘉实中证主要消费ETF联接C009180基金净值1.55911.55910.05553.56%开放申购开放赎回0.00%
鹏华价值共赢两年持有期混合009086基金净值1.54261.54260.05493.56%开放申购暂停赎回0.15%
嘉实消费精选股票A006604基金净值2.38942.38940.08493.55%开放申购开放赎回0.15%
嘉实消费精选股票C006605基金净值2.36432.36430.08403.55%开放申购开放赎回0.00%
华夏优势精选股票005894基金净值2.18722.18720.07763.55%开放申购开放赎回0.15%
长安鑫悦消费混合A009958基金净值1.33281.33280.04733.55%开放申购开放赎回0.15%
长安鑫悦消费混合C009959基金净值1.33051.33050.04723.55%开放申购开放赎回0.00%
银华大盘两年定开混合161837基金净值2.00012.00010.07083.54%暂停申购暂停赎回0.15%
东方红多元策略混合A910017基金净值3.18173.29570.11203.52%暂停申购开放赎回0.00%
恒生前海港股通精选混合006537基金净值1.44441.44440.05083.52%开放申购开放赎回0.15%
东方红多元策略混合B010821基金净值3.18143.18140.11183.51%开放申购开放赎回1.50%
宝盈资源优选混合213008基金净值2.33733.33860.08203.51%开放申购开放赎回0.15%
华夏见龙精选混合008308基金净值1.78941.78940.06273.50%开放申购开放赎回0.15%
平安消费精选混合A002598基金净值1.53861.24080.05383.50%开放申购开放赎回0.15%
鹏华优质企业混合009234基金净值1.50721.50720.05283.50%开放申购开放赎回0.15%
平安消费精选混合C002599基金净值1.52861.23180.05343.49%开放申购开放赎回0.00%
富国沪港深价值混合A001371基金净值1.98302.430.06903.48%开放申购开放赎回0.15%
富国沪港深价值混合C011131基金净值1.98201.98200.06903.48%开放申购开放赎回0.00%
中海沪港深多策略灵活配置混合005646基金净值1.36591.36590.04763.48%开放申购开放赎回0.12%
建信丰裕多策略混合(LOF)165317基金净值2.41762.41760.08383.47%开放申购开放赎回0.15%
创金合信港股通大消费精选股票A009733基金净值1.10431.10430.03833.47%开放申购开放赎回0.15%
嘉实沪港深回报混合004477基金净值2.34292.39290.08103.46%开放申购开放赎回0.15%
华夏稳盛灵活配置混合005450基金净值2.29092.29090.07933.46%开放申购开放赎回0.15%
创金合信港股通大消费精选股票C009734基金净值1.10121.10120.03813.46%开放申购开放赎回0.00%
银华长丰混合发起式008978基金净值1.82121.82120.06293.45%开放申购开放赎回0.15%
泰康蓝筹优势一年持有股票009240基金净值1.23021.23020.04243.45%开放申购暂停赎回0.15%
永赢港股通品质生活慧选混合009983基金净值1.16741.16740.04023.44%开放申购开放赎回0.15%
东方策略成长混合400007基金净值5.51695.51690.18943.43%开放申购开放赎回0.15%
国泰区位优势混合020015基金净值5.05805.10300.17303.42%开放申购开放赎回0.15%
华宝消费升级混合007308基金净值1.911.910.06533.42%开放申购开放赎回0.15%
汇添富盈泰混合002959基金净值2.49502.49500.08503.41%开放申购开放赎回0.12%
建信内生动力混合530011基金净值3.02603.55400.10303.40%开放申购开放赎回0.15%
国泰金马稳健混合020005基金净值1.64608.96400.05603.40%开放申购开放赎回0.15%
建信弘利灵活配置混合002378基金净值2.55552.55550.08663.39%开放申购开放赎回0.15%
方正富邦创新动力混合A730001基金净值1.57292.32290.05313.38%开放申购开放赎回0.15%
方正富邦创新动力混合C007046基金净值1.53041.53040.05163.37%开放申购开放赎回0.00%
宝盈现代服务业混合A009223基金净值1.16221.16220.03903.36%开放申购开放赎回0.15%
宝盈现代服务业混合C009224基金净值1.15911.15910.03893.36%开放申购开放赎回0.00%
诺德新旺005293基金净值2.09812.09810.07023.35%开放申购开放赎回0.15%
汇添富文体娱乐混合004424基金净值2.97282.97280.09793.29%开放申购开放赎回0.15%
华夏线上经济主题精选混合010020基金净值1.12141.12140.03693.29%开放申购开放赎回0.15%
平安核心优势混合A006720基金净值2.45082.45080.08033.28%开放申购开放赎回0.15%
西部利得港股通新机遇混合A008861基金净值1.29751.29750.04253.28%开放申购开放赎回0.15%
平安核心优势混合C006721基金净值2.40132.40130.07863.27%开放申购开放赎回0.00%
西部利得港股通新机遇混合C010093基金净值1.29731.29730.04243.27%开放申购开放赎回0.00%
富国港股通量化精选股票型005707基金净值1.21721.21720.03973.26%开放申购开放赎回0.15%
广发港股通成长精选股票A009896基金净值1.12481.12480.03643.24%开放申购开放赎回0.15%
创金合信国企活力混合004112基金净值1.551.590.053.23%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根健康品质生活混合377150基金净值4.54914.54910.14653.22%开放申购开放赎回0.15%
广发港股通成长精选股票C009897基金净值1.12321.12320.03623.22%开放申购开放赎回0.00%
华宝中证消费龙头指数(LOF)A501090基金净值1.78081.78080.05723.21%开放申购开放赎回0.10%
华宝中证消费龙头指数(LOF)C009329基金净值1.77801.77800.05713.21%开放申购开放赎回0.00%
银华中国梦30股票001163基金净值2.51402.51400.083.18%开放申购开放赎回0.15%
广发均衡价值混合007254基金净值2.02302.02300.06413.17%限大额开放赎回0.15%
嘉实回报精选股票008958基金净值1.59851.59850.05063.17%开放申购开放赎回0.15%
海富通沪港深灵活配置混合519139基金净值2.07752.07750.06563.16%开放申购开放赎回0.15%
博时消费创新混合A010326基金净值1.11131.11130.03513.16%开放申购开放赎回0.15%
博时消费创新混合C010327基金净值1.10911.10910.03503.16%开放申购开放赎回0.00%
银河乐活优萃混合006759基金净值1.98011.98010.06243.15%开放申购开放赎回0.15%
富国沪港深行业精选混合A005354基金净值1.81441.88440.05723.15%开放申购开放赎回0.15%
富国沪港深行业精选混合C011114基金净值1.81431.81430.05713.15%开放申购开放赎回0.00%
易方达均衡成长股票009341基金净值1.34881.34880.04243.14%开放申购开放赎回0.15%
东方红睿华沪港深混合(LOF)169105基金净值2.33372.69470.07303.13%开放申购开放赎回1.50%
国泰估值优势混合(LOF)160212基金净值4.26204.26200.13203.10%开放申购开放赎回0.15%
建信龙头企业股票005259基金净值2.36772.36770.07343.10%开放申购开放赎回0.15%
长信消费精选量化股票004805基金净值2.27332.27330.07023.09%开放申购开放赎回0.15%
广发沪港深新起点股票A002121基金净值2.23782.32280.06923.09%开放申购开放赎回0.15%
广发沪港深新起点股票C010024基金净值2.23542.23540.06903.09%开放申购开放赎回0.00%
易方达新常态灵活配置混合001184基金净值0.80800.80800.02503.09%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利稳定混合162203基金净值2.99694.93690.09233.08%开放申购开放赎回0.15%
天弘港股通精选A006752基金净值1.59741.59740.04923.08%开放申购开放赎回0.12%
天弘港股通精选C006753基金净值1.58921.58920.04893.08%开放申购开放赎回0.00%
中融医疗健康混合A006240基金净值2.35602.35600.07203.06%开放申购开放赎回0.15%
财通多策略升级混合(LOF)501015基金净值1.14201.14200.03503.06%开放申购开放赎回0.15%
中融医疗健康混合C006241基金净值2.32112.32110.07073.05%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城改革机遇灵活配置A001535基金净值1.63801.63800.053.05%开放申购开放赎回0.15%
广发主题领先混合000477基金净值2.99302.99300.09103.04%开放申购开放赎回0.15%
永赢股息优选A008480基金净值1.75991.75990.05353.04%开放申购开放赎回0.15%
永赢股息优选C008481基金净值1.75711.75710.05343.04%开放申购开放赎回0.00%
华夏回报二号混合002021基金净值1.67504.03500.05103.04%限大额开放赎回0.20%
国泰金鼎价值混合519021基金净值0.693.19900.02103.04%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深龙头精选混合002443基金净值2.20902.39100.06703.03%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深蓝筹精选混合001837基金净值2.17802.33900.06603.03%开放申购开放赎回0.15%
中银内核驱动股票009877基金净值1.27391.27390.03863.03%开放申购开放赎回0.15%
平安价值成长混合A010126基金净值1.23761.23760.03753.03%开放申购开放赎回0.15%
平安价值成长混合C010127基金净值1.23431.23430.03743.03%开放申购开放赎回0.00%
国投瑞银港股通6个月定开股票010010基金净值1.07111.07110.03253.03%暂停申购暂停赎回1.50%
鹏华养老产业股票000854基金净值4.28104.28100.12903.01%限大额开放赎回0.15%
中银产业精选混合005029基金净值2.54032.54030.07653.01%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城改革机遇灵活配置C007945基金净值1.62901.62900.04903.01%开放申购开放赎回0.00%
工银红利优享混合A005833基金净值1.38871.49030.04183.01%开放申购开放赎回0.15%
财通新视野灵活配置混合A005851基金净值1.77131.77130.05323.00%开放申购开放赎回0.15%
财通新视野灵活配置混合C005959基金净值1.73491.73490.05203.00%开放申购开放赎回0.00%
汇添富中盘积极成长混合A008065基金净值1.70861.70860.05133.00%开放申购开放赎回0.15%
工银红利优享混合C005834基金净值1.37891.47390.04133.00%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根慧见两年持有期009998基金净值1.20151.20150.03603.00%开放申购暂停赎回0.15%
华夏回报混合A002001基金净值2.00705.30600.062.99%限大额开放赎回0.15%
汇添富中盘积极成长混合C008066基金净值1.69991.69990.05092.99%开放申购开放赎回0.00%
嘉实基础产业优选股票A009126基金净值1.35621.35620.04052.99%开放申购开放赎回0.15%
银河龙头股票008709基金净值1.11161.11160.03322.99%开放申购开放赎回0.15%
易方达中盘成长混合005875基金净值3.21463.21460.09582.98%开放申购开放赎回0.15%
嘉实基础产业优选股票C009127基金净值1.35101.35100.04032.98%开放申购开放赎回0.00%
银河美丽混合A519664基金净值3.12803.68900.09302.97%开放申购开放赎回0.15%
嘉实优化红利混合070032基金净值2.62303.93900.07802.97%开放申购开放赎回0.15%
鹏华创新未来18个月封闭混合501205基金净值1.08881.08880.03232.97%场内交易场内交易0.00%
银河美丽混合C519665基金净值2.97803.49500.08802.96%开放申购开放赎回0.00%
中邮核心主题混合590005基金净值3.42303.58300.10102.95%开放申购开放赎回0.15%
华夏潜龙精选股票005826基金净值2.38802.38800.07042.95%限大额开放赎回0.15%
中金消费升级001193基金净值1.65901.65900.04902.95%开放申购开放赎回0.15%
中欧互联网先锋混合A010213基金净值1.29731.29730.03832.95%限大额开放赎回0.15%
中欧互联网先锋混合C010214基金净值1.29551.29550.03822.95%限大额开放赎回0.00%
广发龙头优选混合005910基金净值2.24662.24660.06602.94%开放申购开放赎回0.15%
长信内需成长混合A519979基金净值3.41504.26700.102.93%开放申购开放赎回0.15%
长信内需成长混合E006397基金净值3.20703.47700.09402.93%开放申购开放赎回1.50%
富国沪港深业绩驱动混合型A005847基金净值2.39542.39540.07022.93%限大额开放赎回0.15%
富国沪港深业绩驱动混合型C011117基金净值2.39472.39470.07012.93%限大额开放赎回0.00%
泰康沪港深价值优选混合003580基金净值2.10612.10610.06172.93%开放申购开放赎回0.15%
中邮消费升级003513基金净值1.46901.46900.04302.93%开放申购开放赎回0.15%
华安生态优先混合000294基金净值4.80105.28900.142.92%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深优势精选混合001875基金净值2.88103.80100.08402.92%开放申购开放赎回0.15%
工银战略新兴产业混合A006615基金净值2.86282.86280.08372.92%开放申购开放赎回0.15%
工银战略新兴产业混合C006616基金净值2.83592.83590.08292.92%开放申购开放赎回0.00%
易方达研究精选股票008286基金净值1.90141.90140.05552.92%开放申购开放赎回0.15%
中信证券稳健回报混合A900008基金净值1.42112.16440.04152.92%开放申购开放赎回1.50%
前海开源沪港深价值精选混合001874基金净值2.64502.81500.07702.91%开放申购开放赎回0.15%
泰康沪港深精选混合002653基金净值1.97052.09650.05732.91%开放申购开放赎回0.15%
中信证券稳健回报混合C900078基金净值1.41772.16100.04122.91%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城价值边际灵活配置混合008060基金净值1.10491.10490.03222.91%开放申购开放赎回0.15%
易方达瑞恒灵活配置混合001832基金净值2.73502.73500.07902.89%开放申购开放赎回0.06%
申万菱信消费增长混合310388基金净值2.59903.55900.07502.89%开放申购开放赎回0.15%
交银品质升级混合005004基金净值2.28592.28590.06592.88%开放申购开放赎回0.15%
中加新兴成长混合A009855基金净值1.25521.25520.03612.88%开放申购开放赎回0.12%
景顺长城品质成长混合008712基金净值1.57081.57080.04512.87%开放申购开放赎回0.15%
中加新兴成长混合C009856基金净值1.25231.25230.03592.87%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城竞争优势混合008131基金净值1.13501.13500.03262.87%开放申购开放赎回0.15%
泰达价值长青混合A009141基金净值1.35481.35480.03872.86%开放申购开放赎回0.15%
银华富裕主题混合180012基金净值7.29888.25180.20792.85%开放申购开放赎回0.15%
交银消费新驱动股票519714基金净值2.10805.01800.062.85%开放申购开放赎回0.15%
汇添富新兴消费股票001726基金净值2.03502.03500.05802.85%开放申购开放赎回0.15%
华安优质生活混合008133基金净值1.62561.62560.04632.85%开放申购开放赎回0.15%
泰达价值长青混合C009142基金净值1.35251.35250.03852.85%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根慧选成长A008314基金净值2.03142.03140.05762.84%开放申购开放赎回0.15%
华夏四川国改ETF联接A006560基金净值1.39291.39290.03952.84%开放申购开放赎回0.12%
银华恒生中国企业指数161831基金净值0.99170.99170.02822.84%开放申购开放赎回0.12%
建信恒稳价值混合530016基金净值4.17204.27200.11802.83%开放申购开放赎回0.15%
交银股息优化混合004868基金净值2.90342.90340.08212.83%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根慧选成长C008315基金净值2.01562.01560.05702.83%开放申购开放赎回0.00%
广发沪港深龙头混合005644基金净值1.47331.47330.04172.83%开放申购开放赎回0.15%
华夏四川国改ETF联接C006561基金净值1.38451.38450.03922.83%开放申购开放赎回0.00%
富国消费主题混合A519915基金净值3.18803.18800.092.82%开放申购开放赎回0.15%
银华盛世精选灵活配置混合发起式003940基金净值2.50692.99300.07082.82%开放申购开放赎回0.15%
南方智诚混合006921基金净值2.16442.16440.06102.82%开放申购开放赎回0.15%
天弘云端生活优选001030基金净值1.59341.59340.04502.82%开放申购开放赎回0.15%
南方H股联接A005554基金净值1.03681.03680.02922.82%开放申购开放赎回0.12%
广发品牌消费股票发起式A004995基金净值2.32942.32940.06542.81%开放申购开放赎回0.15%
大成景阳领先混合519019基金净值1.06604.73100.032.81%开放申购开放赎回0.15%
南方H股联接C005555基金净值1.02471.02470.02882.81%开放申购开放赎回0.00%
银华沪港深增长股票001703基金净值3.10403.17400.08702.80%开放申购开放赎回0.15%
广发品牌消费股票发起式C010245基金净值2.32842.32840.06532.80%开放申购开放赎回0.00%
广发港股通优质增长混合006595基金净值1.88961.88960.05292.80%开放申购开放赎回0.15%
泰康中证港股通非银指数A006578基金净值1.31011.31010.03672.80%开放申购开放赎回0.10%
泰康中证港股通非银指数C006579基金净值1.30091.30090.03642.80%开放申购开放赎回0.00%
富国消费主题混合C011309基金净值3.18803.18800.08902.79%开放申购开放赎回0.00%
银华优势企业混合180001基金净值1.96413.89890.05482.79%开放申购开放赎回0.15%
兴业国企改革混合001623基金净值2.87702.87700.082.78%开放申购开放赎回0.15%
易方达创新未来18个月封闭混合501203基金净值1.22111.22110.03392.78%场内交易场内交易0.00%
广发轮动配置混合000117基金净值3.79703.79700.10502.77%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利绩优混合005903基金净值2.33962.33960.06452.76%开放申购开放赎回0.15%
信达澳银消费优选混合610007基金净值2.28302.77300.06302.76%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城精选蓝筹混合260110基金净值1.41102.43600.03902.76%开放申购开放赎回0.15%
农银消费主题混合A660012基金净值5.55485.63480.15272.75%开放申购开放赎回0.15%
大成内需增长混合A090015基金净值5.23905.23900.14402.75%开放申购开放赎回0.15%
嘉实沪港深精选股票001878基金净值2.512.57800.06902.75%开放申购开放赎回0.15%
前海联合润丰混合A004809基金净值1.64371.64370.04522.75%开放申购开放赎回1.50%
前海联合润丰混合C005935基金净值1.62291.62290.04472.75%开放申购开放赎回0.00%
南方恒指ETF联接(LOF)A501302基金净值1.12591.12590.03102.75%开放申购开放赎回0.12%
南方恒指ETF联接C005659基金净值1.11301.11300.03062.75%开放申购开放赎回0.00%
广发沪港深新机遇股票001764基金净值1.96802.10500.05402.74%开放申购开放赎回0.15%
工银高质量成长混合A009029基金净值1.42751.42750.03912.74%开放申购开放赎回0.15%
长城创新驱动混合009623基金净值1.17301.17300.03212.74%开放申购开放赎回0.15%
中金新医药股票A006981基金净值2.32202.32200.06332.73%开放申购开放赎回0.15%
工银高质量成长混合C009030基金净值1.42071.42070.03882.73%开放申购开放赎回0.00%
中金新医药股票C007005基金净值2.29802.29800.06262.72%开放申购开放赎回0.00%
国泰金龙行业混合020003基金净值0.77106.39700.02102.72%限大额开放赎回0.12%
汇添富成长焦点混合519068基金净值3.73395.13490.10112.71%开放申购开放赎回0.15%