开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2021-04-13 14:25
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
国泰中证钢铁ETF联接A008189基金净值1.50251.50250.01911.27%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证钢铁ETF联接C008190基金净值1.49721.49720.01901.27%开放申购开放赎回0.00%
前海开源祥和债券A003218基金净值1.26331.26330.01571.24%开放申购开放赎回0.08%
前海开源祥和债券C003219基金净值1.25711.25710.01551.23%开放申购开放赎回0.00%
融通通捷债券006164基金净值1.00731.01970.01231.22%开放申购开放赎回0.70%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)502023基金净值1.66701.160.01600.96%开放申购开放赎回0.12%
中航瑞景3个月定开C006054基金净值1.01631.09080.00980.96%开放申购开放赎回0.00%
中融国证钢铁行业指数168203基金净值1.18901.18900.010.84%开放申购开放赎回0.00%
国融融银灵活配置混合A006009基金净值1.03311.08310.00600.58%开放申购开放赎回0.12%
国融融银灵活配置混合C006010基金净值1.02551.07550.00590.58%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证红利低波动100A008114基金净值1.14291.14290.00650.57%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证红利低波动100C008115基金净值1.13961.13960.00650.57%开放申购开放赎回0.00%
国融融君混合A006231基金净值1.48621.58620.00730.49%开放申购开放赎回0.12%
国融融君混合C006232基金净值1.47431.57430.00720.49%开放申购开放赎回0.00%
国融融信消费严选混合A007381基金净值1.50721.55720.00720.48%开放申购开放赎回1.50%
国融融信消费严选混合C007382基金净值1.49801.54800.00710.47%开放申购开放赎回0.00%
南方大盘红利50ETF联接A008163基金净值1.18601.18600.00530.45%限大额开放赎回0.12%
南方大盘红利50ETF联接C008164基金净值1.18021.18020.00520.44%限大额开放赎回0.00%
招商沪深300地产等权重指数161721基金净值0.84871.46430.00300.35%开放申购开放赎回0.10%
东兴核心成长混合A006749基金净值1.14831.14830.00360.31%开放申购开放赎回0.15%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605基金净值1.09451.09450.00340.31%开放申购开放赎回0.12%
东兴核心成长混合C006755基金净值1.12141.12140.00340.30%开放申购开放赎回0.00%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C007606基金净值1.08861.08860.00330.30%开放申购开放赎回0.00%
中金瑞康灵活配置混合010185基金净值1.09991.09990.00320.29%开放申购开放赎回1.50%
中海优势精选灵活配置混合393001基金净值1.45101.51600.00400.28%开放申购开放赎回0.15%
创金合信红利低波动A005561基金净值1.29151.29150.00340.26%开放申购开放赎回0.15%
创金合信红利低波动C005562基金净值1.28431.28430.00330.26%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A007466基金净值1.25231.25230.00300.24%开放申购开放赎回0.12%
红土创新增强收益债券A006061基金净值1.21781.21780.00290.24%开放申购开放赎回0.08%
红土创新增强收益债券C006064基金净值1.21631.21630.00290.24%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C007467基金净值1.24511.24510.00290.23%开放申购开放赎回0.00%
鑫元鸿利债券000694基金净值1.31581.36580.00290.22%开放申购开放赎回0.06%
平安惠隆纯债C009405基金净值1.07051.07050.00240.22%开放申购开放赎回0.00%
汇安丰融混合A003684基金净值1.65411.65410.00340.21%开放申购开放赎回0.15%
汇安丰融混合C003685基金净值1.60461.60460.00330.21%开放申购开放赎回0.00%
东方臻慧纯债债券C009464基金净值1.011.02190.00210.21%限大额开放赎回0.00%
红土创新稳健混合A006700基金净值1.27221.27220.00260.20%开放申购开放赎回0.08%
红土创新稳健混合C006701基金净值1.25571.25570.00250.20%开放申购开放赎回0.00%
民生加银平稳添利债券A166904基金净值1.01101.50500.00200.20%暂停申购暂停赎回0.08%
鹏华中证800地产指数(LOF)160628基金净值1.09101.79500.00200.18%开放申购开放赎回0.12%
天弘债券发起式A420008基金净值1.17301.35800.00200.17%开放申购开放赎回0.08%
泓德裕泰债券A002138基金净值1.171.26200.00190.16%暂停申购开放赎回0.08%
泓德裕泰债券C002139基金净值1.14201.23200.00180.16%暂停申购开放赎回0.00%
华宸未来稳健添利债券C006258基金净值1.13611.13610.00180.16%开放申购开放赎回0.00%
华宸未来稳健添利债券A000104基金净值1.12881.33880.00180.16%开放申购开放赎回0.08%
长安泓源纯债债券C004898基金净值1.16731.16730.00170.15%开放申购开放赎回0.00%
长安泓源纯债债券A004897基金净值1.15961.15960.00170.15%开放申购开放赎回0.04%
中欧聚瑞债券A005419基金净值1.02401.02400.00150.15%开放申购开放赎回0.08%
中欧聚瑞债券C005420基金净值1.01741.01740.00150.15%开放申购开放赎回0.00%
嘉实6个月理财债券E004356基金净值1.00151.00150.00150.15%暂停申购暂停赎回0.00%
华夏战略配售(LOF)501186基金净值1.11711.11710.00160.14%暂停申购暂停赎回0.60%
嘉实6个月理财债券A003879基金净值1.06091.06090.00150.14%暂停申购暂停赎回0.00%
诺德安盈纯债008937基金净值1.01481.01480.00140.14%开放申购开放赎回0.08%
汇安嘉盈一年持有期债券A007315基金净值1.00261.00260.00140.14%开放申购暂停赎回0.08%
恒生前海港股通高股息指数005702基金净值0.97020.97020.00140.14%开放申购开放赎回0.12%
国泰国证房地产行业指数160218基金净值0.97011.82580.00140.14%开放申购开放赎回0.10%
华夏中证全指房地产ETF联接A008088基金净值0.93700.93700.00130.14%开放申购开放赎回0.12%
信诚中证基建工程指数LOF165525基金净值0.70700.71500.00100.14%开放申购开放赎回0.10%
华安中债7-10年国开债C007229基金净值1.56521.68520.00210.13%开放申购开放赎回0.00%
长安泓润纯债债券A005345基金净值1.12831.12830.00150.13%开放申购开放赎回0.08%
长安泓润纯债债券C005346基金净值1.12191.12190.00150.13%开放申购开放赎回0.00%
易方达中债7-10年国开债A003358基金净值1.11771.12370.00150.13%开放申购开放赎回0.08%
易方达中债7-10年国开债C009803基金净值1.11661.12260.00150.13%开放申购开放赎回0.00%
南方惠利6个月定开债A006995基金净值1.08491.08490.00140.13%暂停申购暂停赎回0.80%
南方惠利6个月定开债C006996基金净值1.07611.07610.00140.13%暂停申购暂停赎回0.00%
鹏华9-10年利率发起式债券A007309基金净值1.04761.06940.00140.13%开放申购开放赎回0.50%
建信中债5-10国开指数A007080基金净值1.03271.06240.00130.13%开放申购开放赎回0.05%
建信中债5-10国开指数C007081基金净值1.03141.06110.00130.13%开放申购开放赎回0.00%
平安5-10年期政策性金融债A007859基金净值1.02571.02570.00130.13%开放申购开放赎回0.03%
鹏华安裕5个月持有期混合010863基金净值1.00221.00220.00130.13%开放申购封闭期0.40%
汇安嘉盈一年持有期债券C010270基金净值1.00191.00190.00130.13%开放申购暂停赎回0.00%
华安中债7-10年国开债A007228基金净值0.99511.00600.00130.13%开放申购开放赎回0.60%
鹏华9-10年利率发起式债券C009276基金净值0.97240.97240.00130.13%开放申购开放赎回0.00%
华夏中证全指房地产ETF联接C008089基金净值0.93330.93330.00120.13%开放申购开放赎回0.00%
富国强回报定开债A/B100072基金净值1.67901.70900.00200.12%暂停申购暂停赎回0.08%
广发中债7-10年国开债指数A003376基金净值1.13281.14380.00140.12%开放申购开放赎回0.05%
广发中债7-10年国开债指数E011062基金净值1.13231.13230.00140.12%开放申购开放赎回0.00%
广发中债7-10年国开债指数C003377基金净值1.11311.12410.00130.12%开放申购开放赎回0.00%
华夏鼎智债券A004052基金净值1.09431.16420.00130.12%限大额开放赎回0.80%
华夏鼎智债券C004053基金净值1.09171.16010.00130.12%限大额开放赎回0.00%
南方7-10年国开债A006961基金净值1.08651.08650.00130.12%开放申购开放赎回0.06%
南方7-10年国开债C006962基金净值1.08441.08440.00130.12%开放申购开放赎回0.00%
国泰惠融纯债债券007331基金净值1.02571.04470.00120.12%开放申购开放赎回0.60%
建信安心回报6个月定开C000347基金净值1.01761.35120.00120.12%暂停申购暂停赎回0.00%
平安5-10年期政策性金融债C007860基金净值1.01431.01430.00120.12%开放申购开放赎回0.00%
汇添富中债7-10年国开债A008054基金净值1.00371.00370.00120.12%开放申购开放赎回0.05%
汇添富中债7-10年国开债C008055基金净值1.00241.00240.00120.12%开放申购开放赎回0.00%
汇添富纯债债券(LOF)164703基金净值0.84501.73600.00100.12%限大额开放赎回0.08%
建信金融债8-10年(LOF)501105基金净值1.201.200.00130.11%开放申购开放赎回0.04%
中金瑞泰灵活配置混合010218基金净值1.10531.10530.00120.11%开放申购开放赎回1.50%
华夏恒利定开债002552基金净值1.04801.17400.00120.11%限大额开放赎回0.06%
鹏华尊泰一年定开发起式债券008493基金净值1.04141.04140.00110.11%暂停申购暂停赎回0.80%
建信安心回报6个月定开A000346基金净值1.02271.40720.00110.11%暂停申购暂停赎回0.06%
南方房地产ETF联接C004643基金净值0.85430.85430.00090.11%开放申购开放赎回0.00%
南方房地产ETF联接E010989基金净值0.85430.85430.00090.11%开放申购开放赎回0.00%
招商中证白酒指数(LOF)161725基金净值1.26612.89720.00130.10%开放申购开放赎回0.10%
长安鑫益增强混合C002147基金净值1.25171.25170.00120.10%限大额开放赎回0.00%
华泰柏瑞新金融地产混合005576基金净值1.15711.15710.00120.10%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利恒利债券A004001基金净值1.08241.18650.00110.10%限大额开放赎回0.08%
泰达宏利恒利债券C004002基金净值1.07111.16910.00110.10%限大额开放赎回0.00%
中银中高等级A000305基金净值1.04901.42600.00100.10%开放申购开放赎回0.08%
中银纯债债券C380006基金净值1.04801.37100.00100.10%开放申购开放赎回0.00%
易方达纯债1年定开债A000111基金净值1.04801.42100.00100.10%暂停申购暂停赎回0.06%
易方达纯债1年定开债C000112基金净值1.04401.39200.00100.10%暂停申购暂停赎回0.00%
建信中债国开行债A007094基金净值1.03161.08160.00100.10%开放申购开放赎回0.05%
易方达恒久添利1年定开债A000265基金净值1.03101.32400.00100.10%暂停申购暂停赎回0.06%
建信中债国开行债C007095基金净值1.03071.07970.00100.10%开放申购开放赎回0.00%
融通增鑫债券002635基金净值1.031.14700.00100.10%限大额开放赎回0.08%
银华信用季季红债券C010986基金净值1.02701.05700.00100.10%限大额开放赎回0.00%
易方达恒久添利1年定开债C000266基金净值1.02601.29400.00100.10%暂停申购暂停赎回0.00%
华融雄安建设发展三年定开009399基金净值1.02271.02270.00100.10%封闭期封闭期0.08%
博时裕弘纯债债券002569基金净值1.02201.13500.00100.10%限大额开放赎回0.08%
南方金利定开债(LOF)A160128基金净值1.01901.57700.00100.10%暂停申购暂停赎回0.08%
民生加银鑫安纯债A002684基金净值1.01501.16700.00100.10%限大额开放赎回0.80%
国富恒丰定期债券A000351基金净值1.01301.40300.00100.10%暂停申购暂停赎回0.07%
圆信永丰兴融C002074基金净值1.01101.22100.00100.10%限大额开放赎回0.00%
诺安泰鑫一年定开债C001964基金净值1.011.400.00100.10%开放申购开放赎回0.00%
建信利率债债券530014基金净值1.00961.00960.00100.10%限大额开放赎回0.06%
工银开元利率债债券A008539基金净值1.00841.01450.00100.10%限大额开放赎回0.04%
西部利得聚利6个月定开债A007375基金净值1.00821.06120.00100.10%暂停申购暂停赎回0.08%
工银开元利率债债券C008540基金净值1.00801.010.00100.10%限大额开放赎回0.00%
博时安丰18个月定开债C160523基金净值1.00701.18600.00100.10%暂停申购暂停赎回0.00%
汇添富长添利定开债C003529基金净值1.00701.130.00100.10%暂停申购暂停赎回0.00%
兴银长乐定开债001246基金净值1.00701.29700.00100.10%封闭期封闭期0.01%
博时中债5-10农发行A006848基金净值1.00681.08050.00100.10%开放申购开放赎回0.05%
富国两年期理财债券A002898基金净值1.00601.17100.00100.10%暂停申购暂停赎回0.80%
国金惠远纯债A008642基金净值1.00571.00570.00100.10%开放申购开放赎回0.60%
西部利得聚利6个月定开债C007376基金净值1.00451.05400.00100.10%暂停申购暂停赎回0.00%
中证兴业中高等级信用债指数003429基金净值1.00401.20300.00100.10%限大额开放赎回0.06%
南方和元A004555基金净值1.01501.180.00100.10%开放申购开放赎回0.08%
申万菱信宜选混合A011484基金净值1.00031.00030.00100.10%开放申购开放赎回0.06%
民生加银平稳添利债券C166905基金净值11.47200.00100.10%暂停申购暂停赎回0.00%
国金惠远纯债C008643基金净值0.98680.98680.00100.10%开放申购开放赎回0.00%
南方房地产ETF联接A004642基金净值0.86670.86670.00090.10%开放申购开放赎回0.12%
安信动态策略混合A001185基金净值1.54981.54980.00140.09%限大额开放赎回0.10%
安信动态策略混合C002029基金净值1.53311.53310.00140.09%限大额开放赎回0.00%
国投瑞银融华债券121001基金净值1.51833.10130.00130.09%开放申购开放赎回0.065%
南方中债10年期国债A160123基金净值1.32021.35020.00120.09%开放申购开放赎回0.08%
长安鑫益增强混合A002146基金净值1.28861.28860.00120.09%限大额开放赎回0.15%
南方中债10年期国债C160124基金净值1.27191.30190.00110.09%开放申购开放赎回0.00%
民生加银汇鑫一年定开债C004255基金净值1.22391.22390.00110.09%暂停申购暂停赎回0.00%
民生加银汇鑫一年定开债A004254基金净值1.20391.23390.00110.09%暂停申购暂停赎回0.08%
长安泓沣中短债债券A004907基金净值1.19841.19840.00110.09%开放申购开放赎回0.04%
中欧纯债债券(LOF)C166016基金净值1.15801.46800.00100.09%开放申购开放赎回0.00%
博时裕顺纯债债券002811基金净值1.15601.19900.00100.09%限大额开放赎回0.08%
中金纯债A000801基金净值1.14901.26100.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
融通增益债券C002344基金净值1.14301.14300.00100.09%开放申购开放赎回0.00%
天弘丰利债券(LOF)164208基金净值1.14211.86050.00100.09%开放申购开放赎回0.06%
南方启元债券A000561基金净值1.13901.25900.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
天弘债券发起式B420108基金净值1.131.30900.00100.09%开放申购开放赎回0.00%
圆信永丰兴利C001919基金净值1.11701.14300.00100.09%开放申购开放赎回0.00%
易方达信用债债券A000032基金净值1.11301.42800.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
汇添富稳添利定开债A002487基金净值1.10801.10800.00100.09%暂停申购暂停赎回0.60%
易方达信用债债券C000033基金净值1.10701.38900.00100.09%开放申购开放赎回0.00%
圆信永丰兴利A001918基金净值1.10201.13500.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
招商招瑞纯债发起式C002520基金净值1.10101.21900.00100.09%限大额开放赎回0.00%
融通增益债券A/B002342基金净值1.101.200.00100.09%开放申购开放赎回0.80%
融通增辉定开债券发起式006163基金净值1.09351.15150.00100.09%暂停申购暂停赎回0.07%
易方达纯债债券C110038基金净值1.09201.40500.00100.09%限大额开放赎回0.00%
中邮稳定收益债券A590009基金净值1.091.50600.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
创金合信尊享纯债002336基金净值1.08801.19400.00100.09%限大额开放赎回0.08%
华富灵活配置混合000398基金净值1.07801.45300.00100.09%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城稳定收益债券A261001基金净值1.07601.34800.00100.09%限大额开放赎回0.08%
平安惠盈纯债C009403基金净值1.07301.07300.00100.09%限大额开放赎回0.00%
诺安纯债定开债C163211基金净值1.07101.61800.00100.09%暂停申购暂停赎回0.00%
博时裕泉纯债债券002578基金净值1.06101.14500.00100.09%限大额开放赎回0.08%
华安信用四季红债券A040026基金净值1.05801.50600.00100.09%限大额开放赎回0.08%
博时裕诚纯债债券002140基金净值1.05501.170.00100.09%限大额开放赎回0.08%
万家3-5年政金债纯债A519208基金净值1.05471.14080.00090.09%开放申购开放赎回0.06%
博时裕盛纯债债券002755基金净值1.05301.20400.00100.09%限大额开放赎回0.08%
万家3-5年政金债纯债C519209基金净值1.04651.12330.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
华富恒定久期国开债A006451基金净值1.04341.07640.00090.09%开放申购开放赎回0.05%
华富恒定久期国开债C006452基金净值1.04091.07390.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
国联安短债债券A008108基金净值1.03681.03680.00090.09%开放申购开放赎回0.03%
国金惠盈纯债A006549基金净值1.03581.07280.00090.09%开放申购开放赎回0.06%
长盛盛景纯债A003099基金净值1.03471.13060.00090.09%暂停申购开放赎回0.08%
国金惠盈纯债C006760基金净值1.03401.06700.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
国联安短债债券C008109基金净值1.03281.03280.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根瑞益纯债A007329基金净值1.03081.03080.00090.09%开放申购开放赎回0.08%
格林泓泰三个月定开债C007711基金净值1.02941.08940.00090.09%暂停申购暂停赎回0.00%
格林泓泰三个月定开债A007710基金净值1.02901.06900.00090.09%暂停申购暂停赎回0.08%
南方宣利定开债A003776基金净值1.02461.17460.00090.09%暂停申购暂停赎回0.80%
万家鑫悦纯债C006173基金净值1.01721.09140.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
博时中债5-10农发行C006849基金净值1.00651.07880.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A008015基金净值1.00591.03470.00090.09%开放申购开放赎回0.50%
天弘中债3-5年政金债009625基金净值1.00551.00980.00090.09%开放申购开放赎回0.05%
南方宣利定开债C003777基金净值1.00541.15540.00090.09%暂停申购暂停赎回0.00%
易方达中债3-5年国开行债C007172基金净值1.00171.06470.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
易方达中债3-5年国开行债A007171基金净值1.00141.06090.00090.09%开放申购开放赎回0.04%
平安合聚定开债009148基金净值0.99700.99700.00090.09%暂停申购暂停赎回0.80%
申万菱信宜选混合C011485基金净值0.99360.99360.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
国金惠安利率债A008798基金净值0.98390.98390.00090.09%开放申购开放赎回0.06%
国金惠安利率债C008799基金净值0.98320.98320.00090.09%开放申购开放赎回0.00%
长信利众债券(LOF)A163007基金净值0.81251.21650.00070.09%开放申购开放赎回0.08%
金元顺安元启灵活配置混合004685基金净值1.93651.93650.00160.08%限大额开放赎回0.15%
易方达中债新综指(LOF)A161119基金净值1.45381.45380.00110.08%开放申购开放赎回0.08%
易方达中债新综指(LOF)C161120基金净值1.42031.42030.00110.08%开放申购开放赎回0.00%
金信智能中国2025混合002849基金净值1.30501.56900.00100.08%限大额开放赎回0.15%
广发增强债券270009基金净值1.21801.75200.00100.08%开放申购开放赎回0.00%
华夏纯债债券A000015基金净值1.21201.38200.00100.08%开放申购开放赎回0.08%
信诚优质纯债债券A550018基金净值1.20801.56400.00100.08%开放申购开放赎回0.08%
易方达中债3-5年期国债指数001512基金净值1.19901.19900.00100.08%开放申购开放赎回0.08%
富国泰利定开债发起式002483基金净值1.19901.25900.00100.08%暂停申购暂停赎回0.80%
广发纯债债券C270049基金净值1.19801.45900.00100.08%限大额开放赎回0.00%
金鹰元盛债券型发起式E004333基金净值1.19801.39900.00100.08%开放申购开放赎回0.06%
华夏亚债中国指数A001021基金净值1.19801.410.00100.08%开放申购开放赎回0.08%
广发纯债债券A270048基金净值1.19501.48500.00100.08%限大额开放赎回0.08%
长安泓沣中短债债券C004908基金净值1.19101.19100.00100.08%开放申购开放赎回0.00%
万家鑫璟纯债A003327基金净值1.18831.25030.00090.08%开放申购开放赎回0.04%
泰信周期回报债券290009基金净值1.18601.54600.00100.08%开放申购开放赎回0.08%
万家鑫璟纯债C003328基金净值1.18111.23900.00090.08%开放申购开放赎回0.00%
嘉实如意宝定期债券A/B000113基金净值1.181.41300.00100.08%暂停申购暂停赎回0.05%
鹏华永泽18个月定开债004504基金净值1.16591.20590.00090.08%暂停申购暂停赎回0.06%
江信添福A003425基金净值1.16071.17070.00090.08%开放申购开放赎回0.05%
华夏鼎茂债券C004043基金净值1.14961.19990.00090.08%限大额开放赎回0.00%
华夏鼎茂债券A004042基金净值1.14641.20270.00090.08%限大额开放赎回0.08%
西部利得合赢债券A675051基金净值1.13671.13670.00090.08%开放申购开放赎回0.08%
前海开源润和债券A004602基金净值1.13561.17060.00090.08%开放申购开放赎回0.08%
前海开源润和债券C004603基金净值1.13281.15780.00090.08%开放申购开放赎回0.00%
万家鑫享纯债C003748基金净值1.12931.15170.00090.08%限大额开放赎回0.00%
鹏华丰享债券004388基金净值1.12381.21480.00090.08%限大额开放赎回0.08%
银河久泰债券006828基金净值1.11081.11080.00090.08%开放申购开放赎回0.80%
长江乐丰纯债005070基金净值1.10271.16070.00090.08%开放申购开放赎回0.60%
泓德裕丰中短债债券A006606基金净值1.08131.08130.00090.08%开放申购开放赎回0.04%
泓德裕丰中短债债券C006607基金净值1.07131.07130.00090.08%开放申购开放赎回0.00%
西部利得合赢债券C675053基金净值1.07081.11210.00090.08%开放申购开放赎回0.00%
长城景气行业龙头混合200011基金净值1.06621.09120.00080.08%开放申购开放赎回0.15%
浦银安盛盛泰纯债债券A519328基金净值1.05271.16760.00080.08%开放申购开放赎回0.80%
宝盈安泰短债债券A006387基金净值1.05221.08420.00080.08%限大额开放赎回0.04%
大成景盈债券006811基金净值1.04981.07580.00080.08%开放申购开放赎回0.08%
融通中债1-3年国开行债券指数A008787基金净值1.04391.04390.00080.08%开放申购开放赎回0.40%
银河丰利纯债债券519654基金净值1.04261.13260.00080.08%限大额开放赎回0.08%
国联安增盈纯债A006509基金净值1.03641.05740.00080.08%限大额开放赎回0.60%
国联安增盈纯债C006510基金净值1.03601.05600.00080.08%限大额开放赎回0.00%
鹏华招华一年持有期混合A009822基金净值1.03581.03580.00080.08%暂停申购暂停赎回0.80%
鹏华招华一年持有期混合C009823基金净值1.03311.03310.00080.08%开放申购暂停赎回0.00%
嘉实中证金边国债ETF联接A000087基金净值1.03151.03150.00080.08%暂停申购开放赎回0.05%
海富通鼎丰定开债券006219基金净值1.03031.11730.00080.08%暂停申购暂停赎回0.80%
上投摩根瑞益纯债C007330基金净值1.02741.02740.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
鑫元中债3-5年国开债指数A007092基金净值1.02721.02720.00080.08%暂停申购开放赎回0.60%
国金惠盈纯债E009604基金净值1.02661.09460.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
鑫元中债3-5年国开债指数C007093基金净值1.02551.02550.00080.08%暂停申购开放赎回0.00%
嘉实中证金边国债ETF联接C000088基金净值1.02441.02440.00080.08%暂停申购开放赎回0.00%
工银3-5年国开债指数A007078基金净值1.02321.07020.00080.08%开放申购开放赎回0.04%
万家民瑞祥和6个月持有债C009339基金净值1.02141.02140.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
南华瑞元定期开放债券006667基金净值1.02111.10110.00080.08%暂停申购暂停赎回0.80%
长盛盛景纯债C003100基金净值1.02101.12740.00080.08%暂停申购开放赎回0.00%
万家鑫悦纯债A006172基金净值1.02081.10270.00080.08%开放申购开放赎回0.08%
华夏鼎通债券A006191基金净值1.02071.09640.00080.08%限大额开放赎回0.80%
华夏中债3-5年政金债指数A007186基金净值1.02021.04430.00080.08%开放申购开放赎回0.06%
融通中债1-3年国开行债券指数C008788基金净值1.02021.02020.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
博时聚润纯债债券002930基金净值1.021.13280.00080.08%限大额开放赎回0.08%
华夏中债3-5年政金债指数C007187基金净值1.01911.04300.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
国泰丰祺纯债债券006116基金净值1.01511.06610.00080.08%限大额开放赎回0.60%
博时中债3-5年国开行A007485基金净值1.01451.04710.00080.08%限大额开放赎回0.05%
博时中债3-5年国开行C007486基金净值1.01391.04460.00080.08%限大额开放赎回0.00%
博时中债3-5政金融债指数A007962基金净值1.01171.030.00080.08%开放申购开放赎回0.05%
博时中债3-5政金融债指数C007963基金净值1.01091.02860.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
建信利率债策略纯债债券A010767基金净值1.00721.00720.00080.08%开放申购开放赎回0.04%
易方达中债3-5年政金融债指数A007366基金净值1.01541.04140.00080.08%开放申购开放赎回0.04%
易方达中债3-5年政金融债指数C007367基金净值1.01491.03990.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C008016基金净值1.00561.03440.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
建信利率债策略纯债债券C010768基金净值1.00561.00560.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
建信荣元一年定开债530029基金净值1.00511.00510.00080.08%暂停申购暂停赎回0.04%
鹏华中债3-5年国开债指数C008957基金净值1.00381.00380.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
天弘兴享一年定开008738基金净值1.00381.01080.00080.08%暂停申购暂停赎回0.60%
上投标普港股通低波红利指数A005051基金净值0.87460.87460.00070.08%开放申购开放赎回0.10%
上投标普港股通低波红利指数C005052基金净值0.86210.86210.00070.08%开放申购开放赎回0.00%
招商产业债券C001868基金净值1.501.740.00100.07%暂停申购开放赎回0.00%
建信信用增强债券(LOF)A165311基金净值1.42901.580.00100.07%限大额开放赎回0.80%
建信安心回报债券A000105基金净值1.39401.40400.00100.07%暂停申购暂停赎回0.06%
建信信用增强债券(LOF)C165314基金净值1.39401.39400.00100.07%限大额开放赎回0.00%
浦银安盛优化收益债券C519112基金净值1.391.590.00100.07%开放申购开放赎回0.00%
建信安心回报债券C000106基金净值1.35201.36200.00100.07%暂停申购暂停赎回0.00%
招商双债增强债券(LOF)C161716基金净值1.34801.48700.00100.07%限大额开放赎回0.08%
招商双债增强债券(LOF)D009580基金净值1.34801.34800.00100.07%开放申购开放赎回0.45%
招商双债增强债券(LOF)E003297基金净值1.33801.33800.00100.07%限大额开放赎回0.00%
南方丰元信用增强债券A000355基金净值1.27141.48550.00090.07%开放申购开放赎回0.08%
江信添福C003426基金净值1.20911.21910.00090.07%开放申购开放赎回0.00%
民生加银鑫享债券A003382基金净值1.18831.19630.00080.07%限大额开放赎回0.08%
广发双债添利债券A270044基金净值1.17701.44990.00080.07%限大额开放赎回0.03%
民生加银鑫享债券C003383基金净值1.17481.18280.00080.07%限大额开放赎回0.00%
华夏鼎旺三个月定开债A005213基金净值1.16541.16540.00080.07%暂停申购暂停赎回0.80%
华夏鼎旺三个月定开债C005214基金净值1.16481.16480.00080.07%暂停申购暂停赎回0.00%
万家鑫享纯债A003747基金净值1.13141.15680.00080.07%限大额开放赎回0.80%
永赢添益债券004230基金净值1.12431.19790.00080.07%开放申购开放赎回0.80%
建信稳定鑫利债券A003583基金净值1.11671.18170.00080.07%限大额开放赎回0.80%
海富通瑞丰债券型519136基金净值1.11121.15180.00080.07%开放申购开放赎回0.04%
平安惠悦纯债004826基金净值1.07581.17880.00070.07%限大额开放赎回0.08%
恒生前海恒扬纯债债券A007941基金净值1.07571.07570.00070.07%开放申购开放赎回0.08%
华夏鼎通债券C006192基金净值1.07271.08770.00080.07%限大额开放赎回0.00%
太平恒安三个月定开债007545基金净值1.07071.07070.00070.07%暂停申购暂停赎回0.05%
华夏鼎琪三个月定开债券007576基金净值1.06301.07950.00070.07%暂停申购暂停赎回0.80%
江信洪福纯债003424基金净值1.06241.18920.00070.07%开放申购开放赎回0.50%
方正富邦惠利纯债C003788基金净值1.05671.35770.00070.07%限大额开放赎回0.00%
人保鑫瑞中短债债券A006073基金净值1.05651.05650.00070.07%开放申购开放赎回0.04%
招商招悦纯债A003156基金净值1.05421.20930.00070.07%暂停申购开放赎回0.80%
国富恒利债券(LOF)C164510基金净值1.05271.28300.00070.07%开放申购开放赎回0.00%
招商招悦纯债C003157基金净值1.05241.20010.00070.07%暂停申购开放赎回0.00%
平安高等级债A006097基金净值1.04861.04860.00070.07%开放申购开放赎回0.06%