| 基金名称代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A008189基金净值 | 1.5025 | 1.5025 | 0.0191 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C008190基金净值 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0190 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源祥和债券A003218基金净值 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0157 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 前海开源祥和债券C003219基金净值 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0155 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通通捷债券006164基金净值 | 1.0073 | 1.0197 | 0.0123 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.70% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)502023基金净值 | 1.6670 | 1.16 | 0.0160 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 中航瑞景3个月定开C006054基金净值 | 1.0163 | 1.0908 | 0.0098 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中融国证钢铁行业指数168203基金净值 | 1.1890 | 1.1890 | 0.01 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国融融银灵活配置混合A006009基金净值 | 1.0331 | 1.0831 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 国融融银灵活配置混合C006010基金净值 | 1.0255 | 1.0755 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 天弘中证红利低波动100A008114基金净值 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0065 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 天弘中证红利低波动100C008115基金净值 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0065 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国融融君混合A006231基金净值 | 1.4862 | 1.5862 | 0.0073 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 国融融君混合C006232基金净值 | 1.4743 | 1.5743 | 0.0072 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国融融信消费严选混合A007381基金净值 | 1.5072 | 1.5572 | 0.0072 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
| 国融融信消费严选混合C007382基金净值 | 1.4980 | 1.5480 | 0.0071 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方大盘红利50ETF联接A008163基金净值 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0053 | 0.45% | 限大额 | 开放赎回 | 0.12% |
| 南方大盘红利50ETF联接C008164基金净值 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0052 | 0.44% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商沪深300地产等权重指数161721基金净值 | 0.8487 | 1.4643 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 东兴核心成长混合A006749基金净值 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605基金净值 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 东兴核心成长混合C006755基金净值 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C007606基金净值 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中金瑞康灵活配置混合010185基金净值 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
| 中海优势精选灵活配置混合393001基金净值 | 1.4510 | 1.5160 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 创金合信红利低波动A005561基金净值 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 创金合信红利低波动C005562基金净值 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A007466基金净值 | 1.2523 | 1.2523 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 红土创新增强收益债券A006061基金净值 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 红土创新增强收益债券C006064基金净值 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C007467基金净值 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鑫元鸿利债券000694基金净值 | 1.3158 | 1.3658 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 平安惠隆纯债C009405基金净值 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇安丰融混合A003684基金净值 | 1.6541 | 1.6541 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇安丰融混合C003685基金净值 | 1.6046 | 1.6046 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 东方臻慧纯债债券C009464基金净值 | 1.01 | 1.0219 | 0.0021 | 0.21% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 红土创新稳健混合A006700基金净值 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 红土创新稳健混合C006701基金净值 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银平稳添利债券A166904基金净值 | 1.0110 | 1.5050 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)160628基金净值 | 1.0910 | 1.7950 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 天弘债券发起式A420008基金净值 | 1.1730 | 1.3580 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 泓德裕泰债券A002138基金净值 | 1.17 | 1.2620 | 0.0019 | 0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 泓德裕泰债券C002139基金净值 | 1.1420 | 1.2320 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宸未来稳健添利债券C006258基金净值 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宸未来稳健添利债券A000104基金净值 | 1.1288 | 1.3388 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长安泓源纯债债券C004898基金净值 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长安泓源纯债债券A004897基金净值 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 中欧聚瑞债券A005419基金净值 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中欧聚瑞债券C005420基金净值 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实6个月理财债券E004356基金净值 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 华夏战略配售(LOF)501186基金净值 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 嘉实6个月理财债券A003879基金净值 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 诺德安盈纯债008937基金净值 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A007315基金净值 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 恒生前海港股通高股息指数005702基金净值 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 国泰国证房地产行业指数160218基金净值 | 0.9701 | 1.8258 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A008088基金净值 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 信诚中证基建工程指数LOF165525基金净值 | 0.7070 | 0.7150 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债C007229基金净值 | 1.5652 | 1.6852 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长安泓润纯债债券A005345基金净值 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长安泓润纯债债券C005346基金净值 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达中债7-10年国开债A003358基金净值 | 1.1177 | 1.1237 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 易方达中债7-10年国开债C009803基金净值 | 1.1166 | 1.1226 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方惠利6个月定开债A006995基金净值 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 南方惠利6个月定开债C006996基金净值 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A007309基金净值 | 1.0476 | 1.0694 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.50% |
| 建信中债5-10国开指数A007080基金净值 | 1.0327 | 1.0624 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 建信中债5-10国开指数C007081基金净值 | 1.0314 | 1.0611 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安5-10年期政策性金融债A007859基金净值 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合010863基金净值 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 封闭期 | 0.40% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C010270基金净值 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 华安中债7-10年国开债A007228基金净值 | 0.9951 | 1.0060 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C009276基金净值 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C008089基金净值 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 富国强回报定开债A/B100072基金净值 | 1.6790 | 1.7090 | 0.0020 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 广发中债7-10年国开债指数A003376基金净值 | 1.1328 | 1.1438 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数E011062基金净值 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 广发中债7-10年国开债指数C003377基金净值 | 1.1131 | 1.1241 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏鼎智债券A004052基金净值 | 1.0943 | 1.1642 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华夏鼎智债券C004053基金净值 | 1.0917 | 1.1601 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方7-10年国开债A006961基金净值 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 南方7-10年国开债C006962基金净值 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰惠融纯债债券007331基金净值 | 1.0257 | 1.0447 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 建信安心回报6个月定开C000347基金净值 | 1.0176 | 1.3512 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 平安5-10年期政策性金融债C007860基金净值 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富中债7-10年国开债A008054基金净值 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 汇添富中债7-10年国开债C008055基金净值 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富纯债债券(LOF)164703基金净值 | 0.8450 | 1.7360 | 0.0010 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 建信金融债8-10年(LOF)501105基金净值 | 1.20 | 1.20 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 中金瑞泰灵活配置混合010218基金净值 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
| 华夏恒利定开债002552基金净值 | 1.0480 | 1.1740 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 | 0.06% |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券008493基金净值 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 建信安心回报6个月定开A000346基金净值 | 1.0227 | 1.4072 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 南方房地产ETF联接C004643基金净值 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方房地产ETF联接E010989基金净值 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商中证白酒指数(LOF)161725基金净值 | 1.2661 | 2.8972 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 长安鑫益增强混合C002147基金净值 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞新金融地产混合005576基金净值 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰达宏利恒利债券A004001基金净值 | 1.0824 | 1.1865 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 泰达宏利恒利债券C004002基金净值 | 1.0711 | 1.1691 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中银中高等级A000305基金净值 | 1.0490 | 1.4260 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中银纯债债券C380006基金净值 | 1.0480 | 1.3710 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达纯债1年定开债A000111基金净值 | 1.0480 | 1.4210 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 易方达纯债1年定开债C000112基金净值 | 1.0440 | 1.3920 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 建信中债国开行债A007094基金净值 | 1.0316 | 1.0816 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 易方达恒久添利1年定开债A000265基金净值 | 1.0310 | 1.3240 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 建信中债国开行债C007095基金净值 | 1.0307 | 1.0797 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通增鑫债券002635基金净值 | 1.03 | 1.1470 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 银华信用季季红债券C010986基金净值 | 1.0270 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达恒久添利1年定开债C000266基金净值 | 1.0260 | 1.2940 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 华融雄安建设发展三年定开009399基金净值 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | 0.08% |
| 博时裕弘纯债债券002569基金净值 | 1.0220 | 1.1350 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 南方金利定开债(LOF)A160128基金净值 | 1.0190 | 1.5770 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 民生加银鑫安纯债A002684基金净值 | 1.0150 | 1.1670 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 国富恒丰定期债券A000351基金净值 | 1.0130 | 1.4030 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.07% |
| 圆信永丰兴融C002074基金净值 | 1.0110 | 1.2210 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 诺安泰鑫一年定开债C001964基金净值 | 1.01 | 1.40 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信利率债债券530014基金净值 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.06% |
| 工银开元利率债债券A008539基金净值 | 1.0084 | 1.0145 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 西部利得聚利6个月定开债A007375基金净值 | 1.0082 | 1.0612 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 工银开元利率债债券C008540基金净值 | 1.0080 | 1.01 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时安丰18个月定开债C160523基金净值 | 1.0070 | 1.1860 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 汇添富长添利定开债C003529基金净值 | 1.0070 | 1.13 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 兴银长乐定开债001246基金净值 | 1.0070 | 1.2970 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | 0.01% |
| 博时中债5-10农发行A006848基金净值 | 1.0068 | 1.0805 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 富国两年期理财债券A002898基金净值 | 1.0060 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 国金惠远纯债A008642基金净值 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 西部利得聚利6个月定开债C007376基金净值 | 1.0045 | 1.0540 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 中证兴业中高等级信用债指数003429基金净值 | 1.0040 | 1.2030 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 | 0.06% |
| 南方和元A004555基金净值 | 1.0150 | 1.18 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 申万菱信宜选混合A011484基金净值 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 民生加银平稳添利债券C166905基金净值 | 1 | 1.4720 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 国金惠远纯债C008643基金净值 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方房地产ETF联接A004642基金净值 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 安信动态策略混合A001185基金净值 | 1.5498 | 1.5498 | 0.0014 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.10% |
| 安信动态策略混合C002029基金净值 | 1.5331 | 1.5331 | 0.0014 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国投瑞银融华债券121001基金净值 | 1.5183 | 3.1013 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.065% |
| 南方中债10年期国债A160123基金净值 | 1.3202 | 1.3502 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长安鑫益增强混合A002146基金净值 | 1.2886 | 1.2886 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 南方中债10年期国债C160124基金净值 | 1.2719 | 1.3019 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银汇鑫一年定开债C004255基金净值 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 民生加银汇鑫一年定开债A004254基金净值 | 1.2039 | 1.2339 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 长安泓沣中短债债券A004907基金净值 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 中欧纯债债券(LOF)C166016基金净值 | 1.1580 | 1.4680 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时裕顺纯债债券002811基金净值 | 1.1560 | 1.1990 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 中金纯债A000801基金净值 | 1.1490 | 1.2610 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 融通增益债券C002344基金净值 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 天弘丰利债券(LOF)164208基金净值 | 1.1421 | 1.8605 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 南方启元债券A000561基金净值 | 1.1390 | 1.2590 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 天弘债券发起式B420108基金净值 | 1.13 | 1.3090 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 圆信永丰兴利C001919基金净值 | 1.1170 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达信用债债券A000032基金净值 | 1.1130 | 1.4280 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 汇添富稳添利定开债A002487基金净值 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 易方达信用债债券C000033基金净值 | 1.1070 | 1.3890 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 圆信永丰兴利A001918基金净值 | 1.1020 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 招商招瑞纯债发起式C002520基金净值 | 1.1010 | 1.2190 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通增益债券A/B002342基金净值 | 1.10 | 1.20 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 融通增辉定开债券发起式006163基金净值 | 1.0935 | 1.1515 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.07% |
| 易方达纯债债券C110038基金净值 | 1.0920 | 1.4050 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中邮稳定收益债券A590009基金净值 | 1.09 | 1.5060 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 创金合信尊享纯债002336基金净值 | 1.0880 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华富灵活配置混合000398基金净值 | 1.0780 | 1.4530 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 景顺长城稳定收益债券A261001基金净值 | 1.0760 | 1.3480 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 平安惠盈纯债C009403基金净值 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 诺安纯债定开债C163211基金净值 | 1.0710 | 1.6180 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 博时裕泉纯债债券002578基金净值 | 1.0610 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华安信用四季红债券A040026基金净值 | 1.0580 | 1.5060 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 博时裕诚纯债债券002140基金净值 | 1.0550 | 1.17 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 万家3-5年政金债纯债A519208基金净值 | 1.0547 | 1.1408 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 博时裕盛纯债债券002755基金净值 | 1.0530 | 1.2040 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 万家3-5年政金债纯债C519209基金净值 | 1.0465 | 1.1233 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华富恒定久期国开债A006451基金净值 | 1.0434 | 1.0764 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 华富恒定久期国开债C006452基金净值 | 1.0409 | 1.0739 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国联安短债债券A008108基金净值 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.03% |
| 国金惠盈纯债A006549基金净值 | 1.0358 | 1.0728 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 长盛盛景纯债A003099基金净值 | 1.0347 | 1.1306 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 国金惠盈纯债C006760基金净值 | 1.0340 | 1.0670 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国联安短债债券C008109基金净值 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 上投摩根瑞益纯债A007329基金净值 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 格林泓泰三个月定开债C007711基金净值 | 1.0294 | 1.0894 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 格林泓泰三个月定开债A007710基金净值 | 1.0290 | 1.0690 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 南方宣利定开债A003776基金净值 | 1.0246 | 1.1746 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 万家鑫悦纯债C006173基金净值 | 1.0172 | 1.0914 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时中债5-10农发行C006849基金净值 | 1.0065 | 1.0788 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A008015基金净值 | 1.0059 | 1.0347 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.50% |
| 天弘中债3-5年政金债009625基金净值 | 1.0055 | 1.0098 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 南方宣利定开债C003777基金净值 | 1.0054 | 1.1554 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 易方达中债3-5年国开行债C007172基金净值 | 1.0017 | 1.0647 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 易方达中债3-5年国开行债A007171基金净值 | 1.0014 | 1.0609 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 平安合聚定开债009148基金净值 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 申万菱信宜选混合C011485基金净值 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国金惠安利率债A008798基金净值 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 国金惠安利率债C008799基金净值 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长信利众债券(LOF)A163007基金净值 | 0.8125 | 1.2165 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 金元顺安元启灵活配置混合004685基金净值 | 1.9365 | 1.9365 | 0.0016 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 易方达中债新综指(LOF)A161119基金净值 | 1.4538 | 1.4538 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 易方达中债新综指(LOF)C161120基金净值 | 1.4203 | 1.4203 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金信智能中国2025混合002849基金净值 | 1.3050 | 1.5690 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 广发增强债券270009基金净值 | 1.2180 | 1.7520 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏纯债债券A000015基金净值 | 1.2120 | 1.3820 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 信诚优质纯债债券A550018基金净值 | 1.2080 | 1.5640 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 易方达中债3-5年期国债指数001512基金净值 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 富国泰利定开债发起式002483基金净值 | 1.1990 | 1.2590 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 广发纯债债券C270049基金净值 | 1.1980 | 1.4590 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 金鹰元盛债券型发起式E004333基金净值 | 1.1980 | 1.3990 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 华夏亚债中国指数A001021基金净值 | 1.1980 | 1.41 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 广发纯债债券A270048基金净值 | 1.1950 | 1.4850 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 长安泓沣中短债债券C004908基金净值 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家鑫璟纯债A003327基金净值 | 1.1883 | 1.2503 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 泰信周期回报债券290009基金净值 | 1.1860 | 1.5460 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 万家鑫璟纯债C003328基金净值 | 1.1811 | 1.2390 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实如意宝定期债券A/B000113基金净值 | 1.18 | 1.4130 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.05% |
| 鹏华永泽18个月定开债004504基金净值 | 1.1659 | 1.2059 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 江信添福A003425基金净值 | 1.1607 | 1.1707 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 华夏鼎茂债券C004043基金净值 | 1.1496 | 1.1999 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏鼎茂债券A004042基金净值 | 1.1464 | 1.2027 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 西部利得合赢债券A675051基金净值 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 前海开源润和债券A004602基金净值 | 1.1356 | 1.1706 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 前海开源润和债券C004603基金净值 | 1.1328 | 1.1578 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家鑫享纯债C003748基金净值 | 1.1293 | 1.1517 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华丰享债券004388基金净值 | 1.1238 | 1.2148 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 银河久泰债券006828基金净值 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 长江乐丰纯债005070基金净值 | 1.1027 | 1.1607 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 泓德裕丰中短债债券A006606基金净值 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 泓德裕丰中短债债券C006607基金净值 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 西部利得合赢债券C675053基金净值 | 1.0708 | 1.1121 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城景气行业龙头混合200011基金净值 | 1.0662 | 1.0912 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A519328基金净值 | 1.0527 | 1.1676 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 宝盈安泰短债债券A006387基金净值 | 1.0522 | 1.0842 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.04% |
| 大成景盈债券006811基金净值 | 1.0498 | 1.0758 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 融通中债1-3年国开行债券指数A008787基金净值 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.40% |
| 银河丰利纯债债券519654基金净值 | 1.0426 | 1.1326 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 国联安增盈纯债A006509基金净值 | 1.0364 | 1.0574 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.60% |
| 国联安增盈纯债C006510基金净值 | 1.0360 | 1.0560 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华招华一年持有期混合A009822基金净值 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 鹏华招华一年持有期混合C009823基金净值 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 嘉实中证金边国债ETF联接A000087基金净值 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 海富通鼎丰定开债券006219基金净值 | 1.0303 | 1.1173 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 上投摩根瑞益纯债C007330基金净值 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A007092基金净值 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.60% |
| 国金惠盈纯债E009604基金净值 | 1.0266 | 1.0946 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C007093基金净值 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实中证金边国债ETF联接C000088基金净值 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 工银3-5年国开债指数A007078基金净值 | 1.0232 | 1.0702 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C009339基金净值 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南华瑞元定期开放债券006667基金净值 | 1.0211 | 1.1011 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 长盛盛景纯债C003100基金净值 | 1.0210 | 1.1274 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家鑫悦纯债A006172基金净值 | 1.0208 | 1.1027 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华夏鼎通债券A006191基金净值 | 1.0207 | 1.0964 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A007186基金净值 | 1.0202 | 1.0443 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |
| 融通中债1-3年国开行债券指数C008788基金净值 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时聚润纯债债券002930基金净值 | 1.02 | 1.1328 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C007187基金净值 | 1.0191 | 1.0430 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰丰祺纯债债券006116基金净值 | 1.0151 | 1.0661 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.60% |
| 博时中债3-5年国开行A007485基金净值 | 1.0145 | 1.0471 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.05% |
| 博时中债3-5年国开行C007486基金净值 | 1.0139 | 1.0446 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时中债3-5政金融债指数A007962基金净值 | 1.0117 | 1.03 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 博时中债3-5政金融债指数C007963基金净值 | 1.0109 | 1.0286 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信利率债策略纯债债券A010767基金净值 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 易方达中债3-5年政金融债指数A007366基金净值 | 1.0154 | 1.0414 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 易方达中债3-5年政金融债指数C007367基金净值 | 1.0149 | 1.0399 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C008016基金净值 | 1.0056 | 1.0344 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信利率债策略纯债债券C010768基金净值 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信荣元一年定开债530029基金净值 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.04% |
| 鹏华中债3-5年国开债指数C008957基金净值 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 天弘兴享一年定开008738基金净值 | 1.0038 | 1.0108 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.60% |
| 上投标普港股通低波红利指数A005051基金净值 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 上投标普港股通低波红利指数C005052基金净值 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商产业债券C001868基金净值 | 1.50 | 1.74 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信信用增强债券(LOF)A165311基金净值 | 1.4290 | 1.58 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 建信安心回报债券A000105基金净值 | 1.3940 | 1.4040 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.06% |
| 建信信用增强债券(LOF)C165314基金净值 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 浦银安盛优化收益债券C519112基金净值 | 1.39 | 1.59 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信安心回报债券C000106基金净值 | 1.3520 | 1.3620 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 招商双债增强债券(LOF)C161716基金净值 | 1.3480 | 1.4870 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 招商双债增强债券(LOF)D009580基金净值 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.45% |
| 招商双债增强债券(LOF)E003297基金净值 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 南方丰元信用增强债券A000355基金净值 | 1.2714 | 1.4855 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 江信添福C003426基金净值 | 1.2091 | 1.2191 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 民生加银鑫享债券A003382基金净值 | 1.1883 | 1.1963 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 广发双债添利债券A270044基金净值 | 1.1770 | 1.4499 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.03% |
| 民生加银鑫享债券C003383基金净值 | 1.1748 | 1.1828 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏鼎旺三个月定开债A005213基金净值 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 华夏鼎旺三个月定开债C005214基金净值 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.00% |
| 万家鑫享纯债A003747基金净值 | 1.1314 | 1.1568 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 永赢添益债券004230基金净值 | 1.1243 | 1.1979 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 建信稳定鑫利债券A003583基金净值 | 1.1167 | 1.1817 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.80% |
| 海富通瑞丰债券型519136基金净值 | 1.1112 | 1.1518 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 平安惠悦纯债004826基金净值 | 1.0758 | 1.1788 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 恒生前海恒扬纯债债券A007941基金净值 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华夏鼎通债券C006192基金净值 | 1.0727 | 1.0877 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 太平恒安三个月定开债007545基金净值 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.05% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券007576基金净值 | 1.0630 | 1.0795 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% |
| 江信洪福纯债003424基金净值 | 1.0624 | 1.1892 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.50% |
| 方正富邦惠利纯债C003788基金净值 | 1.0567 | 1.3577 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 人保鑫瑞中短债债券A006073基金净值 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
| 招商招悦纯债A003156基金净值 | 1.0542 | 1.2093 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 国富恒利债券(LOF)C164510基金净值 | 1.0527 | 1.2830 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 招商招悦纯债C003157基金净值 | 1.0524 | 1.2001 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安高等级债A006097基金净值 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.06% |