开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2022-01-26 12:11
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
前海开源金银珠宝混合A001302基金净值1.19401.19400.02802.35%开放申购开放赎回0.15%
前海开源金银珠宝混合C002207基金净值1.17201.17200.02702.30%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深核心资源混合A003304基金净值2.74902.77900.05902.15%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深核心资源混合C003305基金净值2.73202.76200.05802.12%开放申购开放赎回0.15%
民生加银双核动力混合012495基金净值1.01301.01300.00510.50%开放申购开放赎回0.15%
博时裕创纯债002754基金净值1.04401.24900.00200.19%限大额开放赎回0.08%
创金合信尊盛纯债002438基金净值1.03101.25300.00200.19%限大额开放赎回0.08%
富国上海金ETF联接A009504基金净值0.88030.88030.00150.17%开放申购开放赎回0.06%
广发上海金ETF联接A008986基金净值0.880.880.00150.17%开放申购开放赎回0.06%
富国上海金ETF联接C009505基金净值0.87560.87560.00150.17%开放申购开放赎回0.00%
广发上海金ETF联接C008987基金净值0.87540.87540.00150.17%开放申购开放赎回0.00%
博时黄金D000929基金净值3.72411.63010.00600.16%暂停申购开放赎回0.05%
博时黄金I000930基金净值3.65681.52440.00600.16%暂停申购开放赎回
博时黄金ETF联接A002610基金净值1.30291.30290.00210.16%开放申购开放赎回0.06%
博时黄金ETF联接C002611基金净值1.27611.27610.00200.16%开放申购开放赎回0.00%
中银上海金ETF联接A009477基金净值0.94040.94040.00150.16%开放申购开放赎回0.06%
中银上海金ETF联接C009478基金净值0.93610.93610.00150.16%开放申购开放赎回0.00%
建信上海金ETF联接A009033基金净值0.92310.92310.00150.16%开放申购开放赎回0.15%
国泰黄金ETF联接A000218基金净值1.38671.38670.00210.15%开放申购开放赎回0.07%
国泰黄金ETF联接C004253基金净值1.37571.37570.00200.15%开放申购开放赎回0.00%
华安黄金易ETF联接A000216基金净值1.35831.35830.00200.15%开放申购开放赎回0.06%
华安黄金易ETF联接C000217基金净值1.34191.34190.00200.15%开放申购开放赎回0.00%
易方达黄金ETF联接A000307基金净值1.29681.29680.00190.15%开放申购开放赎回0.07%
易方达黄金ETF联接C002963基金净值1.27671.27670.00190.15%开放申购开放赎回0.00%
前海开源黄金ETF联接009198基金净值0.94270.94270.00140.15%开放申购开放赎回0.06%
建信上海金ETF联接C009034基金净值0.91770.91770.00140.15%开放申购开放赎回0.00%
工银瑞信黄金ETF联接A008142基金净值0.92620.92620.00130.14%开放申购开放赎回0.06%
工银瑞信黄金ETF联接C008143基金净值0.92070.92070.00130.14%开放申购开放赎回0.00%
华夏黄金ETF联接A008701基金净值0.90350.90350.00130.14%开放申购开放赎回0.06%
华夏黄金ETF联接C008702基金净值0.89870.89870.00130.14%开放申购开放赎回0.00%
广发景华纯债003819基金净值1.05841.25780.00130.12%限大额开放赎回0.80%
德邦锐乾债券A004246基金净值1.04961.22460.00120.11%开放申购开放赎回0.08%
德邦锐乾债券C004247基金净值1.04611.21910.00120.11%开放申购开放赎回0.00%
长盛安逸纯债债券A007744基金净值1.09581.09580.00110.10%限大额开放赎回0.05%
长盛安逸纯债债券D013456基金净值1.09581.09580.00110.10%限大额开放赎回0.50%
长盛安逸纯债债券C007745基金净值1.08651.08650.00110.10%限大额开放赎回0.00%
融通通安债券002807基金净值1.04501.23400.00100.10%限大额开放赎回0.08%
易方达恒久添利1年定开债C000266基金净值1.04201.34200.00100.10%暂停申购暂停赎回0.00%
南方金利定开债(LOF)A160128基金净值1.02201.630.00100.10%暂停申购暂停赎回0.08%
泰信周期回报债券290009基金净值1.141.60200.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
平安惠盈纯债A002795基金净值1.13701.22500.00100.09%限大额开放赎回0.08%
平安惠盈纯债C009403基金净值1.131.130.00100.09%限大额开放赎回0.00%
银华纯债信用债券(LOF)161820基金净值1.12701.54200.00100.09%开放申购开放赎回0.08%
中邮定开债C000272基金净值1.07701.47700.00100.09%开放申购开放赎回0.00%
信诚优质纯债债券B550019基金净值1.23701.55600.00100.08%开放申购开放赎回0.00%
博时富融纯债债券006929基金净值1.03581.12140.00080.08%限大额开放赎回0.08%
东方恒瑞短债债券B010566基金净值1.02991.02990.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
东方恒瑞短债债券A010565基金净值1.02971.02970.00080.08%开放申购开放赎回0.04%
东方恒瑞短债债券C010567基金净值1.02521.02520.00080.08%开放申购开放赎回0.00%
东方添益债券400030基金净值1.28331.41630.00090.07%开放申购开放赎回0.08%
光大尊丰纯债定开债005426基金净值1.07651.10290.00070.07%暂停申购暂停赎回0.80%
长盛盛裕纯债A003102基金净值1.02711.19060.00070.07%限大额开放赎回0.08%
长盛盛裕纯债C003103基金净值1.02621.18350.00070.07%限大额开放赎回0.00%
华夏鼎诺三个月定开债C004980基金净值1.01961.04940.00070.07%封闭期封闭期0.00%
鑫元广利定开债发起式005446基金净值1.01651.23030.00070.07%暂停申购暂停赎回0.60%
富国强回报定开债A/B100072基金净值1.76801.79800.00100.06%暂停申购暂停赎回0.08%
长安泓沣中短债债券A004907基金净值1.24311.24310.00070.06%开放申购开放赎回0.04%
长安泓沣中短债债券E012618基金净值1.24281.24280.00080.06%开放申购开放赎回0.00%
长安泓沣中短债债券C004908基金净值1.23381.23380.00080.06%暂停申购开放赎回0.00%
恒生前海恒扬纯债债券A007941基金净值1.10171.15170.00070.06%开放申购开放赎回0.08%
恒生前海恒扬纯债债券C007942基金净值1.09761.14760.00070.06%开放申购开放赎回0.00%
易方达恒裕一年定开债009050基金净值1.08971.08970.00070.06%暂停申购暂停赎回0.60%
先锋汇盈纯债A005892基金净值1.06201.06200.00060.06%暂停申购开放赎回0.06%
博时安弘一年定开债发起式A003682基金净值1.04271.20230.00060.06%封闭期封闭期0.06%
博时安弘一年定开债发起式C003683基金净值1.03541.17890.00060.06%封闭期封闭期0.00%
兴全祥泰定期开放债券005712基金净值1.03151.25220.00060.06%暂停申购开放赎回0.06%
中信建投景和中短债A000503基金净值1.02651.32650.00060.06%开放申购开放赎回0.03%
上银聚永益一年定开债券009577基金净值1.02341.06580.00060.06%暂停申购暂停赎回0.80%
先锋汇盈纯债C005893基金净值1.01371.01370.00060.06%暂停申购开放赎回0.00%
永赢瑞益债券004238基金净值1.01301.27670.00060.06%开放申购开放赎回0.80%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A014083基金净值1.01061.01060.00060.06%开放申购开放赎回0.01%
华夏鼎诺三个月定开债A004979基金净值1.00961.10310.00060.06%封闭期封闭期0.08%
平安双季盈6个月持有债券A012931基金净值1.00951.00950.00060.06%开放申购暂停赎回0.03%
平安双季盈6个月持有债券C012932基金净值1.00901.00900.00060.06%开放申购暂停赎回0.00%
长安泓源纯债债券C004898基金净值1.21561.21560.00060.05%开放申购开放赎回0.00%
泓德裕和纯债债券A002736基金净值1.21461.21460.00060.05%限大额开放赎回0.08%
泓德裕和纯债债券C002737基金净值1.19611.19610.00060.05%限大额开放赎回0.00%
中银信享定期开放债券004899基金净值1.06561.19380.00050.05%暂停申购暂停赎回0.80%
汇添富多策略纯债A008993基金净值1.04431.04430.00050.05%开放申购开放赎回0.08%
国泰聚享纯债债券006762基金净值1.03711.12860.00050.05%限大额开放赎回0.60%
中信建投景和中短债C000504基金净值1.03521.28920.00050.05%开放申购开放赎回0.00%
光大尊盈半年定开债C001969基金净值1.03441.15580.00050.05%暂停申购暂停赎回0.00%
财通资管鸿安30天滚动中短债A012580基金净值1.03281.03280.00050.05%限大额开放赎回0.04%
财通资管鸿安30天滚动中短债C012581基金净值1.03151.03150.00050.05%限大额开放赎回0.00%
光大尊盈半年定开债A001968基金净值1.03021.18250.00050.05%暂停申购暂停赎回0.60%
国泰聚瑞纯债债券008206基金净值1.02601.06690.00050.05%暂停申购开放赎回0.60%
中融聚锦一年定开债券008508基金净值1.02211.09250.00050.05%暂停申购暂停赎回0.60%
万家强化收益定开债161911基金净值1.02201.53200.00050.05%暂停申购暂停赎回0.08%
长城稳利纯债C009832基金净值1.01691.01690.00050.05%开放申购开放赎回0.00%
兴全恒瑞定开债券发起式006984基金净值1.01491.10970.00050.05%暂停申购暂停赎回0.60%
永赢丰利债券A005507基金净值1.01401.16370.00050.05%暂停申购开放赎回0.80%
富国聚利三个月定开债004978基金净值1.01381.23510.00050.05%暂停申购暂停赎回0.60%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A013804基金净值1.01181.01180.00050.05%开放申购暂停赎回0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C014084基金净值1.01021.01020.00050.05%开放申购开放赎回0.00%
江信添福C003426基金净值1.28081.29080.00050.04%开放申购开放赎回0.00%
交银裕隆纯债债券A519782基金净值1.26381.28280.00050.04%限大额开放赎回0.08%
长安泓源纯债债券A004897基金净值1.20901.20900.00050.04%开放申购开放赎回0.04%
金鹰添润定开债004045基金净值1.13331.22180.00040.04%暂停申购暂停赎回0.08%
交银丰晟收益债券A005577基金净值1.12481.21480.00040.04%开放申购开放赎回0.08%
汇安裕和纯债债券C007612基金净值1.09201.09200.00040.04%暂停申购开放赎回0.00%
交银纯债债券发起A519718基金净值1.08451.40850.00040.04%限大额开放赎回0.08%
交银丰盈收益债券A519740基金净值1.07061.34160.00040.04%限大额开放赎回0.03%
博时富丰3个月定开债007513基金净值1.06581.11600.00040.04%开放申购开放赎回0.08%
西部利得双盈一年定开债券008668基金净值1.06561.06560.00040.04%暂停申购暂停赎回0.80%
信诚稳泰C004109基金净值1.05821.19030.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
招商招诚定开债发起式005719基金净值1.05541.14590.00040.04%开放申购开放赎回0.40%
鑫元永利债券005497基金净值1.04981.06980.00040.04%暂停申购开放赎回0.60%
国寿安保安享纯债003514基金净值1.04921.17860.00040.04%开放申购开放赎回0.08%
华宝宝怡债券007435基金净值1.04881.09860.00040.04%暂停申购开放赎回0.80%
华富中债-安徽信用债A008340基金净值1.04661.06660.00040.04%开放申购开放赎回0.05%
汇添富中短债A007901基金净值1.04301.04300.00040.04%限大额开放赎回0.04%
汇添富多策略纯债E011597基金净值1.04211.04210.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
中欧兴利债券A001776基金净值1.04191.33120.00040.04%限大额开放赎回0.80%
浦银安盛盛元定开债A519322基金净值1.04141.29140.00040.04%暂停申购开放赎回0.08%
中欧兴利债券C012897基金净值1.041.06350.00040.04%限大额开放赎回0.00%
浦银安盛盛元定开债C519323基金净值1.03981.27180.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
汇添富多策略纯债C008994基金净值1.03681.03680.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
平安惠隆纯债A003486基金净值1.03541.15040.00040.04%限大额开放赎回0.08%
国寿安保安裕纯债半年定开债005208基金净值1.03521.21560.00040.04%暂停申购暂停赎回0.08%
中加颐睿纯债债券A006066基金净值1.03151.15280.00040.04%开放申购开放赎回0.08%
中加颐睿纯债债券C006067基金净值1.03031.13990.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
中邮纯债丰利债券A010086基金净值1.02811.05910.00040.04%暂停申购开放赎回0.08%
光大保德信纯债债券A012031基金净值1.02421.02420.00040.04%开放申购开放赎回0.08%
天弘兴享一年定开008738基金净值1.02381.05830.00040.04%暂停申购暂停赎回0.60%
光大保德信纯债债券C012032基金净值1.02361.02360.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A013198基金净值1.02051.02050.00040.04%开放申购开放赎回0.04%
南方季季享90天滚动持有债券C013199基金净值1.01971.01970.00040.04%开放申购开放赎回0.00%
华宝宝泓债券009947基金净值1.01851.03350.00040.04%开放申购开放赎回0.80%
平安合韵定开债005077基金净值1.01841.14440.00040.04%暂停申购暂停赎回0.80%
长城稳利纯债A009831基金净值1.01711.01710.00040.04%开放申购开放赎回0.80%
鹏华丰瑞债券004499基金净值1.01451.21340.00040.04%限大额开放赎回0.08%
融通通跃一年定开债发起式012732基金净值1.01381.01970.00040.04%封闭期封闭期0.70%
博时裕盈3个月定开债001546基金净值1.01161.31020.00040.04%封闭期封闭期0.08%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B013805基金净值1.01141.02510.00040.04%暂停申购开放赎回0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E013807基金净值1.01141.01140.00040.04%开放申购暂停赎回0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C013806基金净值1.01121.01120.00040.04%开放申购暂停赎回0.00%
永赢丰利债券C005508基金净值1.01051.15540.00040.04%暂停申购开放赎回0.00%
西部利得双瑞一年定开债券发起013966基金净值1.00821.00820.00040.04%封闭期封闭期0.80%
东方臻宝纯债债券A006210基金净值4.03324.06020.00130.03%限大额开放赎回0.80%
先锋聚优C004727基金净值1.30391.30390.00040.03%开放申购开放赎回0.00%
工银信用纯债债券A485119基金净值1.28931.33030.00040.03%限大额开放赎回0.08%
先锋聚优A004726基金净值1.27151.27150.00040.03%开放申购开放赎回0.15%
交银裕隆纯债债券C519783基金净值1.24611.26510.00040.03%限大额开放赎回0.00%
工银信用纯债债券B485019基金净值1.24481.28080.00040.03%限大额开放赎回0.00%
交银信用添利债券(LOF)164902基金净值1.23301.71900.00040.03%开放申购开放赎回0.08%
江信添福A003425基金净值1.23261.24260.00040.03%开放申购开放赎回0.05%
博时裕泰纯债债券001993基金净值1.21571.33250.00040.03%限大额开放赎回0.08%
交银丰盈收益债券C005025基金净值1.20181.20180.00040.03%限大额开放赎回0.00%
南方弘利定开债002218基金净值1.20161.26160.00040.03%暂停申购暂停赎回0.08%
前海联合添惠纯债A003174基金净值1.19291.19290.00040.03%开放申购开放赎回0.08%
中金纯债A000801基金净值1.19201.30380.00040.03%限大额开放赎回0.08%
中融睿祥纯债A003071基金净值1.191.22770.00030.03%限大额开放赎回0.06%
南方涪利定开债005476基金净值1.18081.21580.00040.03%暂停申购暂停赎回0.08%
广发双债添利债券A270044基金净值1.181.49400.00040.03%限大额开放赎回0.03%
广发双债添利债券E009267基金净值1.17821.25860.00030.03%限大额开放赎回0.00%
前海联合添惠纯债C007038基金净值1.17681.17680.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
宝盈盈泰纯债债券A005846基金净值1.17131.22330.00030.03%开放申购开放赎回0.08%
广发双债添利债券C270045基金净值1.16761.45950.00030.03%限大额开放赎回0.00%
创金合信信用红利债券A007828基金净值1.16531.16530.00030.03%限大额开放赎回0.06%
中金纯债C000802基金净值1.16361.26530.00040.03%限大额开放赎回0.00%
金信民兴债券A004400基金净值1.16282.70980.00030.03%限大额开放赎回0.08%
创金合信信用红利债券C007829基金净值1.15651.15650.00030.03%限大额开放赎回0.00%
宝盈盈泰纯债债券C006572基金净值1.15331.20530.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
创金合信恒兴中短债A006874基金净值1.15081.15080.00030.03%限大额开放赎回0.04%
东方臻宝纯债债券C006211基金净值1.14431.17130.00040.03%限大额开放赎回0.00%
创金合信恒兴中短债C006875基金净值1.13941.13940.00030.03%限大额开放赎回0.00%
平安中短债债券C004828基金净值1.12931.12430.00030.03%限大额开放赎回0.00%
平安中短债债券E006851基金净值1.12361.14360.00030.03%限大额开放赎回0.00%
平安短债A005754基金净值1.12341.14340.00030.03%限大额开放赎回0.03%
兴银中短债A006545基金净值1.12191.12190.00030.03%开放申购开放赎回0.03%
兴银中短债C006546基金净值1.11711.11710.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
海富通瑞福债券519137基金净值1.11291.14790.00030.03%限大额开放赎回0.04%
交银丰晟收益债券C005578基金净值1.11041.19040.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
国泰利享中短债债券A006597基金净值1.10841.10840.00030.03%开放申购开放赎回0.03%
新华鼎利债券A004647基金净值1.10371.10370.00030.03%开放申购开放赎回0.08%
平安季添盈定开债A006986基金净值1.10271.10270.00030.03%暂停申购暂停赎回0.03%
民生加银汇鑫一年定开债C004255基金净值1.10161.14480.00030.03%暂停申购暂停赎回0.00%
永赢开泰中高等级中短债A007542基金净值1.09711.09710.00030.03%限大额开放赎回0.03%
平安季添盈定开债E006988基金净值1.09471.09470.00030.03%暂停申购暂停赎回0.00%
平安季添盈定开债C006987基金净值1.09471.09470.00030.03%暂停申购暂停赎回0.00%
永赢开泰中高等级中短债C007543基金净值1.09161.09160.00030.03%限大额开放赎回0.00%
宝盈安泰短债债券A006387基金净值1.09141.12340.00030.03%限大额开放赎回0.04%
新华鼎利债券C006892基金净值1.09061.09060.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
民生加银汇鑫一年定开债A004254基金净值1.08621.15880.00030.03%暂停申购暂停赎回0.08%
鹏华尊泰一年定开发起式债券008493基金净值1.08531.08530.00030.03%暂停申购暂停赎回0.80%
嘉实稳元纯债债券A003461基金净值1.08401.21300.00030.03%限大额开放赎回0.08%
交银丰享收益债券C519748基金净值1.08291.30490.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
交银纯债债券发起C519720基金净值1.08181.36180.00030.03%限大额开放赎回0.00%
汇安裕和纯债债券A007611基金净值1.08171.08170.00030.03%暂停申购开放赎回0.06%
宝盈安泰短债债券C006388基金净值1.08131.11330.00030.03%限大额开放赎回0.00%
交银裕通纯债债券C519763基金净值1.07791.19690.00030.03%限大额开放赎回0.00%
交银双轮动债券A/B519723基金净值1.07281.42780.00030.03%开放申购开放赎回0.08%
工银尊益中短债A009655基金净值1.07281.07280.00030.03%限大额开放赎回0.04%
工银尊益中短债F485022基金净值1.07261.07260.00030.03%限大额开放赎回0.00%
兴业优债增利债券A002338基金净值1.07261.17300.00030.03%限大额开放赎回0.08%
交银双轮动债券C519725基金净值1.07241.38340.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
创金合信季安鑫3个月A002337基金净值1.07031.03220.00030.03%暂停申购开放赎回0.08%
永赢智益纯债三个月007482基金净值1.06811.10900.00030.03%暂停申购暂停赎回0.80%
光大岁末红利纯债A000489基金净值1.06631.27880.00030.03%开放申购开放赎回0.08%
兴业优债增利债券C008392基金净值1.06321.11360.00030.03%限大额开放赎回0.00%
光大岁末红利纯债C000490基金净值1.06121.24740.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A009920基金净值1.06071.06070.00030.03%开放申购开放赎回0.08%
信诚稳泰A004108基金净值1.05971.19280.00030.03%开放申购开放赎回0.08%
平安元盛超短债A008694基金净值1.05931.05930.00030.03%限大额开放赎回0.04%
中信嘉鑫3个月定开债005617基金净值1.05691.19260.00030.03%暂停申购暂停赎回0.60%
平安惠享纯债C009404基金净值1.05691.05690.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C009921基金净值1.05631.05630.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
易方达恒安定开债发起式005439基金净值1.05591.15990.00030.03%暂停申购暂停赎回0.08%
永赢荣益债券A006092基金净值1.05551.19320.00030.03%暂停申购开放赎回0.80%
平安元盛超短债E008696基金净值1.05401.05400.00030.03%限大额开放赎回0.00%
永赢荣益债券C006093基金净值1.05361.19110.00030.03%暂停申购开放赎回0.00%
长城证券三个月滚动持有A970064基金净值1.05041.05040.00030.03%开放申购开放赎回0.30%
长城证券三个月滚动持有C970066基金净值1.04931.04930.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
南方昭元债券C008772基金净值1.04631.04630.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
招商招丰纯债A003569基金净值1.04571.23440.00030.03%限大额开放赎回0.80%
华富中债-安徽信用债C008341基金净值1.04491.06490.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
广发景和中短债A006870基金净值1.04361.10410.00030.03%限大额开放赎回0.045%
金鹰添瑞中短债A005010基金净值1.04271.17570.00030.03%限大额开放赎回0.04%
国泰合融纯债债券008207基金净值1.04271.08410.00030.03%暂停申购暂停赎回0.60%
淳厚稳嘉债券A009434基金净值1.04251.04250.00030.03%暂停申购开放赎回0.80%
广发景和中短债C006871基金净值1.04071.09890.00030.03%限大额开放赎回0.00%
汇添富中短债E011623基金净值1.03951.03950.00030.03%限大额开放赎回0.00%
兴业6个月定开债券005340基金净值1.03901.19810.00030.03%暂停申购暂停赎回0.60%
永赢淳利债券007374基金净值1.03901.07580.00030.03%暂停申购开放赎回0.80%
淳厚稳嘉债券C009435基金净值1.03881.03880.00030.03%暂停申购开放赎回0.00%
兴业裕丰债券003640基金净值1.03851.20350.00030.03%限大额开放赎回0.08%
华泰柏瑞鸿利中短债E009095基金净值1.03831.03830.00030.03%限大额开放赎回0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债A009093基金净值1.03831.03830.00030.03%限大额开放赎回0.035%
兴全稳益定开债发起式001819基金净值1.03811.38470.00030.03%暂停申购暂停赎回0.60%
泰达宏利泽利债券006099基金净值1.03561.11130.00030.03%暂停申购暂停赎回0.08%
汇添富中短债C007902基金净值1.03561.03560.00030.03%限大额开放赎回0.00%
淳厚稳惠债券A007738基金净值1.03441.07620.00030.03%暂停申购开放赎回0.80%
浦银安盛盛华一年定开债券011719基金净值1.03371.03370.00030.03%暂停申购暂停赎回0.80%
华泰柏瑞鸿利中短债C009094基金净值1.03201.03200.00030.03%限大额开放赎回0.00%
长城证券中短债A970075基金净值1.03131.33330.00030.03%开放申购开放赎回0.30%
交银裕通纯债债券A519762基金净值1.03071.20270.00030.03%限大额开放赎回0.80%
永赢凯利债券007427基金净值1.03071.10880.00030.03%暂停申购开放赎回0.80%
华安安业债券A006953基金净值1.031.30990.00030.03%限大额开放赎回0.80%
平安惠隆纯债C009405基金净值1.02971.11370.00030.03%限大额开放赎回0.00%
华泰柏瑞益通三个月定开债007958基金净值1.02841.08270.00030.03%开放申购开放赎回0.80%
华安安业债券C006954基金净值1.02801.30580.00030.03%限大额开放赎回0.00%
中信保诚景丰债券C006790基金净值1.02731.11820.00030.03%限大额开放赎回0.00%
中邮纯债丰利债券C010087基金净值1.02731.05730.00030.03%暂停申购开放赎回0.00%
中融聚业定期开放债券005637基金净值1.02571.14600.00030.03%暂停申购暂停赎回0.06%
嘉合磐稳纯债C006423基金净值1.02571.11370.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
兴业安和6个月定开债005442基金净值1.02511.16060.00030.03%暂停申购暂停赎回0.60%
兴业天禧债券002661基金净值1.02431.18860.00030.03%限大额开放赎回0.80%
中信保诚景丰债券A006789基金净值1.02291.11880.00030.03%限大额开放赎回0.08%
嘉合磐稳纯债A006422基金净值1.02201.120.00030.03%开放申购开放赎回0.08%
南方0-5年江苏城投债A008626基金净值1.02171.05170.00030.03%开放申购开放赎回0.06%
华夏鼎丰债券013780基金净值1.02011.02010.00030.03%限大额开放赎回0.60%
财通汇利纯债005854基金净值1.021.14880.00030.03%暂停申购开放赎回0.80%
博时双月享60天滚动持有债券A013068基金净值1.01961.01960.00030.03%开放申购开放赎回0.30%
信诚稳健债券C003227基金净值1.01911.22510.00030.03%限大额开放赎回0.00%
兴银汇裕定开债008406基金净值1.01791.07890.00030.03%开放申购开放赎回0.60%
中信建投稳硕债券A013251基金净值1.01691.01690.00030.03%开放申购开放赎回0.03%
银华安鑫短债债券C006908基金净值1.01681.07680.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
嘉实稳元纯债债券C011950基金净值1.01681.01830.00030.03%限大额开放赎回0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A013522基金净值1.01661.01660.00030.03%开放申购开放赎回0.03%
国泰君安30天滚动持有中短债A013281基金净值1.01601.01600.00030.03%开放申购开放赎回0.40%
中信建投稳硕债券C013252基金净值1.01561.01560.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
兴全兴泰定期开放债券004919基金净值1.01551.21140.00030.03%暂停申购暂停赎回0.06%
永赢卓利债券007373基金净值1.01541.08530.00030.03%暂停申购开放赎回0.80%
国泰君安30天滚动持有中短债C013282基金净值1.01531.01530.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
德邦德瑞一年定开债008486基金净值1.01511.07880.00030.03%暂停申购暂停赎回0.80%
华安安腾一年定开债008904基金净值1.01441.04340.00030.03%暂停申购暂停赎回0.80%
易方达富华纯债A005099基金净值1.01371.03820.00030.03%开放申购开放赎回0.80%
嘉实稳和6个月持有纯债A012279基金净值1.01301.01300.00030.03%开放申购开放赎回0.08%
嘉实稳和6个月持有纯债C012280基金净值1.01151.01150.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
招商中债1-5年进出口行C006474基金净值1.01111.09230.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
大成惠源一年定开债发起式014447基金净值1.01021.01020.00030.03%暂停申购暂停赎回0.80%
银华季季盈3个月滚动持有债券A013563基金净值1.00981.00980.00030.03%开放申购暂停赎回0.03%
浙商惠裕纯债003549基金净值1.00951.20370.00030.03%限大额开放赎回0.08%
长信稳丰债券A013648基金净值1.00911.00910.00030.03%暂停申购开放赎回0.06%
长信稳丰债券C013649基金净值1.00821.00820.00030.03%暂停申购开放赎回0.00%
东海证券海鑫添利短债970081基金净值1.00311.00310.00030.03%开放申购开放赎回0.03%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699基金净值1.00311.00310.00030.03%限大额暂停赎回0.04%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C013700基金净值1.00301.00300.00030.03%限大额暂停赎回0.00%
国寿安保尊弘短债债券E011010基金净值0.99040.99040.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
先锋聚利混合A004833基金净值0.91420.91420.00030.03%开放申购开放赎回0.15%
先锋聚利混合C004834基金净值0.89730.89730.00030.03%开放申购开放赎回0.00%
交银丰享收益债券A519746基金净值2.12912.33810.00040.02%开放申购开放赎回0.08%
北信瑞丰华丰灵配005376基金净值1.92162.02160.00030.02%开放申购开放赎回0.08%
金信民兴债券C004401基金净值1.70231.87400.00040.02%限大额开放赎回0.00%
太平洋六个月滚动持有债980003基金净值1.51571.51570.00030.02%开放申购开放赎回0.05%
诺安聚利债券A000736基金净值1.27941.34340.00020.02%开放申购开放赎回0.08%
长城稳健增利债券C008974基金净值1.27751.27750.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
富国鼎利纯债三个月定开债004736基金净值1.25691.27620.00030.02%暂停申购暂停赎回0.06%
招商招旭纯债A003859基金净值1.25481.25480.00020.02%限大额开放赎回0.08%
诺安聚利债券C000737基金净值1.24601.30400.00020.02%开放申购开放赎回0.00%
招商招旭纯债C003860基金净值1.24551.56650.00020.02%限大额开放赎回0.00%
泓德裕泰债券A002138基金净值1.23891.33090.00020.02%暂停申购开放赎回0.08%
广发纯债债券A270048基金净值1.21961.55100.00020.02%限大额开放赎回0.08%
广发纯债债券C270049基金净值1.21821.52120.00020.02%限大额开放赎回0.00%
南方多元定开债券003406基金净值1.21641.42610.00030.02%暂停申购暂停赎回0.08%
泓德裕泰债券C002139基金净值1.20581.29580.00030.02%暂停申购开放赎回0.00%
富荣富兴纯债004441基金净值1.20131.27730.00030.02%开放申购开放赎回0.08%
博时聚盈纯债债券002929基金净值1.201.24350.00020.02%限大额开放赎回0.08%
民生加银嘉盈债券007454基金净值1.19151.52500.00020.02%暂停申购开放赎回0.80%
博时裕瑞纯债债券001578基金净值1.18411.28560.00020.02%暂停申购开放赎回0.08%