开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2020-09-27 20:14
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
国联安红利混合257040基金净值1.08202.03500.021.85%开放申购开放赎回0.15%
中银持续增长混合A163803基金净值0.53223.95230.00901.69%开放申购开放赎回0.15%
鹏华证券分级160633基金净值1.21600.67900.021.64%开放申购开放赎回0.12%
汇添富中证全指证券公司指数C501048基金净值1.24991.24990.02021.62%开放申购开放赎回0.00%
汇添富中证全指证券公司指数A501047基金净值1.24461.24460.02011.61%开放申购开放赎回0.08%
博时中证全指证券公司指数(LOF)160516基金净值1.34680.93220.02141.59%开放申购开放赎回0.10%
南方中证全指证券公司ETF联接C004070基金净值1.22641.22640.01951.59%开放申购开放赎回0.00%
易方达证券公司分级502010基金净值1.32500.02091.58%限大额开放赎回0.10%
招商中证全指证券公司指数分级161720基金净值1.27780.77640.02021.58%限大额开放赎回0.10%
南方中证全指证券公司ETF联接A004069基金净值1.24421.24420.01971.58%开放申购开放赎回0.12%
富国中证全指证券公司指数分级161027基金净值1.14100.65600.01801.58%开放申购开放赎回0.12%
长盛中证证券公司分级502053基金净值1.08200.01701.57%开放申购开放赎回0.12%
申万菱信申万证券分级163113基金净值1.06342.10230.01661.56%开放申购开放赎回0.12%
华宝券商ETF联接A006098基金净值1.65721.65720.02571.55%开放申购开放赎回0.10%
华宝券商ETF联接C007531基金净值1.64911.64910.02561.55%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证全指证券公司A008590基金净值1.25031.25030.01941.55%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证全指证券公司C008591基金净值1.24821.24820.01941.55%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证申万证券行业指数501016基金净值1.28281.28280.01981.54%开放申购开放赎回0.12%
华夏中证全指证券公司ETF联接A007992基金净值1.27581.27580.01941.52%开放申购开放赎回0.12%
华夏中证全指证券公司ETF联接C007993基金净值1.27401.27400.01941.52%开放申购开放赎回0.00%
华安中证全指证券公司指数分级160419基金净值1.20970.79570.01781.47%限大额开放赎回0.12%
中银品质生活混合003769基金净值1.86501.86500.02531.36%开放申购开放赎回0.15%
天弘中证证券保险A001552基金净值1.08611.08610.01431.32%开放申购开放赎回0.10%
华宝稳健回报混合000993基金净值1.29701.29700.01701.31%开放申购开放赎回0.15%
天弘中证证券保险C001553基金净值1.07291.07290.01411.31%开放申购开放赎回0.00%
中银策略混合163805基金净值1.49652.93120.01951.30%开放申购开放赎回0.15%
富国上海金ETF联接A009504基金净值0.93720.93720.01221.30%开放申购开放赎回0.06%
富国上海金ETF联接C009505基金净值0.93670.93670.01211.29%开放申购开放赎回0.00%
金鹰中小盘精选混合162102基金净值1.363.41270.01721.26%开放申购开放赎回0.15%
广发上海金ETF联接A008986基金净值0.93850.93850.01171.25%开放申购开放赎回0.06%
广发上海金ETF联接C008987基金净值0.93800.93800.01171.25%开放申购开放赎回0.00%
中银蓝筹混合163809基金净值2.35602.37600.02901.23%开放申购开放赎回0.15%
鹏华证券保险分级160625基金净值0.90901.93500.01101.21%开放申购开放赎回0.60%
博时黄金D000929基金净值3.94541.72200.04741.20%暂停申购开放赎回0.05%
博时黄金I000930基金净值3.87481.61500.04651.20%暂停申购开放赎回
诺安利鑫灵活配置混合002137基金净值1.45361.45360.01751.20%开放申购开放赎回0.15%
金信核心竞争力混合009317基金净值2.10572.61090.02441.16%开放申购开放赎回1.20%
中银新动力股票000996基金净值1.12401.12400.01301.16%开放申购开放赎回0.15%
博时黄金ETF联接A002610基金净值1.37781.37780.01581.15%开放申购开放赎回0.06%
易方达沪深300非银联接A000950基金净值1.11541.11540.01281.15%开放申购开放赎回0.10%
易方达沪深300非银联接C007882基金净值1.11391.11390.01281.15%开放申购开放赎回0.00%
华安黄金易ETF联接A000216基金净值1.44161.44160.01641.14%开放申购开放赎回0.06%
博时黄金ETF联接C002611基金净值1.35581.35580.01551.14%开放申购开放赎回0.00%
华安黄金易ETF联接C000217基金净值1.43091.43090.01621.13%开放申购开放赎回0.00%
中银战略新兴产业股票001677基金净值2.18202.18200.02401.10%开放申购开放赎回0.15%
易方达黄金ETF联接A000307基金净值1.37681.37680.01521.10%开放申购开放赎回0.07%
易方达黄金ETF联接C002963基金净值1.36191.36190.01501.10%开放申购开放赎回0.00%
工银瑞信黄金ETF联接A008142基金净值1.00021.00020.01101.10%开放申购开放赎回0.06%
工银瑞信黄金ETF联接C008143基金净值0.99910.99910.01101.10%开放申购开放赎回0.00%
中海量化策略混合398041基金净值1.64602.18300.01801.09%开放申购开放赎回0.15%
国泰黄金ETF联接A000218基金净值1.47361.47360.01611.09%开放申购开放赎回0.07%
金鹰改革红利混合001951基金净值1.46901.46900.01601.09%开放申购开放赎回0.15%
国泰黄金ETF联接C004253基金净值1.46871.46870.01601.09%开放申购开放赎回0.00%
中银研究精选灵活配置混合000939基金净值1.281.74600.01401.09%开放申购开放赎回0.15%
长盛新兴成长混合001892基金净值1.57301.57300.01701.08%限大额开放赎回0.15%
前海开源盛鑫混合C005542基金净值2.22212.22210.02371.07%开放申购开放赎回0.00%
工银聚焦30股票001496基金净值1.21901.21900.01301.07%开放申购开放赎回0.15%
华夏黄金ETF联接A008701基金净值0.96210.96210.01031.07%开放申购开放赎回0.06%
华夏黄金ETF联接C008702基金净值0.96140.96140.01031.07%开放申购开放赎回0.00%
前海开源盛鑫混合A005541基金净值2.22542.22540.02371.06%开放申购开放赎回0.15%
中银消费主题混合000057基金净值2.02402.02400.02101.04%开放申购开放赎回0.15%
华宝大盘精选混合240011基金净值3.12933.44770.03181.02%开放申购开放赎回0.15%
中银移动互联灵活配置混合002180基金净值1.491.490.01501.01%开放申购开放赎回0.15%
长安裕泰混合C005342基金净值2.01362.01360.02011.00%开放申购开放赎回0.00%
长安裕泰混合A005341基金净值2.00032.00030.021.00%开放申购开放赎回0.12%
前海开源黄金ETF联接009198基金净值1.00011.00010.011.00%开放申购开放赎回0.06%
广发优企精选混合C010021基金净值2.28552.28550.02240.98%开放申购开放赎回0.00%
广发优企精选混合A002624基金净值2.28532.33630.02240.98%开放申购开放赎回0.15%
华宝创新优选混合000601基金净值2.13302.47300.02100.98%开放申购开放赎回0.15%
国都多策略混合005264基金净值1.92311.92310.01890.98%开放申购开放赎回0.12%
长安鑫旺价值混合C005050基金净值2.22102.22100.02150.97%开放申购开放赎回0.00%
长安鑫旺价值混合A005049基金净值2.21122.21120.02140.97%开放申购开放赎回0.12%
中银中国混合(LOF)163801基金净值1.90684.92100.01840.96%开放申购开放赎回0.15%
广发睿阳三年定开混合501070基金净值1.71111.85110.01630.95%暂停申购暂停赎回0.15%
华夏能源革新股票003834基金净值1.57801.57800.01500.95%开放申购开放赎回0.15%
兴银丰润灵活配置混合005146基金净值1.20171.20170.01130.94%开放申购开放赎回0.15%
长安鑫盈混合A006371基金净值1.71711.71710.01600.93%开放申购开放赎回0.15%
长安鑫盈混合C006372基金净值1.71241.71240.01590.93%开放申购开放赎回0.00%
前海开源金银珠宝混合C002207基金净值1.18501.18500.01100.93%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深核心资源混合A003304基金净值1.85401.88400.01700.92%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深核心资源混合C003305基金净值1.84501.87500.01700.92%开放申购开放赎回0.15%
兴银消费新趋势灵活配置004456基金净值1.30991.30990.01200.92%开放申购开放赎回1.50%
永赢科技驱动A008919基金净值1.12361.12360.01030.92%开放申购开放赎回0.15%
永赢科技驱动C008920基金净值1.12221.12220.01030.92%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根智选30混合370027基金净值2.95703.26600.02700.91%开放申购开放赎回0.15%
中欧医疗健康混合A003095基金净值2.85702.93200.02600.91%限大额开放赎回0.15%
前海开源金银珠宝混合A001302基金净值1.20601.20600.01100.91%开放申购开放赎回0.15%
长安裕隆混合A005743基金净值2.32492.32490.02090.90%开放申购开放赎回0.15%
华商改革创新股票002289基金净值1.70021.70020.01530.90%开放申购开放赎回0.15%
长安裕隆混合C005744基金净值2.30682.30680.02060.89%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根新兴动力混合A377240基金净值4.86804.86800.04300.88%开放申购开放赎回0.15%
中欧医疗健康混合C003096基金净值2.842.91500.02500.88%限大额开放赎回0.00%
富国科技创新灵活配置混合007345基金净值1.89951.89950.01680.88%暂停申购开放赎回0.15%
华安新丝路主题股票001104基金净值2.18902.18900.01900.87%开放申购开放赎回0.15%
泓德远见回报混合001500基金净值1.84302.27700.01600.87%开放申购开放赎回0.15%
东吴配置优化灵活配置混合582003基金净值1.47831.70230.01280.87%开放申购开放赎回0.15%
浙商鼎盈事件驱动混合169201基金净值1.36371.36370.01180.87%开放申购开放赎回0.15%
长盛同盛成长优选(LOF)160813基金净值1.15403.68200.010.87%开放申购开放赎回0.15%
诺德周期策略混合570008基金净值3.02903.92400.02600.86%开放申购开放赎回0.15%
诺德价值优势混合570001基金净值2.47142.90140.02130.86%开放申购开放赎回0.15%
长盛创新驱动灵活配置混合004745基金净值1.35221.35220.01160.86%开放申购开放赎回0.15%
前海开源医疗健康A005453基金净值2.25312.25310.01910.85%开放申购开放赎回0.15%
前海开源医疗健康C005454基金净值2.24762.24760.01900.85%开放申购开放赎回0.00%
国投瑞银核心企业混合121003基金净值1.12172.76670.00950.85%开放申购开放赎回0.15%
易方达医疗保健行业混合110023基金净值3.563.560.030.84%开放申购开放赎回0.15%
华宝服务优选混合000124基金净值3.09203.39200.02600.84%开放申购开放赎回0.15%
嘉实领先成长混合070022基金净值2.62503.070.02200.84%开放申购开放赎回0.15%
中欧医疗创新股票A006228基金净值2.11302.11300.01770.84%开放申购开放赎回0.15%
华宝品质生活股票000867基金净值1.661.710.01400.84%开放申购开放赎回0.15%
中欧医疗创新股票C006229基金净值2.08812.08810.01740.83%开放申购开放赎回0.00%
泓德三年封闭丰泽混合501071基金净值1.78891.85790.01480.83%封闭期封闭期1.50%
广发核心精选混合270008基金净值4.27204.48200.03500.82%开放申购开放赎回0.15%
中欧消费主题股票A002621基金净值2.91802.91800.02400.82%开放申购开放赎回0.15%
中欧消费主题股票C002697基金净值2.91102.91100.02400.82%开放申购开放赎回0.00%
广发行业领先混合A270025基金净值1.73702.38900.01400.81%开放申购开放赎回0.15%
融通证券分级161629基金净值1.240.87400.010.81%暂停申购开放赎回0.12%
建信新能源行业股票009147基金净值1.15991.15990.00940.81%开放申购开放赎回0.15%
工银信息产业混合000263基金净值3.273.54700.02600.80%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银进宝灵活配置混合001704基金净值2.12022.14520.01690.80%开放申购开放赎回0.15%
长信医疗保健混合(LOF)163001基金净值1.87302.41300.01500.80%开放申购开放赎回0.15%
鹏华优质治理混合(LOF)160611基金净值1.49301.63300.01200.80%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根卓越制造股票001126基金净值1.49301.49300.01200.80%开放申购开放赎回0.15%
嘉实泰和混合000595基金净值3.80608.37700.030.79%限大额开放赎回0.15%
富国高新技术产业混合100060基金净值3.68904.340.02900.79%开放申购开放赎回0.15%
国泰中小盘成长混合(LOF)160211基金净值3.40304.66600.02700.79%开放申购开放赎回0.15%
鹏华环保产业股票000409基金净值3.02203.02200.02400.79%开放申购开放赎回0.15%
易方达瑞享混合I001437基金净值2.15502.15500.01700.79%开放申购开放赎回0.06%
国投瑞银先进制造混合006736基金净值2.04622.04620.01610.79%开放申购开放赎回0.15%
易方达瑞享混合E001438基金净值1.76201.76200.01400.79%开放申购开放赎回0.00%
博时新兴成长混合050009基金净值1.00804.35200.00800.79%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根健康品质生活混合377150基金净值3.44193.44190.02700.78%开放申购开放赎回0.15%
国泰估值优势混合(LOF)160212基金净值3.34503.34500.02600.78%开放申购开放赎回0.15%
前海开源多元策略混合C004497基金净值1.81051.81050.01410.78%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根中国优势混合375010基金净值1.75545.80740.01370.78%开放申购开放赎回0.15%
民生加银策略精选混合A000136基金净值4.27304.63400.03300.77%开放申购开放赎回0.15%
民生加银策略精选混合C009709基金净值4.27204.27200.03300.77%开放申购开放赎回0.00%
中欧行业成长混合(LOF)E001886基金净值2.05342.42890.01580.77%开放申购开放赎回1.50%
中欧行业成长混合(LOF)A166006基金净值2.04472.41100.01570.77%开放申购开放赎回0.15%
中欧行业成长混合(LOF)C004231基金净值1.99922.19720.01530.77%开放申购开放赎回0.00%
前海开源多元策略混合A004496基金净值1.83811.83810.01420.77%开放申购开放赎回0.15%
前海开源人工智能主题混合001986基金净值1.81601.81600.01400.77%开放申购开放赎回0.15%
创金合信资源股票发起式A003624基金净值1.46271.46270.01120.77%开放申购开放赎回0.15%
博时特许价值混合A050010基金净值2.76903.20900.02100.76%开放申购开放赎回0.15%
富国消费主题混合519915基金净值2.512.510.01900.76%开放申购开放赎回0.15%
华安双核驱动混合006121基金净值1.95771.95770.01490.76%开放申购开放赎回0.15%
创金合信资源股票发起式C003625基金净值1.43331.43330.01090.76%开放申购开放赎回0.00%
国泰金龙行业混合020003基金净值0.78905.79200.00600.76%开放申购开放赎回0.12%
汇添富成长焦点混合519068基金净值3.15724.43420.02380.75%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根科技前沿灵活配置混合001538基金净值2.42672.42670.01830.75%开放申购开放赎回0.15%
中欧品质消费股票A005620基金净值2.362.360.01780.75%开放申购开放赎回0.15%
中欧品质消费股票C005621基金净值2.31512.31510.01740.75%开放申购开放赎回0.00%
泓德丰润三年持有期混合008545基金净值1.44831.44830.01080.75%限大额暂停赎回1.50%
大摩品质生活精选股票000309基金净值2.85602.85600.02100.74%开放申购开放赎回0.15%
广发逆向策略混合000747基金净值2.72202.72200.020.73%开放申购开放赎回0.15%
前海开源中国稀缺资产混合C002079基金净值2.46902.46900.01800.73%开放申购开放赎回0.15%
国泰价值经典混合(LOF)160215基金净值2.05802.66800.01500.73%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根动力精选006250基金净值1.78891.78890.01300.73%开放申购开放赎回0.15%
工银现代服务业混合002594基金净值1.77601.77600.01300.73%开放申购开放赎回0.15%
嘉实新兴产业股票000751基金净值4.61304.61300.03300.72%限大额开放赎回0.15%
前海开源国家比较优势混合001102基金净值2.90902.90900.02100.72%开放申购开放赎回0.15%
前海开源中国稀缺资产混合A001679基金净值2.35802.35800.01700.72%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银新能源混合A007689基金净值1.54721.61720.01110.72%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银新能源混合C007690基金净值1.54191.61190.01110.72%开放申购开放赎回0.00%
长信国防军工量化混合A002983基金净值1.31201.31200.00940.72%开放申购开放赎回0.15%
兴全社会责任混合340007基金净值4.93605.12600.03500.71%开放申购开放赎回0.15%
华宝核心优势混合002152基金净值2.102.100.01500.71%限大额开放赎回0.15%
富国价值驱动灵活配置混合A005472基金净值1.82511.82510.01300.71%开放申购开放赎回0.15%
富国价值驱动灵活配置混合C005473基金净值1.78871.78870.01270.71%开放申购开放赎回0.00%
国都创新驱动002020基金净值1.54401.58400.01100.71%开放申购开放赎回0.15%
长信国防军工量化混合C008960基金净值1.30931.30930.00930.71%开放申购开放赎回0.00%
东方主题精选混合400032基金净值1.10921.10920.00790.71%限大额开放赎回0.15%
中融中证煤炭指数分级168204基金净值0.84100.63200.00600.71%暂停申购开放赎回0.00%
信诚至远C550016基金净值2.75452.75450.01920.70%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根转型动力灵活配置混合000328基金净值2.58102.58100.01800.70%开放申购开放赎回0.15%
信诚至远A550015基金净值1.92611.92610.01340.70%开放申购开放赎回0.08%
九泰锐智事件驱动混合(LOF)168101基金净值1.70501.98800.01200.70%开放申购开放赎回0.15%
鹏扬景泰成长混合A005352基金净值1.49621.49620.01040.70%限大额开放赎回0.12%
鹏扬景泰成长混合C005353基金净值1.47941.47940.01030.70%限大额开放赎回0.00%
前海联合价值优选混合A009312基金净值1.00851.00850.00710.70%开放申购开放赎回0.15%
前海联合价值优选混合C009313基金净值1.00761.00760.00710.70%开放申购开放赎回0.00%
融通健康产业灵活配置混合A/B000727基金净值2.90602.90600.020.69%开放申购开放赎回0.15%
东吴新产业精选混合580008基金净值2.82162.82160.01950.69%开放申购开放赎回0.15%
富国科创主题混合501077基金净值1.87581.87580.01300.69%暂停申购暂停赎回1.50%
嘉合睿金混合发起式A005090基金净值1.62721.64720.01120.69%开放申购开放赎回0.15%
嘉合锦创优势精选混合006992基金净值1.44211.44210.010.69%开放申购开放赎回0.15%
华宝事件驱动混合001118基金净值1.021.020.00700.69%开放申购开放赎回0.15%
易方达新经济混合001018基金净值2.812.810.01900.68%开放申购开放赎回0.15%
嘉合睿金混合发起式C005091基金净值1.60991.62490.01100.68%开放申购开放赎回0.00%
金信转型创新成长混合发起式002810基金净值1.47101.47100.010.68%暂停申购开放赎回0.15%
华宝万物互联混合001534基金净值1.31401.31400.00900.68%开放申购开放赎回0.15%
大摩领先优势混合233006基金净值2.76352.76350.01840.67%开放申购开放赎回0.15%
汇添富盈鑫混合002420基金净值1.63501.63500.01100.67%开放申购开放赎回0.12%
长信量化价值驱动混合A005399基金净值1.37211.49710.00920.67%开放申购开放赎回0.15%
永赢高端制造混合A007113基金净值1.36611.36610.00920.67%开放申购开放赎回0.15%
永赢高端制造混合C007114基金净值1.36371.36370.00910.67%开放申购开放赎回0.00%
银华中证全指医药卫生005112基金净值1.95381.95380.01280.66%开放申购开放赎回0.12%
长信量化价值驱动混合C009669基金净值1.37041.37040.00910.66%开放申购开放赎回0.00%
国泰金鹰增长混合020001基金净值1.33535.26010.00880.66%开放申购开放赎回0.15%
富国中证新能源汽车指数分级161028基金净值1.061.02400.00700.66%开放申购开放赎回0.12%
汇添富蓝筹稳健混合519066基金净值3.86204.94100.02500.65%开放申购开放赎回0.15%
银华中小盘混合180031基金净值3.52105.30100.02300.65%开放申购开放赎回0.15%
融通健康产业灵活配置混合C009274基金净值2.90202.90200.01900.65%开放申购开放赎回0.00%
长信恒利优势混合519987基金净值1.70102.060.01100.65%开放申购开放赎回0.15%
银华互联网主题灵活配置混合001808基金净值1.53301.53300.010.65%开放申购开放赎回0.15%
东海祥龙混合(LOF)168301基金净值1.39961.39960.00910.65%开放申购开放赎回0.15%
中欧启航三年混合A008375基金净值1.34441.34440.00880.65%暂停申购暂停赎回1.50%
中欧启航三年混合C008376基金净值1.34041.34040.00870.65%暂停申购暂停赎回0.00%
平安安心灵活配置混合A002304基金净值1.31841.31840.00860.65%限大额开放赎回0.12%
长信低碳环保行业量化股票004925基金净值1.28211.28210.00830.65%开放申购开放赎回0.15%
中银智能制造股票001476基金净值1.23401.23400.00800.65%开放申购开放赎回0.15%
国泰上证180金融ETF联接020021基金净值1.20821.73820.00790.65%开放申购开放赎回0.12%
民生加银创新成长混合006072基金净值1.90261.90260.01220.64%限大额开放赎回0.15%
景顺长城内需贰号混合260109基金净值1.70803.87900.01100.64%开放申购开放赎回0.15%
平安安心灵活配置混合C007048基金净值1.31851.31850.00850.64%开放申购开放赎回0.00%
国都智能制造004935基金净值1.13011.13010.00720.64%开放申购开放赎回1.50%
易方达中小盘混合110011基金净值7.01347.90340.04410.63%限大额开放赎回0.15%
博时卓越品牌混合(LOF)160512基金净值2.84903.02900.01800.63%开放申购开放赎回0.15%
中欧创新成长灵活配置混合A005275基金净值1.881.880.01180.63%开放申购开放赎回0.15%
中欧新蓝筹混合E001885基金净值1.87363.46510.01180.63%开放申购开放赎回1.50%
中欧新蓝筹混合A166002基金净值1.86543.44260.01180.63%开放申购开放赎回0.15%
中欧新蓝筹混合C004237基金净值1.84382.32960.01160.63%开放申购开放赎回0.00%
鹏扬核心价值灵活配置A006051基金净值1.53501.53500.00970.63%限大额开放赎回0.15%
国泰中证新能源汽车ETF联接A009067基金净值1.31501.31500.00830.63%开放申购开放赎回0.10%
汇安核心成长混合A006270基金净值1.25311.25310.00790.63%开放申购开放赎回0.15%
汇安核心成长混合C006271基金净值1.23161.23160.00770.63%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根智慧互联股票001313基金净值1.11301.11300.00700.63%开放申购开放赎回0.15%
财通智慧成长混合A009062基金净值1.10411.10410.00700.63%开放申购开放赎回0.15%
财通智慧成长混合C009063基金净值1.09991.09990.00690.63%开放申购开放赎回0.00%
易方达科翔混合110013基金净值4.352010.17300.02700.62%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利逆向策略混合229002基金净值2.43303.29300.01500.62%开放申购开放赎回0.15%
中欧创新成长灵活配置混合C005276基金净值1.84441.84440.01150.62%开放申购开放赎回0.00%
泓德臻远回报混合005395基金净值1.71971.85970.01060.62%开放申购开放赎回0.15%
易方达科讯混合110029基金净值1.60357.21980.00990.62%开放申购开放赎回0.15%
鹏扬核心价值灵活配置C006052基金净值1.52321.52320.00950.62%限大额开放赎回0.00%
国泰中证新能源汽车ETF联接C009068基金净值1.31341.31340.00820.62%开放申购开放赎回0.00%
东吴双动力混合580002基金净值1.22182.28460.00760.62%开放申购开放赎回0.15%
嘉实增长混合070002基金净值18.7019.36100.11400.61%暂停申购开放赎回0.15%
华宝宝康消费品240001基金净值4.290811.78970.02630.61%开放申购开放赎回0.12%
国泰国证新能源汽车指数160225基金净值1.17561.17560.00720.61%开放申购开放赎回0.12%
工银优质精选混合487021基金净值2.68202.68200.01600.60%限大额开放赎回0.12%
华夏消费升级灵活配置混合A001927基金净值2.67602.67600.01600.60%开放申购开放赎回0.15%
银河服务混合519655基金净值1.83401.83400.01100.60%开放申购开放赎回0.15%
东方红睿泽三年定开混合501054基金净值1.39061.49060.00830.60%暂停申购暂停赎回1.50%
广发中证医疗指数(LOF)C009881基金净值1.25841.25840.00750.60%开放申购开放赎回0.00%
圆信永丰大湾区C009056基金净值1.12421.12420.00670.60%开放申购开放赎回0.00%
九泰天奕量化价值混合A008077基金净值1.10411.10410.00660.60%开放申购开放赎回0.15%
九泰天奕量化价值混合C008137基金净值1.10111.10110.00660.60%开放申购开放赎回0.00%
长盛医疗行业量化配置股票002300基金净值2.19102.19100.01300.59%开放申购开放赎回0.15%
永赢惠添利灵活配置混合005711基金净值1.80211.96210.01070.59%开放申购开放赎回0.15%
工银总回报灵活配置混合001140基金净值1.521.520.00900.59%开放申购开放赎回0.15%
山西策略灵活配置混合003659基金净值1.36801.36800.00810.59%开放申购开放赎回0.15%
光大保德信先进服务业混合002472基金净值1.36251.36250.00800.59%开放申购开放赎回0.15%
广发中证医疗指数(LOF)A502056基金净值1.25851.27500.00740.59%限大额开放赎回0.05%
华宝中证医疗指数分级162412基金净值1.15510.69470.00680.59%限大额开放赎回0.12%
圆信永丰大湾区A009055基金净值1.12751.12750.00670.59%开放申购开放赎回0.15%
中银产业精选混合005029基金净值1.86341.86340.01080.58%开放申购开放赎回0.15%
富国品质生活混合006179基金净值1.78221.78220.01040.58%限大额开放赎回0.15%
广发品牌消费股票发起式C010245基金净值1.74381.74380.01010.58%开放申购开放赎回0.00%
财通成长优选混合001480基金净值1.71401.71400.010.58%开放申购开放赎回0.15%
中欧时代智慧混合A005241基金净值1.68051.78110.00970.58%开放申购开放赎回0.15%
易方达价值精选混合110009基金净值1.46683.45880.00850.58%开放申购开放赎回0.15%
金信量化精选混合002862基金净值1.19901.19900.00700.58%暂停申购开放赎回0.15%
华商未来主题混合000800基金净值0.86700.86700.00500.58%开放申购开放赎回0.15%
富国中证娱乐主题指数增强型161036基金净值0.84220.84220.00490.58%开放申购开放赎回0.12%
华安生态优先混合000294基金净值3.89204.380.02200.57%限大额开放赎回0.15%
华夏消费升级灵活配置混合C001928基金净值2.61502.61500.01500.57%开放申购开放赎回0.00%
前海联合泓鑫混合C007043基金净值2.43522.43520.01380.57%开放申购开放赎回0.00%
前海联合泓鑫混合A002780基金净值2.43402.43400.01380.57%开放申购开放赎回0.15%
东吴进取策略混合580005基金净值1.64192.16190.00940.57%开放申购开放赎回0.15%
中欧时代智慧混合C005242基金净值1.64021.74080.00940.57%开放申购开放赎回0.00%
中欧精选定期开放混合A001117基金净值1.59101.59100.00900.57%暂停申购暂停赎回0.15%
华安宝利配置混合040004基金净值1.23104.85800.00700.57%开放申购开放赎回0.12%
民生加银新兴成长混合006058基金净值2.18402.18400.01230.56%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根中证消费服务指数370023基金净值2.13502.31500.01200.56%开放申购开放赎回0.12%
财通多策略福鑫定开混合501046基金净值2.05012.05010.01140.56%暂停申购暂停赎回0.15%
富国文体健康股票001186基金净值1.96901.96900.01100.56%开放申购开放赎回0.15%
前海开源事件驱动混合A000423基金净值1.95601.95600.01100.56%开放申购开放赎回0.15%
前海开源事件驱动混合C001865基金净值1.78201.78200.010.56%开放申购开放赎回0.15%
华夏新起点混合C008213基金净值1.61201.61200.00900.56%开放申购开放赎回0.00%
汇添富环保行业股票000696基金净值1.60201.60200.00900.56%开放申购开放赎回0.15%
中欧精选定期开放混合E001890基金净值1.59701.59700.00900.56%暂停申购暂停赎回1.50%
工银生态环境股票001245基金净值1.26101.26100.00700.56%开放申购开放赎回0.15%
国泰中证煤炭ETF联接C008280基金净值1.07981.07980.00600.56%开放申购开放赎回0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合003516基金净值2.61812.61810.01440.55%开放申购开放赎回0.15%
嘉实消费精选股票A006604基金净值1.72321.72320.00950.55%开放申购开放赎回0.15%
中欧新趋势混合E001881基金净值1.70912.65400.00940.55%限大额开放赎回1.50%
嘉实消费精选股票C006605基金净值1.70791.70790.00940.55%开放申购开放赎回0.00%
东吴阿尔法灵活配置混合000531基金净值1.62721.62720.00890.55%开放申购开放赎回0.15%
中欧新趋势混合A166001基金净值1.62442.59960.00890.55%开放申购开放赎回0.15%
华夏新起点混合A002604基金净值1.62401.62400.00900.55%开放申购开放赎回0.15%
中欧新趋势混合C005787基金净值1.60121.73040.00880.55%限大额开放赎回0.00%
富国内需增长混合008901基金净值1.38911.38910.00770.55%开放申购开放赎回0.15%
信诚中证800金融指数分级165521基金净值1.101.82800.00600.55%开放申购开放赎回0.12%
国泰中证煤炭ETF联接A008279基金净值1.08191.08190.00600.55%开放申购开放赎回0.10%
景顺长城内需增长混合260104基金净值10.697012.56300.05800.54%限大额开放赎回0.15%
华泰柏瑞创新升级混合A000566基金净值3.14403.850.01700.54%开放申购开放赎回0.12%
华泰柏瑞创新动力混合000967基金净值2.59902.59900.01400.54%限大额开放赎回0.15%
前海联合泳涛混合A004634基金净值1.85011.85010.00990.54%开放申购开放赎回1.50%
上投摩根新兴服务股票001482基金净值1.84901.84900.010.54%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根安全战略股票001009基金净值1.74581.74580.00950.54%开放申购开放赎回0.15%