开放式基金净值-基金查询网

基金名称代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
国联安红利混合257040基金净值	1.0820	2.0350	0.02	1.85%	开放申购	开放赎回	0.15%
中银持续增长混合A163803基金净值	0.5322	3.9523	0.0090	1.69%	开放申购	开放赎回	0.15%
鹏华证券分级160633基金净值	1.2160	0.6790	0.02	1.64%	开放申购	开放赎回	0.12%
汇添富中证全指证券公司指数C501048基金净值	1.2499	1.2499	0.0202	1.62%	开放申购	开放赎回	0.00%
汇添富中证全指证券公司指数A501047基金净值	1.2446	1.2446	0.0201	1.61%	开放申购	开放赎回	0.08%
博时中证全指证券公司指数(LOF)160516基金净值	1.3468	0.9322	0.0214	1.59%	开放申购	开放赎回	0.10%
南方中证全指证券公司ETF联接C004070基金净值	1.2264	1.2264	0.0195	1.59%	开放申购	开放赎回	0.00%
易方达证券公司分级502010基金净值	1.3250		0.0209	1.58%	限大额	开放赎回	0.10%
招商中证全指证券公司指数分级161720基金净值	1.2778	0.7764	0.0202	1.58%	限大额	开放赎回	0.10%
南方中证全指证券公司ETF联接A004069基金净值	1.2442	1.2442	0.0197	1.58%	开放申购	开放赎回	0.12%
富国中证全指证券公司指数分级161027基金净值	1.1410	0.6560	0.0180	1.58%	开放申购	开放赎回	0.12%
长盛中证证券公司分级502053基金净值	1.0820		0.0170	1.57%	开放申购	开放赎回	0.12%
申万菱信申万证券分级163113基金净值	1.0634	2.1023	0.0166	1.56%	开放申购	开放赎回	0.12%
华宝券商ETF联接A006098基金净值	1.6572	1.6572	0.0257	1.55%	开放申购	开放赎回	0.10%
华宝券商ETF联接C007531基金净值	1.6491	1.6491	0.0256	1.55%	开放申购	开放赎回	0.00%
天弘中证全指证券公司A008590基金净值	1.2503	1.2503	0.0194	1.55%	开放申购	开放赎回	0.10%
天弘中证全指证券公司C008591基金净值	1.2482	1.2482	0.0194	1.55%	开放申购	开放赎回	0.00%
国泰中证申万证券行业指数501016基金净值	1.2828	1.2828	0.0198	1.54%	开放申购	开放赎回	0.12%
华夏中证全指证券公司ETF联接A007992基金净值	1.2758	1.2758	0.0194	1.52%	开放申购	开放赎回	0.12%
华夏中证全指证券公司ETF联接C007993基金净值	1.2740	1.2740	0.0194	1.52%	开放申购	开放赎回	0.00%
华安中证全指证券公司指数分级160419基金净值	1.2097	0.7957	0.0178	1.47%	限大额	开放赎回	0.12%
中银品质生活混合003769基金净值	1.8650	1.8650	0.0253	1.36%	开放申购	开放赎回	0.15%
天弘中证证券保险A001552基金净值	1.0861	1.0861	0.0143	1.32%	开放申购	开放赎回	0.10%
华宝稳健回报混合000993基金净值	1.2970	1.2970	0.0170	1.31%	开放申购	开放赎回	0.15%
天弘中证证券保险C001553基金净值	1.0729	1.0729	0.0141	1.31%	开放申购	开放赎回	0.00%
中银策略混合163805基金净值	1.4965	2.9312	0.0195	1.30%	开放申购	开放赎回	0.15%
富国上海金ETF联接A009504基金净值	0.9372	0.9372	0.0122	1.30%	开放申购	开放赎回	0.06%
富国上海金ETF联接C009505基金净值	0.9367	0.9367	0.0121	1.29%	开放申购	开放赎回	0.00%
金鹰中小盘精选混合162102基金净值	1.36	3.4127	0.0172	1.26%	开放申购	开放赎回	0.15%
广发上海金ETF联接A008986基金净值	0.9385	0.9385	0.0117	1.25%	开放申购	开放赎回	0.06%
广发上海金ETF联接C008987基金净值	0.9380	0.9380	0.0117	1.25%	开放申购	开放赎回	0.00%
中银蓝筹混合163809基金净值	2.3560	2.3760	0.0290	1.23%	开放申购	开放赎回	0.15%
鹏华证券保险分级160625基金净值	0.9090	1.9350	0.0110	1.21%	开放申购	开放赎回	0.60%
博时黄金D000929基金净值	3.9454	1.7220	0.0474	1.20%	暂停申购	开放赎回	0.05%
博时黄金I000930基金净值	3.8748	1.6150	0.0465	1.20%	暂停申购	开放赎回
诺安利鑫灵活配置混合002137基金净值	1.4536	1.4536	0.0175	1.20%	开放申购	开放赎回	0.15%
金信核心竞争力混合009317基金净值	2.1057	2.6109	0.0244	1.16%	开放申购	开放赎回	1.20%
中银新动力股票000996基金净值	1.1240	1.1240	0.0130	1.16%	开放申购	开放赎回	0.15%
博时黄金ETF联接A002610基金净值	1.3778	1.3778	0.0158	1.15%	开放申购	开放赎回	0.06%
易方达沪深300非银联接A000950基金净值	1.1154	1.1154	0.0128	1.15%	开放申购	开放赎回	0.10%
易方达沪深300非银联接C007882基金净值	1.1139	1.1139	0.0128	1.15%	开放申购	开放赎回	0.00%
华安黄金易ETF联接A000216基金净值	1.4416	1.4416	0.0164	1.14%	开放申购	开放赎回	0.06%
博时黄金ETF联接C002611基金净值	1.3558	1.3558	0.0155	1.14%	开放申购	开放赎回	0.00%
华安黄金易ETF联接C000217基金净值	1.4309	1.4309	0.0162	1.13%	开放申购	开放赎回	0.00%
中银战略新兴产业股票001677基金净值	2.1820	2.1820	0.0240	1.10%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达黄金ETF联接A000307基金净值	1.3768	1.3768	0.0152	1.10%	开放申购	开放赎回	0.07%
易方达黄金ETF联接C002963基金净值	1.3619	1.3619	0.0150	1.10%	开放申购	开放赎回	0.00%
工银瑞信黄金ETF联接A008142基金净值	1.0002	1.0002	0.0110	1.10%	开放申购	开放赎回	0.06%
工银瑞信黄金ETF联接C008143基金净值	0.9991	0.9991	0.0110	1.10%	开放申购	开放赎回	0.00%
中海量化策略混合398041基金净值	1.6460	2.1830	0.0180	1.09%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰黄金ETF联接A000218基金净值	1.4736	1.4736	0.0161	1.09%	开放申购	开放赎回	0.07%
金鹰改革红利混合001951基金净值	1.4690	1.4690	0.0160	1.09%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰黄金ETF联接C004253基金净值	1.4687	1.4687	0.0160	1.09%	开放申购	开放赎回	0.00%
中银研究精选灵活配置混合000939基金净值	1.28	1.7460	0.0140	1.09%	开放申购	开放赎回	0.15%
长盛新兴成长混合001892基金净值	1.5730	1.5730	0.0170	1.08%	限大额	开放赎回	0.15%
前海开源盛鑫混合C005542基金净值	2.2221	2.2221	0.0237	1.07%	开放申购	开放赎回	0.00%
工银聚焦30股票001496基金净值	1.2190	1.2190	0.0130	1.07%	开放申购	开放赎回	0.15%
华夏黄金ETF联接A008701基金净值	0.9621	0.9621	0.0103	1.07%	开放申购	开放赎回	0.06%
华夏黄金ETF联接C008702基金净值	0.9614	0.9614	0.0103	1.07%	开放申购	开放赎回	0.00%
前海开源盛鑫混合A005541基金净值	2.2254	2.2254	0.0237	1.06%	开放申购	开放赎回	0.15%
中银消费主题混合000057基金净值	2.0240	2.0240	0.0210	1.04%	开放申购	开放赎回	0.15%
华宝大盘精选混合240011基金净值	3.1293	3.4477	0.0318	1.02%	开放申购	开放赎回	0.15%
中银移动互联灵活配置混合002180基金净值	1.49	1.49	0.0150	1.01%	开放申购	开放赎回	0.15%
长安裕泰混合C005342基金净值	2.0136	2.0136	0.0201	1.00%	开放申购	开放赎回	0.00%
长安裕泰混合A005341基金净值	2.0003	2.0003	0.02	1.00%	开放申购	开放赎回	0.12%
前海开源黄金ETF联接009198基金净值	1.0001	1.0001	0.01	1.00%	开放申购	开放赎回	0.06%
广发优企精选混合C010021基金净值	2.2855	2.2855	0.0224	0.98%	开放申购	开放赎回	0.00%
广发优企精选混合A002624基金净值	2.2853	2.3363	0.0224	0.98%	开放申购	开放赎回	0.15%
华宝创新优选混合000601基金净值	2.1330	2.4730	0.0210	0.98%	开放申购	开放赎回	0.15%
国都多策略混合005264基金净值	1.9231	1.9231	0.0189	0.98%	开放申购	开放赎回	0.12%
长安鑫旺价值混合C005050基金净值	2.2210	2.2210	0.0215	0.97%	开放申购	开放赎回	0.00%
长安鑫旺价值混合A005049基金净值	2.2112	2.2112	0.0214	0.97%	开放申购	开放赎回	0.12%
中银中国混合(LOF)163801基金净值	1.9068	4.9210	0.0184	0.96%	开放申购	开放赎回	0.15%
广发睿阳三年定开混合501070基金净值	1.7111	1.8511	0.0163	0.95%	暂停申购	暂停赎回	0.15%
华夏能源革新股票003834基金净值	1.5780	1.5780	0.0150	0.95%	开放申购	开放赎回	0.15%
兴银丰润灵活配置混合005146基金净值	1.2017	1.2017	0.0113	0.94%	开放申购	开放赎回	0.15%
长安鑫盈混合A006371基金净值	1.7171	1.7171	0.0160	0.93%	开放申购	开放赎回	0.15%
长安鑫盈混合C006372基金净值	1.7124	1.7124	0.0159	0.93%	开放申购	开放赎回	0.00%
前海开源金银珠宝混合C002207基金净值	1.1850	1.1850	0.0110	0.93%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源沪港深核心资源混合A003304基金净值	1.8540	1.8840	0.0170	0.92%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源沪港深核心资源混合C003305基金净值	1.8450	1.8750	0.0170	0.92%	开放申购	开放赎回	0.15%
兴银消费新趋势灵活配置004456基金净值	1.3099	1.3099	0.0120	0.92%	开放申购	开放赎回	1.50%
永赢科技驱动A008919基金净值	1.1236	1.1236	0.0103	0.92%	开放申购	开放赎回	0.15%
永赢科技驱动C008920基金净值	1.1222	1.1222	0.0103	0.92%	开放申购	开放赎回	0.00%
上投摩根智选30混合370027基金净值	2.9570	3.2660	0.0270	0.91%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧医疗健康混合A003095基金净值	2.8570	2.9320	0.0260	0.91%	限大额	开放赎回	0.15%
前海开源金银珠宝混合A001302基金净值	1.2060	1.2060	0.0110	0.91%	开放申购	开放赎回	0.15%
长安裕隆混合A005743基金净值	2.3249	2.3249	0.0209	0.90%	开放申购	开放赎回	0.15%
华商改革创新股票002289基金净值	1.7002	1.7002	0.0153	0.90%	开放申购	开放赎回	0.15%
长安裕隆混合C005744基金净值	2.3068	2.3068	0.0206	0.89%	开放申购	开放赎回	0.00%
上投摩根新兴动力混合A377240基金净值	4.8680	4.8680	0.0430	0.88%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧医疗健康混合C003096基金净值	2.84	2.9150	0.0250	0.88%	限大额	开放赎回	0.00%
富国科技创新灵活配置混合007345基金净值	1.8995	1.8995	0.0168	0.88%	暂停申购	开放赎回	0.15%
华安新丝路主题股票001104基金净值	2.1890	2.1890	0.0190	0.87%	开放申购	开放赎回	0.15%
泓德远见回报混合001500基金净值	1.8430	2.2770	0.0160	0.87%	开放申购	开放赎回	0.15%
东吴配置优化灵活配置混合582003基金净值	1.4783	1.7023	0.0128	0.87%	开放申购	开放赎回	0.15%
浙商鼎盈事件驱动混合169201基金净值	1.3637	1.3637	0.0118	0.87%	开放申购	开放赎回	0.15%
长盛同盛成长优选(LOF)160813基金净值	1.1540	3.6820	0.01	0.87%	开放申购	开放赎回	0.15%
诺德周期策略混合570008基金净值	3.0290	3.9240	0.0260	0.86%	开放申购	开放赎回	0.15%
诺德价值优势混合570001基金净值	2.4714	2.9014	0.0213	0.86%	开放申购	开放赎回	0.15%
长盛创新驱动灵活配置混合004745基金净值	1.3522	1.3522	0.0116	0.86%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源医疗健康A005453基金净值	2.2531	2.2531	0.0191	0.85%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源医疗健康C005454基金净值	2.2476	2.2476	0.0190	0.85%	开放申购	开放赎回	0.00%
国投瑞银核心企业混合121003基金净值	1.1217	2.7667	0.0095	0.85%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达医疗保健行业混合110023基金净值	3.56	3.56	0.03	0.84%	开放申购	开放赎回	0.15%
华宝服务优选混合000124基金净值	3.0920	3.3920	0.0260	0.84%	开放申购	开放赎回	0.15%
嘉实领先成长混合070022基金净值	2.6250	3.07	0.0220	0.84%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧医疗创新股票A006228基金净值	2.1130	2.1130	0.0177	0.84%	开放申购	开放赎回	0.15%
华宝品质生活股票000867基金净值	1.66	1.71	0.0140	0.84%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧医疗创新股票C006229基金净值	2.0881	2.0881	0.0174	0.83%	开放申购	开放赎回	0.00%
泓德三年封闭丰泽混合501071基金净值	1.7889	1.8579	0.0148	0.83%	封闭期	封闭期	1.50%
广发核心精选混合270008基金净值	4.2720	4.4820	0.0350	0.82%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧消费主题股票A002621基金净值	2.9180	2.9180	0.0240	0.82%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧消费主题股票C002697基金净值	2.9110	2.9110	0.0240	0.82%	开放申购	开放赎回	0.00%
广发行业领先混合A270025基金净值	1.7370	2.3890	0.0140	0.81%	开放申购	开放赎回	0.15%
融通证券分级161629基金净值	1.24	0.8740	0.01	0.81%	暂停申购	开放赎回	0.12%
建信新能源行业股票009147基金净值	1.1599	1.1599	0.0094	0.81%	开放申购	开放赎回	0.15%
工银信息产业混合000263基金净值	3.27	3.5470	0.0260	0.80%	开放申购	开放赎回	0.15%
国投瑞银进宝灵活配置混合001704基金净值	2.1202	2.1452	0.0169	0.80%	开放申购	开放赎回	0.15%
长信医疗保健混合(LOF)163001基金净值	1.8730	2.4130	0.0150	0.80%	开放申购	开放赎回	0.15%
鹏华优质治理混合(LOF)160611基金净值	1.4930	1.6330	0.0120	0.80%	开放申购	开放赎回	0.15%
上投摩根卓越制造股票001126基金净值	1.4930	1.4930	0.0120	0.80%	开放申购	开放赎回	0.15%
嘉实泰和混合000595基金净值	3.8060	8.3770	0.03	0.79%	限大额	开放赎回	0.15%
富国高新技术产业混合100060基金净值	3.6890	4.34	0.0290	0.79%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰中小盘成长混合(LOF)160211基金净值	3.4030	4.6660	0.0270	0.79%	开放申购	开放赎回	0.15%
鹏华环保产业股票000409基金净值	3.0220	3.0220	0.0240	0.79%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达瑞享混合I001437基金净值	2.1550	2.1550	0.0170	0.79%	开放申购	开放赎回	0.06%
国投瑞银先进制造混合006736基金净值	2.0462	2.0462	0.0161	0.79%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达瑞享混合E001438基金净值	1.7620	1.7620	0.0140	0.79%	开放申购	开放赎回	0.00%
博时新兴成长混合050009基金净值	1.0080	4.3520	0.0080	0.79%	开放申购	开放赎回	0.15%
上投摩根健康品质生活混合377150基金净值	3.4419	3.4419	0.0270	0.78%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰估值优势混合(LOF)160212基金净值	3.3450	3.3450	0.0260	0.78%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源多元策略混合C004497基金净值	1.8105	1.8105	0.0141	0.78%	开放申购	开放赎回	0.15%
上投摩根中国优势混合375010基金净值	1.7554	5.8074	0.0137	0.78%	开放申购	开放赎回	0.15%
民生加银策略精选混合A000136基金净值	4.2730	4.6340	0.0330	0.77%	开放申购	开放赎回	0.15%
民生加银策略精选混合C009709基金净值	4.2720	4.2720	0.0330	0.77%	开放申购	开放赎回	0.00%
中欧行业成长混合(LOF)E001886基金净值	2.0534	2.4289	0.0158	0.77%	开放申购	开放赎回	1.50%
中欧行业成长混合(LOF)A166006基金净值	2.0447	2.4110	0.0157	0.77%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧行业成长混合(LOF)C004231基金净值	1.9992	2.1972	0.0153	0.77%	开放申购	开放赎回	0.00%
前海开源多元策略混合A004496基金净值	1.8381	1.8381	0.0142	0.77%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源人工智能主题混合001986基金净值	1.8160	1.8160	0.0140	0.77%	开放申购	开放赎回	0.15%
创金合信资源股票发起式A003624基金净值	1.4627	1.4627	0.0112	0.77%	开放申购	开放赎回	0.15%
博时特许价值混合A050010基金净值	2.7690	3.2090	0.0210	0.76%	开放申购	开放赎回	0.15%
富国消费主题混合519915基金净值	2.51	2.51	0.0190	0.76%	开放申购	开放赎回	0.15%
华安双核驱动混合006121基金净值	1.9577	1.9577	0.0149	0.76%	开放申购	开放赎回	0.15%
创金合信资源股票发起式C003625基金净值	1.4333	1.4333	0.0109	0.76%	开放申购	开放赎回	0.00%
国泰金龙行业混合020003基金净值	0.7890	5.7920	0.0060	0.76%	开放申购	开放赎回	0.12%
汇添富成长焦点混合519068基金净值	3.1572	4.4342	0.0238	0.75%	开放申购	开放赎回	0.15%
上投摩根科技前沿灵活配置混合001538基金净值	2.4267	2.4267	0.0183	0.75%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧品质消费股票A005620基金净值	2.36	2.36	0.0178	0.75%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧品质消费股票C005621基金净值	2.3151	2.3151	0.0174	0.75%	开放申购	开放赎回	0.00%
泓德丰润三年持有期混合008545基金净值	1.4483	1.4483	0.0108	0.75%	限大额	暂停赎回	1.50%
大摩品质生活精选股票000309基金净值	2.8560	2.8560	0.0210	0.74%	开放申购	开放赎回	0.15%
广发逆向策略混合000747基金净值	2.7220	2.7220	0.02	0.73%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源中国稀缺资产混合C002079基金净值	2.4690	2.4690	0.0180	0.73%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰价值经典混合(LOF)160215基金净值	2.0580	2.6680	0.0150	0.73%	开放申购	开放赎回	0.15%
上投摩根动力精选006250基金净值	1.7889	1.7889	0.0130	0.73%	开放申购	开放赎回	0.15%
工银现代服务业混合002594基金净值	1.7760	1.7760	0.0130	0.73%	开放申购	开放赎回	0.15%
嘉实新兴产业股票000751基金净值	4.6130	4.6130	0.0330	0.72%	限大额	开放赎回	0.15%
前海开源国家比较优势混合001102基金净值	2.9090	2.9090	0.0210	0.72%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源中国稀缺资产混合A001679基金净值	2.3580	2.3580	0.0170	0.72%	开放申购	开放赎回	0.15%
国投瑞银新能源混合A007689基金净值	1.5472	1.6172	0.0111	0.72%	开放申购	开放赎回	0.15%
国投瑞银新能源混合C007690基金净值	1.5419	1.6119	0.0111	0.72%	开放申购	开放赎回	0.00%
长信国防军工量化混合A002983基金净值	1.3120	1.3120	0.0094	0.72%	开放申购	开放赎回	0.15%
兴全社会责任混合340007基金净值	4.9360	5.1260	0.0350	0.71%	开放申购	开放赎回	0.15%
华宝核心优势混合002152基金净值	2.10	2.10	0.0150	0.71%	限大额	开放赎回	0.15%
富国价值驱动灵活配置混合A005472基金净值	1.8251	1.8251	0.0130	0.71%	开放申购	开放赎回	0.15%
富国价值驱动灵活配置混合C005473基金净值	1.7887	1.7887	0.0127	0.71%	开放申购	开放赎回	0.00%
国都创新驱动002020基金净值	1.5440	1.5840	0.0110	0.71%	开放申购	开放赎回	0.15%
长信国防军工量化混合C008960基金净值	1.3093	1.3093	0.0093	0.71%	开放申购	开放赎回	0.00%
东方主题精选混合400032基金净值	1.1092	1.1092	0.0079	0.71%	限大额	开放赎回	0.15%
中融中证煤炭指数分级168204基金净值	0.8410	0.6320	0.0060	0.71%	暂停申购	开放赎回	0.00%
信诚至远C550016基金净值	2.7545	2.7545	0.0192	0.70%	开放申购	开放赎回	0.00%
上投摩根转型动力灵活配置混合000328基金净值	2.5810	2.5810	0.0180	0.70%	开放申购	开放赎回	0.15%
信诚至远A550015基金净值	1.9261	1.9261	0.0134	0.70%	开放申购	开放赎回	0.08%
九泰锐智事件驱动混合(LOF)168101基金净值	1.7050	1.9880	0.0120	0.70%	开放申购	开放赎回	0.15%
鹏扬景泰成长混合A005352基金净值	1.4962	1.4962	0.0104	0.70%	限大额	开放赎回	0.12%
鹏扬景泰成长混合C005353基金净值	1.4794	1.4794	0.0103	0.70%	限大额	开放赎回	0.00%
前海联合价值优选混合A009312基金净值	1.0085	1.0085	0.0071	0.70%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海联合价值优选混合C009313基金净值	1.0076	1.0076	0.0071	0.70%	开放申购	开放赎回	0.00%
融通健康产业灵活配置混合A/B000727基金净值	2.9060	2.9060	0.02	0.69%	开放申购	开放赎回	0.15%
东吴新产业精选混合580008基金净值	2.8216	2.8216	0.0195	0.69%	开放申购	开放赎回	0.15%
富国科创主题混合501077基金净值	1.8758	1.8758	0.0130	0.69%	暂停申购	暂停赎回	1.50%
嘉合睿金混合发起式A005090基金净值	1.6272	1.6472	0.0112	0.69%	开放申购	开放赎回	0.15%
嘉合锦创优势精选混合006992基金净值	1.4421	1.4421	0.01	0.69%	开放申购	开放赎回	0.15%
华宝事件驱动混合001118基金净值	1.02	1.02	0.0070	0.69%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达新经济混合001018基金净值	2.81	2.81	0.0190	0.68%	开放申购	开放赎回	0.15%
嘉合睿金混合发起式C005091基金净值	1.6099	1.6249	0.0110	0.68%	开放申购	开放赎回	0.00%
金信转型创新成长混合发起式002810基金净值	1.4710	1.4710	0.01	0.68%	暂停申购	开放赎回	0.15%
华宝万物互联混合001534基金净值	1.3140	1.3140	0.0090	0.68%	开放申购	开放赎回	0.15%
大摩领先优势混合233006基金净值	2.7635	2.7635	0.0184	0.67%	开放申购	开放赎回	0.15%
汇添富盈鑫混合002420基金净值	1.6350	1.6350	0.0110	0.67%	开放申购	开放赎回	0.12%
长信量化价值驱动混合A005399基金净值	1.3721	1.4971	0.0092	0.67%	开放申购	开放赎回	0.15%
永赢高端制造混合A007113基金净值	1.3661	1.3661	0.0092	0.67%	开放申购	开放赎回	0.15%
永赢高端制造混合C007114基金净值	1.3637	1.3637	0.0091	0.67%	开放申购	开放赎回	0.00%
银华中证全指医药卫生005112基金净值	1.9538	1.9538	0.0128	0.66%	开放申购	开放赎回	0.12%
长信量化价值驱动混合C009669基金净值	1.3704	1.3704	0.0091	0.66%	开放申购	开放赎回	0.00%
国泰金鹰增长混合020001基金净值	1.3353	5.2601	0.0088	0.66%	开放申购	开放赎回	0.15%
富国中证新能源汽车指数分级161028基金净值	1.06	1.0240	0.0070	0.66%	开放申购	开放赎回	0.12%
汇添富蓝筹稳健混合519066基金净值	3.8620	4.9410	0.0250	0.65%	开放申购	开放赎回	0.15%
银华中小盘混合180031基金净值	3.5210	5.3010	0.0230	0.65%	开放申购	开放赎回	0.15%
融通健康产业灵活配置混合C009274基金净值	2.9020	2.9020	0.0190	0.65%	开放申购	开放赎回	0.00%
长信恒利优势混合519987基金净值	1.7010	2.06	0.0110	0.65%	开放申购	开放赎回	0.15%
银华互联网主题灵活配置混合001808基金净值	1.5330	1.5330	0.01	0.65%	开放申购	开放赎回	0.15%
东海祥龙混合(LOF)168301基金净值	1.3996	1.3996	0.0091	0.65%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧启航三年混合A008375基金净值	1.3444	1.3444	0.0088	0.65%	暂停申购	暂停赎回	1.50%
中欧启航三年混合C008376基金净值	1.3404	1.3404	0.0087	0.65%	暂停申购	暂停赎回	0.00%
平安安心灵活配置混合A002304基金净值	1.3184	1.3184	0.0086	0.65%	限大额	开放赎回	0.12%
长信低碳环保行业量化股票004925基金净值	1.2821	1.2821	0.0083	0.65%	开放申购	开放赎回	0.15%
中银智能制造股票001476基金净值	1.2340	1.2340	0.0080	0.65%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰上证180金融ETF联接020021基金净值	1.2082	1.7382	0.0079	0.65%	开放申购	开放赎回	0.12%
民生加银创新成长混合006072基金净值	1.9026	1.9026	0.0122	0.64%	限大额	开放赎回	0.15%
景顺长城内需贰号混合260109基金净值	1.7080	3.8790	0.0110	0.64%	开放申购	开放赎回	0.15%
平安安心灵活配置混合C007048基金净值	1.3185	1.3185	0.0085	0.64%	开放申购	开放赎回	0.00%
国都智能制造004935基金净值	1.1301	1.1301	0.0072	0.64%	开放申购	开放赎回	1.50%
易方达中小盘混合110011基金净值	7.0134	7.9034	0.0441	0.63%	限大额	开放赎回	0.15%
博时卓越品牌混合(LOF)160512基金净值	2.8490	3.0290	0.0180	0.63%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧创新成长灵活配置混合A005275基金净值	1.88	1.88	0.0118	0.63%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧新蓝筹混合E001885基金净值	1.8736	3.4651	0.0118	0.63%	开放申购	开放赎回	1.50%
中欧新蓝筹混合A166002基金净值	1.8654	3.4426	0.0118	0.63%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧新蓝筹混合C004237基金净值	1.8438	2.3296	0.0116	0.63%	开放申购	开放赎回	0.00%
鹏扬核心价值灵活配置A006051基金净值	1.5350	1.5350	0.0097	0.63%	限大额	开放赎回	0.15%
国泰中证新能源汽车ETF联接A009067基金净值	1.3150	1.3150	0.0083	0.63%	开放申购	开放赎回	0.10%
汇安核心成长混合A006270基金净值	1.2531	1.2531	0.0079	0.63%	开放申购	开放赎回	0.15%
汇安核心成长混合C006271基金净值	1.2316	1.2316	0.0077	0.63%	开放申购	开放赎回	0.00%
上投摩根智慧互联股票001313基金净值	1.1130	1.1130	0.0070	0.63%	开放申购	开放赎回	0.15%
财通智慧成长混合A009062基金净值	1.1041	1.1041	0.0070	0.63%	开放申购	开放赎回	0.15%
财通智慧成长混合C009063基金净值	1.0999	1.0999	0.0069	0.63%	开放申购	开放赎回	0.00%
易方达科翔混合110013基金净值	4.3520	10.1730	0.0270	0.62%	开放申购	开放赎回	0.15%
泰达宏利逆向策略混合229002基金净值	2.4330	3.2930	0.0150	0.62%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧创新成长灵活配置混合C005276基金净值	1.8444	1.8444	0.0115	0.62%	开放申购	开放赎回	0.00%
泓德臻远回报混合005395基金净值	1.7197	1.8597	0.0106	0.62%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达科讯混合110029基金净值	1.6035	7.2198	0.0099	0.62%	开放申购	开放赎回	0.15%
鹏扬核心价值灵活配置C006052基金净值	1.5232	1.5232	0.0095	0.62%	限大额	开放赎回	0.00%
国泰中证新能源汽车ETF联接C009068基金净值	1.3134	1.3134	0.0082	0.62%	开放申购	开放赎回	0.00%
东吴双动力混合580002基金净值	1.2218	2.2846	0.0076	0.62%	开放申购	开放赎回	0.15%
嘉实增长混合070002基金净值	18.70	19.3610	0.1140	0.61%	暂停申购	开放赎回	0.15%
华宝宝康消费品240001基金净值	4.2908	11.7897	0.0263	0.61%	开放申购	开放赎回	0.12%
国泰国证新能源汽车指数160225基金净值	1.1756	1.1756	0.0072	0.61%	开放申购	开放赎回	0.12%
工银优质精选混合487021基金净值	2.6820	2.6820	0.0160	0.60%	限大额	开放赎回	0.12%
华夏消费升级灵活配置混合A001927基金净值	2.6760	2.6760	0.0160	0.60%	开放申购	开放赎回	0.15%
银河服务混合519655基金净值	1.8340	1.8340	0.0110	0.60%	开放申购	开放赎回	0.15%
东方红睿泽三年定开混合501054基金净值	1.3906	1.4906	0.0083	0.60%	暂停申购	暂停赎回	1.50%
广发中证医疗指数(LOF)C009881基金净值	1.2584	1.2584	0.0075	0.60%	开放申购	开放赎回	0.00%
圆信永丰大湾区C009056基金净值	1.1242	1.1242	0.0067	0.60%	开放申购	开放赎回	0.00%
九泰天奕量化价值混合A008077基金净值	1.1041	1.1041	0.0066	0.60%	开放申购	开放赎回	0.15%
九泰天奕量化价值混合C008137基金净值	1.1011	1.1011	0.0066	0.60%	开放申购	开放赎回	0.00%
长盛医疗行业量化配置股票002300基金净值	2.1910	2.1910	0.0130	0.59%	开放申购	开放赎回	0.15%
永赢惠添利灵活配置混合005711基金净值	1.8021	1.9621	0.0107	0.59%	开放申购	开放赎回	0.15%
工银总回报灵活配置混合001140基金净值	1.52	1.52	0.0090	0.59%	开放申购	开放赎回	0.15%
山西策略灵活配置混合003659基金净值	1.3680	1.3680	0.0081	0.59%	开放申购	开放赎回	0.15%
光大保德信先进服务业混合002472基金净值	1.3625	1.3625	0.0080	0.59%	开放申购	开放赎回	0.15%
广发中证医疗指数(LOF)A502056基金净值	1.2585	1.2750	0.0074	0.59%	限大额	开放赎回	0.05%
华宝中证医疗指数分级162412基金净值	1.1551	0.6947	0.0068	0.59%	限大额	开放赎回	0.12%
圆信永丰大湾区A009055基金净值	1.1275	1.1275	0.0067	0.59%	开放申购	开放赎回	0.15%
中银产业精选混合005029基金净值	1.8634	1.8634	0.0108	0.58%	开放申购	开放赎回	0.15%
富国品质生活混合006179基金净值	1.7822	1.7822	0.0104	0.58%	限大额	开放赎回	0.15%
广发品牌消费股票发起式C010245基金净值	1.7438	1.7438	0.0101	0.58%	开放申购	开放赎回	0.00%
财通成长优选混合001480基金净值	1.7140	1.7140	0.01	0.58%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧时代智慧混合A005241基金净值	1.6805	1.7811	0.0097	0.58%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达价值精选混合110009基金净值	1.4668	3.4588	0.0085	0.58%	开放申购	开放赎回	0.15%
金信量化精选混合002862基金净值	1.1990	1.1990	0.0070	0.58%	暂停申购	开放赎回	0.15%
华商未来主题混合000800基金净值	0.8670	0.8670	0.0050	0.58%	开放申购	开放赎回	0.15%
富国中证娱乐主题指数增强型161036基金净值	0.8422	0.8422	0.0049	0.58%	开放申购	开放赎回	0.12%
华安生态优先混合000294基金净值	3.8920	4.38	0.0220	0.57%	限大额	开放赎回	0.15%
华夏消费升级灵活配置混合C001928基金净值	2.6150	2.6150	0.0150	0.57%	开放申购	开放赎回	0.00%
前海联合泓鑫混合C007043基金净值	2.4352	2.4352	0.0138	0.57%	开放申购	开放赎回	0.00%
前海联合泓鑫混合A002780基金净值	2.4340	2.4340	0.0138	0.57%	开放申购	开放赎回	0.15%
东吴进取策略混合580005基金净值	1.6419	2.1619	0.0094	0.57%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧时代智慧混合C005242基金净值	1.6402	1.7408	0.0094	0.57%	开放申购	开放赎回	0.00%
中欧精选定期开放混合A001117基金净值	1.5910	1.5910	0.0090	0.57%	暂停申购	暂停赎回	0.15%
华安宝利配置混合040004基金净值	1.2310	4.8580	0.0070	0.57%	开放申购	开放赎回	0.12%
民生加银新兴成长混合006058基金净值	2.1840	2.1840	0.0123	0.56%	开放申购	开放赎回	0.15%
上投摩根中证消费服务指数370023基金净值	2.1350	2.3150	0.0120	0.56%	开放申购	开放赎回	0.12%
财通多策略福鑫定开混合501046基金净值	2.0501	2.0501	0.0114	0.56%	暂停申购	暂停赎回	0.15%
富国文体健康股票001186基金净值	1.9690	1.9690	0.0110	0.56%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源事件驱动混合A000423基金净值	1.9560	1.9560	0.0110	0.56%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源事件驱动混合C001865基金净值	1.7820	1.7820	0.01	0.56%	开放申购	开放赎回	0.15%
华夏新起点混合C008213基金净值	1.6120	1.6120	0.0090	0.56%	开放申购	开放赎回	0.00%
汇添富环保行业股票000696基金净值	1.6020	1.6020	0.0090	0.56%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧精选定期开放混合E001890基金净值	1.5970	1.5970	0.0090	0.56%	暂停申购	暂停赎回	1.50%
工银生态环境股票001245基金净值	1.2610	1.2610	0.0070	0.56%	开放申购	开放赎回	0.15%
国泰中证煤炭ETF联接C008280基金净值	1.0798	1.0798	0.0060	0.56%	开放申购	开放赎回	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合003516基金净值	2.6181	2.6181	0.0144	0.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
嘉实消费精选股票A006604基金净值	1.7232	1.7232	0.0095	0.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧新趋势混合E001881基金净值	1.7091	2.6540	0.0094	0.55%	限大额	开放赎回	1.50%
嘉实消费精选股票C006605基金净值	1.7079	1.7079	0.0094	0.55%	开放申购	开放赎回	0.00%
东吴阿尔法灵活配置混合000531基金净值	1.6272	1.6272	0.0089	0.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧新趋势混合A166001基金净值	1.6244	2.5996	0.0089	0.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
华夏新起点混合A002604基金净值	1.6240	1.6240	0.0090	0.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧新趋势混合C005787基金净值	1.6012	1.7304	0.0088	0.55%	限大额	开放赎回	0.00%
富国内需增长混合008901基金净值	1.3891	1.3891	0.0077	0.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
信诚中证800金融指数分级165521基金净值	1.10	1.8280	0.0060	0.55%	开放申购	开放赎回	0.12%
国泰中证煤炭ETF联接A008279基金净值	1.0819	1.0819	0.0060	0.55%	开放申购	开放赎回	0.10%
景顺长城内需增长混合260104基金净值	10.6970	12.5630	0.0580	0.54%	限大额	开放赎回	0.15%
华泰柏瑞创新升级混合A000566基金净值	3.1440	3.85	0.0170	0.54%	开放申购	开放赎回	0.12%
华泰柏瑞创新动力混合000967基金净值	2.5990	2.5990	0.0140	0.54%	限大额	开放赎回	0.15%
前海联合泳涛混合A004634基金净值	1.8501	1.8501	0.0099	0.54%	开放申购	开放赎回	1.50%
上投摩根新兴服务股票001482基金净值	1.8490	1.8490	0.01	0.54%	开放申购	开放赎回	0.15%
上投摩根安全战略股票001009基金净值	1.7458	1.7458	0.0095	0.54%	开放申购	开放赎回	0.15%