开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2021-10-17 16:29
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
中海混改红利混合001574基金净值1.87301.87300.10105.39%开放申购开放赎回0.15%
国联安科技动力001956基金净值2.30952.30950.11294.89%开放申购开放赎回0.15%
金信行业优选混合发起式002256基金净值2.27202.27200.10904.80%开放申购开放赎回0.15%
金信稳健策略灵活配置混合007872基金净值1.90821.90820.09104.77%开放申购开放赎回0.15%
国联安优选行业混合257070基金净值3.70574.00670.17614.75%开放申购开放赎回0.15%
海富通电子传媒股票A006081基金净值3.11373.11370.14404.62%开放申购开放赎回0.15%
海富通电子传媒股票C006080基金净值3.01743.01740.13944.62%开放申购开放赎回0.00%
安信创新先锋混合发起A010237基金净值1.04801.04800.04644.43%开放申购开放赎回0.15%
安信创新先锋混合发起C010238基金净值1.04301.04300.04624.43%开放申购开放赎回0.00%
中银证券优势制造股票A011269基金净值1.02801.02800.04524.40%开放申购开放赎回0.15%
中银证券优势制造股票C011270基金净值1.02681.02680.04524.40%开放申购开放赎回0.00%
长城久嘉创新成长混合A004666基金净值1.77491.77490.07784.38%开放申购开放赎回0.15%
长城久嘉创新成长混合C010052基金净值1.77301.77300.07764.38%开放申购开放赎回0.00%
国联安匠心科技1个月持有混合011599基金净值1.00531.00530.04384.36%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深新硬件C004315基金净值2.52812.52810.10824.28%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深新硬件A004314基金净值2.11252.11250.09044.28%开放申购开放赎回0.15%
富国民裕进取沪港深成长A007139基金净值1.94651.94650.08284.25%开放申购开放赎回0.15%
富国民裕进取沪港深成长C011556基金净值1.94231.94230.08254.25%开放申购开放赎回0.00%
光大产业新动力混合002772基金净值1.561.67500.06504.17%开放申购开放赎回0.15%
国泰中小盘成长混合(LOF)160211基金净值4.10405.50300.174.14%开放申购开放赎回0.15%
国泰估值优势混合(LOF)160212基金净值3.71703.71700.15304.12%开放申购开放赎回0.15%
招商安达灵活配置混合217020基金净值2.85423.15210.11724.11%开放申购开放赎回0.15%
中银证券价值精选混合002601基金净值1.61551.61550.06564.06%开放申购开放赎回0.15%
国联安科创3年封闭混合501096基金净值1.22701.22700.04853.95%暂停申购暂停赎回0.06%
泰信中小盘精选混合290011基金净值4.27104.53100.16403.84%开放申购开放赎回0.15%
中融中证煤炭指数(LOF)168204基金净值1.56301.56300.05903.77%开放申购开放赎回0.00%
富国中证煤炭指数(LOF)A161032基金净值1.68101.17100.06303.75%开放申购开放赎回0.00%
富国中证煤炭指数(LOF)C013275基金净值1.68101.68100.06303.75%开放申购开放赎回0.00%
长盛电子信息产业混合080012基金净值2.11503.33200.07903.74%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355基金净值0.96300.96300.03593.73%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356基金净值0.96040.96040.03583.73%开放申购开放赎回0.00%
招商移动互联网产业股票基金001404基金净值1.49101.49100.05503.69%开放申购开放赎回0.15%
国泰中证煤炭ETF联接A008279基金净值2.05572.05570.07563.68%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证煤炭ETF联接C008280基金净值2.04542.04540.07533.68%开放申购开放赎回0.00%
嘉实前沿创新混合009993基金净值1.14551.14550.04223.68%开放申购开放赎回0.15%
招商商业模式优选A010944基金净值1.02581.02580.03753.66%开放申购开放赎回0.15%
易方达科技创新混合007346基金净值2.66932.66930.09753.65%开放申购开放赎回0.15%
招商商业模式优选C010945基金净值1.02111.02110.03733.65%开放申购开放赎回0.00%
招商丰盛稳定增长混合A000530基金净值2.11602.11600.07703.64%限大额开放赎回0.15%
银河创新成长混合519674基金净值7.19627.19620.26073.62%开放申购开放赎回0.15%
诺安创新驱动混合C002051基金净值1.43701.55200.05203.62%开放申购开放赎回0.15%
招商丰盛稳定增长混合C002417基金净值2.10302.10300.07603.61%限大额开放赎回0.15%
信诚鼎利165528基金净值1.52301.52300.05503.61%开放申购开放赎回0.15%
国联安中证半导体ETF联接A007300基金净值2.34992.34990.08453.60%开放申购开放赎回0.08%
国联安中证半导体ETF联接C007301基金净值2.33072.33070.08393.60%开放申购开放赎回0.00%
华安沪港深优选混合006768基金净值1.52831.52830.05503.60%开放申购开放赎回0.15%
易方达新兴成长灵活配置000404基金净值5.36105.36100.19203.58%开放申购开放赎回0.15%
诺安创新驱动混合A001411基金净值1.451.56500.05103.52%开放申购开放赎回0.15%
国泰金龙行业混合020003基金净值0.51206.25400.01803.52%开放申购开放赎回0.12%
富国互联科技股票A006751基金净值2.90892.90890.10153.49%开放申购开放赎回0.15%
富国互联科技股票C011126基金净值2.89582.89580.10103.49%开放申购开放赎回0.00%
华安CES半导体芯片行业指数发起C012838基金净值0.85110.85110.02953.47%开放申购开放赎回0.00%
嘉实科技创新混合007343基金净值2.522.520.08733.46%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城新能源产业股票A011328基金净值1.48191.48190.05123.46%开放申购开放赎回0.15%
易方达创新成长混合009808基金净值1.16251.16250.04023.46%开放申购开放赎回0.15%
华安CES半导体芯片行业指数发起A012837基金净值0.85160.85160.02953.46%开放申购开放赎回0.05%
景顺长城新能源产业股票C011329基金净值1.48101.48100.05113.45%开放申购开放赎回0.00%
华安事件驱动量化策略混合002179基金净值1.86901.86900.06403.42%开放申购开放赎回0.15%
天弘中证芯片产业指数A012552基金净值0.89310.89310.03053.42%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证芯片产业指数C012553基金净值0.89270.89270.03053.42%开放申购开放赎回0.00%
农银新能源主题002190基金净值4.28624.28620.14623.41%限大额开放赎回0.15%
嘉实前沿科技沪港深股票004450基金净值2.24362.24360.07623.40%开放申购开放赎回0.15%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A161724基金净值1.65481.18320.05573.37%开放申购开放赎回0.10%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C013596基金净值1.65461.65460.05583.37%开放申购开放赎回0.00%
宝盈睿丰创新混合C000796基金净值2.65302.65300.08703.28%开放申购开放赎回0.00%
方正富邦科技创新A008640基金净值2.43242.43240.07963.27%开放申购开放赎回0.15%
方正富邦科技创新C008641基金净值2.42082.42080.07913.27%开放申购开放赎回0.00%
银华互联网主题灵活配置混合001808基金净值2.32602.32600.07603.27%开放申购开放赎回0.15%
嘉实文体娱乐股票A003053基金净值1.92601.92600.06303.27%开放申购开放赎回0.15%
国泰智能汽车股票C011323基金净值2.97602.97600.09703.26%开放申购开放赎回0.00%
银河和美生活混合006128基金净值2.04462.04460.06673.26%开放申购开放赎回0.15%
中融新机遇混合001261基金净值1.40901.40900.04603.26%开放申购开放赎回0.15%
宝盈睿丰创新混合A/B000794基金净值2.98202.98200.09703.25%开放申购开放赎回0.12%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A008281基金净值1.83321.83320.05953.25%开放申购开放赎回0.10%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C008282基金净值1.82291.82290.05923.25%开放申购开放赎回0.00%
嘉实文体娱乐股票C003054基金净值1.88201.88200.06103.24%开放申购开放赎回0.00%
国泰智能汽车股票A001790基金净值2.98602.98600.09603.22%开放申购开放赎回0.15%
创金合信积极成长股票A011377基金净值1.05551.05550.03403.22%开放申购开放赎回0.15%
创金合信积极成长股票C011378基金净值1.05201.05200.03383.21%开放申购开放赎回0.00%
汇丰晋信创新先锋011077基金净值1.06751.06750.03423.20%开放申购开放赎回0.15%
招商沪港深科技创新混合A004266基金净值1.75561.84460.05603.19%开放申购开放赎回0.15%
招商沪港深科技创新混合C010754基金净值1.75051.75050.05583.19%开放申购开放赎回0.00%
博时沪港深优质企业基金C002555基金净值1.66301.66300.05303.19%开放申购开放赎回0.00%
诺安和鑫灵活配置混合002560基金净值1.61551.61550.05153.19%开放申购开放赎回0.15%
泰信鑫选灵活配置混合A001970基金净值1.351.350.04303.19%限大额开放赎回0.15%
景顺长城电子信息产业股票A010003基金净值1.21231.21230.03853.18%开放申购开放赎回0.15%
华商鑫安灵活混合004895基金净值2.48902.61500.07903.17%开放申购开放赎回0.15%
博时沪港深优质企业基金A001215基金净值1.64201.64200.05203.17%开放申购开放赎回0.15%
万家科技创新混合A008633基金净值1.33551.33550.04243.17%开放申购开放赎回0.15%
万家科技创新混合C008634基金净值1.32381.32380.04203.17%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城电子信息产业股票C010004基金净值1.20701.20700.03833.17%开放申购开放赎回0.00%
华夏国证半导体芯片ETF联接A008887基金净值1.35021.35020.04263.16%开放申购开放赎回0.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C008888基金净值1.34471.34470.04253.16%开放申购开放赎回0.00%
易方达战略新兴产业股票A010391基金净值1.01191.01190.03193.15%开放申购开放赎回0.15%
银华心怡灵活配置混合005794基金净值3.35993.53290.10543.14%开放申购开放赎回0.15%
诺安益鑫灵活配置混合002292基金净值1.39491.39490.04383.14%开放申购开放赎回0.15%
易方达战略新兴产业股票C010392基金净值1.00891.00890.03173.14%开放申购开放赎回0.00%
宝盈泛沿海增长混合213002基金净值0.95222.89170.02993.14%开放申购开放赎回0.15%
金鹰新能源混合A011260基金净值1.42701.42700.04473.13%开放申购开放赎回0.15%
金鹰新能源混合C011261基金净值1.42381.42380.04453.13%开放申购开放赎回0.00%
易方达信息行业精选股票010013基金净值1.08311.08310.03393.13%开放申购开放赎回0.15%
招商科技动力3个月股票A009601基金净值0.96940.96940.03033.13%开放申购开放赎回0.15%
易方达信息产业混合001513基金净值2.79102.79100.08703.12%开放申购开放赎回0.15%
泰信鑫选灵活配置混合C002580基金净值1.34501.34500.04203.12%限大额开放赎回0.00%
富国成长策略混合009892基金净值1.25661.25660.03923.12%开放申购开放赎回0.15%
广发国证半导体芯片ETF联接A012629基金净值0.90970.90970.02843.12%开放申购开放赎回0.12%
广发国证半导体芯片ETF联接C012630基金净值0.90920.90920.02843.12%开放申购开放赎回0.00%
华商万众创新混合002669基金净值2.962.960.09203.11%开放申购开放赎回0.15%
诺德新盛灵活配置混合A005290基金净值1.46511.46510.04553.11%开放申购开放赎回0.15%
招商科技动力3个月股票C009602基金净值0.96110.96110.02993.11%开放申购开放赎回0.00%
诺德新盛灵活配置混合C009710基金净值1.44201.44200.04473.10%开放申购开放赎回0.00%
长城中国智造灵活配置混合A001880基金净值2.67052.67050.08243.09%开放申购开放赎回0.15%
长城中国智造灵活配置混合C010000基金净值2.65692.65690.08203.09%开放申购开放赎回0.00%
华富国泰民安灵活配置混合000767基金净值1.55301.60300.04803.09%开放申购开放赎回0.15%
交银国证新能源指数(LOF)C013453基金净值1.55261.55260.04793.09%开放申购开放赎回0.00%
交银国证新能源指数(LOF)A164905基金净值1.55241.63040.04793.09%开放申购开放赎回0.12%
创金合信新材料新能源股票A011142基金净值1.39311.39310.04313.09%开放申购开放赎回0.15%
创金合信新材料新能源股票C011143基金净值1.38651.38650.04293.09%开放申购开放赎回0.00%
宝盈策略增长混合213003基金净值1.33862.36060.04123.08%开放申购开放赎回0.15%
天弘互联网混合001210基金净值1.14131.14130.03513.08%开放申购开放赎回0.15%
财通集成电路产业股票A006502基金净值2.00452.00450.06153.07%开放申购开放赎回0.15%
华夏核心科技6个月定开混合A010106基金净值1.15441.15440.03543.07%封闭期封闭期0.15%
华夏核心科技6个月定开混合C010107基金净值1.14571.14570.03523.07%封闭期封闭期0.00%
南方科技创新混合A007340基金净值3.01593.01590.09243.06%开放申购开放赎回0.15%
南方科技创新混合C007341基金净值2.95782.95780.09053.06%开放申购开放赎回0.00%
中欧明睿新起点混合001000基金净值2.38702.38700.07303.06%限大额开放赎回0.15%
财通集成电路产业股票C006503基金净值1.95891.95890.063.06%开放申购开放赎回0.00%
天弘中证新能源车A011512基金净值1.47681.47680.04523.06%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证新能源车C011513基金净值1.47531.47530.04513.06%开放申购开放赎回0.00%
天弘创新领航A009986基金净值0.97430.97430.02983.06%开放申购开放赎回0.15%
天弘创新领航C009987基金净值0.96990.96990.02973.06%开放申购开放赎回0.00%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C012970基金净值0.95250.95250.02913.06%开放申购开放赎回0.00%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A012969基金净值0.95280.95280.02913.05%开放申购开放赎回0.12%
农银工业4.0混合001606基金净值4.82314.82310.14653.04%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信科技先锋股票540010基金净值3.24393.24390.09863.04%开放申购开放赎回0.15%
华商电子行业量化股票007685基金净值1.81531.81530.05513.04%开放申购开放赎回0.15%
创金气候变化责任投资股票A011146基金净值1.55691.55690.04733.04%开放申购开放赎回0.15%
东财新能源车A010805基金净值1.54141.54140.04683.04%开放申购开放赎回0.12%
创金气候变化责任投资股票C011147基金净值1.55211.55210.04713.03%开放申购开放赎回0.00%
英大国企改革主题股票001678基金净值1.54931.84930.04693.03%暂停申购开放赎回0.15%
东财新能源车C010806基金净值1.53641.53640.04663.03%开放申购开放赎回0.00%
宝盈创新驱动股票A009491基金净值1.27911.27910.03873.03%开放申购开放赎回0.15%
汇添富中证电池主题指数发起式C012863基金净值1.01801.01800.03083.03%开放申购开放赎回0.00%
宝盈创新驱动股票C009492基金净值1.27161.27160.03843.02%开放申购开放赎回0.00%
东吴新趋势价值线混合001322基金净值1.25641.25640.03793.02%开放申购开放赎回0.15%
光大智能汽车主题股票011104基金净值1.03131.03130.03113.02%开放申购开放赎回0.15%
汇添富中证电池主题指数发起式A012862基金净值1.01851.01850.03083.02%开放申购开放赎回0.10%
汇添富中证新能源汽车A501057基金净值3.05563.05560.09213.01%开放申购开放赎回0.12%
汇添富中证新能源汽车C501058基金净值3.02633.02630.09123.01%开放申购开放赎回0.00%
银华兴盛股票006251基金净值2.30522.30520.06953.01%开放申购开放赎回0.15%
嘉实智能汽车股票002168基金净值4.40104.40100.13203.00%开放申购开放赎回0.15%
长安产业精选混合A000496基金净值2.22752.46750.06693.00%开放申购开放赎回0.15%
东吴移动互联混合A001323基金净值2.19292.19290.06573.00%开放申购开放赎回0.15%
东吴移动互联混合C002170基金净值2.18722.18720.06563.00%开放申购开放赎回0.00%
长安产业精选混合C002071基金净值2.17232.22230.06523.00%开放申购开放赎回0.00%
嘉实中证新能源汽车指数C012544基金净值0.95810.95810.02873.00%开放申购开放赎回0.00%
华夏科技创新混合A007349基金净值2.39102.39100.07142.99%开放申购开放赎回0.15%
平安灵活配置混合700004基金净值1.65652.06570.04962.99%开放申购开放赎回0.15%
嘉实中证新能源汽车指数A012543基金净值0.95850.95850.02872.99%开放申购开放赎回0.10%
博时港股通领先趋势混合A011162基金净值0.82910.82910.02482.99%开放申购开放赎回0.15%
信诚新兴产业混合A000209基金净值5.14625.14620.15332.98%开放申购开放赎回0.15%
信诚新兴产业混合C013526基金净值5.14315.14310.15322.98%限大额开放赎回0.00%
农银研究精选混合000336基金净值5.13975.13970.15302.98%限大额开放赎回0.15%
华夏科技创新混合C007350基金净值2.37592.37590.07082.98%开放申购开放赎回0.00%
光大动态优选混合360011基金净值1.142.90600.03402.98%开放申购开放赎回0.15%
国泰景气行业灵活配置混合003593基金净值1.12302.40230.03352.98%开放申购开放赎回0.15%
博时港股通领先趋势混合C011163基金净值0.82460.82460.02462.98%开放申购开放赎回0.00%
宝盈互联网沪港深混合002482基金净值3.29503.29500.09802.97%开放申购开放赎回0.15%
宝盈人工智能股票A005962基金净值3.14483.14480.09332.97%开放申购开放赎回0.15%
宝盈人工智能股票C005963基金净值3.06573.06570.09092.97%开放申购开放赎回0.00%
创金合信沪港深精选混合001662基金净值1.92101.92100.05702.97%开放申购开放赎回0.15%
华商新量化混合000609基金净值2.90603.45600.08602.96%开放申购开放赎回0.15%
富国中证新能源汽车指数(LOF)A161028基金净值1.48401.60200.04402.96%开放申购开放赎回0.12%
富国中证新能源汽车指数(LOF)C013048基金净值1.48401.48400.04402.96%开放申购开放赎回0.00%
博时互联网主题灵活配置混合001125基金净值1.42101.42100.04202.96%开放申购开放赎回0.15%
宝盈智慧生活混合C011171基金净值1.13501.13500.03362.96%开放申购开放赎回0.00%
招商中证新能源汽车指数A013195基金净值0.96670.96670.02862.96%开放申购开放赎回0.12%
招商中证新能源汽车指数C013196基金净值0.96620.96620.02862.96%开放申购开放赎回0.00%
万家自主创新混合A008120基金净值1.51721.51720.04482.95%开放申购开放赎回0.15%
万家自主创新混合C008121基金净值1.50441.50440.04442.95%开放申购开放赎回0.00%
宝盈智慧生活混合A011170基金净值1.13731.13730.03362.95%开放申购开放赎回0.15%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A012698基金净值1.03161.03160.03042.95%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证新能源汽车ETF联接C009068基金净值2.76632.76630.08122.94%开放申购开放赎回0.00%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C012699基金净值1.03041.03040.03032.94%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证新能源汽车ETF联接A009067基金净值2.77862.77860.08152.93%开放申购开放赎回0.10%
华商量化进取混合001143基金净值1.63901.63900.04802.93%开放申购开放赎回0.15%
招商产业精选股票A010341基金净值0.96220.96220.02822.93%开放申购开放赎回0.15%
中融核心成长004671基金净值1.83161.83160.05352.92%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城科技创新混合008657基金净值1.50191.50190.04382.92%开放申购开放赎回0.15%
招商产业精选股票C010342基金净值0.95590.95590.02792.92%开放申购开放赎回0.00%
信诚中小盘混合550009基金净值5.35205.48200.15602.91%开放申购开放赎回0.15%
华商创新成长混合发起式000541基金净值3.61203.86700.10502.91%开放申购开放赎回0.15%
嘉实先进制造股票001039基金净值2.27102.27100.06602.91%开放申购开放赎回0.15%
广发港股通优质增长混合A006595基金净值1.58951.58950.04622.91%开放申购开放赎回0.15%
广发港股通优质增长混合C013392基金净值1.58871.58870.04622.91%开放申购开放赎回0.00%
华夏创新未来18个月封闭混合501207基金净值1.07891.07890.03142.91%场内交易场内交易0.00%
嘉实港股互联网产业核心资产A011924基金净值0.96190.96190.02802.91%开放申购开放赎回0.15%
嘉实港股互联网产业核心资产C011925基金净值0.96110.96110.02802.91%开放申购开放赎回0.00%
浙商汇金转型驱动001540基金净值1.42101.42100.04102.89%开放申购开放赎回0.15%
中融成长优选混合A010008基金净值1.38961.38960.04012.89%开放申购开放赎回0.15%
中融成长优选混合C010009基金净值1.37791.37790.03982.89%开放申购开放赎回0.00%
宝盈发展新动能股票A010128基金净值1.32941.32940.03842.89%开放申购开放赎回0.15%
宝盈发展新动能股票C010129基金净值1.32251.32250.03822.89%开放申购开放赎回0.00%
创金合信新能源汽车股票A005927基金净值3.42783.42780.09852.87%开放申购开放赎回0.15%
创金合信新能源汽车股票C005928基金净值3.34393.34390.09612.87%开放申购开放赎回0.00%
银华智荟内在价值灵活配置005119基金净值2.35452.35450.06742.86%开放申购开放赎回0.15%
银华中小盘混合180031基金净值4.10905.88900.11702.85%限大额开放赎回0.15%
招商行业精选股票基金000746基金净值3.92603.92600.11202.85%开放申购开放赎回0.15%
长盛同智优势混合(LOF)160805基金净值1.60723.23780.04582.85%开放申购开放赎回0.15%
汇添富沪港深优势定开006205基金净值1.38461.38460.03952.85%暂停申购暂停赎回0.15%
汇添富环保行业股票000696基金净值2.92602.92600.08302.84%开放申购开放赎回0.15%
平安科技创新3年封闭混合501099基金净值1.72251.72250.04902.84%暂停申购暂停赎回0.12%
工银沪港深股票A002387基金净值1.40141.46940.03982.84%开放申购开放赎回0.15%
工银沪港深股票C007512基金净值1.39121.39120.03942.83%暂停申购暂停赎回0.00%
鹏华环保产业股票000409基金净值5.70105.70100.16102.82%开放申购开放赎回0.15%
华夏复兴混合000031基金净值3.58103.58100.10102.82%开放申购开放赎回0.15%
农银汇理睿选灵活配置混合005815基金净值2.91892.91890.08222.82%开放申购开放赎回0.15%
金信多策略精选灵活配置004223基金净值1.83822.36450.05172.81%开放申购开放赎回0.15%
华商量化优质精选混合010293基金净值1.06031.06030.02982.81%开放申购开放赎回0.15%
富安达科技领航混合009380基金净值1.19831.19830.03362.80%开放申购开放赎回0.15%
易方达港股通红利混合005583基金净值1.07211.07210.032.80%开放申购开放赎回0.15%
诺安成长混合320007基金净值2.00802.45300.05602.79%开放申购开放赎回0.15%
广发国证新能源车电池ETF联接A013179基金净值0.99500.99500.02782.79%开放申购开放赎回0.12%
广发国证新能源车电池ETF联接C013180基金净值0.99470.99470.02782.79%开放申购开放赎回0.00%
东方新能源汽车混合400015基金净值4.32954.78950.12042.78%开放申购开放赎回0.15%
中海积极增利混合001279基金净值2.76702.76700.07702.78%开放申购开放赎回0.15%
华夏创成长ETF联接A007474基金净值2.54712.54710.07082.78%开放申购开放赎回0.12%
华夏创成长ETF联接C007475基金净值2.52402.52400.07022.78%开放申购开放赎回0.00%
创金合信优选回报灵活配置混合005076基金净值1.43992.07690.042.78%限大额开放赎回0.12%
嘉实港股通新经济指数A501311基金净值1.28621.28620.03572.78%开放申购开放赎回0.10%
嘉实港股通新经济指数C006614基金净值1.27201.27200.03532.78%开放申购开放赎回0.00%
中欧明睿新常态混合A001811基金净值3.33873.58970.09252.77%限大额开放赎回0.15%
中欧明睿新常态混合C005765基金净值3.27503.44200.09062.77%限大额开放赎回0.00%
华商均衡成长混合A011369基金净值1.26931.26930.03512.77%开放申购开放赎回0.15%
华商均衡成长混合C011370基金净值1.26541.26540.03502.77%开放申购开放赎回0.00%
中海分红增利混合398011基金净值1.09542.84340.03032.77%开放申购开放赎回0.15%
银河蓝筹混合519672基金净值5.84305.84300.16102.76%开放申购开放赎回0.15%
博时行业轮动混合050018基金净值1.99401.99400.05502.76%开放申购开放赎回0.15%
鹏华内地低碳联接A012754基金净值1.04941.04940.02902.76%开放申购开放赎回0.10%
鹏华内地低碳联接C012755基金净值1.04891.04890.02892.76%开放申购开放赎回0.00%
易方达积极成长混合110005基金净值0.89995.87200.02482.76%限大额开放赎回0.15%
工银新趋势灵活配置混合A001716基金净值3.74403.74400.10302.75%开放申购开放赎回0.15%
长盛创新驱动灵活配置混合004745基金净值2.91572.91570.08022.75%开放申购开放赎回0.15%
恒生前海消费升级混合007277基金净值1.37801.37800.03792.75%开放申购开放赎回0.15%
华夏新能源车龙头混合发起式A013395基金净值1.03941.03940.02862.75%开放申购开放赎回0.15%
中海环保新能源混合398051基金净值2.84603.03700.07802.74%开放申购开放赎回0.15%
诺安研究优选混合008185基金净值1.29391.29390.03542.74%开放申购开放赎回0.15%
华夏新能源车龙头混合发起式C013396基金净值1.03891.03890.02852.74%开放申购开放赎回0.00%
工银新趋势灵活配置混合C001997基金净值3.48503.48500.09502.73%开放申购开放赎回0.00%
万家双引擎灵活配置混合519183基金净值2.47313.16310.06762.73%开放申购开放赎回0.15%
农银高增长混合000039基金净值4.15264.15260.11302.72%开放申购开放赎回0.15%
中海顺鑫灵活配置混合002213基金净值2.59842.63140.07072.72%开放申购开放赎回0.08%
华润元大信息传媒科技混合000522基金净值2.38702.38700.06502.72%开放申购开放赎回0.15%
东方阿尔法优势产业混合A009644基金净值2.23492.23490.06092.72%开放申购开放赎回0.15%
东方阿尔法优势产业混合C009645基金净值2.22072.22070.06042.72%开放申购开放赎回0.00%
万家行业优选混合(LOF)161903基金净值2.02115.52560.05492.72%开放申购开放赎回0.15%
银华高端制造业混合000823基金净值1.731.730.04702.72%开放申购开放赎回0.15%
银河智慧混合005211基金净值2.92422.92420.07922.71%开放申购开放赎回0.15%
天弘港股通精选A006752基金净值1.30711.30710.03542.71%开放申购开放赎回0.12%
天弘港股通精选C006753基金净值1.29751.29750.03522.71%开放申购开放赎回0.00%
南方成长先锋混合A009318基金净值1.14401.14400.03102.71%开放申购开放赎回0.15%
南方成长先锋混合C009319基金净值1.13481.13480.03082.71%开放申购开放赎回0.00%
招商优质成长混合(LOF)161706基金净值3.23185.32720.08732.70%开放申购开放赎回0.15%
中欧先进制造股票A004812基金净值3.59633.59630.09672.69%开放申购开放赎回0.15%
中欧先进制造股票C004813基金净值3.56413.56410.09582.69%开放申购开放赎回0.00%
农银主题轮动混合000462基金净值3.08473.08470.08302.69%开放申购开放赎回0.15%
浦银安盛睿智精选混合A519172基金净值1.85901.85900.052.69%开放申购开放赎回0.15%
中银证券均衡成长混合A011448基金净值1.17181.17180.03152.69%开放申购开放赎回0.15%
中银证券均衡成长混合C011449基金净值1.16911.16910.03152.69%开放申购开放赎回0.00%
创金合信港股通成长股票A012315基金净值0.84420.84420.02272.69%开放申购开放赎回0.15%
鹏华研究驱动混合006230基金净值2.22152.22150.05962.68%开放申购开放赎回0.15%
招商研究优选股票A008261基金净值1.34871.34870.03622.68%开放申购开放赎回0.15%
招商研究优选股票C008262基金净值1.33291.33290.03572.68%开放申购开放赎回0.00%
上投摩根文体休闲灵活配置混合001795基金净值1.28741.28740.03452.68%开放申购开放赎回0.15%
创金合信港股通成长股票C012316基金净值0.84290.84290.02262.68%开放申购开放赎回0.00%
前海开源公用事业股票005669基金净值3.06653.06650.08182.67%限大额开放赎回0.15%
国泰国证新能源汽车指数160225基金净值2.28352.28350.06092.67%开放申购开放赎回0.12%
长信创新驱动股票519935基金净值2.05902.05900.05502.67%开放申购开放赎回0.15%
华夏领先股票001042基金净值0.82500.82500.02202.67%开放申购开放赎回0.15%
嘉实新能源新材料股票A003984基金净值3.54583.54580.09442.66%开放申购开放赎回0.15%
嘉实新能源新材料股票C003985基金净值3.48833.48830.09282.66%开放申购开放赎回0.00%
银河新动能混合007203基金净值2.31242.31240.06142.66%开放申购开放赎回0.15%
中融创业板两年定开混合168207基金净值1.24861.24860.03322.66%暂停申购暂停赎回0.15%
汇丰晋信新动力混合000965基金净值1.57661.57660.04172.64%开放申购开放赎回0.15%
宝盈科技30混合000698基金净值3.80503.80500.102.63%开放申购开放赎回0.15%
中邮中小盘灵活配置混合590006基金净值2.58203.16100.06802.63%开放申购开放赎回0.15%
嘉实环保低碳股票001616基金净值3.97703.97700.10402.62%开放申购开放赎回0.15%
博时科创主题3年封闭混合501082基金净值2.08582.08580.05462.62%暂停申购暂停赎回0.12%
富安达新兴成长混合000755基金净值1.93351.93350.05072.62%开放申购开放赎回0.15%
博时科技创新混合A009057基金净值1.84551.84550.04812.61%开放申购开放赎回0.15%
银河智造混合519642基金净值3.65103.65100.09502.60%开放申购开放赎回0.15%
博时科技创新混合C009058基金净值1.83191.83190.04772.60%开放申购开放赎回0.00%
浦银安盛睿智精选混合C519173基金净值1.77201.77200.04602.60%开放申购开放赎回0.00%
嘉实新优选混合002149基金净值1.53701.60900.042.60%暂停申购开放赎回0.15%
鹏扬先进制造混合A010587基金净值1.34461.34460.03502.60%开放申购开放赎回0.15%
鹏扬先进制造混合C010588基金净值1.33721.33720.03482.60%开放申购开放赎回0.00%
银华丰享一年持有期混合009085基金净值1.18751.18750.03092.60%开放申购开放赎回1.50%
创金合信竞争优势混合A011206基金净值1.09421.09420.02852.60%开放申购开放赎回0.12%
创金合信竞争优势混合C011207基金净值1.09101.09100.02842.60%开放申购开放赎回0.00%
华商龙头优势混合008555基金净值1.17581.17580.03052.59%开放申购开放赎回0.15%