基金申购状态/手续费/价格查询

基金净值 > 基金申购 >来源:互联网 更新时间:2021-07-28 01:23
基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-271.2700
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回100元0.08%07-270.8690
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回1000元0.00%07-270.8640
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.08%07-271.0354
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股限大额开放赎回100元0.15%07-272.3298
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-271.8514
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%07-270.5688
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%07-270.6348
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-2719.0990
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%07-270.6376
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.06%07-271.7640
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-271.2340
华夏纯债债券C000016基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.1970
财通可持续混合000017基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-272.0210
景顺长城品质投资混合000020基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回1000元0.15%07-274.0960
华夏优势增长混合000021基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-273.3760
大摩双利增强债券A000024基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.1763
大摩双利增强债券C000025基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.1617
华富安鑫债券000028基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.1496
富国宏观策略灵活配置混合A000029基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回100元0.15%07-273.5970
长城核心优选混合000030基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回100元0.15%07-271.5987
华夏复兴混合000031基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-273.6340
易方达信用债债券A000032基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-271.1092
易方达信用债债券C000033基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-271.1067
广发景宁债券000037基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回100元0.08%07-271.0539
农银高增长混合000039基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-273.8814
华夏全球股票(QDII)000041基金净值查询QDII开放申购开放赎回100元0.16%07-261.1950
中证财通可持续发展100指数A000042基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回100元0.12%07-271.9178
嘉实美国成长股票人民币000043基金净值查询QDII开放申购开放赎回100元0.15%07-263.1610
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元1.50%07-262.9760
工银产业债债券A000045基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.5350
工银产业债债券B000046基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.5030
华夏双债债券A000047基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.6360
华夏双债债券C000048基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.6080
中银标普全球资源等权重指数000049基金净值查询QDII开放申购开放赎回100元0.15%07-261.3890
华夏沪深300ETF联接A000051基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回100元0.12%07-271.6220
鹏华永诚一年定开债券000053基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.08%07-271.0151
鹏华双债增利债券000054基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.3939
广发纳斯达克100美元现汇A000055基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元1.30%07-260.6681
建信消费升级混合000056基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-272.9540
中银消费主题混合000057基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-272.3740
国联安安泰灵活配置混合000058基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回100元0.10%07-271.4492
国联安中证医药100A000059基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回100元0.12%07-271.3446
华夏盛世混合000061基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-271.5440
长盛电子信息主题灵活配置混合000063基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回100元0.15%07-272.6940
大摩18个月定开债000064基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.00%07-231.0630
国富焦点驱动混合000065基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回100元0.15%07-272.0050
诺安鸿鑫混合000066基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-271.9596
民生加银转债优选A000067基金净值查询债券型-可转债限大额开放赎回100元0.08%07-271.0150
民生加银转债优选C000068基金净值查询债券型-可转债限大额开放赎回100元0.00%07-270.9910
国投瑞银中高等级债券A000069基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.1180
国投瑞银中高等级债券C000070基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.1170
华夏恒生ETF联接A000071基金净值查询QDII开放申购开放赎回100元0.12%07-271.3471
华安稳健回报混合000072基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回100元0.15%07-271.2711
上投摩根成长动力混合000073基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回100元0.15%07-272.9795
工银信用纯债一年定开债A000074基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.06%07-231.5970
华夏恒生ETF联接现汇000075基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元0.00%07-270.2081
华夏恒生ETF联接现钞000076基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元0.00%
工银信用纯债一年定开债C000077基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.00%07-231.5450
工银信用纯债两年定开债A000078基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.06%07-271.4270
工银信用纯债两年定开债C000079基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.3830
天治可转债增强债券A000080基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回1000元0.08%07-271.5350
天治可转债增强债券C000081基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回1000元0.00%07-271.4890
嘉实研究阿尔法股票000082基金净值查询股票型开放申购开放赎回100元0.15%07-271.9980
汇添富消费行业混合000083基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-277.7980
博时安盈债券A000084基金净值查询债券型-中短债限大额开放赎回100元0.03%07-271.2848
博时安盈债券C000085基金净值查询债券型-中短债限大额开放赎回100元0.00%07-271.2523
南方稳利1年定开债A000086基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.06%07-271.0720
嘉实中证金边国债ETF联接A000087基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回100元0.05%07-271.0372
嘉实中证金边国债ETF联接C000088基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回100元0.00%07-271.0292
民生加银高等级信用债C000089基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.0345
民生加银高等级信用债A000090基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.06%07-271.0371
国泰中国企业境外高收益债000103基金净值查询QDII开放申购开放赎回100元0.08%07-261.3395
华宸未来稳健添利债券A000104基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.1588
建信安心回报债券A000105基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.06%07-271.4180
建信安心回报债券C000106基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.00%07-271.3740
富国稳健增强债券A/B000107基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.2310
富国稳健增强债券C000109基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.2050
金鹰元安混合A000110基金净值查询混合型-偏债限大额开放赎回100元0.08%07-271.5530
易方达纯债1年定开债A000111基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.06%07-271.0340
易方达纯债1年定开债C000112基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.00%07-271.0330
嘉实如意宝定期债券A/B000113基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.05%07-271.2010
嘉实如意宝定期债券C000115基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.00%07-271.1790
嘉实丰益纯债定期债券000116基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.06%07-231.0058
广发轮动配置混合000117基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-273.2220
广发聚鑫债券A000118基金净值查询债券型-混合债限大额开放赎回100元0.08%07-271.5046
广发聚鑫债券C000119基金净值查询债券型-混合债限大额开放赎回100元0.00%07-271.4999
中银美丽中国混合000120基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-272.7270
华夏永福混合A000121基金净值查询混合型-偏债开放申购开放赎回100元0.08%07-272.4290
汇添富实业债债券A000122基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.10%07-271.2600
汇添富实业债债券C000123基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.2130
华宝服务优选混合000124基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-274.2550
招商安润混合000126基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回1000元0.15%07-273.7699
农银行业领先混合000127基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-273.5372
大成景安短融债券A000128基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.1990
大成景安短融债券B000129基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10000000元0.00%07-271.2269
大成景兴信用债债券A000130基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.08%07-271.3632
大成景兴信用债债券C000131基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回100元0.00%07-271.3190
中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回500元0.80%07-271.0171
中信保诚嘉鸿债券C000135基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回500元0.00%]]07-271.0000