基金申购状态/手续费/价格查询

基金净值 > 基金申购 >来源:互联网 更新时间:2020-09-24 05:34
基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-231.4120
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-230.9110
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%09-230.9080
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%09-231.0010
西部利得量化成长混合000006基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.15%09-231.8578
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回100元0.12%09-231.7357
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%09-230.5044
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%09-230.5702
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-2318.8360
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%09-230.5729
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%09-231.4970
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%09-231.2490
华夏纯债债券C000016基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.00%09-231.2160
财通可持续混合000017基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.3580
景顺长城品质投资混合000020基金净值查询混合型开放申购开放赎回1000元0.15%09-233.7190
华夏优势增长混合000021基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.4950
大摩双利增强债券A000024基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.08%09-231.1240
大摩双利增强债券C000025基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.00%09-231.1140
华富安鑫债券000028基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-231.1263
富国宏观策略灵活配置混合000029基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.8520
长城核心优选混合000030基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-231.4786
华夏复兴混合000031基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-233.0940
易方达信用债债券A000032基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%09-231.0970
易方达信用债债券C000033基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.00%09-231.0930
广发景宁债券000037基金净值查询债券型暂停申购开放赎回100元0.08%09-230.9983
农银高增长混合000039基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.9750
华夏全球股票(QDII)000041基金净值查询QDII开放申购开放赎回100元0.16%09-221.2330
中证财通可持续发展100指数A000042基金净值查询股票指数开放申购开放赎回100元0.12%09-231.6511
嘉实美国成长股票人民币000043基金净值查询QDII开放申购开放赎回100元0.15%09-222.5430
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元1.50%09-222.2850
工银产业债债券A000045基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-231.5380
工银产业债债券B000046基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.00%09-231.5020
华夏双债债券A000047基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-231.5410
华夏双债债券C000048基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.00%09-231.5140
中银标普全球资源等权重指数000049基金净值查询QDII-指数限大额开放赎回100元0.15%09-221.0620
华夏沪深300ETF联接A000051基金净值查询联接基金开放申购开放赎回100元0.12%09-231.5697
鹏华永诚一年定开债券000053基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%09-231.0309
鹏华双债增利债券000054基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-231.2987
广发纳斯达克100美元现汇A000055基金净值查询QDII-指数暂停申购开放赎回0元1.30%09-220.4924
建信消费升级混合000056基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.8860
中银消费主题混合000057基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.0550
国联安安泰灵活配置混合000058基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.10%09-231.3374
国联安中证医药100A000059基金净值查询股票指数开放申购开放赎回100元0.12%09-231.3940
华夏盛世混合000061基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-230.9910
长盛电子信息主题灵活配置混合000063基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-231.9320
大摩18个月定开债000064基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.00%09-181.0430
国富焦点驱动混合000065基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-231.7670
诺安鸿鑫混合000066基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-231.4964
民生加银转债优选A000067基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.08%09-230.8310
民生加银转债优选C000068基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.00%09-230.8150
国投瑞银中高等级债券A000069基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-231.0910
国投瑞银中高等级债券C000070基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.00%09-231.0880
华夏恒生ETF联接A000071基金净值查询QDII-指数开放申购开放赎回100元0.12%09-231.3318
华安稳健回报混合000072基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-231.1821
上投摩根成长动力混合000073基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.2861
工银信用纯债一年定开债A000074基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.06%09-181.5300
华夏恒生ETF联接现汇000075基金净值查询QDII-指数开放申购开放赎回0元0.00%09-230.1959
华夏恒生ETF联接现钞000076基金净值查询QDII-指数开放申购开放赎回0元0.00%
工银信用纯债一年定开债C000077基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.00%09-181.4850
工银信用纯债两年定开债A000078基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.06%09-181.3780
工银信用纯债两年定开债C000079基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.00%09-181.3410
天治可转债增强债券A000080基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.08%09-231.4550
天治可转债增强债券C000081基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%09-231.4170
嘉实研究阿尔法股票000082基金净值查询股票型开放申购开放赎回100元0.15%09-231.6860
汇添富消费行业混合000083基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-237.1440
博时安盈债券A000084基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.03%09-231.2493
博时安盈债券C000085基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.00%09-231.2209
南方稳利1年定开债A000086基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.06%09-231.0270
嘉实中证金边国债ETF联接A000087基金净值查询联接基金暂停申购开放赎回100元0.05%09-231.0377
嘉实中证金边国债ETF联接C000088基金净值查询联接基金暂停申购开放赎回100元0.00%09-231.0324
民生加银高等级信用债C000089基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.00%09-231.0041
民生加银高等级信用债A000090基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.06%09-231.0045
国泰中国企业境外高收益债000103基金净值查询QDII开放申购开放赎回100元0.08%09-221.4052
华宸未来稳健添利债券A000104基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-231.1291
建信安心回报债券A000105基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.06%09-231.3770
建信安心回报债券C000106基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.00%09-231.3380
富国稳健增强债券A/B000107基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-231.2110
富国稳健增强债券C000109基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.00%09-231.1910
金鹰元安混合A000110基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.08%09-231.4157
易方达纯债1年定开债A000111基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.06%09-231.0270
易方达纯债1年定开债C000112基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.00%09-231.0260
嘉实如意宝定期债券A/B000113基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.05%09-231.1630
嘉实如意宝定期债券C000115基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.00%09-231.1460
嘉实丰益纯债定期债券000116基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.06%09-231.0047
广发轮动配置混合000117基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.9160
广发聚鑫债券A000118基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.08%09-231.5170
广发聚鑫债券C000119基金净值查询债券型限大额开放赎回100元0.00%09-231.5120
中银美丽中国混合000120基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-232.1280
华夏永福混合A000121基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.08%09-232.1620
汇添富实业债债券A000122基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.10%09-231.2190
汇添富实业债债券C000123基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.00%09-231.1780
华宝服务优选混合000124基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-233.1590
招商安润混合000126基金净值查询混合型开放申购开放赎回1000元0.15%09-232.2914
农银行业领先混合000127基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%09-233.2671
大成景安短融债券A000128基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.00%09-231.2699
大成景安短融债券B000129基金净值查询债券型开放申购开放赎回10000000元0.00%09-231.3001
大成景兴信用债债券A000130基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%09-231.3197
大成景兴信用债债券C000131基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.00%09-231.2812
中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值查询债券型暂停申购开放赎回500元0.80%09-231.0010
中信保诚嘉鸿债券C000135基金净值查询债券型暂停申购开放赎回500元0.00%]]09-231.0000