基金申购状态/手续费/价格查询

基金净值 > 基金申购 >来源：互联网 更新时间：2022-07-06 20:21
基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-061.0850
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.08%07-060.8680
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回10元0.00%07-060.8600
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%07-051.0309
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-052.1370
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-051.8214
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%07-060.4776
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%07-060.5434
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-偏股限大额开放赎回10元0.15%07-0618.4630
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%07-060.5461
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.06%07-061.8070
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.2690
华夏纯债债券C000016基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.2270
财通可持续混合000017基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-061.6320
景顺长城品质投资混合000020基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-053.5850
华夏优势增长混合000021基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-062.9770
大摩双利增强债券A000024基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.1177
大摩双利增强债券C000025基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.1073
华富安鑫债券000028基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.08%07-051.1645
富国宏观策略灵活配置混合A000029基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-063.2710
长城核心优选混合000030基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-061.4223
华夏复兴混合A000031基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-063.4080
易方达信用债债券A000032基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.1163
易方达信用债债券C000033基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.1126
广发景宁债券A000037基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.08%07-061.0592
农银高增长混合000039基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-054.1000
华夏全球股票(QDII)000041基金净值查询QDII开放申购开放赎回10元0.16%07-050.9080
财通中证ESG100指数增强A000042基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-061.9223
嘉实美国成长股票人民币000043基金净值查询QDII开放申购开放赎回10元0.15%07-052.6540
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元1.50%07-052.4170
工银产业债债券A000045基金净值查询债券型-混合债限大额开放赎回10元0.08%07-061.5560
工银产业债债券B000046基金净值查询债券型-混合债限大额开放赎回10元0.00%07-061.5180
华夏双债债券A000047基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.6270
华夏双债债券C000048基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.5950
中银标普全球资源等权重指数000049基金净值查询QDII开放申购开放赎回10元0.15%07-051.3330
华夏沪深300ETF联接A000051基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-061.5339
鹏华永诚一年定开债券000053基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.08%07-061.0225
鹏华双债增利债券000054基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.3655
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A000055基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元1.30%07-050.5132
建信消费升级混合000056基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-062.6660
中银消费主题混合000057基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-062.3520
国联安安泰灵活配置混合000058基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.10%07-051.5042
国联安中证医药100A000059基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-051.2307
华夏盛世混合000061基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-061.5380
长盛电子信息主题灵活配置混合000063基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-061.7840
大摩18个月定开债000064基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.00%07-011.0790
国富焦点驱动混合000065基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%07-052.0820
诺安鸿鑫混合A000066基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-061.8052
民生加银转债优选A000067基金净值查询债券型-可转债限大额开放赎回10元0.08%07-060.9880
民生加银转债优选C000068基金净值查询债券型-可转债限大额开放赎回10元0.00%07-060.9610
国投瑞银中高等级债券A000069基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.1210
国投瑞银中高等级债券C000070基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.1180
华夏恒生ETF联接A000071基金净值查询QDII开放申购开放赎回10元0.12%07-061.2041
华安稳健回报混合000072基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-051.2959
上投摩根成长动力混合A000073基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-052.6102
工银信用纯债一年定开债A000074基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-061.6530
华夏恒生ETF联接现汇000075基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元0.00%07-060.1791
华夏恒生ETF联接现钞000076基金净值查询QDII开放申购开放赎回0元0.00%
工银信用纯债一年定开债C000077基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%07-061.5930
工银信用纯债三个月定开债A000078基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-061.4896
工银信用纯债三个月定开债C000079基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%07-061.4386
天治可转债增强债券A000080基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回1000元0.08%07-051.5520
天治可转债增强债券C000081基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回1000元0.00%07-051.5000
嘉实研究阿尔法股票000082基金净值查询股票型开放申购开放赎回10元0.15%07-051.9010
汇添富消费行业混合000083基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-067.1540
博时安盈债券A000084基金净值查询债券型-中短债限大额开放赎回10元0.03%07-061.2833
博时安盈债券C000085基金净值查询债券型-中短债限大额开放赎回10元0.00%07-061.2511
南方稳利1年定开债A000086基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-061.0810
民生加银高等级信用债C000089基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.0347
民生加银高等级信用债A000090基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.06%07-061.0396
国泰中国企业境外高收益债000103基金净值查询QDII限大额开放赎回10元0.08%07-050.7114
华宸未来稳健添利债券A000104基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.2008
建信安心回报债券A000105基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-061.0690
建信安心回报债券C000106基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%07-061.0500
富国稳健增强债券A/B000107基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.2600
富国稳健增强债券C000109基金净值查询债券型-混合债限大额开放赎回10元0.00%07-061.2290
金鹰元安混合A000110基金净值查询混合型-偏债限大额开放赎回10元0.08%07-051.5927
易方达纯债1年定开债A000111基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-061.0640
易方达纯债1年定开债C000112基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.00%07-061.0590
嘉实丰益纯债定期债券000116基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回10元0.06%07-011.0145
广发轮动配置混合000117基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-062.8780
广发聚鑫债券A000118基金净值查询债券型-混合债限大额开放赎回10元0.08%07-061.4870
广发聚鑫债券C000119基金净值查询债券型-混合债限大额开放赎回10元0.00%07-061.4819
中银美丽中国混合000120基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-062.5770
华夏永福混合A000121基金净值查询混合型-偏债开放申购开放赎回10元0.08%07-062.3980
汇添富实业债债券A000122基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.10%07-061.2720
汇添富实业债债券C000123基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.2200
华宝服务优选混合000124基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-063.7780
招商安润灵活配置混合A000126基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回1000元0.15%07-064.0627
农银行业领先混合000127基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-053.3385
大成景安短融债券A000128基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.2233
大成景安短融债券B000129基金净值查询债券型-中短债开放申购开放赎回10000000元0.00%07-061.2553
大成景兴信用债债券A000130基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.08%07-061.4708
大成景兴信用债债券C000131基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回10元0.00%07-061.4177
中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回500元0.80%07-061.0261
中信保诚嘉鸿债券C000135基金净值查询债券型-长债暂停申购开放赎回500元0.00%07-061.0000
民生加银策略精选混合A000136基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-064.3900
民生加银岁岁增利债券A000137基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回1000元0.06%07-061.1401
民生加银岁岁增利债券C000138基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回1000元0.00%07-061.1222
富国国有企业债债券A/B000139基金净值查询债券型-长债限大额开放赎回10元0.08%]]07-061.0038