基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 1.0850 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 0.8680 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 0.8600 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 07-05 | 1.0309 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 2.1370 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-05 | 1.8214 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 0.4776 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 07-06 | 0.5434 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-偏股 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 18.4630 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 07-06 | 0.5461 |
华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 07-06 | 1.8070 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.2690 |
华夏纯债债券C000016基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.2270 |
财通可持续混合000017基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 1.6320 |
景顺长城品质投资混合000020基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 3.5850 |
华夏优势增长混合000021基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 2.9770 |
大摩双利增强债券A000024基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.1177 |
大摩双利增强债券C000025基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.1073 |
华富安鑫债券000028基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-05 | 1.1645 |
富国宏观策略灵活配置混合A000029基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 3.2710 |
长城核心优选混合000030基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 1.4223 |
华夏复兴混合A000031基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 3.4080 |
易方达信用债债券A000032基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.1163 |
易方达信用债债券C000033基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.1126 |
广发景宁债券A000037基金净值查询 | 债券型-长债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.0592 |
农银高增长混合000039基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 4.1000 |
华夏全球股票(QDII)000041基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.16% | 07-05 | 0.9080 |
财通中证ESG100指数增强A000042基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-06 | 1.9223 |
嘉实美国成长股票人民币000043基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 2.6540 |
嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 0元 | 1.50% | 07-05 | 2.4170 |
工银产业债债券A000045基金净值查询 | 债券型-混合债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.5560 |
工银产业债债券B000046基金净值查询 | 债券型-混合债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.5180 |
华夏双债债券A000047基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.6270 |
华夏双债债券C000048基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.5950 |
中银标普全球资源等权重指数000049基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 1.3330 |
华夏沪深300ETF联接A000051基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-06 | 1.5339 |
鹏华永诚一年定开债券000053基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.0225 |
鹏华双债增利债券000054基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.3655 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A000055基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 0元 | 1.30% | 07-05 | 0.5132 |
建信消费升级混合000056基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 2.6660 |
中银消费主题混合000057基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 2.3520 |
国联安安泰灵活配置混合000058基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.10% | 07-05 | 1.5042 |
国联安中证医药100A000059基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-05 | 1.2307 |
华夏盛世混合000061基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 1.5380 |
长盛电子信息主题灵活配置混合000063基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 1.7840 |
大摩18个月定开债000064基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.00% | 07-01 | 1.0790 |
国富焦点驱动混合000065基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 2.0820 |
诺安鸿鑫混合A000066基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 1.8052 |
民生加银转债优选A000067基金净值查询 | 债券型-可转债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 0.9880 |
民生加银转债优选C000068基金净值查询 | 债券型-可转债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 0.9610 |
国投瑞银中高等级债券A000069基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.1210 |
国投瑞银中高等级债券C000070基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.1180 |
华夏恒生ETF联接A000071基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-06 | 1.2041 |
华安稳健回报混合000072基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 1.2959 |
上投摩根成长动力混合A000073基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 2.6102 |
工银信用纯债一年定开债A000074基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 07-06 | 1.6530 |
华夏恒生ETF联接现汇000075基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 07-06 | 0.1791 |
华夏恒生ETF联接现钞000076基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | ||
工银信用纯债一年定开债C000077基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.5930 |
工银信用纯债三个月定开债A000078基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 07-06 | 1.4896 |
工银信用纯债三个月定开债C000079基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.4386 |
天治可转债增强债券A000080基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.08% | 07-05 | 1.5520 |
天治可转债增强债券C000081基金净值查询 | 债券型-可转债 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.00% | 07-05 | 1.5000 |
嘉实研究阿尔法股票000082基金净值查询 | 股票型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 1.9010 |
汇添富消费行业混合000083基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 7.1540 |
博时安盈债券A000084基金净值查询 | 债券型-中短债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.03% | 07-06 | 1.2833 |
博时安盈债券C000085基金净值查询 | 债券型-中短债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.2511 |
南方稳利1年定开债A000086基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 07-06 | 1.0810 |
民生加银高等级信用债C000089基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.0347 |
民生加银高等级信用债A000090基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 07-06 | 1.0396 |
国泰中国企业境外高收益债000103基金净值查询 | QDII | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-05 | 0.7114 |
华宸未来稳健添利债券A000104基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.2008 |
建信安心回报债券A000105基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 07-06 | 1.0690 |
建信安心回报债券C000106基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.0500 |
富国稳健增强债券A/B000107基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.2600 |
富国稳健增强债券C000109基金净值查询 | 债券型-混合债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.2290 |
金鹰元安混合A000110基金净值查询 | 混合型-偏债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-05 | 1.5927 |
易方达纯债1年定开债A000111基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 07-06 | 1.0640 |
易方达纯债1年定开债C000112基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.0590 |
嘉实丰益纯债定期债券000116基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.06% | 07-01 | 1.0145 |
广发轮动配置混合000117基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 2.8780 |
广发聚鑫债券A000118基金净值查询 | 债券型-混合债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.4870 |
广发聚鑫债券C000119基金净值查询 | 债券型-混合债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.4819 |
中银美丽中国混合000120基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 2.5770 |
华夏永福混合A000121基金净值查询 | 混合型-偏债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 2.3980 |
汇添富实业债债券A000122基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.10% | 07-06 | 1.2720 |
汇添富实业债债券C000123基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.2200 |
华宝服务优选混合000124基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 3.7780 |
招商安润灵活配置混合A000126基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.15% | 07-06 | 4.0627 |
农银行业领先混合000127基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-05 | 3.3385 |
大成景安短融债券A000128基金净值查询 | 债券型-中短债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.2233 |
大成景安短融债券B000129基金净值查询 | 债券型-中短债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10000000元 | 0.00% | 07-06 | 1.2553 |
大成景兴信用债债券A000130基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-06 | 1.4708 |
大成景兴信用债债券C000131基金净值查询 | 债券型-混合债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-06 | 1.4177 |
中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 开放赎回 | 500元 | 0.80% | 07-06 | 1.0261 |
中信保诚嘉鸿债券C000135基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 开放赎回 | 500元 | 0.00% | 07-06 | 1.0000 |
民生加银策略精选混合A000136基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-06 | 4.3900 |
民生加银岁岁增利债券A000137基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 1000元 | 0.06% | 07-06 | 1.1401 |
民生加银岁岁增利债券C000138基金净值查询 | 债券型-长债 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 1000元 | 0.00% | 07-06 | 1.1222 |
富国国有企业债债券A/B000139基金净值查询 | 债券型-长债 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.08%]] | 07-06 | 1.0038 |