| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 1.4120 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 0.9110 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.00% | 09-23 | 0.9080 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.0010 |
| 西部利得量化成长混合000006基金净值查询 | 混合型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 1.8578 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 联接基金 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.12% | 09-23 | 1.7357 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 09-23 | 0.5044 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 09-23 | 0.5702 |
| 华夏大盘精选混合000011基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 18.8360 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 09-23 | 0.5729 |
| 华夏聚利债券000014基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.06% | 09-23 | 1.4970 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-23 | 1.2490 |
| 华夏纯债债券C000016基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.2160 |
| 财通可持续混合000017基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.3580 |
| 景顺长城品质投资混合000020基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.15% | 09-23 | 3.7190 |
| 华夏优势增长混合000021基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.4950 |
| 大摩双利增强债券A000024基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.1240 |
| 大摩双利增强债券C000025基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.1140 |
| 华富安鑫债券000028基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.1263 |
| 富国宏观策略灵活配置混合000029基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.8520 |
| 长城核心优选混合000030基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 1.4786 |
| 华夏复兴混合000031基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 3.0940 |
| 易方达信用债债券A000032基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 09-23 | 1.0970 |
| 易方达信用债债券C000033基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 09-23 | 1.0930 |
| 广发景宁债券000037基金净值查询 | 债券型 | 暂停申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 0.9983 |
| 农银高增长混合000039基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.9750 |
| 华夏全球股票(QDII)000041基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.16% | 09-22 | 1.2330 |
| 中证财通可持续发展100指数A000042基金净值查询 | 股票指数 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.12% | 09-23 | 1.6511 |
| 嘉实美国成长股票人民币000043基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-22 | 2.5430 |
| 嘉实美国成长股票美元现汇000044基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 0元 | 1.50% | 09-22 | 2.2850 |
| 工银产业债债券A000045基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.5380 |
| 工银产业债债券B000046基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.5020 |
| 华夏双债债券A000047基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.5410 |
| 华夏双债债券C000048基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.5140 |
| 中银标普全球资源等权重指数000049基金净值查询 | QDII-指数 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-22 | 1.0620 |
| 华夏沪深300ETF联接A000051基金净值查询 | 联接基金 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.12% | 09-23 | 1.5697 |
| 鹏华永诚一年定开债券000053基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.0309 |
| 鹏华双债增利债券000054基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.2987 |
| 广发纳斯达克100美元现汇A000055基金净值查询 | QDII-指数 | 暂停申购 | 开放赎回 | 0元 | 1.30% | 09-22 | 0.4924 |
| 建信消费升级混合000056基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.8860 |
| 中银消费主题混合000057基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.0550 |
| 国联安安泰灵活配置混合000058基金净值查询 | 混合型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.10% | 09-23 | 1.3374 |
| 国联安中证医药100A000059基金净值查询 | 股票指数 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.12% | 09-23 | 1.3940 |
| 华夏盛世混合000061基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 0.9910 |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合000063基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 1.9320 |
| 大摩18个月定开债000064基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.00% | 09-18 | 1.0430 |
| 国富焦点驱动混合000065基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 1.7670 |
| 诺安鸿鑫混合000066基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 1.4964 |
| 民生加银转债优选A000067基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 0.8310 |
| 民生加银转债优选C000068基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 0.8150 |
| 国投瑞银中高等级债券A000069基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.0910 |
| 国投瑞银中高等级债券C000070基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.0880 |
| 华夏恒生ETF联接A000071基金净值查询 | QDII-指数 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.12% | 09-23 | 1.3318 |
| 华安稳健回报混合000072基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 1.1821 |
| 上投摩根成长动力混合000073基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.2861 |
| 工银信用纯债一年定开债A000074基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.06% | 09-18 | 1.5300 |
| 华夏恒生ETF联接现汇000075基金净值查询 | QDII-指数 | 开放申购 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 09-23 | 0.1959 |
| 华夏恒生ETF联接现钞000076基金净值查询 | QDII-指数 | 开放申购 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | ||
| 工银信用纯债一年定开债C000077基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.00% | 09-18 | 1.4850 |
| 工银信用纯债两年定开债A000078基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.06% | 09-18 | 1.3780 |
| 工银信用纯债两年定开债C000079基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.00% | 09-18 | 1.3410 |
| 天治可转债增强债券A000080基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.08% | 09-23 | 1.4550 |
| 天治可转债增强债券C000081基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.00% | 09-23 | 1.4170 |
| 嘉实研究阿尔法股票000082基金净值查询 | 股票型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 1.6860 |
| 汇添富消费行业混合000083基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 7.1440 |
| 博时安盈债券A000084基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.03% | 09-23 | 1.2493 |
| 博时安盈债券C000085基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.2209 |
| 南方稳利1年定开债A000086基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.06% | 09-23 | 1.0270 |
| 嘉实中证金边国债ETF联接A000087基金净值查询 | 联接基金 | 暂停申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.05% | 09-23 | 1.0377 |
| 嘉实中证金边国债ETF联接C000088基金净值查询 | 联接基金 | 暂停申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.0324 |
| 民生加银高等级信用债C000089基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.0041 |
| 民生加银高等级信用债A000090基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.06% | 09-23 | 1.0045 |
| 国泰中国企业境外高收益债000103基金净值查询 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-22 | 1.4052 |
| 华宸未来稳健添利债券A000104基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.1291 |
| 建信安心回报债券A000105基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.06% | 09-23 | 1.3770 |
| 建信安心回报债券C000106基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.3380 |
| 富国稳健增强债券A/B000107基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.2110 |
| 富国稳健增强债券C000109基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.1910 |
| 金鹰元安混合A000110基金净值查询 | 混合型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.4157 |
| 易方达纯债1年定开债A000111基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.06% | 09-23 | 1.0270 |
| 易方达纯债1年定开债C000112基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.0260 |
| 嘉实如意宝定期债券A/B000113基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.05% | 09-23 | 1.1630 |
| 嘉实如意宝定期债券C000115基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.1460 |
| 嘉实丰益纯债定期债券000116基金净值查询 | 定开债券 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 100元 | 0.06% | 09-23 | 1.0047 |
| 广发轮动配置混合000117基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.9160 |
| 广发聚鑫债券A000118基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.5170 |
| 广发聚鑫债券C000119基金净值查询 | 债券型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.5120 |
| 中银美丽中国混合000120基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 2.1280 |
| 华夏永福混合A000121基金净值查询 | 混合型 | 限大额 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 2.1620 |
| 汇添富实业债债券A000122基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.10% | 09-23 | 1.2190 |
| 汇添富实业债债券C000123基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.1780 |
| 华宝服务优选混合000124基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 3.1590 |
| 招商安润混合000126基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 1000元 | 0.15% | 09-23 | 2.2914 |
| 农银行业领先混合000127基金净值查询 | 混合型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.15% | 09-23 | 3.2671 |
| 大成景安短融债券A000128基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.2699 |
| 大成景安短融债券B000129基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 10000000元 | 0.00% | 09-23 | 1.3001 |
| 大成景兴信用债债券A000130基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.08% | 09-23 | 1.3197 |
| 大成景兴信用债债券C000131基金净值查询 | 债券型 | 开放申购 | 开放赎回 | 100元 | 0.00% | 09-23 | 1.2812 |
| 中信保诚嘉鸿债券A000134基金净值查询 | 债券型 | 暂停申购 | 开放赎回 | 500元 | 0.80% | 09-23 | 1.0010 |
| 中信保诚嘉鸿债券C000135基金净值查询 | 债券型 | 暂停申购 | 开放赎回 | 500元 | 0.00%]] | 09-23 | 1.0000 |