国泰鑫策略价值灵活配置混合002197基金吧

基金净值 > 国泰鑫策略价值灵活配置混合002197基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2021-09-21 01:03

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197资料基金档案概况

基金全称国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金简称国泰鑫策略价值混合
基金代码002197(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2015年12月14日成立日期/规模2015年12月30日 / 29.899亿份
资产规模8.53亿元(截止至:2021年06月30日)份额规模5.5653亿份(截止至:2021年06月30日)
基金管理人国泰基金基金托管人中国银行
基金经理人王琳成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197投资目标

在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197投资理念

暂无数据

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197投资策略

1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。4、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。7、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。8、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
012277国泰佳益混合A混合型-偏债2021-06-22至今91天0.64%2.13%2582|4819
012278国泰佳益混合C混合型-偏债2021-06-22至今91天0.45%2.13%2664|4819
020019国泰双利债券A债券型-混合债2020-03-132021-03-191年又6天4.11%2.92%419|2119
020020国泰双利债券C债券型-混合债2020-03-132021-03-191年又6天3.71%2.92%455|2119
005185国泰招惠收益定期开放债券债券型-混合债2019-08-302021-02-091年又164天11.07%4.57%16|629
001850国泰安益灵活配置混合A混合型-灵活2019-08-16至今2年又37天36.57%75.13%2098|3015
003754国泰普益混合A混合型-灵活2019-08-16至今2年又37天38.62%75.13%2042|3015
003755国泰普益混合C混合型-灵活2019-08-16至今2年又37天38.34%75.13%2050|3015
004252国泰安益灵活配置混合C混合型-灵活2019-08-16至今2年又37天36.28%75.13%2107|3015
001922国泰多策略收益混合混合型-灵活2019-05-31至今2年又114天46.64%88.28%1950|2930
002197国泰鑫策略价值混合混合型-灵活2019-05-31至今2年又114天51.64%88.28%1842|2930
000367国泰安康定期支付混合A混合型-偏债2017-08-11至今4年又42天45.79%87.29%1471|2146
002061国泰安康定期支付混合C混合型-偏债2017-08-11至今4年又42天45.16%87.29%1484|2146
003941国泰鑫益灵活配置混合A混合型-偏股2017-08-102018-03-20222天16.69%5.87%188|2374
003942国泰鑫益灵活配置混合C混合型-偏股2017-08-102018-03-20222天16.12%5.87%204|2374
003943国泰泽益灵活配置混合A混合型-偏股2017-08-102018-05-11274天6.46%4.27%666|2356
003944国泰泽益灵活配置混合C混合型-偏股2017-08-102018-05-11274天6.97%4.27%628|2356
002203国泰睿信平衡混合混合型-偏债2017-06-142018-03-29288天15.85%6.78%246|2293
001265国泰兴益灵活配置混合A混合型-灵活2017-01-25至今4年又240天42.90%98.47%1436|1827
001813国泰福益灵活配置混合混合型-偏股2017-01-252018-04-131年又78天7.23%9.88%1055|2021
001923国泰添益灵活配置混合混合型-偏股2017-01-252018-08-311年又218天6.74%1.45%591|1960
002055国泰兴益灵活配置混合C混合型-灵活2017-01-25至今4年又240天41.85%98.47%1462|1827

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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