南方有色金属联接A004432基金吧

基金净值 > 南方有色金属联接A004432基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2020-12-05 13:11

南方有色金属联接A004432资料基金档案概况

基金全称南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称南方有色金属ETF联接A
基金代码004432(前端)基金类型联接基金
发行日期2017年06月02日成立日期/规模2017年09月08日 / 0.259亿份
资产规模1.99亿元(截止至:2020年09月30日)份额规模2.5629亿份(截止至:2020年09月30日)
基金管理人南方基金基金托管人工商银行
基金经理人崔蕾成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.00%(前端)
天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证申万有色金属指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%跟踪标的有色金属
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

南方有色金属联接A004432投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

南方有色金属联接A004432投资理念

暂无数据

南方有色金属联接A004432投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

南方有色金属联接A004432投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(一)资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。(二)目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的方式如下:(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。(三)成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。(四)债券投资策略在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。(五)权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。(六)股指期货等投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。(七)资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

南方有色金属联接A004432分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

南方有色金属联接A004432风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

南方有色金属联接A004432现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
009079南方粤港澳大湾区ETF联接A联接基金2020-03-26至今254天35.61%39.21%858|1433
009080南方粤港澳大湾区ETF联接C联接基金2020-03-26至今254天35.52%39.21%864|1433
008163南方大盘红利50ETF联接A联接基金2020-01-21至今319天12.01%30.54%1210|1357
008164南方大盘红利50ETF联接C联接基金2020-01-21至今319天11.62%30.54%1215|1357
515450南方中国A股大盘红利低波50ETFETF-场内2020-01-17至今323天12.62%30.16%1206|1387
159984南方粤港澳大湾区ETFETF-场内2019-11-29至今1年又7天35.19%44.82%913|1313
004346南方小康ETF联接C联接基金2019-07-12至今1年又147天25.25%53.77%1003|1186
004432南方有色金属ETF联接A联接基金2019-07-12至今1年又147天45.24%53.77%669|1186
004433南方有色金属ETF联接C联接基金2019-07-12至今1年又147天44.44%53.77%681|1186
202021南方小康ETF联接A联接基金2019-07-12至今1年又147天25.96%53.77%993|1186
510160中证南方小康产业指数ETFETF-场内2019-07-12至今1年又147天27.12%53.77%989|1186
512100南方中证1000ETFETF-场内2019-07-12至今1年又147天49.58%53.77%594|1186
512400南方中证申万有色金属ETFETF-场内2019-07-12至今1年又147天49.40%53.77%597|1186
001420南方大数据300A股票指数2019-06-28至今1年又161天46.98%53.63%626|1174
001426南方大数据300C股票指数2019-06-28至今1年又161天46.15%53.63%642|1174
513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII-ETF2019-06-12至今1年又177天15.63%5.40%6|29
002906南方中证500量化增强A股票指数2018-11-08至今2年又28天63.47%83.10%643|969
002907南方中证500量化增强C股票指数2018-11-08至今2年又28天62.23%83.10%658|969

南方有色金属联接A004432持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

相关推荐:004432南方有色金属联接A基金净值004432南方有色金属联接A天天基金基金吧004432南方有色金属联接A新浪基金吧

猜你喜欢:华夏恒生ETF联接A000071基金吧 中银中高等级A000305基金吧 华安现金宝货币B000874基金吧 金信转型创新成长混合发起式002810基金吧 前海联合添利债券C003181基金吧 万家瑞尧灵活配置混合C004732基金吧 银华多元动力灵活配置混合005251基金吧 中金新元6个月定开债C006641基金吧 博时安心收益定开债C050128基金吧 交银中证环境治理(LOF)164908基金吧 博时保证金货币ETF511860基金吧 海富通货币A519505基金吧

声明:004432南方有色金属联接A基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字: 南方有色金属联接A基金吧 004432基金吧 南方有色金属联接A基金档案

本站004432南方有色金属联接A基金吧网址:http://www.zcmoban.com/zl004432/