嘉实港股通新经济指数C基金吧,006614基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

嘉实港股通新经济指数C006614资料基金档案概况

基金全称	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)	基金简称	嘉实港股通新经济指数C
基金代码	006614（前端）	基金类型	指数型-股票
发行日期	2018年11月28日	成立日期/规模	2019年01月14日 / 5.598亿份
资产规模	8.52亿元（截止至：2022年03月31日）	份额规模	9.5584亿份（截止至：2022年03月31日）
基金管理人	嘉实基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	刘珈吟、王紫菡	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.75%（每年）	托管费率	0.15%（每年）
销售服务费率	0.40%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%	跟踪标的	恒生港股通新经济指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

嘉实港股通新经济指数C006614投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

嘉实港股通新经济指数C006614投资理念

暂无数据

嘉实港股通新经济指数C006614投资范围

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

嘉实港股通新经济指数C006614投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。(1)资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。(2)成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。(1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。(2)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。(3)资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。(4)股票期权投资策略本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。(5)融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。

嘉实港股通新经济指数C006614分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

嘉实港股通新经济指数C006614风险收益特征

本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

嘉实港股通新经济指数C006614现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	指数型-股票	2022-06-30	至今	6天			-\|-
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(Q	QDII	2021-11-24	至今	224天	-12.07%	-12.56%	133\|334
159919	嘉实沪深300ETF	指数型-股票	2021-09-24	至今	285天	-6.72%	-8.28%	988\|2299
160706	嘉实沪深300ETF联接A	指数型-股票	2021-09-24	至今	285天	-6.44%	-8.28%	951\|2299
160724	嘉实沪深300ETF联接C	指数型-股票	2021-09-24	至今	285天	-6.73%	-8.28%	991\|2299
159823	嘉实恒生中国企业ETF(QDII)	QDII	2021-07-02	至今	1年又4天	-23.30%	-25.59%	23\|39
160717	嘉实恒生中国企业	QDII	2021-07-02	至今	1年又4天	-22.27%	-25.59%	16\|39
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	指数型-股票	2020-04-22	至今	2年又75天	41.25%	38.38%	481\|1418
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	指数型-股票	2020-04-22	至今	2年又75天	40.63%	38.38%	497\|1418
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	指数型-股票	2019-11-28	至今	2年又221天	26.00%	49.82%	855\|1227
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	指数型-股票	2019-11-28	至今	2年又221天	25.35%	49.82%	860\|1227
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	指数型-股票	2019-09-20	至今	2年又290天	25.73%	47.99%	822\|1204
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	指数型-股票	2019-03-30	至今	3年又99天	30.92%	51.69%	658\|1043
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	指数型-股票	2019-03-30	至今	3年又99天	29.16%	51.69%	676\|1043
512550	嘉实富时中国A50ETF	指数型-股票	2019-03-30	至今	3年又99天	35.24%	51.69%	603\|1043
006614	嘉实港股通新经济指数C	指数型-股票	2019-01-14	至今	3年又174天	1.35%	96.27%	956\|991
501311	嘉实港股通新经济指数A	指数型-股票	2019-01-14	至今	3年又174天	2.77%	96.27%	955\|991
005998	嘉实深证基本面120联接C	指数型-股票	2018-06-15	至今	4年又22天	34.29%	61.82%	594\|904
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	指数型-股票	2018-06-15	2022-01-27	3年又227天	21.52%	62.13%	771\|908
005727	嘉实中创400ETF联接C	指数型-股票	2018-03-06	2021-09-04	3年又183天	22.51%	62.76%	681\|817
159951	嘉实中关村A股ETF	指数型-股票	2017-06-07	2022-01-27	4年又235天	-5.21%	66.84%	668\|681
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	指数型-股票	2016-03-24	2022-01-27	5年又310天	26.29%	83.77%	453\|536
070023	嘉实深证基本面120联接A	指数型-股票	2016-03-24	至今	6年又105天	72.32%	83.45%	252\|536
070030	嘉实中创400ETF联接A	指数型-股票	2016-03-24	2021-09-04	5年又165天	6.30%	95.30%	520\|537
159910	嘉实深证基本面120ETF	指数型-股票	2016-03-24	至今	6年又105天	76.82%	83.45%	241\|536
159918	嘉实中创400ETF	指数型-股票	2016-03-24	2021-09-04	5年又165天	8.26%	95.30%	518\|537
512600	嘉实中证主要消费ETF	指数型-股票	2016-03-24	至今	6年又105天	261.54%	83.45%	18\|536
512610	嘉实中证医药卫生ETF	指数型-股票	2016-03-24	2022-01-27	5年又310天	25.57%	83.77%	456\|536
512640	嘉实中证金融地产ETF	指数型-股票	2016-03-24	2022-01-27	5年又310天	29.49%	83.77%	444\|536

嘉实港股通新经济指数C006614持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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