泰达宏利成长混合162201基金吧

基金净值 > 泰达宏利成长混合162201基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2021-09-21 01:02

泰达宏利成长混合162201资料基金档案概况

基金全称泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金简称泰达宏利成长混合
基金代码162201(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2003年03月21日成立日期/规模2003年04月25日 / 10.217亿份
资产规模7.20亿元(截止至:2021年06月30日)份额规模3.3352亿份(截止至:2021年06月30日)
基金管理人泰达宏利基金基金托管人交通银行
基金经理人王鹏成立来分红每份累计2.40元(14次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准65%×新华富时A600成长行业指数 + 35%×上证国债指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

泰达宏利成长混合162201投资目标

泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

泰达宏利成长混合162201投资理念

投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。

泰达宏利成长混合162201投资范围

泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金,共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循:(1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外);(2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。

泰达宏利成长混合162201投资策略

本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结构调整的分析判断,确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券、现金和其它投资品种间的资产配置比例,并通过对国家产业政策、行业发展状况的分析研究,确定各行业类别基金的行业配置比例。在资产配置、行业配置完成后,基金管理人主要通过P/B、PEG指标来确定价值优化型股票, 在个股PEG值计算中,本系列基金管理人从以下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率G:●公司的商业模式●所处行业发展前景●产品市场前景分析,包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等●公司的核心竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等●公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等●公司潜在风险及应对措施以价值优化型股票为基础,结合考虑满足以下条件的相关股票,组成本系列基金股票备选库:ⅰ.股票P/B、 PEG某单项指标特优,另一项指标未能反映其真实状况。ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变,将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司会计帐面值低于公司内在价值。ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。

泰达宏利成长混合162201分红政策

1、各行业类别基金收益独立分配,即单独决定收益分配方案;2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%;3、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,各行业类别基金收益每年至少分配一次;4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、各行业类别基金投资当期亏损,则不进行收益分配;6、同一行业类别基金中每一基金单位享有同等分配权; 7、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会。

泰达宏利成长混合162201风险收益特征

本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。

泰达宏利成长混合162201现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
012382泰达宏利新兴景气龙头混合A混合型-偏股2021-09-16至今5天-|-
012383泰达宏利新兴景气龙头混合C混合型-偏股2021-09-16至今5天-|-
012800泰达转型机遇股票C股票型2021-07-12至今71天7.53%-1.31%386|2049
010135泰达高研发6个月持有混合A混合型-偏股2020-12-28至今267天60.89%9.77%43|3954
010136泰达高研发6个月持有混合C混合型-偏股2020-12-28至今267天60.54%9.77%45|3954
162201泰达宏利成长混合混合型-偏股2020-12-28至今267天67.07%9.77%31|3954
000828泰达转型机遇股票A股票型2017-12-19至今3年又277天319.59%63.60%2|767
162209泰达宏利市值优选混合混合型-偏股2017-11-072019-09-291年又326天-0.23%4.52%1423|2199

泰达宏利成长混合162201持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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