信诚中证800有色指数分级165520基金吧

基金净值 > 信诚中证800有色指数分级165520基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2020-12-05 13:44

信诚中证800有色指数分级165520资料基金档案概况

基金全称信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金简称信诚中证800有色指数分级
基金代码165520(前端)基金类型股票指数
发行日期2013年08月05日成立日期/规模2013年08月30日 / 3.018亿份
资产规模3.25亿元(截止至:2020年09月30日)份额规模2.9466亿份(截止至:2020年09月30日)
基金管理人中信保诚基金基金托管人中国银行
基金经理人黄稚、HAN YILING成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.22%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率跟踪标的中证800有色
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

信诚中证800有色指数分级165520基金分级信息

母子基金165520(母)150150 150151(子)是否配对转换
是否转LOF封闭期
提前结束条款
定期折算日每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)
不定期折算条件当信诚有色份额的基金份额净值大于或等于1.500元;当信诚有色B份额的基金份额净值小于或等于0.250元。
固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+3.2%
亏损临界点
保收益临界点
超额收益临界点

信诚中证800有色指数分级165520投资目标

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

信诚中证800有色指数分级165520投资理念

暂无数据

信诚中证800有色指数分级165520投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证800有色金属指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800有色金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。

信诚中证800有色指数分级165520投资策略

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

信诚中证800有色指数分级165520分红政策

本基金(包括信诚有色份额、信诚有色A份额、信诚有色B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚有色A份额与信诚有色B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

信诚中证800有色指数分级165520风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

信诚中证800有色指数分级165520现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
150148信诚中证800医药指数分级A固定收益2019-09-04至今1年又93天5.90%43.55%85|130
150149信诚中证800医药指数分级B分级杠杆2019-09-04至今1年又93天128.09%43.55%12|130
150150信诚中证800有色指数分级A固定收益2019-09-04至今1年又93天5.90%43.55%85|130
150151信诚中证800有色指数分级B分级杠杆2019-09-04至今1年又93天99.73%43.55%19|130
150173信诚中证TMT产业主题分级A固定收益2019-09-04至今1年又93天5.64%43.55%115|130
150174信诚中证TMT产业主题分级B分级杠杆2019-09-04至今1年又93天53.96%43.55%37|130
150309信诚中证信息安全指数分级A固定收益2019-09-04至今1年又93天5.61%42.04%121|132
150310信诚中证信息安全指数分级B分级杠杆2019-09-04至今1年又93天19.60%43.55%59|130
150311信诚中证智能家居指数分级A固定收益2019-09-04至今1年又93天5.67%42.04%103|132
150312信诚中证智能家居指数分级B分级杠杆2019-09-04至今1年又93天45.50%43.55%43|130
165519信诚中证800医药指数分级股票指数2019-09-04至今1年又93天57.07%44.78%323|1212
165520信诚中证800有色指数分级股票指数2019-09-04至今1年又93天45.85%44.78%498|1212
165522信诚中证TMT产业主题分级股票指数2019-09-04至今1年又93天35.77%44.78%759|1212
165523信诚中证信息安全指数分级股票指数2019-09-04至今1年又93天16.62%44.10%1096|1213
165524信诚中证智能家居指数分级股票指数2019-09-04至今1年又93天30.49%44.10%885|1213
150028信诚中证500指数分级A固定收益2018-07-25至今2年又134天11.46%44.54%79|130
150029信诚中证500指数分级B分级杠杆2018-07-25至今2年又134天57.43%44.54%39|130
165511信诚中证500指数分级股票指数2018-07-25至今2年又134天41.97%58.56%642|926
165525信诚中证基建工程指数LOF股票指数2018-07-25至今2年又134天-18.43%58.56%923|926

信诚中证800有色指数分级165520持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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