工银核心价值混合A481001基金吧

基金净值 > 工银核心价值混合A481001基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2021-09-21 01:32

工银核心价值混合A481001资料基金档案概况

基金全称工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金简称工银核心价值混合A
基金代码481001(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2005年07月26日成立日期/规模2005年08月31日 / 43.466亿份
资产规模58.88亿元(截止至:2021年06月30日)份额规模121.0733亿份(截止至:2021年06月30日)
基金管理人工银瑞信基金基金托管人中国银行
基金经理人何肖颉成立来分红每份累计1.35元(14次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

工银核心价值混合A481001投资目标

有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。

工银核心价值混合A481001投资理念

股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。

工银核心价值混合A481001投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

工银核心价值混合A481001投资策略

1.资产配置本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。2 行业配置策略本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。3.股票投资策略本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。4.债券投资策略本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响,判断债券市场走势,运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略,结合债券信用风险管理和流动性管理,构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。

工银核心价值混合A481001分红政策

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;2、同一类别基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

工银核心价值混合A481001风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

工银核心价值混合A481001现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
001716工银新趋势灵活配置混合A混合型-灵活2015-12-29至今5年又268天289.20%84.80%12|1237
001997工银新趋势灵活配置混合C混合型-灵活2015-12-29至今5年又268天262.40%84.80%20|1237
001245工银生态环境股票股票型2015-06-02至今6年又113天188.10%21.15%2|372
001008工银国企改革股票股票型2015-01-27至今6年又239天152.70%89.03%44|292
481001工银核心价值混合A混合型-偏股2014-03-06至今7年又201天212.79%229.68%327|638
050009博时新兴成长混合混合型-偏股2007-07-062008-07-03363天-27.80%-25.68%120|203
184696基金裕华传统封闭2005-02-042007-07-062年又152天234.14%235.41%23|40

工银核心价值混合A481001持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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