今日基金要闻动态

more+

每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
汇添富中证全指证券公司指数C501048基金吧1.05321.05320.07447.06%开放申购开放赎回0.00%
汇添富中证全指证券公司指数A501047基金吧1.05041.05040.07417.05%开放申购开放赎回0.08%
南方中证全指证券公司ETF联接A004069基金吧1.05711.05710.07427.02%开放申购开放赎回0.12%
南方中证全指证券公司ETF联接C004070基金吧1.03941.03940.07297.01%开放申购开放赎回0.00%
长盛中证全指证券指数(LOF)502053基金吧0.92610.92610.06497.01%开放申购开放赎回0.12%
博时中证全指证券公司指数(LOF)160516基金吧1.18330.81900.08287.00%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证全指证券公司A008590基金吧1.07951.07950.07567.00%开放申购开放赎回0.10%
天弘中证全指证券公司C008591基金吧1.07641.07640.07537.00%开放申购开放赎回0.00%
易方达证券公司(LOF)502010基金吧1.14310.77400.07996.99%开放申购开放赎回0.10%
华安中证全指证券公司指数160419基金吧1.01690.68480.07106.98%开放申购开放赎回0.12%
招商中证全指证券公司指数(LOF)161720基金吧1.06480.71100.07426.97%限大额开放赎回0.10%
华宝券商ETF联接A006098基金吧1.40831.40830.09806.96%开放申购开放赎回0.10%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
安信资管瑞元添利B970030净值安信资管2021-05-06债券型开放申购张亚非0.51吴慧文
安信资管瑞元添利C970031净值安信资管2021-05-06债券型开放申购张亚非0.52吴慧文
德邦锐祥债券A010917净值德邦基金2.102021-04-14债券型21/04/09~21/04/12范文静0.12开放申购
德邦锐祥债券C010918净值德邦基金2.102021-04-14债券型21/04/09~21/04/12范文静-5.76开放申购
华夏永鑫六个月持有期混合C010972净值华夏基金10.422021-04-20混合型21/04/01~21/04/16何家琪0.17开放申购
华夏永鑫六个月持有期混合A010971净值华夏基金10.422021-04-20混合型21/04/01~21/04/16何家琪0.17开放申购
东财高端制造增强C011668净值东财基金2.662021-04-08股票指数开放申购姚楠燕-5.23杨路炜
东财高端制造增强A011667净值东财基金2.662021-04-08股票指数开放申购姚楠燕-5.21杨路炜
恒越优势精选混合011815净值恒越基金0.132021-03-30混合型21/03/25~21/03/26叶佳6.96开放申购
天弘中证新能源车C011513净值天弘基金1.232021-04-09股票指数开放申购沙川2.41林心龙
天弘中证新能源车A011512净值天弘基金1.232021-04-09股票指数开放申购沙川2.43林心龙
长城优选添瑞六个月持有混合C011539净值长城基金10.102021-03-30混合型21/03/22~21/03/26马强-0.01开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%05-141.3990
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.08%05-140.8900
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型开放申购开放赎回1000元0.00%05-140.8850
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询定开债券暂停申购暂停赎回100元0.08%05-141.0250
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型限大额开放赎回100元0.15%05-142.0656
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询联接基金开放申购开放赎回10元0.12%05-141.7795
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%05-150.5698
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%05-140.6627
华夏大盘精选混合000011基金净值查询混合型开放申购开放赎回100元0.15%05-1419.7250
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%05-140.6654
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型开放申购开放赎回100元0.06%05-141.7120
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型开放申购开放赎回10元0.08%05-141.2190

基金公司排名热门推荐

more+